TSE / スタンダード / サービス業

ウエスコホールディングス (6091)

AI専門家の最終見解: 保留（買い候補・確認待ち）。今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定。

評価B
専門家見解保留
PBR0.667x
15点スコア9.5
非PBR9.5
モデル該当60
イベント0
将来展開B (7.2/10)
業界将来性B (7.9/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留（買い候補・確認待ち）

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは60件重なっています（PBR系37件、成長系11件、品質系11件）。 該当モデル実績は年率中央値14.5%、最大20.5%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留（買い候補・確認待ち）」、行動目安は「今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定」です。

総括

PBRは0.667xで1倍以下です。PBR系モデル37件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点9.5/15、非PBR9.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特に財務安全性2/2、成長性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3です。 何をしている会社か: 売上は総合建設コンサルタント事業（86%）・水族館運営事業（8%）・スポーツ施設運営事業（5%）が中心、利益は総合建設コンサルタント事業（90%）・水族館運営事業（7%）・その他・未分類（2%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 161.1億円、営業利益 9.9億円、純利益 7.7億円、営業利益率 6.1%）。 業績履歴は12年分あります、売上は期間累計で59.5%、直近EPS前年比は7.2%、直近売上前年比は2.5%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥61.86です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル60件、年率中央値14.5%、最大20.5%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留（買い候補・確認待ち）」、行動目安は「今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留（買い候補・確認待ち）」です。PBRは0.722倍で簿価割安圏、PERは14.79倍で利益面でも割高ではない、自己資本比率76.5%、営業CFは11.8億円の黒字は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-20.8%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は20.5%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率20.5%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率18.3%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル60件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月20.9%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は総合建設コンサルタント事業（86%）・水族館運営事業（8%）・スポーツ施設運営事業（5%）が中心、利益は総合建設コンサルタント事業（90%）・水族館運営事業（7%）・その他・未分類（2%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 161.1億円、営業利益 9.9億円、純利益 7.7億円、営業利益率 6.1%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.667x、PER 13.7x）。
  • 現在候補モデルに60件該当しています（15点 9.5、非PBR 9.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 7.2%、売上前年比 2.5%、売上高 161.1億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 76.5%、営業CF 11.8億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 災害 / 訴訟 / 規制 / 人材
  • 開示メモ: 訂正有報1件 / 臨時報告書2件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 20.5%）。

将来性

将来展開・会社計画B (7.2/10)
業界将来性B (7.9/10)
予想EPS¥61.86
予想成長複合6.2%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は総合建設コンサルタント事業（86%）・水族館運営事業（8%）・スポーツ施設運営事業（5%）が中心、利益は総合建設コンサルタント事業（90%）・水族館運営事業（7%）・その他・未分類（2%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥61.86、予想PERは13.7xです。
  • 経営課題: ①人材戦略 ・技術の継承による内部生産能力の強化およびミス・事故の防止 ・多様性の推進等による人材の確保と社内教育の徹底 ・働き方改革によるグループ社員の満足度の向上 ②技術戦略 ・技術力向上により、一人当たりの生産性を向上するとともに、組織体制や事業拠点の見直しにより収益性を向上 ・研究開発の促…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画B (7.2/10)
経営者実績B (7.3/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7.9/10)
同業社数486
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥61.86、予想PERは13.7xです。
  • 経営課題: ①人材戦略 ・技術の継承による内部生産能力の強化およびミス・事故の防止 ・多様性の推進等による人材の確保と社内教育の徹底 ・働き方改革によるグループ社員の満足度の向上 ②技術戦略 ・技術力向上により、一人当たりの生産性を向上するとともに、組織体制や事業拠点の見直しにより収益性を向上 ・研究開発の促…
  • 経営課題: 1.基本方針 10年後を見据えた目標達成に向けた通過点として、第一次中期経営計画（2024年７月期～2026年７月期）は、事業基盤の再構築を行う期間と位置づけ、事業課題に対する人材戦略、技術戦略、市場戦略を定め、中長期的な企業価値の向上を目指してまいります。
  • 経営課題: (2) 中長期的な会社の経営戦略および経営指標 当社グループでは、地域社会と共に持続的な成長を図るべく、2023年10月に、当連結会計年度である2024年７月期を初年度とする「第一次中期経営計画2024-2026」を策定いたしました。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 松原 利直
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 2.1%、売上前年比 2.5%、営業益前年比 4.8%、ROE 4.8%、営業CF 11.8億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 80.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: 事業分野別では、防災・環境事業、水環境デザイン、社会基盤デザイン事業等、幅広い分野において増収しており、地域別では主力である中国・関西地方での受注生産が堅調に推移したことや、事業領域の拡大を進める関東地方や、四国地方においても大型業務の受注増により増収となりました。
  • 高付加価値化: ①人材戦略 ・技術の継承による内部生産能力の強化およびミス・事故の防止 ・多様性の推進等による人材の確保と社内教育の徹底 ・働き方改革によるグループ社員の満足度の向上 ②技術戦略 ・技術力向上により、一人当たりの生産性を向上するとともに、組織体制や事業拠点の見直しにより収益性を向上 ・研究開発の促…
  • 新規事業・新製品: ①人材戦略 ・技術の継承による内部生産能力の強化およびミス・事故の防止 ・多様性の推進等による人材の確保と社内教育の徹底 ・働き方改革によるグループ社員の満足度の向上 ②技術戦略 ・技術力向上により、一人当たりの生産性を向上するとともに、組織体制や事業拠点の見直しにより収益性を向上 ・研究開発の促…
  • 設備・生産能力: ①人材戦略 ・技術の継承による内部生産能力の強化およびミス・事故の防止 ・多様性の推進等による人材の確保と社内教育の徹底 ・働き方改革によるグループ社員の満足度の向上 ②技術戦略 ・技術力向上により、一人当たりの生産性を向上するとともに、組織体制や事業拠点の見直しにより収益性を向上 ・研究開発の促…
  • 構造改革: ①人材戦略 ・技術の継承による内部生産能力の強化およびミス・事故の防止 ・多様性の推進等による人材の確保と社内教育の徹底 ・働き方改革によるグループ社員の満足度の向上 ②技術戦略 ・技術力向上により、一人当たりの生産性を向上するとともに、組織体制や事業拠点の見直しにより収益性を向上 ・研究開発の促…

同業の業界将来性

  • 同業486社で比較
  • 売上成長中央値 7.2%
  • 営業益成長中央値 11.7%
  • EPS成長中央値 9.0%
  • ROE中央値 10.2%
  • 12か月株価中央値 -3.3%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2026-07-31）は2026-06-12時点です: 売上 164.0億円 / 営業利益 10.5億円 / 純利益 8.4億円 / EPS ¥61.86 / 年配当 ¥28
  • 直近90日比較の会社予想修正は横ばいです（複合変化 0.0%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 6.2%）。
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 2.6% / 誤差10%以内率 80.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2026-07-31
会社予想発表日2026-06-12
予想売上164.0億円
予想営業利益10.5億円
予想純利益8.4億円
予想EPS¥61.86
予想年配当¥28
90日予想修正0.0%
期初からの予想修正0.0%
予想成長複合6.2%
四半期進捗-
四半期前年比-
予想精度履歴5期
直近予想誤差2.6%
誤差10%以内率80.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 161.1億円、営業利益 9.9億円、EPS ¥56.02 です。

12年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2014: 101.0億円営業利益 2014: 9.5億円売上 2015: 98.4億円営業利益 2015: 5.5億円売上 2016: 103.2億円営業利益 2016: 5.8億円売上 2017: 112.3億円営業利益 2017: 6.1億円売上 2018: 120.6億円営業利益 2018: 6.9億円売上 2019: 131.7億円営業利益 2019: 7.4億円売上 2020: 137.4億円営業利益 2020: 8.0億円売上 2021: 137.7億円営業利益 2021: 8.2億円売上 2022: 156.7億円営業利益 2022: 8.9億円売上 2023: 155.9億円営業利益 2023: 8.9億円売上 2024: 157.2億円営業利益 2024: 9.4億円売上 2025: 161.1億円営業利益 2025: 9.9億円 201420152016201720182019202020212022202320242025 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥71.84 / 下限 ¥-9.37 EPS 2014: ¥52.53EPS 2015: ¥23.63EPS 2016: ¥26.22EPS 2017: ¥58.14EPS 2018: ¥46.61EPS 2019: ¥62.47EPS 2020: ¥34.13EPS 2021: ¥52.55EPS 2022: ¥52.63EPS 2023: ¥45.72EPS 2024: ¥52.25EPS 2025: ¥56.02 201420152016201720182019202020212022202320242025
年度EPSEPS前年比
2014¥52.53-
2015¥23.63-55.0%
2016¥26.2211.0%
2017¥58.14121.7%
2018¥46.61-19.8%
2019¥62.4734.0%
2020¥34.13-45.4%
2021¥52.5554.0%
2022¥52.630.2%
2023¥45.72-13.1%
2024¥52.2514.3%
2025¥56.027.2%

最新 売上セグメント

総合建設コンサルタント事業 138.4億円 85.9%スポーツ施設運営事業 7.6億円 4.7%水族館運営事業 12.5億円 7.8%その他・未分類 2.7億円 1.7%
総合建設コンサルタント事業 85.9%スポーツ施設運営事業 4.7%水族館運営事業 7.8%その他・未分類 1.7%
セグメント金額構成比
総合建設コンサルタント事業138.4億円85.9%
スポーツ施設運営事業7.6億円4.7%
水族館運営事業12.5億円7.8%
その他・未分類2.7億円1.7%

最新 利益セグメント

総合建設コンサルタント事業 10.9億円 90.1%スポーツ施設運営事業 0.1億円 0.6%水族館運営事業 0.9億円 7.1%その他・未分類 0.3億円 2.2%
総合建設コンサルタント事業 90.1%スポーツ施設運営事業 0.6%水族館運営事業 7.1%その他・未分類 2.2%
セグメント金額構成比
総合建設コンサルタント事業10.9億円90.1%
スポーツ施設運営事業0.1億円0.6%
水族館運営事業0.9億円7.1%
その他・未分類0.3億円2.2%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20252025-09-12161.1億円9.9億円7.7億円¥56.02¥1,19776.5%11.8億円12.1億円¥24
20242024-09-12157.2億円9.4億円7.7億円¥52.25¥1,13377.9%7.4億円12.3億円¥22
20232023-09-12155.9億円8.9億円6.7億円¥45.72¥1,06778.7%4.7億円7.0億円¥16
20222022-09-13156.7億円8.9億円7.7億円¥52.63¥1,03275.1%4.0億円3.9億円¥16
20212021-09-13137.7億円8.2億円7.8億円¥52.55¥984.5573.7%6.1億円-1.5億円¥16
20202020-09-11137.4億円8.0億円5.1億円¥34.13¥929.8172.4%16.9億円14.8億円¥15
20192019-09-13131.7億円7.4億円9.4億円¥62.47¥914.975.5%6.3億円0.5億円¥15
20182018-09-13120.6億円6.9億円7.0億円¥46.61¥870.7473.6%13.2億円10.8億円¥13
20172017-09-13112.3億円6.1億円8.8億円¥58.14¥837.2974.7%7.4億円11.3億円¥12
20162016-09-13103.2億円5.8億円3.9億円¥26.22¥786.7173.5%6.4億円-5.6億円¥10
20152015-09-1198.4億円5.5億円3.5億円¥23.63¥779.6773.3%9.1億円7.5億円¥8
20142014-09-12101.0億円9.5億円7.9億円¥52.53¥755.0879.0%15.2億円13.5億円¥7

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER13.7xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥61.86Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 7.2% / Sales 2.5% / OP 4.8%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.667x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER15.1x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額111.0億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE4.8%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比7.2%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR2.1%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加2年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比2.5%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF11.8億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り10.9%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン7.3%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-1.9%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 80.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率76.5%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り3.3%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り10.8%配当 3.3% + 純自社株買い 8.0% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数60件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は20.5%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥845
株価基準日2026-08-03
時価総額111.0億円
PBR0.667x
株主資本PBR0.667x
予想PER13.7x
実績PER15.1x
BPS¥1,267
NCAV倍率1.23x
EV/EBIT代理6.61x

収益・成長

売上高161.1億円
営業利益9.9億円
純利益7.7億円
EPS¥56.02
EPS前年比7.2%
EPS 3年CAGR2.1%
EPS連続増加2年
売上前年比2.5%
営業利益前年比4.8%
ROE4.8%
ROA3.7%

安全性・キャッシュ

自己資本比率76.5%
営業CF11.8億円
FCF12.1億円
総資産212.4億円
負債合計49.9億円
有利子負債0.6億円
現金/時価総額86.2%
現金/総資産45.0%
FCF利回り10.9%
営業CFマージン7.3%
FCFマージン7.5%
営業CF/純利益151.9%
アクルーアル比率-1.9%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率80.0%
5年営業利益率変動0.2%
負債自己資本比率29.9%
流動比率309.3%
総資産回転率0.77回
自己資本前年比0.5%
大規模希薄化なし
利益剰余金70.8億円

価格・需給

12か月リターン20.9%
3か月リターン-1.1%
12-1か月モメンタム33.5%
6-1か月モメンタム13.3%
1年ボラティリティ26.2%
1年最大下落-15.2%
52週高値から-11.8%
売買代金中央値2,079万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

9.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性1.5/2財務安全性2/2成長性2/2NCAV・資産価値1/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 9.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性1.5/275.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性2/2100.0%
NCAV・資産価値1/1.566.7%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性1.5/2
財務安全性2/2
成長性2/2
NCAV・資産価値1/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア9.5
Piotroski F-Score6
品質12点9.5