TSE / スタンダード / サービス業

エンバイオ・ホールディングス (6092)

AI専門家の最終見解: 見送り。根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外。

評価C
専門家見解見送り
PBR0.636x
15点スコア7.5
非PBR7.5
モデル該当35
イベント0
将来展開B (7/10)
業界将来性B (7.9/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

見送り

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは35件重なっています（PBR系20件、成長系10件、品質系6件）。 該当モデル実績は年率中央値14.4%、最大19.3%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。

総括

PBRは0.636xで1倍以下です。PBR系モデル20件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点7.5/15、非PBR7.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特に成長性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、NCAV・資産価値0.5/1.5です。 何をしている会社か: 売上はSoil And Groundwater Remediation（55%）・Development And Management Of Brownfield（26%）・Natural Energy（20%）が中心、利益はDevelopment And Management Of Brownfield（54%）… どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 126.3億円、営業利益 16.2億円、純利益 2.6億円、営業利益率 12.8%）。 業績履歴は13年分あります、売上は期間累計で499.1%、直近EPS前年比は-41.4%、直近売上前年比は18.4%。 ただしEPS赤字年が1回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥85.12です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル35件、年率中央値14.4%、最大19.3%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。AI専門家の最終見解は「見送り」です。PBRは0.631倍で簿価割安圏、PERは8.45倍で利益面でも割高ではない、営業CFは11.7億円の黒字、業績履歴13期を確認は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-19.5%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資対象から外し、反証が解消されるまで待つ判断です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は19.3%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率19.3%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率17.4%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル35件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月11.5%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はSoil And Groundwater Remediation（55%）・Development And Management Of Brownfield（26%）・Natural Energy（20%）が中心、利益はDevelopment And Management Of Brownfield（54%）・Soil And Groundwater Remediation（44%）・Natural Energy（2%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 126.3億円、営業利益 16.2億円、純利益 2.6億円、営業利益率 12.8%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.636x、PER 8.52x）。
  • 現在候補モデルに35件該当しています（15点 7.5、非PBR 7.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 -41.4%、売上前年比 18.4%、売上高 126.3億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 40.5%、営業CF 11.7億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク: 売上計上時期が計画から遅れる / 原価が変動する
  • 開示メモ: 訂正有報1件 / 臨時報告書5件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 19.3%）。

将来性

将来展開・会社計画B (7/10)
業界将来性B (7.9/10)
予想EPS¥85.12
予想成長複合7.6%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はSoil And Groundwater Remediation（55%）・Development And Management Of Brownfield（26%）・Natural Energy（20%）が中心、利益はDevelopment And Management Of Brownfield（54%）・Soil And Groundwater Remediation（44%）・Natural Energy（2%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥85.12、予想PERは8.52xです。
  • 経営課題: ① 土壌汚染対策事業（新：環境ソリューション事業） ・リスク評価から原位置浄化までの一貫したソリューション提供による受注拡大 ・リスク評価との連携及びDX活用による施工モデルの高度化 ・PFAS地下水対策工法の展開と水処理分野の内製化の推進 ・部門横断的な連携強化による営業力の向上 ・特定分野にお…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画B (7/10)
経営者実績C (6.1/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7.9/10)
同業社数486
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / M&A・提携 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥85.12、予想PERは8.52xです。
  • 経営課題: ① 土壌汚染対策事業（新：環境ソリューション事業） ・リスク評価から原位置浄化までの一貫したソリューション提供による受注拡大 ・リスク評価との連携及びDX活用による施工モデルの高度化 ・PFAS地下水対策工法の展開と水処理分野の内製化の推進 ・部門横断的な連携強化による営業力の向上 ・特定分野にお…
  • 経営課題: ① 顧客満足を第一に考え、成果、品質、価格、アフターサービスにおいて、期待以上に満足してもらえるように継続的な改善に努める ② 競争力のあるサービスと製品を提供し続けるために、バイタリティーとスピードをもって技術革新に挑戦し、新たなイノベーションの創出を目指す ③ 展開する事業領域内において№１を…
  • 業績見通し: 活況な不動産市況を背景に販売が計画通り進捗したことに加え、顧客ニーズに応じた区画分割による販売を推進し、あわせて各案件の最大価格を提示できる買い先への営業を強化した結果、計画を上回る価格での売却を実現できたこと等により、前期比で大幅な増収増益となりました。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 中村 賀一
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR -35.6%、売上前年比 18.4%、営業益前年比 93.0%、ROE 2.9%、営業CF 11.7億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 60.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: ① 土壌汚染対策事業（新：環境ソリューション事業） ・リスク評価から原位置浄化までの一貫したソリューション提供による受注拡大 ・リスク評価との連携及びDX活用による施工モデルの高度化 ・PFAS地下水対策工法の展開と水処理分野の内製化の推進 ・部門横断的な連携強化による営業力の向上 ・特定分野にお…
  • 高付加価値化: こうした市場環境においては、掘削除去に偏重していた顧客ニーズにも変化が見られ、多様な技術やノウハウによる高付加価値サービスで他社との差別化を図ることが、競争力強化の鍵と認識しております。
  • 新規事業・新製品: ① 土壌汚染対策事業（新：環境ソリューション事業） ・リスク評価から原位置浄化までの一貫したソリューション提供による受注拡大 ・リスク評価との連携及びDX活用による施工モデルの高度化 ・PFAS地下水対策工法の展開と水処理分野の内製化の推進 ・部門横断的な連携強化による営業力の向上 ・特定分野にお…
  • DX・デジタル: ① 土壌汚染対策事業（新：環境ソリューション事業） ・リスク評価から原位置浄化までの一貫したソリューション提供による受注拡大 ・リスク評価との連携及びDX活用による施工モデルの高度化 ・PFAS地下水対策工法の展開と水処理分野の内製化の推進 ・部門横断的な連携強化による営業力の向上 ・特定分野にお…
  • 設備・生産能力: 除却等の計画】 (1) 重要な設備の新設 会社名 事業所 （所在地） セグメントの名称 設備の 内容 投資予定額 （百万円） 資金調達 方法 着手及び完了予定年月 総額 既支払額 着手 完了 株式会社エンバイオＣ・エナジー 千葉県成田市 自然エネルギー事業 太陽光発電設備 251 210 借入金…

同業の業界将来性

  • 同業486社で比較
  • 売上成長中央値 7.2%
  • 営業益成長中央値 11.7%
  • EPS成長中央値 9.0%
  • ROE中央値 10.2%
  • 12か月株価中央値 -3.3%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-15時点です: 売上 136.3億円 / 営業利益 12.2億円 / 純利益 6.9億円 / EPS ¥85.12 / 年配当 ¥24
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 7.6%）。
  • 2Q 2025-11-14時点の業績進捗: 通期予想への進捗 68.8% / 前年同期比 -4.7%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 12.5% / 誤差10%以内率 60.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-15
予想売上136.3億円
予想営業利益12.2億円
予想純利益6.9億円
予想EPS¥85.12
予想年配当¥24
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合7.6%
四半期進捗68.8%
四半期前年比-4.7%
予想精度履歴5期
直近予想誤差12.5%
誤差10%以内率60.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 126.3億円、営業利益 16.2億円、EPS ¥32.73 です。

13年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2014: 21.1億円営業利益 2014: 2.3億円売上 2015: 19.8億円営業利益 2015: 0.7億円売上 2016: 27.3億円営業利益 2016: 3.0億円売上 2017: 53.5億円営業利益 2017: 2.6億円売上 2018: 83.9億円営業利益 2018: 7.9億円売上 2019: 85.6億円営業利益 2019: 6.3億円売上 2020: 74.1億円営業利益 2020: 6.7億円売上 2021: 68.4億円営業利益 2021: 6.2億円売上 2022: 89.9億円営業利益 2022: 12.3億円売上 2023: 81.2億円営業利益 2023: 13.6億円売上 2024: 95.8億円営業利益 2024: 8.2億円売上 2025: 106.7億円営業利益 2025: 8.4億円売上 2026: 126.3億円営業利益 2026: 16.2億円 2014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥144.11 / 下限 ¥-45.19 EPS 2014: ¥36.75EPS 2015: ¥2.93EPS 2016: ¥30.09EPS 2017: ¥3.8EPS 2018: ¥70.62EPS 2019: ¥-23.35EPS 2020: ¥84.74EPS 2021: ¥46.22EPS 2022: ¥98.52EPS 2023: ¥122.27EPS 2024: ¥88.85EPS 2025: ¥55.9EPS 2026: ¥32.73 2014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2014¥36.75-
2015¥2.93-92.0%
2016¥30.09927.0%
2017¥3.8-87.4%
2018¥70.621758.4%
2019¥-23.35-133.1%
2020¥84.74462.9%
2021¥46.22-45.5%
2022¥98.52113.2%
2023¥122.2724.1%
2024¥88.85-27.3%
2025¥55.9-37.1%
2026¥32.73-41.4%

最新 売上セグメント

Soil And Groundwater Remediation 69.1億円 54.7%Development And Management Of Brownfield 32.5億円 25.7%Natural Energy 24.7億円 19.5%
Soil And Groundwater Remediation 54.7%Development And Management Of Brownfield 25.7%Natural Energy 19.5%
セグメント金額構成比
Soil And Groundwater Remediation69.1億円54.7%
Development And Management Of Brownfield32.5億円25.7%
Natural Energy24.7億円19.5%

最新 利益セグメント

Soil And Groundwater Remediation 7.2億円 44.4%Development And Management Of Brownfield 8.7億円 53.8%Natural Energy 0.3億円 1.8%
Soil And Groundwater Remediation 44.4%Development And Management Of Brownfield 53.8%Natural Energy 1.8%
セグメント金額構成比
Soil And Groundwater Remediation7.2億円44.4%
Development And Management Of Brownfield8.7億円53.8%
Natural Energy0.3億円1.8%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-15126.3億円16.2億円2.6億円¥32.73¥1,13940.5%11.7億円2.7億円¥9
20252025-05-15106.7億円8.4億円4.5億円¥55.9¥1,12943.1%0.2億円-15.8億円¥9
20242024-05-1595.8億円8.2億円7.1億円¥88.85¥1,04444.0%16.6億円0.8億円¥8
20232023-05-1581.2億円13.6億円8.1億円¥122.27¥1,02339.1%19.9億円2.2億円¥8
20222022-05-1389.9億円12.3億円6.5億円¥98.52¥886.1236.0%24.1億円9.3億円¥8
20212021-05-1468.4億円6.2億円3.0億円¥46.22¥795.2233.7%3.0億円-18.6億円¥0
20202020-05-1574.1億円6.7億円5.5億円¥84.74¥743.4232.5%9.5億円48.2億円¥0
20192019-05-1585.6億円6.3億円-1.5億円¥-23.35¥665.9523.9%-3.9億円-10.3億円¥0
20182018-05-1583.9億円7.9億円4.0億円¥70.62¥699.3423.6%7.9億円-38.2億円¥0
20172017-05-1253.5億円2.6億円0.2億円¥3.8¥449.6720.2%1.7億円-37.9億円¥0
20162016-05-1327.3億円3.0億円1.4億円¥30.09¥470.936.5%-4.2億円-19.6億円¥0
20152015-05-1519.8億円0.7億円0.1億円¥2.93¥346.638.7%-0.5億円-15.5億円¥0
20142014-05-1321.1億円2.3億円1.0億円¥36.75¥345.3162.4%-0.7億円-2.6億円¥0

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER8.52xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥85.12Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS -41.4% / Sales 18.4% / OP 93.0%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.636x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER22.2x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額58.9億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE2.9%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-41.4%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR-35.6%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加0年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比18.4%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF11.7億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り4.6%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン9.2%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-4.1%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 80.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率40.5%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り3.3%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り1.0%配当 3.3% + 純自社株買い -0.2% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数35件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は19.3%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥725
株価基準日2026-08-03
時価総額58.9億円
PBR0.636x
株主資本PBR0.651x
予想PER8.52x
実績PER22.2x
BPS¥1,139
NCAV倍率-2.79x
EV/EBIT代理9.51x

収益・成長

売上高126.3億円
営業利益16.2億円
純利益2.6億円
EPS¥32.73
EPS前年比-41.4%
EPS 3年CAGR-35.6%
EPS連続増加0年
売上前年比18.4%
営業利益前年比93.0%
ROE2.9%
ROA1.2%

安全性・キャッシュ

自己資本比率40.5%
営業CF11.7億円
FCF2.7億円
総資産228.5億円
負債合計135.2億円
有利子負債106.5億円
現金/時価総額68.1%
現金/総資産17.5%
FCF利回り4.6%
営業CFマージン9.2%
FCFマージン2.2%
営業CF/純利益440.4%
アクルーアル比率-4.1%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率80.0%
5年営業利益率変動3.3%
負債自己資本比率145.0%
流動比率220.2%
総資産回転率0.57回
自己資本前年比1.0%
大規模希薄化なし
利益剰余金43.4億円

価格・需給

12か月リターン11.5%
3か月リターン-10.2%
12-1か月モメンタム12.2%
6-1か月モメンタム14.0%
1年ボラティリティ35.8%
1年最大下落-27.0%
52週高値から-22.6%
売買代金中央値1,155万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

7.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性1/2財務安全性1.5/2成長性2/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 7.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性1/250.0%
財務安全性1.5/275.0%
成長性2/2100.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性1/2
財務安全性1.5/2
成長性2/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア7.5
Piotroski F-Score7
品質12点7.5