TSE / プライム / 機械

アマダ (6113)

AI専門家の最終見解: 見送り。根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外。

評価D
専門家見解見送り
PBR1.59x
15点スコア5
非PBR5
モデル該当17
イベント0
将来展開B (7.5/10)
業界将来性B (7.4/10)
完成度S / 97.8

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

見送り

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは17件重なっています（PBR系9件、成長系1件、品質系2件）。 該当モデル実績は年率中央値12.2%、最大15.6%です。 ただし参考最大下落は-18.8%まで見ます。 専門家統合は「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。

総括

PBRは1.59xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点5/15、非PBR5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 弱い軸はPBR割安度0/3、Piotroski財務改善1/3です。 何をしている会社か: 売上は金属加工機械（75%）・金属工作機械（20%）・その他・未分類（5%）が中心、利益は金属加工機械（80%）・金属工作機械（20%）が主な稼ぎ頭、一方でその他・未分類（損失17.0億円）は損失要因です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 4373.7億円、営業利益 448.0億円、純利益 305.5億円、営業利益率 10.2%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で93.7%、直近EPS前年比は-2.1%、直近売上前年比は10.3%。 ただしEPS赤字年が1回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します、営業赤字年が1回あります。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥109.49です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-18.8%です。 統計モデル実績は該当モデル17件、年率中央値12.2%、最大15.6%、参考最大下落-18.8%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。AI専門家の最終見解は「見送り」です。自己資本比率69.4%、営業CFは580.6億円の黒字、業績履歴18期を確認、現在候補モデル16件に該当は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-17.0%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資対象から外し、反証が解消されるまで待つ判断です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は15.6%、参考最大下落は-18.8%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率15.6%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率14.1%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-17.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル17件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月59.5%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は金属加工機械（75%）・金属工作機械（20%）・その他・未分類（5%）が中心、利益は金属加工機械（80%）・金属工作機械（20%）が主な稼ぎ頭、一方でその他・未分類（損失17.0億円）は損失要因です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 4373.7億円、営業利益 448.0億円、純利益 305.5億円、営業利益率 10.2%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 1.59x、PER 25x）。
  • 現在候補モデルに17件該当しています（15点 5、非PBR 5）。
  • 成長確認: EPS前年比 -2.1%、売上前年比 10.3%、売上高 4373.7億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 69.4%、営業CF 580.6億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 為替 / 海外 / 原材料 / 金利
  • 開示メモ: 訂正有報2件 / 臨時報告書3件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 15.6%）。

将来性

将来展開・会社計画B (7.5/10)
業界将来性B (7.4/10)
予想EPS¥109.49
予想成長複合6.9%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は金属加工機械（75%）・金属工作機械（20%）・その他・未分類（5%）が中心、利益は金属加工機械（80%）・金属工作機械（20%）が主な稼ぎ頭、一方でその他・未分類（損失17.0億円）は損失要因です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥109.49、予想PERは25xです。
  • 経営課題: (注) ビジネスユニット(ＢＵ)制への移行 現行事業名 目指す姿 ＢＵ名 板金 『工程』から『工場全体』へ 板金加工の進化に伴走するパートナー シートメタル ソリューションズ Sheet Metal Solutions (SMS) 微細溶接 様々な『接合』要求に応える 新しい加工を創りだす技術メー…

未取得・確認待ち

  • 会社概要テキストの一部項目が未取得です: segment_summary。
  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画B (7.5/10)
経営者実績B (7.3/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7.4/10)
同業社数207
将来テーマ海外展開 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥109.49、予想PERは25xです。
  • 経営課題: (注) ビジネスユニット(ＢＵ)制への移行 現行事業名 目指す姿 ＢＵ名 板金 『工程』から『工場全体』へ 板金加工の進化に伴走するパートナー シートメタル ソリューションズ Sheet Metal Solutions (SMS) 微細溶接 様々な『接合』要求に応える 新しい加工を創りだす技術メー…
  • 経営課題: 迅速な意思決定による「攻めのガバナンス」と、経営の透明性や公平性を確保する「守りのガバナンス」を両立させ、中期経営計画目標達成に向けた重点戦略の実行と「稼ぐ力」の強化を後押しします。
  • 還元方針: 株主還元につきましては、連結配当性向50％を目安に、株主資本配当率（DOE）３％～５％程度の範囲内で年間の配当額を決定し、かつ、各年度のキャッシュ・フローの状況及びバランスシートから捻出した資金・利益水準・投資計画・財務体質の健全性維持などを考慮した上で、自己資本水準の適正化に向け、余剰資金を活用…

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長執行役員 山 梨 貴 昭
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR -0.5%、売上前年比 10.3%、営業益前年比 -8.7%、ROE 5.7%、営業CF 580.6億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 100.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: ＜板金部門＞ 地 域 前連結会計年度 当連結会計年度 増減率 (％) 売上収益 (百万円) 構成比 (％) 売上収益 (百万円) 構成比 (％) 日 本 102,219 34.3 99,774 33.6 △2.4 海 外 196,022 65.7 197,078 66.4 0.5 （北米） ( 8…
  • 新規事業・新製品: ⓕ 新事業の創出・強化 「Innovation LABO」において検証を重ねたレーザ溶接技術や研削技術を活かし、Mobilityや半導体といった成長領域に向けた付加価値の高い新商品を継続的に市場投入し、新たな市場と顧客層の開拓を図ります。
  • DX・デジタル: (1) 経営方針 及び経営環境 ① 経営環境の変化とお客さまのモノづくりにおける課題 当社グループを取り巻く社会環境は、労働人口の減少と高齢化、ＡＩをはじめとするデジタルインフラの激変、ＧＸ（グリーン・トランスフォーメーション）投資の加速、さらには地政学リスクやサプライチェーンの不安定化など、多岐…
  • 設備・生産能力: (1) 富士宮事業所におけるレーザ発振器工場の再編・拡大 (2) 欧米現地工場における建屋改修及び生産設備の更新 (3) マシンの加工プログラム作成ソフト「VPSS 4ie」の開発投資 ３ 【設備の新設、除却等の計画】 (1) 重要な設備の新設等 特記する設備の新設等はありません。
  • 構造改革: 本計画を前半２年の「変革・成長期（構造改革）」と後半３年の「成長加速期」に分け、環境変化に応じた柔軟かつ厳格な進捗管理を行います。

同業の業界将来性

  • 同業207社で比較
  • 売上成長中央値 3.4%
  • 営業益成長中央値 1.4%
  • EPS成長中央値 6.5%
  • ROE中央値 7.4%
  • 12か月株価中央値 19.9%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-14時点です: 売上 4600.0億円 / 営業利益 480.0億円 / 純利益 340.0億円 / EPS ¥109.49 / 年配当 ¥64
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 6.9%）。
  • 2Q 2025-11-13時点の業績進捗: 通期予想への進捗 33.3% / 前年同期比 -37.1%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 2.6% / 誤差10%以内率 100.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-14
予想売上4600.0億円
予想営業利益480.0億円
予想純利益340.0億円
予想EPS¥109.49
予想年配当¥64
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合6.9%
四半期進捗33.3%
四半期前年比-37.1%
予想精度履歴5期
直近予想誤差2.6%
誤差10%以内率100.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 4373.7億円、営業利益 448.0億円、EPS ¥96.67 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 2257.9億円営業利益 2009: 187.0億円売上 2010: 1359.8億円営業利益 2010: -96.5億円売上 2011: 1631.5億円営業利益 2011: 43.5億円売上 2012: 1855.4億円営業利益 2012: 91.5億円売上 2013: 1900.2億円営業利益 2013: 46.2億円売上 2014: 2564.8億円営業利益 2014: 162.2億円売上 2015: 2865.3億円営業利益 2015: 276.9億円売上 2016: 3040.2億円営業利益 2016: 425.3億円売上 2017: 2788.4億円営業利益 2017: 330.3億円売上 2018: 3006.6億円営業利益 2018: 379.6億円売上 2019: 3381.8億円営業利益 2019: 453.2億円売上 2020: 3201.1億円営業利益 2020: 346.8億円売上 2021: 2504.5億円営業利益 2021: 267.1億円売上 2022: 3126.6億円営業利益 2022: 385.4億円売上 2023: 3656.9億円営業利益 2023: 498.7億円売上 2024: 4035.0億円営業利益 2024: 565.1億円売上 2025: 3966.7億円営業利益 2025: 490.8億円売上 2026: 4373.7億円営業利益 2026: 448.0億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥138.26 / 下限 ¥-29.1 EPS 2009: ¥22.12EPS 2010: ¥-9.79EPS 2011: ¥7.11EPS 2012: ¥12.16EPS 2013: ¥10.81EPS 2014: ¥31.89EPS 2015: ¥49.18EPS 2016: ¥74.56EPS 2017: ¥70.85EPS 2018: ¥81.62EPS 2019: ¥91.82EPS 2020: ¥65.91EPS 2021: ¥53.4EPS 2022: ¥79.88EPS 2023: ¥98.25EPS 2024: ¥118.95EPS 2025: ¥98.72EPS 2026: ¥96.67 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥22.12-
2010¥-9.79-144.3%
2011¥7.11172.6%
2012¥12.1671.0%
2013¥10.81-11.1%
2014¥31.89195.0%
2015¥49.1854.2%
2016¥74.5651.6%
2017¥70.85-5.0%
2018¥81.6215.2%
2019¥91.8212.5%
2020¥65.91-28.2%
2021¥53.4-19.0%
2022¥79.8849.6%
2023¥98.2523.0%
2024¥118.9521.1%
2025¥98.72-17.0%
2026¥96.67-2.1%

最新 売上セグメント

金属加工機械 3264.8億円 74.6%金属工作機械 883.5億円 20.2%その他・未分類 225.4億円 5.2%
金属加工機械 74.6%金属工作機械 20.2%その他・未分類 5.2%
セグメント金額構成比
金属加工機械3264.8億円74.6%
金属工作機械883.5億円20.2%
その他・未分類225.4億円5.2%

最新 利益セグメント

金属加工機械 373.3億円 80.3%金属工作機械 91.6億円 19.7%
金属加工機械 80.3%金属工作機械 19.7%

損失または0のセグメントは円グラフの面積計算から外し、表で確認します。

セグメント金額構成比
金属加工機械373.3億円80.3%
金属工作機械91.6億円19.7%
その他・未分類-17.0億円-
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-144373.7億円448.0億円305.5億円¥96.67¥1,72469.4%580.6億円329.0億円¥62
20252025-05-153966.7億円490.8億円323.9億円¥98.72¥1,61679.9%461.9億円540.4億円¥62
20242024-05-144035.0億円565.1億円406.4億円¥118.95¥1,58477.8%475.9億円324.1億円¥60
20232023-05-123656.9億円498.7億円341.6億円¥98.25¥1,45077.8%249.5億円116.3億円¥48
20222022-05-123126.6億円385.4億円277.7億円¥79.88¥1,38078.1%568.6億円489.4億円¥38
20212021-05-122504.5億円267.1億円185.6億円¥53.4¥1,28680.2%575.8億円488.5億円¥30
20202020-05-203201.1億円346.8億円233.9億円¥65.91¥1,24077.2%324.6億円115.1億円¥48
20192019-05-143381.8億円453.2億円334.2億円¥91.82¥1,23877.9%399.8億円87.9億円¥46
20182018-05-103006.6億円379.6億円298.6億円¥81.62¥1,19178.2%324.1億円54.6億円¥42
20172017-11-142788.4億円330.3億円258.9億円¥70.85¥1,14078.1%260.2億円205.2億円¥42
20162016-05-123040.2億円425.3億円274.2億円¥74.56¥1,13973.6%527.3億円308.9億円¥36
20152015-05-132865.3億円276.9億円184.2億円¥49.18¥1,13473.8%252.4億円234.5億円¥26
20142014-05-152564.8億円162.2億円121.8億円¥31.89¥1,08374.9%259.8億円183.6億円¥20
20132013-05-151900.2億円46.2億円41.3億円¥10.81¥1,00177.1%33.8億円-124.9億円¥12
20122012-05-101855.4億円91.5億円46.4億円¥12.16¥969.3378.8%74.6億円-59.4億円¥12
20112011-05-121631.5億円43.5億円27.2億円¥7.11¥977.9582.5%121.8億円115.4億円¥10
20102010-05-131359.8億円-96.5億円-37.4億円¥-9.79¥1,01382.6%182.1億円83.4億円¥10
20092009-05-142257.9億円187.0億円84.9億円¥22.12¥1,02181.3%110.1億円64.3億円¥16

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 97.8本文一部(8/9)
Forecast PER25xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥109.49Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS -2.1% / Sales 10.3% / OP -8.7%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度1.59x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER28.3x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額8499.3億円一定規模あり。流動性は相対的に確認しやすいです。
ROE5.7%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-2.1%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR-0.5%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加0年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比10.3%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF580.6億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り3.9%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン13.3%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-3.9%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 100.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率69.4%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り2.3%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り5.6%配当 2.3% + 純自社株買い 3.3% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数17件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は15.6%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥2,737
株価基準日2026-08-03
時価総額8499.3億円
PBR1.59x
株主資本PBR1.57x
予想PER25x
実績PER28.3x
BPS¥1,724
NCAV倍率-
EV/EBIT代理20.7x

収益・成長

売上高4373.7億円
営業利益448.0億円
純利益305.5億円
EPS¥96.67
EPS前年比-2.1%
EPS 3年CAGR-0.5%
EPS連続増加0年
売上前年比10.3%
営業利益前年比-8.7%
ROE5.7%
ROA4.3%

安全性・キャッシュ

自己資本比率69.4%
営業CF580.6億円
FCF329.0億円
総資産7721.1億円
負債合計2317.5億円
有利子負債-
現金/時価総額18.1%
現金/総資産19.9%
FCF利回り3.9%
営業CFマージン13.3%
FCFマージン7.5%
営業CF/純利益190.0%
アクルーアル比率-3.9%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率100.0%
5年営業利益率変動1.3%
負債自己資本比率42.9%
流動比率-
総資産回転率0.62回
自己資本前年比3.2%
大規模希薄化なし
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン59.5%
3か月リターン4.1%
12-1か月モメンタム87.7%
6-1か月モメンタム54.4%
1年ボラティリティ38.8%
1年最大下落-18.8%
52週高値から-14.5%
売買代金中央値65.03億円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善1/3Quality収益性1.5/2財務安全性1/2成長性1/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善1/333.3%
Quality収益性1.5/275.0%
財務安全性1/250.0%
成長性1/250.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善1/3
Quality収益性1.5/2
財務安全性1/2
成長性1/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア5
Piotroski F-Score5
品質12点5