TSE / スタンダード / 機械

岡本工作機械製作所 (6125)

AI専門家の最終見解: 見送り。根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外。

評価D
専門家見解見送り
PBR0.795x
15点スコア5.5
非PBR5.5
モデル該当23
イベント0
将来展開D (5.1/10)
業界将来性B (7.4/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

見送り

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは23件重なっています（PBR系18件、成長系3件、品質系3件）。 該当モデル実績は年率中央値13.7%、最大18.3%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。

総括

PBRは0.795xで1倍以下です。PBR系モデル18件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点5.5/15、非PBR5.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特に財務安全性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、Piotroski財務改善1/3です。 何をしている会社か: 売上は工作機械（68%）・半導体関連装置（32%）が中心、利益は半導体関連装置（96%）・工作機械（4%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 425.1億円、営業利益 15.2億円、純利益 12.3億円、営業利益率 3.6%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で59.9%、直近EPS前年比は-42.8%、直近売上前年比は-2.8%。 ただしEPS赤字年が4回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します、営業赤字年が3回あります。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥302.57です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル23件、年率中央値13.7%、最大18.3%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。AI専門家の最終見解は「見送り」です。PBRは0.793倍で簿価割安圏、自己資本比率63.5%、営業CFは36.5億円の黒字、業績履歴18期を確認は評価できます。一方で、売上前年比は-2.8%で伸びが弱い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarningという反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資対象から外し、反証が解消されるまで待つ判断です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は18.3%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率18.3%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率16.4%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル23件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月6.5%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は工作機械（68%）・半導体関連装置（32%）が中心、利益は半導体関連装置（96%）・工作機械（4%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 425.1億円、営業利益 15.2億円、純利益 12.3億円、営業利益率 3.6%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.795x、PER 17x）。
  • 現在候補モデルに23件該当しています（15点 5.5、非PBR 5.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 -42.8%、売上前年比 -2.8%、売上高 425.1億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 63.5%、営業CF 36.5億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 為替 / 海外 / 中国 / 市況
  • 開示メモ: 臨時報告書5件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 18.3%）。

将来性

将来展開・会社計画D (5.1/10)
業界将来性B (7.4/10)
予想EPS¥302.57
予想成長複合47.4%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は工作機械（68%）・半導体関連装置（32%）が中心、利益は半導体関連装置（96%）・工作機械（4%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥302.57、予想PERは17xです。
  • 業績見通し: このような中で当社グループは、今期が２年目にあたる中期経営計画「“INOFINITY 700” Innovation × Infinity」に掲げた「世界に類のない『総合砥粒加工機メーカー』として、平面研削盤・半導体ウェーハ研磨装置でグローバルNo.１を目指す」ことを長期ビジョンとして、2030年…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画D (5.1/10)
経営者実績D (4.2/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7.4/10)
同業社数207
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥302.57、予想PERは17xです。
  • 業績見通し: このような中で当社グループは、今期が２年目にあたる中期経営計画「“INOFINITY 700” Innovation × Infinity」に掲げた「世界に類のない『総合砥粒加工機メーカー』として、平面研削盤・半導体ウェーハ研磨装置でグローバルNo.１を目指す」ことを長期ビジョンとして、2030年…
  • 設備計画: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 (1) 重要な設備の新設等 会社名 事業所名 所在地 セグメントの 名称 設備の 内容 投資予定金額 資金調達 方法 着手及び完了予定年月 完成後の 増加能力 総額 (百万円) 既支払額 (百万円) 着手 完了 当社 本社工場 群馬県安中市 工作機械 半導体関連装…
  • 経営課題: ① 売上の安定化と利益重視の施策 ⅰ．安定的な売上と粗利の確保 ・超高精度研削盤：販売事例の世界展開 ・汎用研削盤：業種、機種、地区別販売戦略の展開 ・半導体関連装置：成長市場に向けた新製品の開発 ・既存機種の後継機・新機種の開発 ⅱ．コスト削減策 ・外部支出費の削減 ・新製品、大型特殊仕様機種の…

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 石井 常路
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR -40.1%、売上前年比 -2.8%、営業益前年比 -49.7%、ROE 3.0%、営業CF 36.5億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 60.0%、過大予想率 20.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: 当社グループは北米、中国、インドなどの成長市場への展開強化とともに、機種統合および生産体制の最適化を通じて収益力の改善を推進してまいります。
  • 高付加価値化: 特に人手不足対応や自動化・省力化、環境負荷低減に向けた設備投資ニーズは引き続き拡大しており、AI・IoTを活用した高付加価値機の需要が高まっております。
  • 新規事業・新製品: ① 売上の安定化と利益重視の施策 ⅰ．安定的な売上と粗利の確保 ・超高精度研削盤：販売事例の世界展開 ・汎用研削盤：業種、機種、地区別販売戦略の展開 ・半導体関連装置：成長市場に向けた新製品の開発 ・既存機種の後継機・新機種の開発 ⅱ．コスト削減策 ・外部支出費の削減 ・新製品、大型特殊仕様機種の…
  • DX・デジタル: 特に人手不足対応や自動化・省力化、環境負荷低減に向けた設備投資ニーズは引き続き拡大しており、AI・IoTを活用した高付加価値機の需要が高まっております。
  • 設備・生産能力: 特に人手不足対応や自動化・省力化、環境負荷低減に向けた設備投資ニーズは引き続き拡大しており、AI・IoTを活用した高付加価値機の需要が高まっております。

同業の業界将来性

  • 同業207社で比較
  • 売上成長中央値 3.4%
  • 営業益成長中央値 1.4%
  • EPS成長中央値 6.5%
  • ROE中央値 7.4%
  • 12か月株価中央値 19.9%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-13時点です: 売上 500.0億円 / 営業利益 30.0億円 / 純利益 20.0億円 / EPS ¥302.57 / 年配当 ¥160
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 47.4%）。
  • 2Q 2025-11-12時点の業績進捗: 通期予想への進捗 18.4% / 前年同期比 0.4%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 2.8% / 誤差10%以内率 60.0% / 過大予想率 20.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-13
予想売上500.0億円
予想営業利益30.0億円
予想純利益20.0億円
予想EPS¥302.57
予想年配当¥160
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合47.4%
四半期進捗18.4%
四半期前年比0.4%
予想精度履歴5期
直近予想誤差2.8%
誤差10%以内率60.0%
過大予想率20.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 425.1億円、営業利益 15.2億円、EPS ¥186.71 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 265.9億円営業利益 2009: 11.1億円売上 2010: 129.3億円営業利益 2010: -23.3億円売上 2011: 182.5億円営業利益 2011: -4.7億円売上 2012: 241.5億円営業利益 2012: 7.7億円売上 2013: 200.4億円営業利益 2013: 3.1億円売上 2014: 203.4億円営業利益 2014: -7.8億円売上 2015: 261.5億円営業利益 2015: 14.3億円売上 2016: 256.2億円営業利益 2016: 12.3億円売上 2017: 237.5億円営業利益 2017: 11.4億円売上 2018: 288.3億円営業利益 2018: 20.2億円売上 2019: 360.7億円営業利益 2019: 39.3億円売上 2020: 343.1億円営業利益 2020: 25.9億円売上 2021: 303.7億円営業利益 2021: 19.1億円売上 2022: 375.5億円営業利益 2022: 40.8億円売上 2023: 455.2億円営業利益 2023: 56.0億円売上 2024: 502.0億円営業利益 2024: 61.3億円売上 2025: 437.3億円営業利益 2025: 30.1億円売上 2026: 425.1億円営業利益 2026: 15.2億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥1,125 / 下限 ¥-215.48 EPS 2009: ¥-1.84EPS 2010: ¥-60.85EPS 2011: ¥-14.52EPS 2012: ¥1.9EPS 2013: ¥2.48EPS 2014: ¥-35.24EPS 2015: ¥19.63EPS 2016: ¥12.67EPS 2017: ¥13.04EPS 2018: ¥448.24EPS 2019: ¥792.52EPS 2020: ¥395.31EPS 2021: ¥364.38EPS 2022: ¥688.61EPS 2023: ¥870.52EPS 2024: ¥970.03EPS 2025: ¥326.68EPS 2026: ¥186.71 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥-1.84-
2010¥-60.85-3207.1%
2011¥-14.5276.1%
2012¥1.9113.1%
2013¥2.4830.5%
2014¥-35.24-1521.0%
2015¥19.63155.7%
2016¥12.67-35.5%
2017¥13.042.9%
2018¥448.243337.4%
2019¥792.5276.8%
2020¥395.31-50.1%
2021¥364.38-7.8%
2022¥688.6189.0%
2023¥870.5226.4%
2024¥970.0311.4%
2025¥326.68-66.3%
2026¥186.71-42.8%

最新 売上セグメント

工作機械 289.5億円 68.1%半導体関連装置 135.7億円 31.9%
工作機械 68.1%半導体関連装置 31.9%
セグメント金額構成比
工作機械289.5億円68.1%
半導体関連装置135.7億円31.9%

最新 利益セグメント

工作機械 1.0億円 3.6%半導体関連装置 27.4億円 96.4%
工作機械 3.6%半導体関連装置 96.4%
セグメント金額構成比
工作機械1.0億円3.6%
半導体関連装置27.4億円96.4%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-13425.1億円15.2億円12.3億円¥186.71¥6,45363.5%36.5億円3.4億円¥160
20252025-05-13437.3億円30.1億円20.2億円¥326.68¥6,13660.7%-21.1億円-72.1億円¥160
20242024-05-14502.0億円61.3億円45.6億円¥970.03¥6,38249.8%9.3億円-27.1億円¥200
20232023-05-12455.2億円56.0億円40.3億円¥870.52¥5,29145.1%26.8億円-4.0億円¥180
20222022-05-12375.5億円40.8億円28.9億円¥688.61¥4,47142.8%116.7億円101.2億円¥140
20212021-05-13303.7億円19.1億円14.6億円¥364.38¥3,76943.0%59.2億円50.0億円¥80
20202020-05-15343.1億円25.9億円15.8億円¥395.31¥3,27538.4%0.2億円-11.4億円¥100
20192019-05-15360.7億円39.3億円32.2億円¥792.52¥3,13634.3%43.5億円34.4億円¥100
20182018-05-15288.3億円20.2億円19.8億円¥448.24¥2,56136.1%32.0億円25.4億円-
20172017-05-15237.5億円11.4億円5.8億円¥13.04¥213.9833.5%11.8億円4.1億円¥4
20162016-05-13256.2億円12.3億円5.6億円¥12.67¥204.1732.7%20.6億円6.3億円¥3
20152015-05-15261.5億円14.3億円8.7億円¥19.63¥212.5933.7%12.4億円5.0億円¥3
20142014-05-15203.4億円-7.8億円-15.6億円¥-35.24¥172.6629.3%10.7億円4.6億円¥0
20132013-05-15200.4億円3.1億円1.1億円¥2.48¥199.0232.7%10.3億円4.9億円¥0
20122012-05-15241.5億円7.7億円0.8億円¥1.9¥178.128.3%-6.9億円-7.8億円¥0
20112011-05-13182.5億円-4.7億円-6.4億円¥-14.52¥178.9827.8%6.9億円3.7億円¥0
20102010-05-14129.3億円-23.3億円-27.1億円¥-60.85¥199.0929.7%36.5億円30.2億円¥0
20092009-05-15265.9億円11.1億円-0.8億円¥-1.84¥261.1534.2%2.3億円-6.0億円¥5

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER17xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥302.57Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS -42.8% / Sales -2.8% / OP -49.7%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.795x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER27.5x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額339.1億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE3.0%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-42.8%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR-40.1%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加0年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比-2.8%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF36.5億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り1.0%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン8.6%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-3.6%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 80.0% / FCF 40.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率63.5%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り3.1%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り3.1%配当 3.1% + 純自社株買い 0.0% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数23件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は18.3%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥5,130
株価基準日2026-08-03
時価総額339.1億円
PBR0.795x
株主資本PBR0.896x
予想PER17x
実績PER27.5x
BPS¥6,453
NCAV倍率1.83x
EV/EBIT代理29.1x

収益・成長

売上高425.1億円
営業利益15.2億円
純利益12.3億円
EPS¥186.71
EPS前年比-42.8%
EPS 3年CAGR-40.1%
EPS連続増加0年
売上前年比-2.8%
営業利益前年比-49.7%
ROE3.0%
ROA1.8%

安全性・キャッシュ

自己資本比率63.5%
営業CF36.5億円
FCF3.4億円
総資産672.0億円
負債合計245.4億円
有利子負債120.1億円
現金/時価総額42.3%
現金/総資産21.3%
FCF利回り1.0%
営業CFマージン8.6%
FCFマージン0.8%
営業CF/純利益295.5%
アクルーアル比率-3.6%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率80.0%
5年FCF黒字率40.0%
5年営業利益率変動3.4%
負債自己資本比率57.5%
流動比率227.7%
総資産回転率0.63回
自己資本前年比5.2%
大規模希薄化なし
利益剰余金234.3億円

価格・需給

12か月リターン6.5%
3か月リターン17.0%
12-1か月モメンタム13.1%
6-1か月モメンタム10.5%
1年ボラティリティ49.3%
1年最大下落-29.5%
52週高値から-12.5%
売買代金中央値3.05億円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

5.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善1/3Quality収益性0.5/2財務安全性2/2成長性1/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 5.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善1/333.3%
Quality収益性0.5/225.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性1/250.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善1/3
Quality収益性0.5/2
財務安全性2/2
成長性1/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア5.5
Piotroski F-Score5
品質12点5.5