TSE / スタンダード / 機械

ＡＩメカテック (6227)

AI専門家の最終見解: 見送り。根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外。

評価D
専門家見解見送り
PBR8.98x
15点スコア4
非PBR4
モデル該当2
イベント0
将来展開S (9.7/10)
業界将来性B (7.4/10)
完成度A / 92.5

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

見送り

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは2件重なっています（PBR系2件、品質系1件）。 ただし参考最大下落は-35.5%まで見ます。 専門家統合は「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。

総括

PBRは8.98xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点4/15、非PBR4で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 弱い軸はPBR割安度0/3、財務安全性0.5/2です。 何をしている会社か: 売上は半導体関連事業（93%）・LCD事業（4%）・IJPソリューション事業（3%）が中心、利益は半導体関連事業（96%）・LCD事業（4%）が主な稼ぎ頭、一方でIJPソリューション事業（損失2.2億円）は損失要因です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 210.1億円、営業利益 20.9億円、純利益 3.4億円、営業利益率 10.0%）。 業績履歴は5年分あります、売上は期間累計で30.4%、直近EPS前年比は181.5%、直近売上前年比は36.2%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥163.93です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.5%です。 統計モデル実績は該当モデル2件、参考最大下落-35.5%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。AI専門家の最終見解は「見送り」です。営業CFは15.3億円の黒字、EPS前年比181.5%は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarningという反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資対象から外し、反証が解消されるまで待つ判断です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として参考最大下落は-35.5%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率-該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率-該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル2件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月476.8%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は半導体関連事業（93%）・LCD事業（4%）・IJPソリューション事業（3%）が中心、利益は半導体関連事業（96%）・LCD事業（4%）が主な稼ぎ頭、一方でIJPソリューション事業（損失2.2億円）は損失要因です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 210.1億円、営業利益 20.9億円、純利益 3.4億円、営業利益率 10.0%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 8.98x、PER 39.5x）。
  • 現在候補モデルに2件該当しています（15点 4、非PBR 4）。
  • 成長確認: EPS前年比 181.5%、売上前年比 36.2%、売上高 210.1億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 39.7%、営業CF 15.3億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 海外 / 中国 / 災害 / 規制
  • 開示メモ: 訂正有報1件 / 臨時報告書4件
  • モデル別の過去年率平均は未取得です。

将来性

将来展開・会社計画S (9.7/10)
業界将来性B (7.4/10)
予想EPS¥163.93
予想成長複合79.4%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は半導体関連事業（93%）・LCD事業（4%）・IJPソリューション事業（3%）が中心、利益は半導体関連事業（96%）・LCD事業（4%）が主な稼ぎ頭、一方でIJPソリューション事業（損失2.2億円）は損失要因です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥163.93、予想PERは39.5xです。
  • 経営課題: ② 収益力向上 ・新工場稼働などによる生産能力向上 ・新業務システム導入などによる生産性・業務効率向上 ・リードタイム短縮などによる収益性向上 ・ＣＣＣ（キャッシュ・コンバージョン・サイクル）短縮など資産効率向上 ③ サステナブル経営推進 ・事業を通じた社会問題解決（気候変動への対応/ダイバーシテ…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (9.7/10)
経営者実績C (6.7/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7.4/10)
同業社数207
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / M&A・提携 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥163.93、予想PERは39.5xです。
  • 経営課題: ② 収益力向上 ・新工場稼働などによる生産能力向上 ・新業務システム導入などによる生産性・業務効率向上 ・リードタイム短縮などによる収益性向上 ・ＣＣＣ（キャッシュ・コンバージョン・サイクル）短縮など資産効率向上 ③ サステナブル経営推進 ・事業を通じた社会問題解決（気候変動への対応/ダイバーシテ…
  • 経営課題: ＦＰＤ業界におきましては、ＬＣＤの新規投資増加は大きく見込めないものの、ＩＴ機器向けディスプレイの有機ＥＬ化、ＡＲ／ＶＲスマ－トグラス等の量産計画を踏まえた、マイクロディスプレイや光学系デバイス向け投資の積極化などにより、設備投資は底堅い推移が予想されます。
  • 経営課題: （a）今次中期経営計画のテーマ 「グローバルニッチトップのポジション確立と、売上高300億円・営業利益率12％・ＲＯＥ17％以上の達成」 （b）基本戦略 ① 持続的成長 ・Ａ－ＰＩ戦略（※３）によるお客様との協創 ・フラッグシップ企業との取引によるブランド力向上 ・新たなお客様への拡販・新市場創出…

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役 執行役員社長 阿部 猪佐雄
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR -13.7%、売上前年比 36.2%、営業益前年比 702.7%、ROE 3.1%、営業CF 15.3億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 25.0%、過大予想率 50.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: ・お客様に、確かなソリューション提供力を評価・支持され、新たな取り組みにあたり、常に１番に声がかかる 会社 ・半導体、光学デバイス分野におけるグローバルニッチトップの会社 ・従業員がプライドを持って能動的に働き、自らの成長、仲間の成長を実感できる会社 ・人々の生活を、より安全・安心・便利で豊かにす…
  • 高付加価値化: ・お客様に、確かなソリューション提供力を評価・支持され、新たな取り組みにあたり、常に１番に声がかかる 会社 ・半導体、光学デバイス分野におけるグローバルニッチトップの会社 ・従業員がプライドを持って能動的に働き、自らの成長、仲間の成長を実感できる会社 ・人々の生活を、より安全・安心・便利で豊かにす…
  • 新規事業・新製品: 具体的には、ＦＰＤ・光学系デバイス分野では、当社のデファクトスタンダード技術を梃子にした拡販に加え、ナノインプリント技術応用分野の拡大による新規事業創出、半導体関連分野では、強みのある先端半導体パッケージ製造装置において、フラッグシップ企業との取引実績や事業パートナーとの協働を梃子に、装置ラインア…
  • DX・デジタル: ・お客様に、確かなソリューション提供力を評価・支持され、新たな取り組みにあたり、常に１番に声がかかる 会社 ・半導体、光学デバイス分野におけるグローバルニッチトップの会社 ・従業員がプライドを持って能動的に働き、自らの成長、仲間の成長を実感できる会社 ・人々の生活を、より安全・安心・便利で豊かにす…
  • 設備・生産能力: ② 収益力向上 ・新工場稼働などによる生産能力向上 ・新業務システム導入などによる生産性・業務効率向上 ・リードタイム短縮などによる収益性向上 ・ＣＣＣ（キャッシュ・コンバージョン・サイクル）短縮など資産効率向上 ③ サステナブル経営推進 ・事業を通じた社会問題解決（気候変動への対応/ダイバーシテ…

同業の業界将来性

  • 同業207社で比較
  • 売上成長中央値 3.4%
  • 営業益成長中央値 1.4%
  • EPS成長中央値 6.5%
  • ROE中央値 7.4%
  • 12か月株価中央値 19.9%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2026-06-30）は2026-05-15時点です: 売上 343.1億円 / 営業利益 48.5億円 / 純利益 30.8億円 / EPS ¥163.93 / 年配当 ¥17
  • 直近90日比較の会社予想修正は横ばいです（複合変化 0.0%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 79.4%）。
  • 1Q 2025-11-14時点の業績進捗: 通期予想への進捗 3.7% / 前年同期比 200.0%
  • 過去4期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 25.3% / 誤差10%以内率 25.0% / 過大予想率 50.0%
会社予想対象期末2026-06-30
会社予想発表日2026-05-15
予想売上343.1億円
予想営業利益48.5億円
予想純利益30.8億円
予想EPS¥163.93
予想年配当¥17
90日予想修正0.0%
期初からの予想修正63.7%
予想成長複合79.4%
四半期進捗3.7%
四半期前年比200.0%
予想精度履歴4期
直近予想誤差25.3%
誤差10%以内率25.0%
過大予想率50.0%
予想修正回数1

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 210.1億円、営業利益 20.9億円、EPS ¥54.62 です。

5年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2021: 161.1億円営業利益 2021: 10.1億円売上 2022: 146.8億円営業利益 2022: 7.3億円売上 2023: 154.6億円営業利益 2023: 5.8億円売上 2024: 154.2億円営業利益 2024: 2.6億円売上 2025: 210.1億円営業利益 2025: 20.9億円 20212022202320242025 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥243.7 / 下限 ¥-31.79 EPS 2021: ¥123.75EPS 2022: ¥84.96EPS 2023: ¥211.91EPS 2024: ¥19.4EPS 2025: ¥54.62 20212022202320242025
年度EPSEPS前年比
2021¥123.75-
2022¥84.96-31.3%
2023¥211.91149.4%
2024¥19.4-90.8%
2025¥54.62181.5%

最新 売上セグメント

ＩＪＰソリューション事業 5.7億円 2.7%半導体関連事業 195.2億円 92.9%ＬＣＤ事業 9.1億円 4.3%
ＩＪＰソリューション事業 2.7%半導体関連事業 92.9%ＬＣＤ事業 4.3%
セグメント金額構成比
ＩＪＰソリューション事業5.7億円2.7%
半導体関連事業195.2億円92.9%
ＬＣＤ事業9.1億円4.3%

最新 利益セグメント

半導体関連事業 37.6億円 96.4%ＬＣＤ事業 1.4億円 3.6%
半導体関連事業 96.4%ＬＣＤ事業 3.6%

損失または0のセグメントは円グラフの面積計算から外し、表で確認します。

セグメント金額構成比
ＩＪＰソリューション事業-2.2億円-
半導体関連事業37.6億円96.4%
ＬＣＤ事業1.4億円3.6%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20252025-08-08210.1億円20.9億円3.4億円¥54.62¥1,75439.7%15.3億円-9.6億円¥45
20242024-08-08154.2億円2.6億円1.1億円¥19.4¥1,76648.1%-11.3億円-20.2億円¥45
20232023-08-30154.6億円5.8億円11.9億円¥211.91¥1,59640.6%-6.9億円-18.2億円¥45
20222022-08-09146.8億円7.3億円4.8億円¥84.96¥1,42942.7%6.8億円3.6億円¥45
20212021-08-06161.1億円10.1億円7.0億円¥123.75¥1,33543.7%16.1億円10.3億円¥0

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度A / 92.5年次履歴5年
Forecast PER39.5xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥163.93Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 181.5% / Sales 36.2% / OP 702.7%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度8.98x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER355x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額1217.1億円一定規模あり。流動性は相対的に確認しやすいです。
ROE3.1%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比181.5%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR-13.7%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加1年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比36.2%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF15.3億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り-0.8%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン7.3%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-4.7%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 60.0% / FCF 40.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率39.7%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り0.3%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り-0.8%配当 0.3% + 純自社株買い -1.1% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数2件単独または少数モデルの該当です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥6,470
株価基準日2026-08-03
時価総額1217.1億円
PBR8.98x
株主資本PBR8.98x
予想PER39.5x
実績PER355x
BPS¥720.35
NCAV倍率-
EV/EBIT代理64.2x

収益・成長

売上高210.1億円
営業利益20.9億円
純利益3.4億円
EPS¥54.62
EPS前年比181.5%
EPS 3年CAGR-13.7%
EPS連続増加1年
売上前年比36.2%
営業利益前年比702.7%
ROE3.1%
ROA1.3%

安全性・キャッシュ

自己資本比率39.7%
営業CF15.3億円
FCF-9.6億円
総資産273.7億円
負債合計165.1億円
有利子負債-
現金/時価総額3.0%
現金/総資産13.3%
FCF利回り-0.8%
営業CFマージン7.3%
FCFマージン-4.6%
営業CF/純利益452.8%
アクルーアル比率-4.7%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率60.0%
5年FCF黒字率40.0%
5年営業利益率変動2.8%
負債自己資本比率121.9%
流動比率-
総資産回転率0.84回
自己資本前年比-0.9%
大規模希薄化なし
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン476.8%
3か月リターン5.9%
12-1か月モメンタム553.6%
6-1か月モメンタム137.3%
1年ボラティリティ102.9%
1年最大下落-35.5%
52週高値から-23.2%
売買代金中央値81.66億円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

4/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性1/2財務安全性0.5/2成長性0/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 4 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性1/250.0%
財務安全性0.5/225.0%
成長性0/20.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性1/2
財務安全性0.5/2
成長性0/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア4
Piotroski F-Score6
品質12点4