TSE / プライム / 機械

イワキ (6237)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価C
専門家見解保留
PBR2.97x
15点スコア8
非PBR8
モデル該当42
イベント0
将来展開A (8.5/10)
業界将来性B (7.4/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは42件重なっています（PBR系21件、成長系9件、品質系11件）。 該当モデル実績は年率中央値13.4%、最大20.3%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは2.97xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点8/15、非PBR8で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にQuality収益性2/2、成長性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、NCAV・資産価値0/1.5です。 何をしている会社か: 売上はエアーポンプ（49%）・システム製品（26%）・仕入商品（16%）が中心、利益はケミカルポンプ事業（100%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 476.9億円、営業利益 59.2億円、純利益 48.4億円、営業利益率 12.4%）。 業績履歴は11年分あります、売上は期間累計で92.1%、直近EPS前年比は7.9%、直近売上前年比は4.2%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥231.94です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル42件、年率中央値13.4%、最大20.3%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。自己資本比率74.0%、営業CFは52.5億円の黒字、EPS前年比7.9%、業績履歴11期を確認は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-20.8%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は20.3%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率20.3%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率18.2%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル42件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月108.7%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はエアーポンプ（49%）・システム製品（26%）・仕入商品（16%）が中心、利益はケミカルポンプ事業（100%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 476.9億円、営業利益 59.2億円、純利益 48.4億円、営業利益率 12.4%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 2.97x、PER 23.9x）。
  • 現在候補モデルに42件該当しています（15点 8、非PBR 8）。
  • 成長確認: EPS前年比 7.9%、売上前年比 4.2%、売上高 476.9億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 74.0%、営業CF 52.5億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 為替 / 海外 / 市況 / 原材料
  • 開示メモ: 訂正有報3件 / 臨時報告書11件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 20.3%）。

将来性

将来展開・会社計画A (8.5/10)
業界将来性B (7.4/10)
予想EPS¥231.94
予想成長複合6.6%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はエアーポンプ（49%）・システム製品（26%）・仕入商品（16%）が中心、利益はケミカルポンプ事業（100%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥231.94、予想PERは23.9xです。
  • 経営課題: ・定量目標（2035年３月期） 連結売上高 1,000億円 連結営業利益率 15％以上を維持継続 ・重要テーマ １．海外市場における水処理ニーズへの貢献拡大 ２．水素をはじめとした次世代エネルギー社会づくりへのチャレンジ ３．グローバル製品の企画 ４．グローバル調達の拡大 ５．DXによる生産性・働…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画A (8.5/10)
経営者実績A (8.4/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7.4/10)
同業社数207
将来テーマ海外展開 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥231.94、予想PERは23.9xです。
  • 経営課題: ・定量目標（2035年３月期） 連結売上高 1,000億円 連結営業利益率 15％以上を維持継続 ・重要テーマ １．海外市場における水処理ニーズへの貢献拡大 ２．水素をはじめとした次世代エネルギー社会づくりへのチャレンジ ３．グローバル製品の企画 ４．グローバル調達の拡大 ５．DXによる生産性・働…
  • 経営課題: また、長期ビジョン及び中期経営計画の実現に向けては、事業領域の拡大や働き方の多様化が進む中、事業拡大を担う人材の確保・育成と、その力を十分に発揮できる環境づくりが喫緊の経営課題となっております。
  • 業績見通し: これに基づき、2026年３月期から2028年３月期までの３ヶ年を対象期間とする「中期経営計画2027」では、着実な成長と、将来の飛躍に向けた基盤固めを実行していくことで、企業価値の向上を図ってまいります。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 藤中 茂
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 2.9%、売上前年比 4.2%、営業益前年比 1.4%、ROE 12.1%、営業CF 52.5億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 100.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: ・定量目標（2035年３月期） 連結売上高 1,000億円 連結営業利益率 15％以上を維持継続 ・重要テーマ １．海外市場における水処理ニーズへの貢献拡大 ２．水素をはじめとした次世代エネルギー社会づくりへのチャレンジ ３．グローバル製品の企画 ４．グローバル調達の拡大 ５．DXによる生産性・働…
  • 新規事業・新製品: なお、文中の… 当社グループは、当社（株式会社イワキ）、子会社14社及び関連会社５社で構成され、化学薬品等の薬液移送に使用されるケミカルポンプ及びポンプ専用コントローラ等の周辺機器の開発、製造、仕入及び販売（輸出入を含む）を主な事業として営んでおり、また、それに附帯する製品の修理及びアフターサービ…
  • DX・デジタル: ・定量目標（2035年３月期） 連結売上高 1,000億円 連結営業利益率 15％以上を維持継続 ・重要テーマ １．海外市場における水処理ニーズへの貢献拡大 ２．水素をはじめとした次世代エネルギー社会づくりへのチャレンジ ３．グローバル製品の企画 ４．グローバル調達の拡大 ５．DXによる生産性・働…
  • 設備・生産能力: （１）重要な設備の新設等 会社名 事業所名 所在地 設備の内容 投資予定金額 資金調達方法 着手及び 完了予定年月 完成後の 増加能力 総額 (百万円) 既支払額 (百万円) 着手 完了 ㈱イワキ 三春工場 福島県田村郡三春町 建物 2,503 1,483 自己資金及び借入金 2025.４ 202…
  • 構造改革: （１）重要な設備の新設等 会社名 事業所名 所在地 設備の内容 投資予定金額 資金調達方法 着手及び 完了予定年月 完成後の 増加能力 総額 (百万円) 既支払額 (百万円) 着手 完了 ㈱イワキ 三春工場 福島県田村郡三春町 建物 2,503 1,483 自己資金及び借入金 2025.４ 202…

同業の業界将来性

  • 同業207社で比較
  • 売上成長中央値 3.4%
  • 営業益成長中央値 1.4%
  • EPS成長中央値 6.5%
  • ROE中央値 7.4%
  • 12か月株価中央値 19.9%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-14時点です: 売上 509.6億円 / 営業利益 64.3億円 / 純利益 51.5億円 / EPS ¥231.94 / 年配当 ¥92
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 6.6%）。
  • 2Q 2025-11-14時点の業績進捗: 通期予想への進捗 46.8% / 前年同期比 0.7%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 6.4% / 誤差10%以内率 100.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-14
予想売上509.6億円
予想営業利益64.3億円
予想純利益51.5億円
予想EPS¥231.94
予想年配当¥92
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合6.6%
四半期進捗46.8%
四半期前年比0.7%
予想精度履歴5期
直近予想誤差6.4%
誤差10%以内率100.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 476.9億円、営業利益 59.2億円、EPS ¥218.14 です。

11年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2016: 248.3億円営業利益 2016: 15.3億円売上 2017: 251.5億円営業利益 2017: 14.7億円売上 2018: 280.7億円営業利益 2018: 21.1億円売上 2019: 291.7億円営業利益 2019: 23.4億円売上 2020: 286.4億円営業利益 2020: 21.1億円売上 2021: 281.6億円営業利益 2021: 17.1億円売上 2022: 324.4億円営業利益 2022: 21.4億円売上 2023: 377.3億円営業利益 2023: 24.4億円売上 2024: 445.4億円営業利益 2024: 54.6億円売上 2025: 457.6億円営業利益 2025: 58.5億円売上 2026: 476.9億円営業利益 2026: 59.2億円 20162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥316.43 / 下限 ¥-41.27 EPS 2016: ¥223.99EPS 2017: ¥225.93EPS 2018: ¥275.16EPS 2019: ¥96.25EPS 2020: ¥96.06EPS 2021: ¥94.9EPS 2022: ¥109.37EPS 2023: ¥200.35EPS 2024: ¥202.32EPS 2025: ¥202.15EPS 2026: ¥218.14 20162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2016¥223.99-
2017¥225.930.9%
2018¥275.1621.8%
2019¥96.25-65.0%
2020¥96.06-0.2%
2021¥94.9-1.2%
2022¥109.3715.2%
2023¥200.3583.2%
2024¥202.321.0%
2025¥202.15-0.1%
2026¥218.147.9%

最新 売上セグメント

エアーポンプ 156.6億円 48.9%システム製品 82.7億円 25.8%仕入商品 50.2億円 15.7%その他 31.1億円 9.7%
エアーポンプ 48.9%システム製品 25.8%仕入商品 15.7%その他 9.7%
セグメント金額構成比
エアーポンプ156.6億円48.9%
システム製品82.7億円25.8%
仕入商品50.2億円15.7%
その他31.1億円9.7%

最新 利益セグメント

ケミカルポンプ事業 59.2億円 100.0%
ケミカルポンプ事業 100.0%
セグメント金額構成比
ケミカルポンプ事業59.2億円100.0%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-14476.9億円59.2億円48.4億円¥218.14¥1,86474.0%52.5億円18.7億円¥77
20252025-05-14457.6億円58.5億円44.7億円¥202.15¥1,71370.0%34.6億円26.8億円¥70
20242024-05-13445.4億円54.6億円44.6億円¥202.32¥1,50767.8%25.6億円0.8億円¥62
20232023-06-29377.3億円24.4億円44.0億円¥200.35¥1,31363.6%19.1億円4.0億円¥61
20222022-05-13324.4億円21.4億円24.0億円¥109.37¥1,14966.3%27.1億円22.8億円¥33.5
20212021-05-13281.6億円17.1億円20.9億円¥94.9¥1,01969.7%20.9億円11.7億円¥29
20202020-05-14286.4億円21.1億円21.2億円¥96.06¥930.3968.0%21.4億円20.6億円¥30.5
20192019-05-14291.7億円23.4億円21.6億円¥96.25¥887.1465.5%18.3億円0.3億円¥28.9
20182018-05-14280.7億円21.1億円20.6億円¥275.16¥2,46662.8%18.3億円3.7億円¥82.6
20172017-05-12251.5億円14.7億円16.9億円¥225.93¥2,23463.7%20.0億円18.5億円¥68
20162016-09-13248.3億円15.3億円15.3億円¥223.99¥2,14463.0%14.1億円24.1億円¥78.8

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER23.9xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥231.94Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 7.9% / Sales 4.2% / OP 1.4%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度2.97x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER25.4x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額1229.0億円一定規模あり。流動性は相対的に確認しやすいです。
ROE12.1%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比7.9%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR2.9%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加1年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比4.2%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF52.5億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り1.5%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン11.0%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-0.8%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 100.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率74.0%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り1.7%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り1.1%配当 1.7% + 純自社株買い -0.3% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数42件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は20.3%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥5,540
株価基準日2026-08-03
時価総額1229.0億円
PBR2.97x
株主資本PBR2.96x
予想PER23.9x
実績PER25.4x
BPS¥1,864
NCAV倍率-
EV/EBIT代理21.7x

収益・成長

売上高476.9億円
営業利益59.2億円
純利益48.4億円
EPS¥218.14
EPS前年比7.9%
EPS 3年CAGR2.9%
EPS連続増加1年
売上前年比4.2%
営業利益前年比1.4%
ROE12.1%
ROA8.8%

安全性・キャッシュ

自己資本比率74.0%
営業CF52.5億円
FCF18.7億円
総資産558.4億円
負債合計143.6億円
有利子負債-
現金/時価総額7.2%
現金/総資産15.9%
FCF利回り1.5%
営業CFマージン11.0%
FCFマージン3.9%
営業CF/純利益108.6%
アクルーアル比率-0.8%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率100.0%
5年営業利益率変動2.9%
負債自己資本比率34.6%
流動比率-
総資産回転率0.87回
自己資本前年比8.9%
大規模希薄化なし
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン108.7%
3か月リターン106.6%
12-1か月モメンタム48.3%
6-1か月モメンタム48.0%
1年ボラティリティ41.3%
1年最大下落-17.5%
52週高値から0.0%
売買代金中央値7.50億円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

8/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性2/2財務安全性1/2成長性2/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 8 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性1/250.0%
成長性2/2100.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性2/2
財務安全性1/2
成長性2/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア8
Piotroski F-Score7
品質12点8