TSE / スタンダード / 機械

テクノスマート (6246)

AI専門家の最終見解: 見送り。根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外。

評価B
専門家見解見送り
PBR1.02x
15点スコア9.5
非PBR9.5
モデル該当57
イベント0
将来展開E (3.4/10)
業界将来性B (7.4/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

見送り

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは57件重なっています（PBR系26件、成長系11件、品質系12件）。 該当モデル実績は年率中央値14.7%、最大20.3%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。

総括

PBRは1.02xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点9.5/15、非PBR9.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にQuality収益性2/2、財務安全性2/2、成長性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、NCAV・資産価値0.5/1.5です。 何をしている会社か: 売上は単一の製品・サービスの区分の（51%）・製品及びサービスごとの情報（49%）が中心、利益は単一事業（100%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 207.4億円、営業利益 29.7億円、純利益 17.9億円、営業利益率 14.3%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で39.2%、直近EPS前年比は-23.6%、直近売上前年比は-3.9%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥122.11です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル57件、年率中央値14.7%、最大20.3%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。AI専門家の最終見解は「見送り」です。自己資本比率68.1%、営業CFは50.7億円の黒字、業績履歴18期を確認、現在候補モデル34件に該当は評価できます。一方で、売上前年比は-3.9%で伸びが弱い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarningという反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資対象から外し、反証が解消されるまで待つ判断です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は20.3%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率20.3%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率18.2%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル57件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月9.3%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は単一の製品・サービスの区分の（51%）・製品及びサービスごとの情報（49%）が中心、利益は単一事業（100%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 207.4億円、営業利益 29.7億円、純利益 17.9億円、営業利益率 14.3%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 1.02x、PER 15.2x）。
  • 現在候補モデルに57件該当しています（15点 9.5、非PBR 9.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 -23.6%、売上前年比 -3.9%、売上高 207.4億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 68.1%、営業CF 50.7億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 為替 / 海外 / 災害 / 人材
  • 開示メモ: 臨時報告書4件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 20.3%）。

将来性

将来展開・会社計画E (3.4/10)
業界将来性B (7.4/10)
予想EPS¥122.11
予想成長複合-24.5%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は単一の製品・サービスの区分の（51%）・製品及びサービスごとの情報（49%）が中心、利益は単一事業（100%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥122.11、予想PERは15.2xです。
  • 経営課題: https://www.technosmart.co.jp/cat_ir/disclosure/ （5）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題 当社は、第４次中期経営計画に基づき、企業価値の向上、成長目標及び適切なキャピタルアロケーション（資本の配分）を明確にし、持続的な成長と中長期的な企業価値…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画E (3.4/10)
経営者実績D (5.4/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7.4/10)
同業社数207
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥122.11、予想PERは15.2xです。
  • 経営課題: https://www.technosmart.co.jp/cat_ir/disclosure/ （5）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題 当社は、第４次中期経営計画に基づき、企業価値の向上、成長目標及び適切なキャピタルアロケーション（資本の配分）を明確にし、持続的な成長と中長期的な企業価値…
  • 経営課題: 」の声に応える新商品開発サポート 経験豊富な技術者、豊富な経験と先端の知識を備えお客様のコミュニケーションを基点に動く技術者集団 守秘義務の遵守、万全なお客様機密情報の保護 （2）経営戦略等 ＜事業戦略＞ ①業務の質の向上による顧客満足度の充実 ②営業力の強化と新規顧客の開拓や各種ＰＲの推進 ③独…
  • 経営課題: （3）経営環境 ＥＶ市場の需要鈍化を背景に、当社の顧客においても設備投資の延期や計画の見直しが見られました。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 飯田 陽弘
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 6.1%、売上前年比 -3.9%、営業益前年比 -15.4%、ROE 8.9%、営業CF 50.7億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 20.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: 」の声に応える新商品開発サポート 経験豊富な技術者、豊富な経験と先端の知識を備えお客様のコミュニケーションを基点に動く技術者集団 守秘義務の遵守、万全なお客様機密情報の保護 （2）経営戦略等 ＜事業戦略＞ ①業務の質の向上による顧客満足度の充実 ②営業力の強化と新規顧客の開拓や各種ＰＲの推進 ③独…
  • 高付加価値化: 内部留保資金については、今後高成長が見込める高付加価値製品の研究開発や既存事業の効率化等に投資をしていく予定です。
  • 新規事業・新製品: 」の声に応える新商品開発サポート 経験豊富な技術者、豊富な経験と先端の知識を備えお客様のコミュニケーションを基点に動く技術者集団 守秘義務の遵守、万全なお客様機密情報の保護 （2）経営戦略等 ＜事業戦略＞ ①業務の質の向上による顧客満足度の充実 ②営業力の強化と新規顧客の開拓や各種ＰＲの推進 ③独…
  • DX・デジタル: また、データセンター用など蓄電用途向けの引き合いも一部で見られるものの、現時点では規模の大きな案件には至っていない状況です。
  • 設備・生産能力: さらに、近年高まる装置の自動化・省力化ニーズや、生産性向上、品質安定化への要求に対応するため、当社ではこれらに関連する技術開発及び提案力の強化を進めております。

同業の業界将来性

  • 同業207社で比較
  • 売上成長中央値 3.4%
  • 営業益成長中央値 1.4%
  • EPS成長中央値 6.5%
  • ROE中央値 7.4%
  • 12か月株価中央値 19.9%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-13時点です: 売上 190.0億円 / 営業利益 20.0億円 / 純利益 14.0億円 / EPS ¥122.11 / 年配当 ¥92
  • 会社予想と直近実績の比較は減益・鈍化予想です（複合成長 -24.5%）。
  • 2Q 2025-11-07時点の業績進捗: 通期予想への進捗 76.1% / 前年同期比 48.0%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 17.7% / 誤差10%以内率 20.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-13
予想売上190.0億円
予想営業利益20.0億円
予想純利益14.0億円
予想EPS¥122.11
予想年配当¥92
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合-24.5%
四半期進捗76.1%
四半期前年比48.0%
予想精度履歴5期
直近予想誤差17.7%
誤差10%以内率20.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 207.4億円、営業利益 29.7億円、EPS ¥156.3 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 148.9億円営業利益 2009: 19.9億円売上 2010: 83.2億円営業利益 2010: 4.9億円売上 2011: 91.3億円営業利益 2011: 4.5億円売上 2012: 153.6億円営業利益 2012: 13.0億円売上 2013: 95.0億円営業利益 2013: 4.8億円売上 2014: 99.9億円営業利益 2014: 12.3億円売上 2015: 102.1億円営業利益 2015: 4.6億円売上 2016: 88.1億円営業利益 2016: 3.1億円売上 2017: 108.4億円営業利益 2017: 10.1億円売上 2018: 142.8億円営業利益 2018: 12.6億円売上 2019: 174.9億円営業利益 2019: 23.5億円売上 2020: 167.8億円営業利益 2020: 31.0億円売上 2021: 80.7億円営業利益 2021: 8.4億円売上 2022: 169.4億円営業利益 2022: 16.4億円売上 2023: 196.8億円営業利益 2023: 22.3億円売上 2024: 192.4億円営業利益 2024: 25.9億円売上 2025: 215.8億円営業利益 2025: 35.1億円売上 2026: 207.4億円営業利益 2026: 29.7億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥235.36 / 下限 ¥-30.7 EPS 2009: ¥110.01EPS 2010: ¥26.26EPS 2011: ¥22.2EPS 2012: ¥66.8EPS 2013: ¥27.2EPS 2014: ¥67.93EPS 2015: ¥28.65EPS 2016: ¥19.81EPS 2017: ¥65.38EPS 2018: ¥83.14EPS 2019: ¥131.95EPS 2020: ¥164.06EPS 2021: ¥46.53EPS 2022: ¥94.18EPS 2023: ¥130.72EPS 2024: ¥146.73EPS 2025: ¥204.66EPS 2026: ¥156.3 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥110.01-
2010¥26.26-76.1%
2011¥22.2-15.5%
2012¥66.8200.9%
2013¥27.2-59.3%
2014¥67.93149.7%
2015¥28.65-57.8%
2016¥19.81-30.9%
2017¥65.38230.0%
2018¥83.1427.2%
2019¥131.9558.7%
2020¥164.0624.3%
2021¥46.53-71.6%
2022¥94.18102.4%
2023¥130.7238.8%
2024¥146.7312.2%
2025¥204.6639.5%
2026¥156.3-23.6%

最新 売上セグメント

製品及びサービスごとの情報 94.7億円 45.7%単一の製品・サービスの区分の 98.7億円 47.6%その他・未分類 14.0億円 6.7%
製品及びサービスごとの情報 45.7%単一の製品・サービスの区分の 47.6%その他・未分類 6.7%
セグメント金額構成比
製品及びサービスごとの情報94.7億円45.7%
単一の製品・サービスの区分の98.7億円47.6%
その他・未分類14.0億円6.7%

最新 利益セグメント

単一事業 29.7億円 100.0%
単一事業 100.0%
セグメント金額構成比
単一事業29.7億円100.0%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-13207.4億円29.7億円17.9億円¥156.3¥1,81268.1%50.7億円44.1億円¥90
20252025-05-14215.8億円35.1億円23.9億円¥204.66¥1,70860.2%-15.3億円-23.5億円¥86
20242024-05-15192.4億円25.9億円18.0億円¥146.73¥1,60065.8%15.2億円12.3億円¥79
20232023-05-12196.8億円22.3億円16.1億円¥130.72¥1,51166.6%-4.6億円-5.1億円¥74
20222022-05-13169.4億円16.4億円11.6億円¥94.18¥1,41659.4%13.7億円6.1億円¥35
20212021-05-1480.7億円8.4億円5.8億円¥46.53¥1,35075.4%51.6億円48.0億円¥18
20202020-05-15167.8億円31.0億円20.3億円¥164.06¥1,32571.7%15.4億円7.5億円¥50
20192019-05-15174.9億円23.5億円16.3億円¥131.95¥1,20861.3%4.9億円3.0億円¥40
20182018-05-11142.8億円12.6億円8.9億円¥83.14¥1,11966.2%-7.0億円-7.3億円¥30
20172017-05-12108.4億円10.1億円6.9億円¥65.38¥1,03159.5%8.2億円6.1億円¥20
20162016-05-1388.1億円3.1億円2.1億円¥19.81¥959.3864.2%29.3億円29.1億円¥12
20152015-05-08102.1億円4.6億円3.0億円¥28.65¥964.5966.4%-29.1億円-29.4億円¥12
20142014-05-0999.9億円12.3億円7.2億円¥67.93¥933.7961.7%15.0億円14.2億円¥14
20132013-05-1095.0億円4.8億円2.9億円¥27.2¥870.0764.6%-7.2億円-7.6億円¥8
20122012-05-11153.6億円13.0億円7.1億円¥66.8¥848.6452.5%10.9億円10.3億円¥20
20112011-05-1391.3億円4.5億円2.4億円¥22.2¥778.3957.3%7.7億円7.6億円¥7.5
20102010-05-1283.2億円4.9億円2.8億円¥26.26¥767.7162.1%9.4億円7.8億円¥7.5
20092009-05-13148.9億円19.9億円11.8億円¥110.01¥748.5346.4%19.7億円18.3億円¥15

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER15.2xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥122.11Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS -23.6% / Sales -3.9% / OP -15.4%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度1.02x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER11.9x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額212.4億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE8.9%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-23.6%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR6.1%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加0年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比-3.9%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF50.7億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り20.8%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン24.5%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-10.4%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 60.0% / FCF 60.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率68.1%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り5.0%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り5.1%配当 5.0% + 純自社株買い 0.2% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数57件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は20.3%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥1,853
株価基準日2026-08-03
時価総額212.4億円
PBR1.02x
株主資本PBR1.16x
予想PER15.2x
実績PER11.9x
BPS¥1,812
NCAV倍率1.69x
EV/EBIT代理6.92x

収益・成長

売上高207.4億円
営業利益29.7億円
純利益17.9億円
EPS¥156.3
EPS前年比-23.6%
EPS 3年CAGR6.1%
EPS連続増加0年
売上前年比-3.9%
営業利益前年比-15.4%
ROE8.9%
ROA5.7%

安全性・キャッシュ

自己資本比率68.1%
営業CF50.7億円
FCF44.1億円
総資産305.1億円
負債合計97.4億円
有利子負債21.7億円
現金/時価総額49.0%
現金/総資産34.1%
FCF利回り20.8%
営業CFマージン24.5%
FCFマージン21.3%
営業CF/純利益283.3%
アクルーアル比率-10.4%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率60.0%
5年FCF黒字率60.0%
5年営業利益率変動2.3%
負債自己資本比率46.9%
流動比率324.2%
総資産回転率0.66回
自己資本前年比5.8%
大規模希薄化なし
利益剰余金163.0億円

価格・需給

12か月リターン9.3%
3か月リターン-2.4%
12-1か月モメンタム13.8%
6-1か月モメンタム-8.3%
1年ボラティリティ25.3%
1年最大下落-18.2%
52週高値から-11.7%
売買代金中央値1,429万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

9.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性2/2財務安全性2/2成長性2/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 9.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性2/2100.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性2/2
財務安全性2/2
成長性2/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア9.5
Piotroski F-Score7
品質12点9.5