TSE / プライム / 機械

日阪製作所 (6247)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価B
専門家見解保留
PBR0.674x
15点スコア9
非PBR9
モデル該当63
イベント0
将来展開A (8.7/10)
業界将来性B (7.4/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは63件重なっています（PBR系40件、成長系14件、品質系11件）。 該当モデル実績は年率中央値14.6%、最大20.3%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは0.674xで1倍以下です。PBR系モデル40件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点9/15、非PBR9で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特に財務安全性2/2、成長性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、NCAV・資産価値0.5/1.5です。 何をしている会社か: 売上はProcess Engineering Division（50%）・Heat Exchanger Division（38%）・Valve Division（12%）が中心、利益はProcess Engineering Division（60%）・Heat Exchanger Division（28%）・Val… どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 448.9億円、営業利益 33.0億円、純利益 34.5億円、営業利益率 7.4%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で27.9%、直近EPS前年比は-4.1%、直近売上前年比は17.0%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥91.66です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル63件、年率中央値14.6%、最大20.3%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。PBRは0.709倍で簿価割安圏、自己資本比率75.9%、営業CFは17.1億円の黒字、業績履歴18期を確認は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-20.8%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は20.3%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率20.3%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率18.2%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル63件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月10.5%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はProcess Engineering Division（50%）・Heat Exchanger Division（38%）・Valve Division（12%）が中心、利益はProcess Engineering Division（60%）・Heat Exchanger Division（28%）・Valve Division（10%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 448.9億円、営業利益 33.0億円、純利益 34.5億円、営業利益率 7.4%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.674x、PER 17.6x）。
  • 現在候補モデルに63件該当しています（15点 9、非PBR 9）。
  • 成長確認: EPS前年比 -4.1%、売上前年比 17.0%、売上高 448.9億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 75.9%、営業CF 17.1億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク: 経済状況 / 原材料・資材価格の変動
  • 開示メモ: 訂正有報3件 / 臨時報告書4件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 20.3%）。

将来性

将来展開・会社計画A (8.7/10)
業界将来性B (7.4/10)
予想EPS¥91.66
予想成長複合-2.0%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はProcess Engineering Division（50%）・Heat Exchanger Division（38%）・Valve Division（12%）が中心、利益はProcess Engineering Division（60%）・Heat Exchanger Division（28%）・Valve Division（10%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥91.66、予想PERは17.6xです。
  • 経営課題: ⅰ．主な取り組みと成果 ●プロセスエンジニアリング事業強化を目的とした新事業所「生駒事業所」の新設・稼働 ●熱交換器事業、バルブ事業の強化を目的とした既存事業所「鴻池事業所」の再構築に着手 ●海外でメンテナンスサービスを強化するため東南アジア、中東に新拠点を新設 ●省エネ型食品殺菌装置など、省エネ…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画A (8.7/10)
経営者実績A (8.4/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7.4/10)
同業社数207
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥91.66、予想PERは17.6xです。
  • 経営課題: ⅰ．主な取り組みと成果 ●プロセスエンジニアリング事業強化を目的とした新事業所「生駒事業所」の新設・稼働 ●熱交換器事業、バルブ事業の強化を目的とした既存事業所「鴻池事業所」の再構築に着手 ●海外でメンテナンスサービスを強化するため東南アジア、中東に新拠点を新設 ●省エネ型食品殺菌装置など、省エネ…
  • 経営課題: 経営理念 「HISAKA MIND」（社訓、社是、五原則、行動指針） 存在意義 社会課題を解決できる「省エネ」「省人化」を実現する良質な 「機械」や「サービス」を安定して供給できるメーカーであること 経営ビジョン （目指す姿） 「気候変動への挑戦」 “Challenge for Climate C…
  • 経営課題: 当社は、経営理念、存在意義を軸に、経営ビジョン、マテリアリティ（重要課題）を踏まえて３か年の中期経営計画を策定・実行することで持続的な成長を目指しております。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長社長執行役員 宇佐美 俊哉
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 21.6%、売上前年比 17.0%、営業益前年比 12.7%、ROE 5.6%、営業CF 17.1億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 60.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: ⅰ．主な取り組みと成果 ●プロセスエンジニアリング事業強化を目的とした新事業所「生駒事業所」の新設・稼働 ●熱交換器事業、バルブ事業の強化を目的とした既存事業所「鴻池事業所」の再構築に着手 ●海外でメンテナンスサービスを強化するため東南アジア、中東に新拠点を新設 ●省エネ型食品殺菌装置など、省エネ…
  • 高付加価値化: 経営理念 「HISAKA MIND」（社訓、社是、五原則、行動指針） 存在意義 社会課題を解決できる「省エネ」「省人化」を実現する良質な 「機械」や「サービス」を安定して供給できるメーカーであること 経営ビジョン （目指す姿） 「気候変動への挑戦」 “Challenge for Climate C…
  • 新規事業・新製品: 経営理念 「HISAKA MIND」（社訓、社是、五原則、行動指針） 存在意義 社会課題を解決できる「省エネ」「省人化」を実現する良質な 「機械」や「サービス」を安定して供給できるメーカーであること 経営ビジョン （目指す姿） 「気候変動への挑戦」 “Challenge for Climate C…
  • DX・デジタル: 経営理念 「HISAKA MIND」（社訓、社是、五原則、行動指針） 存在意義 社会課題を解決できる「省エネ」「省人化」を実現する良質な 「機械」や「サービス」を安定して供給できるメーカーであること 経営ビジョン （目指す姿） 「気候変動への挑戦」 “Challenge for Climate C…
  • 設備・生産能力: 経営理念 「HISAKA MIND」（社訓、社是、五原則、行動指針） 存在意義 社会課題を解決できる「省エネ」「省人化」を実現する良質な 「機械」や「サービス」を安定して供給できるメーカーであること 経営ビジョン （目指す姿） 「気候変動への挑戦」 “Challenge for Climate C…

同業の業界将来性

  • 同業207社で比較
  • 売上成長中央値 3.4%
  • 営業益成長中央値 1.4%
  • EPS成長中央値 6.5%
  • ROE中央値 7.4%
  • 12か月株価中央値 19.9%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-15時点です: 売上 440.0億円 / 営業利益 33.0億円 / 純利益 24.1億円 / EPS ¥91.66 / 年配当 ¥55
  • 会社予想と直近実績の比較は減益・鈍化予想です（複合成長 -2.0%）。
  • 2Q 2025-11-14時点の業績進捗: 通期予想への進捗 52.8% / 前年同期比 31.2%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 28.5% / 誤差10%以内率 60.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-15
予想売上440.0億円
予想営業利益33.0億円
予想純利益24.1億円
予想EPS¥91.66
予想年配当¥55
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合-2.0%
四半期進捗52.8%
四半期前年比31.2%
予想精度履歴5期
直近予想誤差28.5%
誤差10%以内率60.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 448.9億円、営業利益 33.0億円、EPS ¥130.21 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 350.9億円営業利益 2009: 47.2億円売上 2010: 244.7億円営業利益 2010: 16.1億円売上 2011: 208.4億円営業利益 2011: 12.4億円売上 2012: 233.7億円営業利益 2012: 22.6億円売上 2013: 237.0億円営業利益 2013: 22.6億円売上 2014: 231.8億円営業利益 2014: 17.6億円売上 2015: 244.0億円営業利益 2015: 13.4億円売上 2016: 253.9億円営業利益 2016: 11.8億円売上 2017: 250.2億円営業利益 2017: 11.6億円売上 2018: 268.9億円営業利益 2018: 16.1億円売上 2019: 309.4億円営業利益 2019: 20.4億円売上 2020: 325.1億円営業利益 2020: 22.7億円売上 2021: 284.4億円営業利益 2021: 14.1億円売上 2022: 300.9億円営業利益 2022: 18.2億円売上 2023: 340.7億円営業利益 2023: 19.1億円売上 2024: 341.8億円営業利益 2024: 24.6億円売上 2025: 383.5億円営業利益 2025: 29.3億円売上 2026: 448.9億円営業利益 2026: 33.0億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥156.15 / 下限 ¥-20.37 EPS 2009: ¥49.3EPS 2010: ¥18.65EPS 2011: ¥20.56EPS 2012: ¥43.04EPS 2013: ¥54.62EPS 2014: ¥48.5EPS 2015: ¥44.01EPS 2016: ¥90.04EPS 2017: ¥73.42EPS 2018: ¥64.56EPS 2019: ¥53.48EPS 2020: ¥73.39EPS 2021: ¥43.14EPS 2022: ¥73.19EPS 2023: ¥72.45EPS 2024: ¥85.83EPS 2025: ¥135.78EPS 2026: ¥130.21 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥49.3-
2010¥18.65-62.2%
2011¥20.5610.2%
2012¥43.04109.3%
2013¥54.6226.9%
2014¥48.5-11.2%
2015¥44.01-9.3%
2016¥90.04104.6%
2017¥73.42-18.5%
2018¥64.56-12.1%
2019¥53.48-17.2%
2020¥73.3937.2%
2021¥43.14-41.2%
2022¥73.1969.7%
2023¥72.45-1.0%
2024¥85.8318.5%
2025¥135.7858.2%
2026¥130.21-4.1%

最新 売上セグメント

Heat Exchanger Division 172.3億円 38.4%Process Engineering Division 224.1億円 49.9%Valve Division 51.8億円 11.5%その他・未分類 0.7億円 0.2%
Heat Exchanger Division 38.4%Process Engineering Division 49.9%Valve Division 11.5%その他・未分類 0.2%
セグメント金額構成比
Heat Exchanger Division172.3億円38.4%
Process Engineering Division224.1億円49.9%
Valve Division51.8億円11.5%
その他・未分類0.7億円0.2%

最新 利益セグメント

Heat Exchanger Division 9.9億円 27.9%Process Engineering Division 21.3億円 60.2%Valve Division 3.7億円 10.4%その他・未分類 0.5億円 1.5%
Heat Exchanger Division 27.9%Process Engineering Division 60.2%Valve Division 10.4%その他・未分類 1.5%
セグメント金額構成比
Heat Exchanger Division9.9億円27.9%
Process Engineering Division21.3億円60.2%
Valve Division3.7億円10.4%
その他・未分類0.5億円1.5%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-15448.9億円33.0億円34.5億円¥130.21¥2,39875.9%17.1億円20.7億円¥55
20252025-05-15383.5億円29.3億円37.8億円¥135.78¥2,18872.1%47.2億円14.2億円¥45
20242024-05-15341.8億円24.6億円24.2億円¥85.83¥2,12673.1%-4.6億円-42.8億円¥42
20232023-05-15340.7億円19.1億円20.4億円¥72.45¥1,99379.1%14.8億円-13.3億円¥40
20222022-05-13300.9億円18.2億円20.6億円¥73.19¥1,92780.6%31.5億円29.9億円¥30
20212021-05-14284.4億円14.1億円12.1億円¥43.14¥1,89381.6%39.3億円33.7億円¥30
20202020-05-22325.1億円22.7億円20.8億円¥73.39¥1,80483.7%20.2億円-10.2億円¥20
20192019-05-15309.4億円20.4億円16.0億円¥53.48¥1,73182.0%20.1億円6.1億円¥20
20182018-05-15268.9億円16.1億円19.3億円¥64.56¥1,70984.0%29.6億円34.7億円¥20
20172017-05-15250.2億円11.6億円21.9億円¥73.42¥1,61686.8%-5.0億円1.9億円¥20
20162016-05-13253.9億円11.8億円26.9億円¥90.04¥1,58080.7%5.3億円37.7億円¥25
20152015-05-14244.0億円13.4億円13.1億円¥44.01¥1,70680.5%18.9億円22.5億円¥20
20142014-05-14231.8億円17.6億円14.8億円¥48.5¥1,54083.4%33.9億円6.0億円¥20
20132013-06-17237.0億円22.6億円17.2億円¥54.62¥1,39885.2%7.4億円11.9億円¥20
20122012-06-14233.7億円22.6億円13.9億円¥43.04¥1,30581.8%29.0億円40.8億円¥18
20112011-05-13208.4億円12.4億円6.7億円¥20.56¥1,29584.4%46.7億円36.6億円¥18
20102010-05-14244.7億円16.1億円6.0億円¥18.65¥1,24287.8%63.4億円63.7億円¥24
20092009-05-14350.9億円47.2億円16.0億円¥49.3¥1,23172.4%52.0億円24.5億円¥30

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER17.6xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥91.66Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS -4.1% / Sales 17.0% / OP 12.7%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.674x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER12.4x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額424.9億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE5.6%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-4.1%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR21.6%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加0年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比17.0%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF17.1億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り4.9%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン3.8%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率2.1%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 80.0% / FCF 60.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率75.9%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り3.4%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り6.9%配当 3.4% + 純自社株買い 3.5% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数63件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は20.3%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥1,616
株価基準日2026-08-03
時価総額424.9億円
PBR0.674x
株主資本PBR0.799x
予想PER17.6x
実績PER12.4x
BPS¥2,398
NCAV倍率2.65x
EV/EBIT代理15.3x

収益・成長

売上高448.9億円
営業利益33.0億円
純利益34.5億円
EPS¥130.21
EPS前年比-4.1%
EPS 3年CAGR21.6%
EPS連続増加0年
売上前年比17.0%
営業利益前年比12.7%
ROE5.6%
ROA4.2%

安全性・キャッシュ

自己資本比率75.9%
営業CF17.1億円
FCF20.7億円
総資産830.8億円
負債合計198.0億円
有利子負債50.0億円
現金/時価総額28.0%
現金/総資産14.3%
FCF利回り4.9%
営業CFマージン3.8%
FCFマージン4.6%
営業CF/純利益49.5%
アクルーアル比率2.1%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率80.0%
5年FCF黒字率60.0%
5年営業利益率変動0.8%
負債自己資本比率31.3%
流動比率289.8%
総資産回転率0.54回
自己資本前年比5.4%
大規模希薄化なし
利益剰余金464.5億円

価格・需給

12か月リターン10.5%
3か月リターン0.2%
12-1か月モメンタム27.6%
6-1か月モメンタム17.7%
1年ボラティリティ35.4%
1年最大下落-23.7%
52週高値から-11.4%
売買代金中央値7,250万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

9/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性1.5/2財務安全性2/2成長性2/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 9 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性1.5/275.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性2/2100.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性1.5/2
財務安全性2/2
成長性2/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア9
Piotroski F-Score6
品質12点9