TSE / プライム / 機械

やまびこ (6250)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価D
専門家見解保留
PBR1.31x
15点スコア6.5
非PBR6.5
モデル該当36
イベント0
将来展開A (8.9/10)
業界将来性B (7.4/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは36件重なっています（PBR系18件、成長系3件、品質系7件）。 該当モデル実績は年率中央値13.5%、最大17.6%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは1.31xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点6.5/15、非PBR6.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にQuality収益性2/2、成長性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、Piotroski財務改善1/3です。 何をしている会社か: 売上はSmall Outdoor Operating Machine（76%）・Agriculture Operating Machine（14%）・General Industrial Machinery（9%）が中心、利益はSmall Outdoor Operating Machine（93%）・General… どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 1740.2億円、営業利益 197.2億円、純利益 144.4億円、営業利益率 11.3%）。 業績履歴は17年分あります、売上は期間累計で866.5%、直近EPS前年比は-8.6%、直近売上前年比は5.6%。 ただしEPS赤字年が2回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します、営業赤字年が1回あります。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥366.43です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル36件、年率中央値13.5%、最大17.6%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。PERは10.70倍で利益面でも割高ではない、自己資本比率70.8%、営業CFは89.2億円の黒字、業績履歴18期を確認は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-19.4%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は17.6%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率17.6%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率15.5%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル36件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月76.6%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はSmall Outdoor Operating Machine（76%）・Agriculture Operating Machine（14%）・General Industrial Machinery（9%）が中心、利益はSmall Outdoor Operating Machine（93%）・General Industrial Machinery（4%）・その他・未分類（2%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 1740.2億円、営業利益 197.2億円、純利益 144.4億円、営業利益率 11.3%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 1.31x、PER 10.8x）。
  • 現在候補モデルに36件該当しています（15点 6.5、非PBR 6.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 -8.6%、売上前年比 5.6%、売上高 1740.2億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 70.8%、営業CF 89.2億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 為替 / 海外 / 原材料 / 金利
  • 開示メモ: 臨時報告書4件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 17.6%）。

将来性

将来展開・会社計画A (8.9/10)
業界将来性B (7.4/10)
予想EPS¥366.43
予想成長複合6.1%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はSmall Outdoor Operating Machine（76%）・Agriculture Operating Machine（14%）・General Industrial Machinery（9%）が中心、利益はSmall Outdoor Operating Machine（93%）・General Industrial Machinery（4%）・その他・未分類（2%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥366.43、予想PERは10.8xです。
  • 経営課題: こうした目指す姿の実現に向け、当社グループは2026年度から2028年度までの３ヵ年を対象とする「中期経営計画2028」を策定しております。

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画A (8.9/10)
経営者実績S (9.3/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7.4/10)
同業社数207
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥366.43、予想PERは10.8xです。
  • 経営課題: こうした目指す姿の実現に向け、当社グループは2026年度から2028年度までの３ヵ年を対象とする「中期経営計画2028」を策定しております。
  • 経営課題: 「中期経営計画2028」ビジョン ①目指す姿 世界中のプロフェッショナルな屋外作業に付加価値を創造する -Value Creator for Professional Outdoor Solutions across the World- ②ビジョンの方向性 前中期経営計画2025において取り組ん…
  • 経営課題: 中期経営計画2028の数値目標 指標 2028年12月期 目標 売上高 2,100億円 営業利益率 13.0% ROE 14.0% 事業戦略 ①売上の拡大 堅調な米国市場の需要を着実に取り込むとともに、欧州事業の拡大やロボット事業、EMS（エネルギーマネジメントシステム）分野への取り組みを進め、グ…

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長執行役員 久保 浩
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 32.6%、売上前年比 5.6%、営業益前年比 0.4%、ROE 12.7%、営業CF 89.2億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 100.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者・指名委員会・人材育成などの記述があります。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: また、北米中心の事業構造から、欧州事業の拡大を通じて地域構成の最適化を進めます。
  • 高付加価値化: ②収益性の改善 プロ向け製品やロボット製品といった高付加価値製品の販売比率を高めるとともに、国内事業の構造改革推進やサプライチェーンの見直しを通じて収益力を高めます。
  • 新規事業・新製品: 「中期経営計画2028」ビジョン ①目指す姿 世界中のプロフェッショナルな屋外作業に付加価値を創造する -Value Creator for Professional Outdoor Solutions across the World- ②ビジョンの方向性 前中期経営計画2025において取り組ん…
  • DX・デジタル: また、DX（デジタル・トランスフォーメーション）やAIを活用し、グループ全体の業務効率化を推進することで、生産性のさらなる向上に取り組んでまいります。
  • 設備・生産能力: また、DX（デジタル・トランスフォーメーション）やAIを活用し、グループ全体の業務効率化を推進することで、生産性のさらなる向上に取り組んでまいります。

同業の業界将来性

  • 同業207社で比較
  • 売上成長中央値 3.4%
  • 営業益成長中央値 1.4%
  • EPS成長中央値 6.5%
  • ROE中央値 7.4%
  • 12か月株価中央値 19.9%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2026-12-31）は2026-05-14時点です: 売上 1850.0億円 / 営業利益 210.0億円 / 純利益 150.0億円 / EPS ¥366.43 / 年配当 ¥110
  • 直近90日比較の会社予想修正は横ばいです（複合変化 0.0%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 6.1%）。
  • 3Q 2025-11-13時点の業績進捗: 通期予想への進捗 89.8% / 前年同期比 -2.6%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 6.0% / 誤差10%以内率 100.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2026-12-31
会社予想発表日2026-05-14
予想売上1850.0億円
予想営業利益210.0億円
予想純利益150.0億円
予想EPS¥366.43
予想年配当¥110
90日予想修正0.0%
期初からの予想修正0.0%
予想成長複合6.1%
四半期進捗89.8%
四半期前年比-2.6%
予想精度履歴5期
直近予想誤差6.0%
誤差10%以内率100.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 1740.2億円、営業利益 197.2億円、EPS ¥352.86 です。

17年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 180.1億円営業利益 2009: -11.8億円売上 2010: 768.7億円営業利益 2010: 1.8億円売上 2011: 833.8億円営業利益 2011: 28.9億円売上 2012: 869.0億円営業利益 2012: 28.1億円売上 2013: 890.5億円営業利益 2013: 22.1億円売上 2014: 1038.5億円営業利益 2014: 50.2億円売上 2015: 1052.5億円営業利益 2015: 56.9億円売上 2016: 1133.5億円営業利益 2016: 67.3億円売上 2017: 1119.5億円営業利益 2017: 76.2億円売上 2018: 1180.5億円営業利益 2018: 62.9億円売上 2019: 1209.2億円営業利益 2019: 62.0億円売上 2020: 1319.7億円営業利益 2020: 96.4億円売上 2021: 1423.3億円営業利益 2021: 93.3億円売上 2022: 1561.6億円営業利益 2022: 86.9億円売上 2023: 1514.0億円営業利益 2023: 142.3億円売上 2024: 1648.4億円営業利益 2024: 196.4億円売上 2025: 1740.2億円営業利益 2025: 197.2億円 20092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥596.07 / 下限 ¥-450.49 EPS 2009: ¥-237.82EPS 2010: ¥-329.73EPS 2011: ¥123.01EPS 2012: ¥202.08EPS 2013: ¥237.88EPS 2014: ¥451.78EPS 2015: ¥475.31EPS 2016: ¥113.75EPS 2017: ¥57.46EPS 2018: ¥101.39EPS 2019: ¥100.46EPS 2020: ¥159.9EPS 2021: ¥180.58EPS 2022: ¥151.45EPS 2023: ¥218.97EPS 2024: ¥386.22EPS 2025: ¥352.86 20092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025
年度EPSEPS前年比
2009¥-237.82-
2010¥-329.73-38.6%
2011¥123.01137.3%
2012¥202.0864.3%
2013¥237.8817.7%
2014¥451.7889.9%
2015¥475.315.2%
2016¥113.75-76.1%
2017¥57.46-49.5%
2018¥101.3976.5%
2019¥100.46-0.9%
2020¥159.959.2%
2021¥180.5812.9%
2022¥151.45-16.1%
2023¥218.9744.6%
2024¥386.2276.4%
2025¥352.86-8.6%

最新 売上セグメント

Small Outdoor Operating Machine 1319.9億円 75.8%Agriculture Operating Machine 241.1億円 13.9%General Industrial Machinery 155.8億円 9.0%その他・未分類 23.4億円 1.3%
Small Outdoor Operating Machine 75.8%Agriculture Operating Machine 13.9%General Industrial Machinery 9.0%その他・未分類 1.3%
セグメント金額構成比
Small Outdoor Operating Machine1319.9億円75.8%
Agriculture Operating Machine241.1億円13.9%
General Industrial Machinery155.8億円9.0%
その他・未分類23.4億円1.3%

最新 利益セグメント

Small Outdoor Operating Machine 282.0億円 93.3%Agriculture Operating Machine 3.1億円 1.0%General Industrial Machinery 11.9億円 3.9%その他・未分類 5.1億円 1.7%
Small Outdoor Operating Machine 93.3%Agriculture Operating Machine 1.0%General Industrial Machinery 3.9%その他・未分類 1.7%
セグメント金額構成比
Small Outdoor Operating Machine282.0億円93.3%
Agriculture Operating Machine3.1億円1.0%
General Industrial Machinery11.9億円3.9%
その他・未分類5.1億円1.7%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20252026-02-121740.2億円197.2億円144.4億円¥352.86¥2,93370.8%89.2億円44.7億円¥90
20242025-03-311648.4億円196.4億円158.9億円¥386.22¥2,61368.9%140.3億円106.0億円¥90
20232024-02-131514.0億円142.3億円91.0億円¥218.97¥2,12065.2%192.6億円156.1億円¥55
20222023-02-131561.6億円86.9億円63.0億円¥151.45¥1,85954.8%-51.5億円-89.0億円¥52
20212022-02-141423.3億円93.3億円75.0億円¥180.58¥1,65756.2%59.2億円12.7億円¥45
20202021-02-121319.7億円96.4億円66.3億円¥159.9¥1,44155.8%118.8億円91.6億円¥40
20192020-03-091209.2億円62.0億円41.6億円¥100.46¥1,35754.7%76.5億円45.7億円¥35
20182019-02-131180.5億円62.9億円41.9億円¥101.39¥1,29753.7%44.3億円12.6億円¥40
20172017-05-121119.5億円76.2億円23.7億円¥57.46¥1,14949.8%73.7億円35.6億円¥25
20162016-05-131133.5億円67.3億円47.0億円¥113.75¥1,11450.3%87.4億円41.2億円¥30
20152015-05-081052.5億円56.9億円49.1億円¥475.31¥4,29246.1%41.1億円-8.1億円¥120
20142014-05-121038.5億円50.2億円46.6億円¥451.78¥3,38342.2%93.2億円53.8億円¥110
20132013-05-10890.5億円22.1億円24.2億円¥237.88¥2,85037.1%40.3億円7.7億円¥60
20122012-06-18869.0億円28.1億円19.7億円¥202.08¥2,57333.1%10.1億円-8.8億円¥48
20112011-05-13833.8億円28.9億円13.1億円¥123.01¥2,51132.7%10.7億円-4.0億円¥35
20102010-05-14768.7億円1.8億円-35.9億円¥-329.73¥2,35433.2%24.7億円-20.4億円¥30
20092009-05-15180.1億円-11.8億円-25.9億円¥-237.82¥2,69538.9%-24.3億円-25.9億円¥14

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER10.8xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥366.43Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS -8.6% / Sales 5.6% / OP 0.4%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度1.31x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER11.2x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額1615.8億円一定規模あり。流動性は相対的に確認しやすいです。
ROE12.7%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-8.6%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR32.6%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加0年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比5.6%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF89.2億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り2.8%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン5.1%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率3.4%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 80.0% / FCF 80.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率70.8%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り2.8%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り2.7%配当 2.8% + 純自社株買い 0.4% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数36件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は17.6%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥3,950
株価基準日2026-08-03
時価総額1615.8億円
PBR1.31x
株主資本PBR1.31x
予想PER10.8x
実績PER11.2x
BPS¥3,027
NCAV倍率-
EV/EBIT代理9.85x

収益・成長

売上高1740.2億円
営業利益197.2億円
純利益144.4億円
EPS¥352.86
EPS前年比-8.6%
EPS 3年CAGR32.6%
EPS連続増加0年
売上前年比5.6%
営業利益前年比0.4%
ROE12.7%
ROA8.9%

安全性・キャッシュ

自己資本比率70.8%
営業CF89.2億円
FCF44.7億円
総資産1694.8億円
負債合計495.1億円
有利子負債-
現金/時価総額10.5%
現金/総資産10.0%
FCF利回り2.8%
営業CFマージン5.1%
FCFマージン2.6%
営業CF/純利益61.8%
アクルーアル比率3.4%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率80.0%
5年FCF黒字率80.0%
5年営業利益率変動2.5%
負債自己資本比率40.0%
流動比率-
総資産回転率1.07回
自己資本前年比11.7%
大規模希薄化なし
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン76.6%
3か月リターン1.7%
12-1か月モメンタム78.2%
6-1か月モメンタム16.9%
1年ボラティリティ34.6%
1年最大下落-12.9%
52週高値から-2.9%
売買代金中央値2.88億円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

6.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善1/3Quality収益性2/2財務安全性1/2成長性2/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 6.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善1/333.3%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性1/250.0%
成長性2/2100.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善1/3
Quality収益性2/2
財務安全性1/2
成長性2/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア6.5
Piotroski F-Score5
品質12点6.5