TSE / プライム / 機械

ユニオンツール (6278)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価C
専門家見解保留
PBR3.31x
15点スコア7
非PBR7
モデル該当76
イベント0
将来展開S (10/10)
業界将来性B (7.4/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは76件重なっています（PBR系32件、成長系25件、品質系30件）。 該当モデル実績は年率中央値17.1%、最大20.1%です。 ただし参考最大下落は-48.5%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは3.31xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点7/15、非PBR7で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 弱い軸はPBR割安度0/3、NCAV・資産価値0/1.5です。 何をしている会社か: 売上はアジア（57%）・日本（31%）・欧州（6%）が中心、利益は日本（56%）・アジア（42%）・欧州（2%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 401.6億円、営業利益 87.3億円、純利益 61.1億円、営業利益率 21.7%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で36.8%、直近EPS前年比は15.7%、直近売上前年比は23.2%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥504.29です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-48.5%です。 統計モデル実績は該当モデル76件、年率中央値17.1%、最大20.1%、参考最大下落-48.5%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。自己資本比率90.7%、営業CFは75.1億円の黒字、EPS前年比15.7%、業績履歴18期を確認は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-19.4%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は20.1%、参考最大下落は-48.5%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率20.1%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率18.1%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル76件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月142.9%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はアジア（57%）・日本（31%）・欧州（6%）が中心、利益は日本（56%）・アジア（42%）・欧州（2%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 401.6億円、営業利益 87.3億円、純利益 61.1億円、営業利益率 21.7%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 3.31x、PER 31.1x）。
  • 現在候補モデルに76件該当しています（15点 7、非PBR 7）。
  • 成長確認: EPS前年比 15.7%、売上前年比 23.2%、売上高 401.6億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 90.7%、営業CF 75.1億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク: 為替レートの変動 / 品質問題が発生する
  • 開示メモ: 臨時報告書3件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 20.1%）。

将来性

将来展開・会社計画S (10/10)
業界将来性B (7.4/10)
予想EPS¥504.29
予想成長複合39.3%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はアジア（57%）・日本（31%）・欧州（6%）が中心、利益は日本（56%）・アジア（42%）・欧州（2%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥504.29、予想PERは31.1xです。
  • 設備計画: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 (1) 重要な設備の新設等 会社名 事業所名 (所在地) セグメン トの名称 設備の 内容 投資予定額(百万円) 資金調達 方法 着手及び 完了予定年月 完成後の 増加能力 総額 既支払額 着手 完了 ユニオンツール 株式会社 長岡工場 （新潟県 長岡市） 日本…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (10/10)
経営者実績A (8.8/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7.4/10)
同業社数207
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥504.29、予想PERは31.1xです。
  • 設備計画: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 (1) 重要な設備の新設等 会社名 事業所名 (所在地) セグメン トの名称 設備の 内容 投資予定額(百万円) 資金調達 方法 着手及び 完了予定年月 完成後の 増加能力 総額 既支払額 着手 完了 ユニオンツール 株式会社 長岡工場 （新潟県 長岡市） 日本…
  • 経営課題: 両分野とも今後の技術革新により更なる拡大が期待される業界であり、当社グループ製品に対する需要も増加するものと思っております。
  • 経営課題: (4)対処すべき課題 １．当社グループ製品の付加価値向上と生産能力の拡大 当社グループの主力製品である産業用切削工具への需要は、高品質や高精度を求めています。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役会長 片山 貴雄
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 7.0%、売上前年比 23.2%、営業益前年比 26.9%、ROE 8.0%、営業CF 75.1億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 80.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: 日本を除くアジア地区では、 中国、台湾を中心にAIサーバーやデータセンター向けに使用されるパッケージ基板および高多層基板の需要が拡大し、現地生産拠点の稼働率向上により収益性が大幅に改善されました。
  • 高付加価値化: 技術革新は、より高付加価値な産業用切削工具を求め、切削性・耐久性のレベルアップはもとより、それらのバランスも必要としています。
  • 新規事業・新製品: その他、生産設備の内製化などで蓄えた技術を応用した新製品の開発・投入を進め、業績の安定と拡大を図っていく所存です。
  • DX・デジタル: 日本を除くアジア地区では、 中国、台湾を中心にAIサーバーやデータセンター向けに使用されるパッケージ基板および高多層基板の需要が拡大し、現地生産拠点の稼働率向上により収益性が大幅に改善されました。
  • 設備・生産能力: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 (1) 重要な設備の新設等 会社名 事業所名 (所在地) セグメン トの名称 設備の 内容 投資予定額(百万円) 資金調達 方法 着手及び 完了予定年月 完成後の 増加能力 総額 既支払額 着手 完了 ユニオンツール 株式会社 長岡工場 （新潟県 長岡市） 日本…

同業の業界将来性

  • 同業207社で比較
  • 売上成長中央値 3.4%
  • 営業益成長中央値 1.4%
  • EPS成長中央値 6.5%
  • ROE中央値 7.4%
  • 12か月株価中央値 19.9%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2026-12-31）は2026-05-13時点です: 売上 496.0億円 / 営業利益 130.0億円 / 純利益 95.0億円 / EPS ¥504.29 / 年配当 ¥130
  • 直近90日比較の会社予想修正は上方修正寄りです（複合変化 26.1%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 39.3%）。
  • 3Q 2025-11-11時点の業績進捗: 通期予想への進捗 77.6% / 前年同期比 26.6%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 6.9% / 誤差10%以内率 80.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2026-12-31
会社予想発表日2026-05-13
予想売上496.0億円
予想営業利益130.0億円
予想純利益95.0億円
予想EPS¥504.29
予想年配当¥130
90日予想修正26.1%
期初からの予想修正26.1%
予想成長複合39.3%
四半期進捗77.6%
四半期前年比26.6%
予想精度履歴5期
直近予想誤差6.9%
誤差10%以内率80.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数1

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 401.6億円、営業利益 87.3億円、EPS ¥353.86 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2008: 293.7億円営業利益 2008: 74.1億円売上 2009: 163.5億円営業利益 2009: 5.0億円売上 2010: 188.2億円営業利益 2010: 26.4億円売上 2011: 176.3億円営業利益 2011: 22.4億円売上 2012: 162.1億円営業利益 2012: 10.6億円売上 2013: 182.5億円営業利益 2013: 19.4億円売上 2014: 205.9億円営業利益 2014: 30.6億円売上 2015: 251.2億円営業利益 2015: 39.9億円売上 2016: 207.5億円営業利益 2016: 30.5億円売上 2017: 231.9億円営業利益 2017: 37.0億円売上 2018: 245.1億円営業利益 2018: 41.8億円売上 2019: 228.8億円営業利益 2019: 30.7億円売上 2020: 228.2億円営業利益 2020: 28.6億円売上 2021: 281.7億円営業利益 2021: 54.3億円売上 2022: 290.9億円営業利益 2022: 61.9億円売上 2023: 253.4億円営業利益 2023: 37.8億円売上 2024: 326.1億円営業利益 2024: 68.8億円売上 2025: 401.6億円営業利益 2025: 87.3億円 200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥406.94 / 下限 ¥-53.08 EPS 2008: ¥215.42EPS 2009: ¥7.32EPS 2010: ¥88.29EPS 2011: ¥71.13EPS 2012: ¥28.35EPS 2013: ¥88.55EPS 2014: ¥130EPS 2015: ¥194.83EPS 2016: ¥123.2EPS 2017: ¥153.71EPS 2018: ¥186.87EPS 2019: ¥137.98EPS 2020: ¥147.01EPS 2021: ¥220.18EPS 2022: ¥289.22EPS 2023: ¥178.17EPS 2024: ¥305.86EPS 2025: ¥353.86 200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025
年度EPSEPS前年比
2008¥215.42-
2009¥7.32-96.6%
2010¥88.291106.1%
2011¥71.13-19.4%
2012¥28.35-60.1%
2013¥88.55212.3%
2014¥13046.8%
2015¥194.8349.9%
2016¥123.2-36.8%
2017¥153.7124.8%
2018¥186.8721.6%
2019¥137.98-26.2%
2020¥147.016.5%
2021¥220.1849.8%
2022¥289.2231.4%
2023¥178.17-38.4%
2024¥305.8671.7%
2025¥353.8615.7%

最新 売上セグメント

日本 126.5億円 31.5%アジア 230.3億円 57.3%北米 20.4億円 5.1%欧州 24.5億円 6.1%
日本 31.5%アジア 57.3%北米 5.1%欧州 6.1%
セグメント金額構成比
日本126.5億円31.5%
アジア230.3億円57.3%
北米20.4億円5.1%
欧州24.5億円6.1%

最新 利益セグメント

日本 42.1億円 55.7%アジア 31.5億円 41.6%北米 0.9億円 1.2%欧州 1.1億円 1.5%
日本 55.7%アジア 41.6%北米 1.2%欧州 1.5%
セグメント金額構成比
日本42.1億円55.7%
アジア31.5億円41.6%
北米0.9億円1.2%
欧州1.1億円1.5%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20252026-02-12401.6億円87.3億円61.1億円¥353.86¥4,59490.7%75.1億円7.0億円¥130
20242025-02-14326.1億円68.8億円52.8億円¥305.86¥4,23492.7%72.8億円0.1億円¥105
20232024-02-14253.4億円37.8億円30.8億円¥178.17¥3,89595.3%46.9億円-3.2億円¥84
20222023-02-14290.9億円61.9億円50.0億円¥289.22¥3,68392.0%67.1億円47.5億円¥84
20212022-02-15281.7億円54.3億円38.0億円¥220.18¥3,41991.5%58.2億円26.6億円¥77
20202021-02-12228.2億円28.6億円25.4億円¥147.01¥3,12493.0%50.7億円57.5億円¥70
20192020-02-07228.8億円30.7億円23.8億円¥137.98¥3,10093.3%50.4億円31.3億円¥60
20182019-02-15245.1億円41.8億円32.3億円¥186.87¥3,00991.7%45.5億円11.0億円¥60
20172018-02-19231.9億円37.0億円26.6億円¥153.71¥3,03591.0%49.2億円40.7億円¥56
20162017-02-13207.5億円30.5億円21.4億円¥123.2¥2,85093.2%36.4億円2.6億円¥50
20152016-02-12251.2億円39.9億円35.7億円¥194.83¥2,86092.6%63.9億円51.5億円¥55
20142015-01-14205.9億円30.6億円25.5億円¥130¥2,71893.4%35.6億円25.8億円¥36
20132014-01-14182.5億円19.4億円18.1億円¥88.55¥2,49493.3%47.4億円32.6億円¥32
20122013-01-15162.1億円10.6億円6.0億円¥28.35¥2,17295.7%37.6億円27.5億円¥30
20112012-01-13176.3億円22.4億円15.4億円¥71.13¥2,14893.6%25.7億円5.2億円¥30
20102011-01-14188.2億円26.4億円19.7億円¥88.29¥2,15694.0%49.0億円3.1億円¥35
20092010-01-15163.5億円5.0億円1.6億円¥7.32¥2,10095.0%61.5億円30.3億円¥30
20082009-01-16293.7億円74.1億円48.5億円¥215.42¥2,22393.3%50.0億円0.8億円¥50

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER31.1xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥504.29Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 15.7% / Sales 23.2% / OP 26.9%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度3.31x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER44.3x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額2732.2億円一定規模あり。流動性は相対的に確認しやすいです。
ROE8.0%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比15.7%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR7.0%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加2年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比23.2%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF75.1億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り0.3%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン18.7%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-1.7%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 80.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率90.7%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り0.8%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り0.0%配当 0.8% + 純自社株買い -0.8% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数76件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は20.1%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥15,690
株価基準日2026-08-03
時価総額2732.2億円
PBR3.31x
株主資本PBR3.31x
予想PER31.1x
実績PER44.3x
BPS¥4,734
NCAV倍率-
EV/EBIT代理30.4x

収益・成長

売上高401.6億円
営業利益87.3億円
純利益61.1億円
EPS¥353.86
EPS前年比15.7%
EPS 3年CAGR7.0%
EPS連続増加2年
売上前年比23.2%
営業利益前年比26.9%
ROE8.0%
ROA7.3%

安全性・キャッシュ

自己資本比率90.7%
営業CF75.1億円
FCF7.0億円
総資産882.0億円
負債合計82.0億円
有利子負債-
現金/時価総額6.0%
現金/総資産18.6%
FCF利回り0.3%
営業CFマージン18.7%
FCFマージン1.8%
営業CF/純利益122.8%
アクルーアル比率-1.7%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率80.0%
5年営業利益率変動2.5%
負債自己資本比率10.0%
流動比率-
総資産回転率0.48回
自己資本前年比9.4%
大規模希薄化なし
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン142.9%
3か月リターン-0.3%
12-1か月モメンタム274.0%
6-1か月モメンタム108.5%
1年ボラティリティ73.9%
1年最大下落-48.5%
52週高値から-40.6%
売買代金中央値57.17億円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

7/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性1.5/2財務安全性1/2成長性1.5/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 7 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性1.5/275.0%
財務安全性1/250.0%
成長性1.5/275.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性1.5/2
財務安全性1/2
成長性1.5/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア7
Piotroski F-Score6
品質12点7