TSE / プライム / 機械

住友重機械工業 (6302)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価C
専門家見解保留
PBR0.917x
15点スコア7.5
非PBR7.5
モデル該当29
イベント0
将来展開S (9.1/10)
業界将来性B (7.4/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは29件重なっています（PBR系19件、成長系5件、品質系5件）。 該当モデル実績は年率中央値12.9%、最大19.0%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは0.917xで1倍以下です。PBR系モデル19件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点7.5/15、非PBR7.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にPiotroski財務改善3/3、財務安全性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、Quality収益性0.5/2です。 何をしている会社か: 売上はロジスティックス アンド コンストラクション（36%）・メカトロニクス（25%）・インダストリアル マシナリー（21%）が中心、利益はメカトロニクス（37%）・ロジスティックス アンド コンストラクション（27%）・エネルギー アンド ライフライン（23%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 10668.8億円、営業利益 514.8億円、純利益 309.4億円、営業利益率 4.8%）。 業績履歴は17年分あります、売上は期間累計で65.9%、直近EPS前年比は303.1%、直近売上前年比は-0.4%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥282.91です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル29件、年率中央値12.9%、最大19.0%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。PBRは0.939倍で簿価割安圏、自己資本比率51.6%、営業CFは636.7億円の黒字、EPS前年比303.1%は評価できます。一方で、売上前年比は-0.4%で伸びが弱い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarningという反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は19.0%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率19.0%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率17.1%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル29件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月55.1%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はロジスティックス アンド コンストラクション（36%）・メカトロニクス（25%）・インダストリアル マシナリー（21%）が中心、利益はメカトロニクス（37%）・ロジスティックス アンド コンストラクション（27%）・エネルギー アンド ライフライン（23%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 10668.8億円、営業利益 514.8億円、純利益 309.4億円、営業利益率 4.8%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.917x、PER 18.7x）。
  • 現在候補モデルに29件該当しています（15点 7.5、非PBR 7.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 303.1%、売上前年比 -0.4%、売上高 10668.8億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 51.6%、営業CF 636.7億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク: 地政学 / 環境保全 当社グループは「住友重機械グループ環境方針」のもと、環境
  • 開示メモ: 臨時報告書7件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 19.0%）。

将来性

将来展開・会社計画S (9.1/10)
業界将来性B (7.4/10)
予想EPS¥282.91
予想成長複合9.4%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はロジスティックス アンド コンストラクション（36%）・メカトロニクス（25%）・インダストリアル マシナリー（21%）が中心、利益はメカトロニクス（37%）・ロジスティックス アンド コンストラクション（27%）・エネルギー アンド ライフライン（23%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥282.91、予想PERは18.7xです。
  • 経営課題: 「中期経営計画2026」の進捗 「中期経営計画2026」は、2030年の「あるべき姿」からバックキャストして社会課題を導き、「製品・サービスによる社会課題解決を通じて持続的に企業価値を拡大する」という方針を継続し、「強靭な事業体の構築」という基本方針に基づき「収益力の改善」、「資本効率の向上」、「…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (9.1/10)
経営者実績A (8.3/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7.4/10)
同業社数207
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / M&A・提携 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥282.91、予想PERは18.7xです。
  • 経営課題: 「中期経営計画2026」の進捗 「中期経営計画2026」は、2030年の「あるべき姿」からバックキャストして社会課題を導き、「製品・サービスによる社会課題解決を通じて持続的に企業価値を拡大する」という方針を継続し、「強靭な事業体の構築」という基本方針に基づき「収益力の改善」、「資本効率の向上」、「…
  • 業績見通し: このような経営環境のもと、当社グループは「中期経営計画2026」に基づき、製品・サービスによる社会課題解決を通じて持続的に企業価値を拡大することを目指し、強靭な事業体の構築に向け、収益力の改善、資本効率の向上、新事業探索の強化を遂行するとともに、SDGsへの貢献拡大及び環境負荷低減への取組み強化な…
  • 経営課題: 「中期経営計画2026」の最終年度である2026年度を迎え、修正後目標の達成が厳しい状況にありますが、基本方針である「強靭な事業体の構築」に基づき、重点課題の「収益力の改善」に向け、半導体事業をはじめとした重点投資領域の成長促進と事業基盤の立て直しを進め、「稼ぐ力」の強化を図ってまいります。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 渡 部 敏 朗
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 76.0%、売上前年比 -0.4%、営業益前年比 -6.6%、ROE 4.6%、営業CF 636.7億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 60.0%、過大予想率 20.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者・指名委員会・人材育成などの記述があります。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: (1) メカトロニクス 減・変速機につきましては、当社及び住友重機械ギヤボックス㈱が製造及び販売全般を行うほか、Sumitomo Machinery Corporation of Americaが主に北米地域を、Sumitomo(SHI)Cyclo Drive Germany GmbHが欧州地域を…
  • 高付加価値化: ｂ．インダストリアル マシナリー プラスチック加工機械事業は、価格改定前の駆け込み受注などを受けて受注が増加し、受注の増加に伴い売上、営業利益も増加しました。
  • 新規事業・新製品: 図２ コーポレート戦略：事業ポートフォリオ改革の推進 （注）新造船事業は新規受注を停止し撤退（2024年度実施） 防衛装備事業は住重特機サービス株式会社の一部事業を当社に 統合 （202 5年度 実施） ｂ．資本政策 「中期経営計画2026」では、ROIC向上施策の推進によりキャッシュ・フロー創出…
  • DX・デジタル: ）〔図３〕 図３ 新事業探索活動 事例 ｄ．経営基盤強化 「中期経営計画2026」では、各種施策を支える経営基盤として、サステナビリティ、人的資本、DXの強化を進めております。
  • 設備・生産能力: セグメントの名称 2026年12月末 計画金額(百万円) 設備等の主な内容、目的 資金調達方法 メカトロニクス 18,200 生産能力増強・生産性向上を主とした生産設備、IT基盤整備等 自己資金及び借入金等 インダストリアル マシナリー 16,400 生産能力増強・生産性向上を主とした生産設備、I…

同業の業界将来性

  • 同業207社で比較
  • 売上成長中央値 3.4%
  • 営業益成長中央値 1.4%
  • EPS成長中央値 6.5%
  • ROE中央値 7.4%
  • 12か月株価中央値 19.9%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2026-12-31）は2026-04-28時点です: 売上 10900.0億円 / 営業利益 600.0億円 / 純利益 340.0億円 / EPS ¥282.91 / 年配当 ¥145
  • 直近90日比較の会社予想修正は横ばいです（複合変化 0.0%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 9.4%）。
  • 3Q 2025-10-31時点の業績進捗: 通期予想への進捗 71.7% / 前年同期比 -16.6%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 14.9% / 誤差10%以内率 60.0% / 過大予想率 20.0%
会社予想対象期末2026-12-31
会社予想発表日2026-04-28
予想売上10900.0億円
予想営業利益600.0億円
予想純利益340.0億円
予想EPS¥282.91
予想年配当¥145
90日予想修正0.0%
期初からの予想修正0.0%
予想成長複合9.4%
四半期進捗71.7%
四半期前年比-16.6%
予想精度履歴5期
直近予想誤差14.9%
誤差10%以内率60.0%
過大予想率20.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 10668.8億円、営業利益 514.8億円、EPS ¥257.42 です。

17年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 6429.2億円営業利益 2009: 569.4億円売上 2010: 5161.6億円営業利益 2010: 282.5億円売上 2011: 5480.1億円営業利益 2011: 458.0億円売上 2012: 6241.0億円営業利益 2012: 471.4億円売上 2013: 5858.7億円営業利益 2013: 312.9億円売上 2014: 6152.7億円営業利益 2014: 343.3億円売上 2015: 6671.0億円営業利益 2015: 460.0億円売上 2016: 7008.4億円営業利益 2016: 505.7億円売上 2017: 6743.3億円営業利益 2017: 484.3億円売上 2018: 7910.2億円営業利益 2018: 699.2億円売上 2019: 9030.5億円営業利益 2019: 752.4億円売上 2020: 8644.9億円営業利益 2020: 568.2億円売上 2021: 8490.6億円営業利益 2021: 513.4億円売上 2022: 9439.8億円営業利益 2022: 656.8億円売上 2023: 10815.3億円営業利益 2023: 743.7億円売上 2024: 10711.3億円営業利益 2024: 551.0億円売上 2025: 10668.8億円営業利益 2025: 514.8億円 20092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥428.44 / 下限 ¥-55.88 EPS 2009: ¥22.62EPS 2010: ¥22.01EPS 2011: ¥45.87EPS 2012: ¥31.75EPS 2013: ¥9.56EPS 2014: ¥29.17EPS 2015: ¥39.71EPS 2016: ¥54.06EPS 2017: ¥54.85EPS 2018: ¥282.83EPS 2019: ¥372.56EPS 2020: ¥267.77EPS 2021: ¥218.46EPS 2022: ¥359.61EPS 2023: ¥267.3EPS 2024: ¥63.86EPS 2025: ¥257.42 20092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025
年度EPSEPS前年比
2009¥22.62-
2010¥22.01-2.7%
2011¥45.87108.4%
2012¥31.75-30.8%
2013¥9.56-69.9%
2014¥29.17205.1%
2015¥39.7136.1%
2016¥54.0636.1%
2017¥54.851.5%
2018¥282.83415.6%
2019¥372.5631.7%
2020¥267.77-28.1%
2021¥218.46-18.4%
2022¥359.6164.6%
2023¥267.3-25.7%
2024¥63.86-76.1%
2025¥257.42303.1%

最新 売上セグメント

メカトロニクス 2711.9億円 25.4%インダストリアル マシナリー 2226.2億円 20.9%ロジスティックス アンド コンストラクション 3889.1億円 36.5%エネルギー アンド ライフライン 1776.3億円 16.6%その他・未分類 65.3億円 0.6%
メカトロニクス 25.4%インダストリアル マシナリー 20.9%ロジスティックス アンド コンストラクション 36.5%エネルギー アンド ライフライン 16.6%その他・未分類 0.6%
セグメント金額構成比
メカトロニクス2711.9億円25.4%
インダストリアル マシナリー2226.2億円20.9%
ロジスティックス アンド コンストラクション3889.1億円36.5%
エネルギー アンド ライフライン1776.3億円16.6%
その他・未分類65.3億円0.6%

最新 利益セグメント

メカトロニクス 190.2億円 37.0%インダストリアル マシナリー 42.4億円 8.2%ロジスティックス アンド コンストラクション 140.2億円 27.3%エネルギー アンド ライフライン 120.8億円 23.5%その他・未分類 20.8億円 4.0%
メカトロニクス 37.0%インダストリアル マシナリー 8.2%ロジスティックス アンド コンストラクション 27.3%エネルギー アンド ライフライン 23.5%その他・未分類 4.0%
セグメント金額構成比
メカトロニクス190.2億円37.0%
インダストリアル マシナリー42.4億円8.2%
ロジスティックス アンド コンストラクション140.2億円27.3%
エネルギー アンド ライフライン120.8億円23.5%
その他・未分類20.8億円4.0%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20252026-02-1010668.8億円514.8億円309.4億円¥257.42¥5,67251.6%636.7億円43.1億円¥125
20242025-02-1410711.3億円551.0億円77.2億円¥63.86¥5,33150.8%127.6億円-367.2億円¥125
20232024-02-1410815.3億円743.7億円327.4億円¥267.3¥5,06051.6%653.7億円221.0億円¥120
20222022-05-109439.8億円656.8億円440.5億円¥359.61¥4,50150.4%616.8億円120.0億円¥115
20212021-05-108490.6億円513.4億円267.6億円¥218.46¥4,00547.6%641.3億円204.0億円¥65
20202020-05-288644.9億円568.2億円328.1億円¥267.77¥3,79146.7%362.6億円-214.9億円¥91
20192019-05-089030.5億円752.4億円456.5億円¥372.56¥3,70147.5%551.7億円2.0億円¥112
20182018-05-087910.2億円699.2億円346.6億円¥282.83¥3,51748.1%711.1億円333.0億円-
20172017-05-096743.3億円484.3億円336.1億円¥54.85¥650.4750.0%381.6億円123.1億円¥16
20162016-05-107008.4億円505.7億円331.3億円¥54.06¥614.5148.1%183.2億円29.6億円¥16
20152015-05-086671.0億円460.0億円243.5億円¥39.71¥587.3745.8%621.7億円480.6億円¥12
20142014-05-086152.7億円343.3億円178.9億円¥29.17¥532.2845.1%636.6億円360.4億円¥7
20132013-05-085858.7億円312.9億円58.6億円¥9.56¥470.6944.6%26.6億円-170.0億円¥8
20122012-05-086241.0億円471.4億円194.9億円¥31.75¥454.4340.3%233.1億円6.4億円¥10
20112011-05-095480.1億円458.0億円279.3億円¥45.87¥435.142.6%365.2億円130.1億円¥8
20102010-05-105161.6億円282.5億円132.8億円¥22.01¥404.7340.0%575.1億円435.6億円¥4
20092009-05-116429.2億円569.4億円136.5億円¥22.62¥378.7834.8%346.8億円-12.5億円¥6

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER18.7xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥282.91Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 303.1% / Sales -0.4% / OP -6.6%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.917x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER20.5x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額6319.7億円一定規模あり。流動性は相対的に確認しやすいです。
ROE4.6%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比303.1%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR76.0%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加1年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比-0.4%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF636.7億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り0.7%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン6.0%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-2.5%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 60.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率51.6%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り2.7%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り2.9%配当 2.7% + 純自社株買い 0.5% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数29件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は19.0%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥5,287
株価基準日2026-08-03
時価総額6319.7億円
PBR0.917x
株主資本PBR0.917x
予想PER18.7x
実績PER20.5x
BPS¥5,768
NCAV倍率4.14x
EV/EBIT代理22.5x

収益・成長

売上高10668.8億円
営業利益514.8億円
純利益309.4億円
EPS¥257.42
EPS前年比303.1%
EPS 3年CAGR76.0%
EPS連続増加1年
売上前年比-0.4%
営業利益前年比-6.6%
ROE4.6%
ROA2.4%

安全性・キャッシュ

自己資本比率51.6%
営業CF636.7億円
FCF43.1億円
総資産13205.3億円
負債合計6343.0億円
有利子負債2527.0億円
現金/時価総額17.0%
現金/総資産8.1%
FCF利回り0.7%
営業CFマージン6.0%
FCFマージン0.4%
営業CF/純利益205.8%
アクルーアル比率-2.5%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率60.0%
5年営業利益率変動0.9%
負債自己資本比率92.0%
流動比率192.1%
総資産回転率0.83回
自己資本前年比6.2%
大規模希薄化なし
利益剰余金4445.9億円

価格・需給

12か月リターン55.1%
3か月リターン0.8%
12-1か月モメンタム70.8%
6-1か月モメンタム10.9%
1年ボラティリティ41.7%
1年最大下落-25.0%
52週高値から-15.8%
売買代金中央値36.48億円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

7.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善3/3Quality収益性0.5/2財務安全性2/2成長性1/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 7.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善3/3100.0%
Quality収益性0.5/225.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性1/250.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善3/3
Quality収益性0.5/2
財務安全性2/2
成長性1/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア7.5
Piotroski F-Score8
品質12点7.5