TSE / スタンダード / 機械

サンセイ (6307)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価C
専門家見解保留
PBR1.44x
15点スコア8.5
非PBR8.5
モデル該当98
イベント0
将来展開S (9.7/10)
業界将来性B (7.4/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは98件重なっています（PBR系71件、成長系49件、品質系54件）。 該当モデル実績は年率中央値18.9%、最大20.5%です。 統計面は投資判断を押し上げます。 ただし参考最大下落は-46.3%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは1.44xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点8.5/15、非PBR8.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にQuality収益性2/2、財務安全性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、NCAV・資産価値0.5/1.5です。 何をしている会社か: 売上はGondola And Stage Machinery（61%）・Ocean Business（39%）・その他・未分類（0%）が中心、利益はOcean Business（52%）・Gondola And Stage Machinery（48%）・その他・未分類（0%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 70.5億円、営業利益 10.4億円、純利益 7.7億円、営業利益率 14.8%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で34.9%、直近EPS前年比は122.3%、直近売上前年比は21.9%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥25.73です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-46.3%です。 統計モデル実績は該当モデル98件、年率中央値18.9%、最大20.5%、参考最大下落-46.3%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。PERは9.29倍で利益面でも割高ではない、自己資本比率71.7%、営業CFは5.3億円の黒字、EPS前年比122.3%は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-20.8%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は20.5%、参考最大下落は-46.3%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率20.5%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率18.2%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル98件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月22.9%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はGondola And Stage Machinery（61%）・Ocean Business（39%）・その他・未分類（0%）が中心、利益はOcean Business（52%）・Gondola And Stage Machinery（48%）・その他・未分類（0%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 70.5億円、営業利益 10.4億円、純利益 7.7億円、営業利益率 14.8%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 1.44x、PER 19.2x）。
  • 現在候補モデルに98件該当しています（15点 8.5、非PBR 8.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 122.3%、売上前年比 21.9%、売上高 70.5億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 71.7%、営業CF 5.3億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 原材料 / 災害 / 人材
  • 開示メモ: 訂正有報1件 / 臨時報告書4件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 20.5%）。

将来性

将来展開・会社計画S (9.7/10)
業界将来性B (7.4/10)
予想EPS¥51.47
予想成長複合-62.1%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はGondola And Stage Machinery（61%）・Ocean Business（39%）・その他・未分類（0%）が中心、利益はOcean Business（52%）・Gondola And Stage Machinery（48%）・その他・未分類（0%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥25.73、予想PERは19.2xです。
  • 経営課題: 当社は受注競争の強化、設計・製造の強化を経営改革の課題とし、品質に関する中期経営計画において品質重視の展開指針を次のとおり定めております。

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (9.7/10)
経営者実績S (10/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7.4/10)
同業社数207
将来テーマ高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥51.47、予想PERは19.2xです。
  • 経営課題: 当社は受注競争の強化、設計・製造の強化を経営改革の課題とし、品質に関する中期経営計画において品質重視の展開指針を次のとおり定めております。
  • 経営課題: 1. 社外で開発される新技術の情報収集体制の構築 2. 新製品・新機構の開発 (3)経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等 当社は株主に対する配当の利益還元を重要な企業責任として位置付けており、配当性向を重視し、企業体質の一層の強化と今後の事業展開に備えるための内部留保の充実などを勘…
  • 設備計画: 除却等の計画】 (1）重要な設備の新設 会社名 事業所名 所在地 セグメントの名称 設備の内容 投資予定金額 資金調達方法 着手及び完了予定年月 完成後の増加能力 総額 (千円) 既支払額 (千円) 着手 完了 当社 下関工場 山口県下関市 海洋関連 生産設備 760,000 418,000 自己…

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 小嶋 敦
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 29.9%、売上前年比 21.9%、営業益前年比 130.2%、ROE 15.4%、営業CF 5.3億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 40.0%、過大予想率 20.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 高付加価値化: (1)経営方針 当社は1956年の創業以来、ビル用ゴンドラと舞台装置のパイオニアとして多彩な社会のニーズにお応えするため、安全性、高機能、使いやすさに焦点を当てた製品づくりで、より快適な社会の実現を目指しており、常に顧客の満足度を志向し品質向上の継続的改善に努め、積極的に新技術に挑戦することを経営…
  • 新規事業・新製品: 1. 社外で開発される新技術の情報収集体制の構築 2. 新製品・新機構の開発 (3)経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等 当社は株主に対する配当の利益還元を重要な企業責任として位置付けており、配当性向を重視し、企業体質の一層の強化と今後の事業展開に備えるための内部留保の充実などを勘…
  • DX・デジタル: ・舞台装置については、当社の提供する利用形態を拘束しないフレキシブルな舞台機構システムは、瞬時性と意外性を備え、空間容積の変更をも可能にし、このダイナミズムが単に多目的と言うのではなく、文化、スポーツ、ビジネス空間として、利用価値の高い新しい空間を創造しております。
  • 設備・生産能力: 除却等の計画】 (1）重要な設備の新設 会社名 事業所名 所在地 セグメントの名称 設備の内容 投資予定金額 資金調達方法 着手及び完了予定年月 完成後の増加能力 総額 (千円) 既支払額 (千円) 着手 完了 当社 下関工場 山口県下関市 海洋関連 生産設備 760,000 418,000 自己…
  • 構造改革: ・レンタル用仮設ゴンドラは、高層ビルの建設工事現場や既存ビルのリフォーム工事の他、ゴンドラ設備のないビル、工業プラント、備蓄タンクや橋梁等あらゆる高所作業現場で活躍し、作業の効率化、安全確保、経済的な施工に大きく役立っております。

同業の業界将来性

  • 同業207社で比較
  • 売上成長中央値 3.4%
  • 営業益成長中央値 1.4%
  • EPS成長中央値 6.5%
  • ROE中央値 7.4%
  • 12か月株価中央値 19.9%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-15時点です: 売上 55.0億円 / 営業利益 5.5億円 / 純利益 4.0億円 / EPS ¥51.47 / 年配当 ¥15
  • 会社予想と直近実績の比較は減益・鈍化予想です（複合成長 -62.1%）。
  • 2Q 2025-11-06時点の業績進捗: 通期予想への進捗 58.7% / 前年同期比 200.0%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 12.6% / 誤差10%以内率 40.0% / 過大予想率 20.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-15
予想売上55.0億円
予想営業利益5.5億円
予想純利益4.0億円
予想EPS¥51.47
予想年配当¥15
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合-62.1%
四半期進捗58.7%
四半期前年比200.0%
予想精度履歴5期
直近予想誤差12.6%
誤差10%以内率40.0%
過大予想率20.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 70.5億円、営業利益 10.4億円、EPS ¥98.96 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 52.2億円営業利益 2009: 4.3億円売上 2010: 48.7億円営業利益 2010: 5.4億円売上 2011: 50.0億円営業利益 2011: 4.0億円売上 2012: 45.1億円営業利益 2012: 3.9億円売上 2013: 50.9億円営業利益 2013: 4.4億円売上 2014: 53.5億円営業利益 2014: 6.2億円売上 2015: 52.1億円営業利益 2015: 4.1億円売上 2016: 53.7億円営業利益 2016: 6.2億円売上 2017: 50.5億円営業利益 2017: 6.0億円売上 2018: 52.4億円営業利益 2018: 5.5億円売上 2019: 56.5億円営業利益 2019: 5.5億円売上 2020: 57.1億円営業利益 2020: 6.8億円売上 2021: 53.4億円営業利益 2021: 6.0億円売上 2022: 44.9億円営業利益 2022: 3.0億円売上 2023: 53.5億円営業利益 2023: 4.5億円売上 2024: 56.4億円営業利益 2024: 4.2億円売上 2025: 57.8億円営業利益 2025: 4.5億円売上 2026: 70.5億円営業利益 2026: 10.4億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥113.8 / 下限 ¥-14.84 EPS 2009: ¥27.77EPS 2010: ¥28.65EPS 2011: ¥15.31EPS 2012: ¥23.89EPS 2013: ¥13.35EPS 2014: ¥43.06EPS 2015: ¥29.22EPS 2016: ¥42.51EPS 2017: ¥26.15EPS 2018: ¥43.3EPS 2019: ¥29.82EPS 2020: ¥59.3EPS 2021: ¥44.94EPS 2022: ¥27.71EPS 2023: ¥45.1EPS 2024: ¥42EPS 2025: ¥44.52EPS 2026: ¥98.96 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥27.77-
2010¥28.653.2%
2011¥15.31-46.6%
2012¥23.8956.0%
2013¥13.35-44.1%
2014¥43.06222.5%
2015¥29.22-32.1%
2016¥42.5145.5%
2017¥26.15-38.5%
2018¥43.365.6%
2019¥29.82-31.1%
2020¥59.398.9%
2021¥44.94-24.2%
2022¥27.71-38.3%
2023¥45.162.8%
2024¥42-6.9%
2025¥44.526.0%
2026¥98.96122.3%

最新 売上セグメント

Gondola And Stage Machinery 42.9億円 60.8%Ocean Business 27.5億円 39.0%その他・未分類 0.1億円 0.2%
Gondola And Stage Machinery 60.8%Ocean Business 39.0%その他・未分類 0.2%
セグメント金額構成比
Gondola And Stage Machinery42.9億円60.8%
Ocean Business27.5億円39.0%
その他・未分類0.1億円0.2%

最新 利益セグメント

Gondola And Stage Machinery 7.0億円 48.1%Ocean Business 7.5億円 51.6%その他・未分類 0.0億円 0.3%
Gondola And Stage Machinery 48.1%Ocean Business 51.6%その他・未分類 0.3%
セグメント金額構成比
Gondola And Stage Machinery7.0億円48.1%
Ocean Business7.5億円51.6%
その他・未分類0.0億円0.3%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-1570.5億円10.4億円7.7億円¥98.96¥685.7971.7%5.3億円-0.6億円¥30
20252025-05-1557.8億円4.5億円3.5億円¥44.52¥601.8373.1%-4.7億円-4.5億円¥15
20242024-05-1556.4億円4.2億円3.3億円¥42¥575.6765.4%1.2億円0.4億円¥15
20232023-05-1553.5億円4.5億円3.5億円¥45.1¥545.2765.2%7.7億円8.2億円¥14
20222022-05-1644.9億円3.0億円2.1億円¥27.71¥513.7867.2%-1.8億円-2.0億円¥14
20212021-05-1453.4億円6.0億円3.5億円¥44.94¥499.7862.9%7.3億円6.6億円¥14
20202020-05-2657.1億円6.8億円4.6億円¥59.3¥467.0758.5%9.6億円9.4億円¥13
20192019-05-1556.5億円5.5億円2.5億円¥29.82¥420.5951.3%-2.8億円-4.9億円¥12
20182018-05-1552.4億円5.5億円3.9億円¥43.3¥393.2357.8%1.9億円-1.4億円¥10
20172017-05-1550.5億円6.0億円2.3億円¥26.15¥357.7556.8%6.8億円6.4億円¥8
20162016-05-1653.7億円6.2億円3.8億円¥42.51¥339.0954.2%3.1億円2.9億円¥8
20152015-05-1552.1億円4.1億円2.6億円¥29.22¥304.1750.1%6.9億円3.7億円¥7
20142014-05-1553.5億円6.2億円3.9億円¥43.06¥280.9148.2%-1.4億円-1.3億円¥7
20132013-05-1550.9億円4.4億円1.2億円¥13.35¥244.4842.4%5.5億円5.4億円¥5
20122012-05-1545.1億円3.9億円2.1億円¥23.89¥234.8943.0%3.9億円2.3億円¥5
20112011-05-1350.0億円4.0億円1.4億円¥15.31¥214.2837.7%3.8億円3.5億円¥3
20102010-05-1448.7億円5.4億円2.6億円¥28.65¥203.4336.3%4.4億円4.2億円¥3
20092009-05-2252.2億円4.3億円2.5億円¥27.77¥177.1229.4%3.1億円3.5億円¥3

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER19.2xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥25.73Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 122.3% / Sales 21.9% / OP 130.2%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度1.44x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER9.98x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額76.8億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE15.4%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比122.3%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR29.9%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加2年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比21.9%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF5.3億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り-0.8%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン7.5%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率3.4%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 60.0% / FCF 40.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率71.7%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り3.0%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り3.0%配当 3.0% + 純自社株買い 0.0% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数98件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は20.5%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥494
株価基準日2026-08-03
時価総額76.8億円
PBR1.44x
株主資本PBR1.44x
予想PER19.2x
実績PER9.98x
BPS¥342.89
NCAV倍率4.06x
EV/EBIT代理8.41x

収益・成長

売上高70.5億円
営業利益10.4億円
純利益7.7億円
EPS¥98.96
EPS前年比122.3%
EPS 3年CAGR29.9%
EPS連続増加2年
売上前年比21.9%
営業利益前年比130.2%
ROE15.4%
ROA11.1%

安全性・キャッシュ

自己資本比率71.7%
営業CF5.3億円
FCF-0.6億円
総資産74.3億円
負債合計21.0億円
有利子負債4.4億円
現金/時価総額12.9%
現金/総資産13.3%
FCF利回り-0.8%
営業CFマージン7.5%
FCFマージン-0.9%
営業CF/純利益69.1%
アクルーアル比率3.4%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率60.0%
5年FCF黒字率40.0%
5年営業利益率変動2.9%
負債自己資本比率39.4%
流動比率294.4%
総資産回転率1.02回
自己資本前年比13.9%
大規模希薄化なし
利益剰余金47.5億円

価格・需給

12か月リターン22.9%
3か月リターン-4.4%
12-1か月モメンタム4.8%
6-1か月モメンタム-28.7%
1年ボラティリティ45.6%
1年最大下落-46.3%
52週高値から-35.8%
売買代金中央値642万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

8.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性2/2財務安全性2/2成長性1/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 8.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性1/250.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性2/2
財務安全性2/2
成長性1/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア8.5
Piotroski F-Score7
品質12点8.5