TSE / プライム / 機械

ＴＯＷＡ (6315)

AI専門家の最終見解: 見送り。根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外。

評価D
専門家見解見送り
PBR2.91x
15点スコア5
非PBR5
モデル該当17
イベント0
将来展開C (5.6/10)
業界将来性B (7.4/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

見送り

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは17件重なっています（PBR系6件、成長系4件、品質系2件）。 該当モデル実績は年率中央値12.2%、最大16.6%です。 ただし参考最大下落は-34.8%まで見ます。 専門家統合は「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。

総括

PBRは2.91xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点5/15、非PBR5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特に成長性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、Piotroski財務改善0/3です。 何をしている会社か: 売上はSemiconductor Equipment（92%）・Medical Device（5%）・Laser Processing Machines（4%）が中心、利益はSemiconductor Equipment（94%）・Medical Device（6%）が主な稼ぎ頭、一方でLaser Processi… どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 543.6億円、営業利益 69.2億円、純利益 45.9億円、営業利益率 12.7%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で369.6%、直近EPS前年比は-43.5%、直近売上前年比は1.7%。 ただしEPS赤字年が2回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します、営業赤字年が3回あります。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥93.3です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-34.8%です。 統計モデル実績は該当モデル17件、年率中央値12.2%、最大16.6%、参考最大下落-34.8%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。AI専門家の最終見解は「見送り」です。自己資本比率66.4%、営業CFは41.2億円の黒字、業績履歴18期を確認、現在候補モデル16件に該当は評価できます。一方で、売上前年比は1.7%で伸びが弱い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarningという反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資対象から外し、反証が解消されるまで待つ判断です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は16.6%、参考最大下落は-34.8%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率16.6%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率15.1%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-16.5%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル17件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月50.2%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はSemiconductor Equipment（92%）・Medical Device（5%）・Laser Processing Machines（4%）が中心、利益はSemiconductor Equipment（94%）・Medical Device（6%）が主な稼ぎ頭、一方でLaser Processing Machines（損失53百万円）は損失要因です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 543.6億円、営業利益 69.2億円、純利益 45.9億円、営業利益率 12.7%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 2.91x、PER 29.3x）。
  • 現在候補モデルに17件該当しています（15点 5、非PBR 5）。
  • 成長確認: EPS前年比 -43.5%、売上前年比 1.7%、売上高 543.6億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 66.4%、営業CF 41.2億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク: 経済及び半導体市場の動向による / 価格競争
  • 開示メモ: 臨時報告書3件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 16.6%）。

将来性

将来展開・会社計画C (5.6/10)
業界将来性B (7.4/10)
予想EPS¥93.3
予想成長複合38.7%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はSemiconductor Equipment（92%）・Medical Device（5%）・Laser Processing Machines（4%）が中心、利益はSemiconductor Equipment（94%）・Medical Device（6%）が主な稼ぎ頭、一方でLaser Processing Machines（損失53百万円）は損失要因です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥93.3、予想PERは29.3xです。
  • 経営課題: 独自の強みや専門性など ３．事業戦略 ［半導体製造装置事業］ ①プロセスイノベーションで顧客ニーズに応える ②DXとAIの活用で世界のコストリーダーへ ③グローバルな開発体制でオンリーワン製品を世界に ［メディカルデバイス事業］ ①すぐれた成形技術を高度な医療機器づくりに ②一貫生産で高収益体制に…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画C (5.6/10)
経営者実績D (4.9/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7.4/10)
同業社数207
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥93.3、予想PERは29.3xです。
  • 経営課題: 独自の強みや専門性など ３．事業戦略 ［半導体製造装置事業］ ①プロセスイノベーションで顧客ニーズに応える ②DXとAIの活用で世界のコストリーダーへ ③グローバルな開発体制でオンリーワン製品を世界に ［メディカルデバイス事業］ ①すぐれた成形技術を高度な医療機器づくりに ②一貫生産で高収益体制に…
  • 経営課題: 第一次中期経営計画で強化した基盤により、新たな課題へ挑戦し2032年の目標に向かって取組んでまいります。
  • 経営課題: 《第二次中期経営計画》 第二次中期経営計画は、“新たな課題への挑戦と飛躍”を掲げております。

経営者実績・継承

  • 代表者: 取締役社長執行役員 三浦 宗男
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR -14.5%、売上前年比 1.7%、営業益前年比 -22.1%、ROE 7.0%、営業CF 41.2億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 100.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: 独自の強みや専門性など ３．事業戦略 ［半導体製造装置事業］ ①プロセスイノベーションで顧客ニーズに応える ②DXとAIの活用で世界のコストリーダーへ ③グローバルな開発体制でオンリーワン製品を世界に ［メディカルデバイス事業］ ①すぐれた成形技術を高度な医療機器づくりに ②一貫生産で高収益体制に…
  • 高付加価値化: 独自の強みや専門性など ３．事業戦略 ［半導体製造装置事業］ ①プロセスイノベーションで顧客ニーズに応える ②DXとAIの活用で世界のコストリーダーへ ③グローバルな開発体制でオンリーワン製品を世界に ［メディカルデバイス事業］ ①すぐれた成形技術を高度な医療機器づくりに ②一貫生産で高収益体制に…
  • 新規事業・新製品: 当社グループは、創業以来、「技術水準向上へのあくなき追求」を永遠のテーマとし、『産業社会が最も求める「技術開発」を根幹に、クォーター・リードに徹した「新製品・新商品」の創成に向けて、果敢なる挑戦のもと、全力を傾注して成果を生み出し、もって産業の発展に多大の貢献をはたす。
  • DX・デジタル: １．テーマ ＴＯＷＡイズムで次世代をリードする人財を創出 ２．基本方針 ①パラダイムシフトにより製品・サービスの付加価値を向上し収益力を高める ②DXとAIの活用によりスピード経営を実現し市場競争力を強化する ③コアコンピタンス※を活用し新たな市場を創り出す ④多様性に富んだ挑戦思考を持ち次世代を…
  • 設備・生産能力: 当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営施策の一つであると考えており、競争力のある製品開発を目指す研究開発投資や生産性向上を目的とする設備投資、新たな市場への事業展開に係る投資、財務体質の改善等に必要な内部留保を確保した上で、継続的な安定配当を基本方針として、各事業年度の業績に応じた利益配分…

同業の業界将来性

  • 同業207社で比較
  • 売上成長中央値 3.4%
  • 営業益成長中央値 1.4%
  • EPS成長中央値 6.5%
  • ROE中央値 7.4%
  • 12か月株価中央値 19.9%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-11時点です: 売上 640.0億円 / 営業利益 102.4億円 / 純利益 70.0億円 / EPS ¥93.3 / 年配当 ¥24
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 38.7%）。
  • 2Q 2025-11-07時点の業績進捗: 通期予想への進捗 27.0% / 前年同期比 -69.7%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 3.1% / 誤差10%以内率 100.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-11
予想売上640.0億円
予想営業利益102.4億円
予想純利益70.0億円
予想EPS¥93.3
予想年配当¥24
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合38.7%
四半期進捗27.0%
四半期前年比-69.7%
予想精度履歴5期
直近予想誤差3.1%
誤差10%以内率100.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 543.6億円、営業利益 69.2億円、EPS ¥61.22 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 115.8億円営業利益 2009: -33.4億円売上 2010: 142.7億円営業利益 2010: -3.4億円売上 2011: 225.9億円営業利益 2011: 40.7億円売上 2012: 171.4億円営業利益 2012: 14.8億円売上 2013: 164.5億円営業利益 2013: -4.4億円売上 2014: 171.7億円営業利益 2014: 4.6億円売上 2015: 212.0億円営業利益 2015: 16.7億円売上 2016: 221.9億円営業利益 2016: 19.4億円売上 2017: 276.3億円営業利益 2017: 38.3億円売上 2018: 310.1億円営業利益 2018: 36.8億円売上 2019: 282.7億円営業利益 2019: 9.4億円売上 2020: 252.6億円営業利益 2020: 8.1億円売上 2021: 297.1億円営業利益 2021: 36.2億円売上 2022: 506.7億円営業利益 2022: 115.0億円売上 2023: 538.2億円営業利益 2023: 100.4億円売上 2024: 504.7億円営業利益 2024: 86.6億円売上 2025: 534.8億円営業利益 2025: 88.8億円売上 2026: 543.6億円営業利益 2026: 69.2億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥398.81 / 下限 ¥-240.18 EPS 2009: ¥-166.45EPS 2010: ¥-13.19EPS 2011: ¥150EPS 2012: ¥38.71EPS 2013: ¥27.64EPS 2014: ¥22.72EPS 2015: ¥83.78EPS 2016: ¥71.6EPS 2017: ¥154.64EPS 2018: ¥121.02EPS 2019: ¥35.09EPS 2020: ¥14.75EPS 2021: ¥106.49EPS 2022: ¥325.08EPS 2023: ¥293.69EPS 2024: ¥257.7EPS 2025: ¥108.28EPS 2026: ¥61.22 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥-166.45-
2010¥-13.1992.1%
2011¥1501237.2%
2012¥38.71-74.2%
2013¥27.64-28.6%
2014¥22.72-17.8%
2015¥83.78268.8%
2016¥71.6-14.5%
2017¥154.64116.0%
2018¥121.02-21.7%
2019¥35.09-71.0%
2020¥14.75-58.0%
2021¥106.49622.0%
2022¥325.08205.3%
2023¥293.69-9.7%
2024¥257.7-12.3%
2025¥108.28-58.0%
2026¥61.22-43.5%

最新 売上セグメント

Semiconductor Equipment 498.7億円 91.7%Medical Device 24.9億円 4.6%Laser Processing Machines 20.1億円 3.7%
Semiconductor Equipment 91.7%Medical Device 4.6%Laser Processing Machines 3.7%
セグメント金額構成比
Semiconductor Equipment498.7億円91.7%
Medical Device24.9億円4.6%
Laser Processing Machines20.1億円3.7%

最新 利益セグメント

Semiconductor Equipment 65.2億円 93.5%Medical Device 4.5億円 6.5%
Semiconductor Equipment 93.5%Medical Device 6.5%

損失または0のセグメントは円グラフの面積計算から外し、表で確認します。

セグメント金額構成比
Semiconductor Equipment65.2億円93.5%
Medical Device4.5億円6.5%
Laser Processing Machines-0.5億円-
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-11543.6億円69.2億円45.9億円¥61.22¥941.1466.4%41.2億円-14.1億円¥20
20252025-05-09534.8億円88.8億円81.2億円¥108.28¥818.4173.8%103.7億円56.1億円¥20
20242024-05-10504.7億円86.6億円64.4億円¥257.7¥2,33866.5%96.7億円68.9億円¥40
20232023-05-11538.2億円100.4億円73.5億円¥293.69¥1,88764.3%28.3億円0.8億円¥40
20222022-05-12506.7億円115.0億円81.3億円¥325.08¥1,62957.1%64.0億円-2.0億円¥50
20212021-05-13297.1億円36.2億円26.6億円¥106.49¥1,24760.2%53.1億円25.4億円¥16
20202020-05-28252.6億円8.1億円3.7億円¥14.75¥1,07762.4%63.5億円38.2億円¥16
20192019-05-13282.7億円9.4億円8.8億円¥35.09¥1,10462.8%-26.0億円-51.2億円¥16
20182018-05-10310.1億円36.8億円30.3億円¥121.02¥1,11669.0%29.2億円12.2億円¥16
20172017-05-11276.3億円38.3億円38.7億円¥154.64¥987.3868.5%20.5億円8.6億円¥16
20162016-05-10221.9億円19.4億円17.9億円¥71.6¥862.8466.8%32.5億円14.5億円¥10
20152015-05-11212.0億円16.7億円20.9億円¥83.78¥829.3165.4%26.1億円11.6億円¥10
20142014-05-12171.7億円4.6億円5.7億円¥22.72¥705.7760.6%9.3億円-6.2億円¥10
20132013-06-13164.5億円-4.4億円6.9億円¥27.64¥674.5665.2%27.1億円16.3億円¥10
20122012-05-11171.4億円14.8億円9.7億円¥38.71¥636.7459.4%19.0億円17.9億円¥5
20112011-05-13225.9億円40.7億円37.5億円¥150¥590.5454.1%55.7億円49.5億円¥10
20102010-05-13142.7億円-3.4億円-3.3億円¥-13.19¥443.4341.5%24.9億円22.0億円¥0
20092009-05-14115.8億円-33.4億円-41.6億円¥-166.45¥443.3439.7%6.1億円-8.8億円¥0

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER29.3xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥93.3Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS -43.5% / Sales 1.7% / OP -22.1%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度2.91x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER44.7x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額2052.0億円一定規模あり。流動性は相対的に確認しやすいです。
ROE7.0%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-43.5%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR-14.5%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加0年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比1.7%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF41.2億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り-0.7%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン7.6%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率0.5%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 60.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率66.4%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り0.9%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り0.7%配当 0.9% + 純自社株買い -0.0% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数17件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は16.6%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥2,735
株価基準日2026-08-03
時価総額2052.0億円
PBR2.91x
株主資本PBR2.91x
予想PER29.3x
実績PER44.7x
BPS¥941.14
NCAV倍率-
EV/EBIT代理31x

収益・成長

売上高543.6億円
営業利益69.2億円
純利益45.9億円
EPS¥61.22
EPS前年比-43.5%
EPS 3年CAGR-14.5%
EPS連続増加0年
売上前年比1.7%
営業利益前年比-22.1%
ROE7.0%
ROA4.8%

安全性・キャッシュ

自己資本比率66.4%
営業CF41.2億円
FCF-14.1億円
総資産1062.7億円
負債合計356.6億円
有利子負債-
現金/時価総額12.9%
現金/総資産24.8%
FCF利回り-0.7%
営業CFマージン7.6%
FCFマージン-2.6%
営業CF/純利益89.7%
アクルーアル比率0.5%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率60.0%
5年営業利益率変動3.2%
負債自己資本比率50.5%
流動比率-
総資産回転率0.57回
自己資本前年比15.0%
大規模希薄化なし
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン50.2%
3か月リターン-10.3%
12-1か月モメンタム73.9%
6-1か月モメンタム5.8%
1年ボラティリティ77.6%
1年最大下落-34.8%
52週高値から-22.7%
売買代金中央値119.49億円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善0/3Quality収益性1.5/2財務安全性1/2成長性2/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善0/30.0%
Quality収益性1.5/275.0%
財務安全性1/250.0%
成長性2/2100.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善0/3
Quality収益性1.5/2
財務安全性1/2
成長性2/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア5
Piotroski F-Score3
品質12点5