TSE / プライム / 機械

ローツェ (6323)

AI専門家の最終見解: 見送り。根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外。

評価C
専門家見解見送り
PBR4.73x
15点スコア7.5
非PBR7.5
モデル該当36
イベント0
将来展開B (7.6/10)
業界将来性B (7.4/10)
完成度S / 100

GPTで全文を読む

このページの全文レポートを質問用プロンプトとしてコピーし、自分のGPTを開きます。初回だけGPTのURLを保存してください。

URL未設定の場合はChatGPTトップを開きます。全文をURLに詰め込まず、クリップボード経由で渡します。

投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

見送り

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは36件重なっています（PBR系19件、成長系10件、品質系13件）。 該当モデル実績は年率中央値13.7%、最大19.3%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。

総括

PBRは4.73xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点7.5/15、非PBR7.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にQuality収益性2/2、成長性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、NCAV・資産価値0/1.5です。 何をしている会社か: 売上は半導体・FPD関連装置事業（99%）・ライフサイエンス事業（1%）が中心、利益は半導体・FPD関連装置事業（100%）・ライフサイエンス事業（0%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 1287.9億円、営業利益 311.5億円、純利益 190.5億円、営業利益率 24.2%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で1437.5%、直近EPS前年比は-18.5%、直近売上前年比は3.5%。 ただしEPS赤字年が3回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します、営業赤字年が1回あります。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥159.62です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル36件、年率中央値13.7%、最大19.3%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。AI専門家の最終見解は「見送り」です。自己資本比率66.0%、営業CFは311.9億円の黒字、業績履歴18期を確認は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarningという反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資対象から外し、反証が解消されるまで待つ判断です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は19.3%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率19.3%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率17.4%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル36件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月103.1%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は半導体・FPD関連装置事業（99%）・ライフサイエンス事業（1%）が中心、利益は半導体・FPD関連装置事業（100%）・ライフサイエンス事業（0%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 1287.9億円、営業利益 311.5億円、純利益 190.5億円、営業利益率 24.2%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 4.73x、PER 24.9x）。
  • 現在候補モデルに36件該当しています（15点 7.5、非PBR 7.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 -18.5%、売上前年比 3.5%、売上高 1287.9億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 66.0%、営業CF 311.9億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 為替 / 海外 / 市況 / 原材料
  • 開示メモ: 訂正有報2件 / 臨時報告書4件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 19.3%）。

将来性

将来展開・会社計画B (7.6/10)
業界将来性B (7.4/10)
予想EPS¥159.62
予想成長複合21.0%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は半導体・FPD関連装置事業（99%）・ライフサイエンス事業（1%）が中心、利益は半導体・FPD関連装置事業（100%）・ライフサイエンス事業（0%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥159.62、予想PERは24.9xです。
  • 設備計画: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 (1) 重要な設備の新設等 2024年10月11日に公表した「ベトナム子会社における設備投資計画に関するお知らせ」の通り、ベトナム 子会社のRORZE ROBOTECH CO.，LTD.において、従来の２倍の生産能力の拡大及び生産ラインの自動化に向け て、2025…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画B (7.6/10)
経営者実績B (7.1/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7.4/10)
同業社数207
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥159.62、予想PERは24.9xです。
  • 設備計画: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 (1) 重要な設備の新設等 2024年10月11日に公表した「ベトナム子会社における設備投資計画に関するお知らせ」の通り、ベトナム 子会社のRORZE ROBOTECH CO.，LTD.において、従来の２倍の生産能力の拡大及び生産ラインの自動化に向け て、2025…
  • 経営課題: 半導体市場は、生成AIの普及拡大及びデータセンター向け需要の拡大を背景に、先端ロジック及びメモリ ー分野の成長が見込まれており、半導体製造装置分野におきましても、AI関連需要拡大に伴う設備投資によ る市場拡大が予想されます。
  • 設備計画: なお、本設備投資計画は段階的な実施を予定しております。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 藤代 祥之
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR -4.0%、売上前年比 3.5%、営業益前年比 -2.7%、ROE 14.2%、営業CF 311.9億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 80.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: ・グローバルサポート体制の強化 半導体工場がある地域の大部分に拠点を設置することで迅速なサポートが可能な体制を築いてまいりました。
  • 高付加価値化: 積極的な特許の取得に努め、製品技術における他社との差別化をはかってまいります。
  • 新規事業・新製品: 更に、新製品開発につきましては、独自技術による既存製品の強化及び新製品開発を行うと同時に、次世 代技術の開発を積極的に推進してまいります。
  • DX・デジタル: 半導体市場は、生成AIの普及拡大及びデータセンター向け需要の拡大を背景に、先端ロジック及びメモリ ー分野の成長が見込まれており、半導体製造装置分野におきましても、AI関連需要拡大に伴う設備投資によ る市場拡大が予想されます。
  • 設備・生産能力: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 (1) 重要な設備の新設等 2024年10月11日に公表した「ベトナム子会社における設備投資計画に関するお知らせ」の通り、ベトナム 子会社のRORZE ROBOTECH CO.，LTD.において、従来の２倍の生産能力の拡大及び生産ラインの自動化に向け て、2025…

同業の業界将来性

  • 同業207社で比較
  • 売上成長中央値 3.4%
  • 営業益成長中央値 1.4%
  • EPS成長中央値 6.5%
  • ROE中央値 7.4%
  • 12か月株価中央値 19.9%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-02-28）は2026-04-09時点です: 売上 1590.2億円 / 営業利益 381.1億円 / 純利益 278.1億円 / EPS ¥159.62 / 年配当 ¥20
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 21.0%）。
  • 2Q 2025-10-10時点の業績進捗: 通期予想への進捗 51.2% / 前年同期比 -5.6%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 3.0% / 誤差10%以内率 80.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-02-28
会社予想発表日2026-04-09
予想売上1590.2億円
予想営業利益381.1億円
予想純利益278.1億円
予想EPS¥159.62
予想年配当¥20
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合21.0%
四半期進捗51.2%
四半期前年比-5.6%
予想精度履歴5期
直近予想誤差3.0%
誤差10%以内率80.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 1287.9億円、営業利益 311.5億円、EPS ¥109.33 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 83.8億円営業利益 2009: 1.5億円売上 2010: 36.1億円営業利益 2010: -11.2億円売上 2011: 109.9億円営業利益 2011: 11.6億円売上 2012: 103.0億円営業利益 2012: 4.8億円売上 2013: 93.6億円営業利益 2013: 5.7億円売上 2014: 141.2億円営業利益 2014: 11.6億円売上 2015: 127.5億円営業利益 2015: 7.8億円売上 2016: 199.4億円営業利益 2016: 29.4億円売上 2017: 247.4億円営業利益 2017: 45.7億円売上 2018: 522.5億円営業利益 2018: 42.4億円売上 2019: 313.7億円営業利益 2019: 58.1億円売上 2020: 371.0億円営業利益 2020: 77.4億円売上 2021: 508.0億円営業利益 2021: 93.1億円売上 2022: 670.0億円営業利益 2022: 158.1億円売上 2023: 945.2億円営業利益 2023: 264.2億円売上 2024: 932.5億円営業利益 2024: 241.4億円売上 2025: 1244.1億円営業利益 2025: 320.2億円売上 2026: 1287.9億円営業利益 2026: 311.5億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥1,429 / 下限 ¥-230.46 EPS 2009: ¥-1.97EPS 2010: ¥-39EPS 2011: ¥36.56EPS 2012: ¥7.82EPS 2013: ¥-8.42EPS 2014: ¥23.78EPS 2015: ¥50.16EPS 2016: ¥125.09EPS 2017: ¥176.78EPS 2018: ¥158.73EPS 2019: ¥254.48EPS 2020: ¥316.57EPS 2021: ¥374.4EPS 2022: ¥742.1EPS 2023: ¥1,237EPS 2024: ¥1,111EPS 2025: ¥134.08EPS 2026: ¥109.33 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥-1.97-
2010¥-39-1879.7%
2011¥36.56193.7%
2012¥7.82-78.6%
2013¥-8.42-207.7%
2014¥23.78382.4%
2015¥50.16110.9%
2016¥125.09149.4%
2017¥176.7841.3%
2018¥158.73-10.2%
2019¥254.4860.3%
2020¥316.5724.4%
2021¥374.418.3%
2022¥742.198.2%
2023¥1,23766.7%
2024¥1,111-10.2%
2025¥134.08-87.9%
2026¥109.33-18.5%

最新 売上セグメント

半導体・ＦＰＤ関連装置事業 1275.9億円 99.1%ライフサイエンス事業 12.0億円 0.9%
半導体・ＦＰＤ関連装置事業 99.1%ライフサイエンス事業 0.9%
セグメント金額構成比
半導体・ＦＰＤ関連装置事業1275.9億円99.1%
ライフサイエンス事業12.0億円0.9%

最新 利益セグメント

半導体・ＦＰＤ関連装置事業 320.0億円 100.0%ライフサイエンス事業 0.1億円 0.0%
半導体・ＦＰＤ関連装置事業 100.0%ライフサイエンス事業 0.0%
セグメント金額構成比
半導体・ＦＰＤ関連装置事業320.0億円100.0%
ライフサイエンス事業0.1億円0.0%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-04-091287.9億円311.5億円190.5億円¥109.33¥750.8966.0%311.9億円278.9億円¥17
20252025-04-111244.1億円320.2億円236.3億円¥134.08¥668.4862.8%367.9億円303.4億円¥17
20242024-04-11932.5億円241.4億円195.8億円¥1,111¥5,23359.1%155.4億円96.4億円¥135
20232023-04-11945.2億円264.2億円213.8億円¥1,237¥3,94853.9%-19.2億円-70.7億円¥135
20222022-04-11670.0億円158.1億円128.2億円¥742.1¥2,62451.4%30.2億円21.0億円¥65
20212021-04-12508.0億円93.1億円64.7億円¥374.4¥1,78551.8%81.6億円55.0億円¥30
20202020-04-10371.0億円77.4億円54.7億円¥316.57¥1,46446.2%66.6億円9.6億円¥30
20192019-04-10313.7億円58.1億円44.0億円¥254.48¥1,19043.3%-14.9億円-61.6億円¥25
20182018-04-10522.5億円42.4億円27.4億円¥158.73¥984.0650.2%-0.3億円-17.4億円¥20
20172017-04-10247.4億円45.7億円30.6億円¥176.78¥820.3452.5%36.6億円24.7億円¥23
20162016-04-11199.4億円29.4億円21.6億円¥125.09¥668.851.4%11.5億円8.4億円¥15
20152015-04-10127.5億円7.8億円8.7億円¥50.16¥556.0350.0%10.0億円8.7億円¥5
20142014-04-11141.2億円11.6億円4.0億円¥23.78¥476.9445.0%5.9億円2.1億円¥5
20132013-04-1293.6億円5.7億円-1.4億円¥-8.42¥402.243.6%8.7億円4.7億円¥3
20122012-04-09103.0億円4.8億円1.3億円¥7.82¥377.5842.1%8.7億円7.5億円¥3
20112011-04-08109.9億円11.6億円6.1億円¥36.56¥386.3141.7%2.3億円-0.9億円¥2
20102010-04-1436.1億円-11.2億円-6.6億円¥-39¥369.9542.9%3.9億円3.9億円¥0
20092009-04-1083.8億円1.5億円-0.3億円¥-1.97¥396.8244.1%17.2億円15.3億円¥2

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER24.9xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥159.62Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS -18.5% / Sales 3.5% / OP -2.7%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度4.73x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER36.4x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額6893.9億円一定規模あり。流動性は相対的に確認しやすいです。
ROE14.2%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-18.5%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR-4.0%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加0年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比3.5%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF311.9億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り4.0%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン24.2%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-6.3%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 80.0% / FCF 80.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率66.0%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り0.5%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り2.1%配当 0.5% + 純自社株買い 1.7% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数36件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は19.3%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥3,975
株価基準日2026-08-03
時価総額6893.9億円
PBR4.73x
株主資本PBR4.73x
予想PER24.9x
実績PER36.4x
BPS¥839.85
NCAV倍率-
EV/EBIT代理21.6x

収益・成長

売上高1287.9億円
営業利益311.5億円
純利益190.5億円
EPS¥109.33
EPS前年比-18.5%
EPS 3年CAGR-4.0%
EPS連続増加0年
売上前年比3.5%
営業利益前年比-2.7%
ROE14.2%
ROA9.9%

安全性・キャッシュ

自己資本比率66.0%
営業CF311.9億円
FCF278.9億円
総資産1973.0億円
負債合計573.4億円
有利子負債-
現金/時価総額10.8%
現金/総資産37.7%
FCF利回り4.0%
営業CFマージン24.2%
FCFマージン21.7%
営業CF/純利益163.7%
アクルーアル比率-6.3%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率80.0%
5年FCF黒字率80.0%
5年営業利益率変動1.5%
負債自己資本比率39.4%
流動比率-
総資産回転率0.67回
自己資本前年比8.7%
大規模希薄化なし
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン103.1%
3か月リターン7.3%
12-1か月モメンタム142.9%
6-1か月モメンタム30.3%
1年ボラティリティ72.9%
1年最大下落-33.0%
52週高値から-21.8%
売買代金中央値145.05億円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

7.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性2/2財務安全性1/2成長性2/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 7.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性1/250.0%
成長性2/2100.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性2/2
財務安全性1/2
成長性2/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア7.5
Piotroski F-Score6
品質12点7.5