TSE / スタンダード / 機械

北川精機 (6327)

AI専門家の最終見解: 見送り。根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外。

評価D
専門家見解見送り
PBR4.25x
15点スコア6.5
非PBR6.5
モデル該当48
イベント0
将来展開C (6.2/10)
業界将来性B (7.4/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

見送り

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは48件重なっています（PBR系19件、成長系15件、品質系14件）。 該当モデル実績は年率中央値15.3%、最大21.0%です。 ただし参考最大下落は-67.7%まで見ます。 専門家統合は「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。

総括

PBRは4.25xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点6.5/15、非PBR6.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にQuality収益性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、Piotroski財務改善1/3です。 何をしている会社か: 売上は前連結会（55%）・【関連情報】（45%）が中心、利益は産業機械事業（100%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 62.3億円、営業利益 6.2億円、純利益 3.9億円、営業利益率 10.0%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で-26.4%、直近EPS前年比は-43.0%、直近売上前年比は5.0%。 ただしEPS赤字年が5回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します、営業赤字年が3回あります。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥74.68です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-67.7%です。 統計モデル実績は該当モデル48件、年率中央値15.3%、最大21.0%、参考最大下落-67.7%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。AI専門家の最終見解は「見送り」です。自己資本比率59.1%、営業CFは3.2億円の黒字、業績履歴18期を確認は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarningという反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資対象から外し、反証が解消されるまで待つ判断です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は21.0%、参考最大下落は-67.7%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率21.0%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率18.1%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル48件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月352.9%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は前連結会（55%）・【関連情報】（45%）が中心、利益は産業機械事業（100%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 62.3億円、営業利益 6.2億円、純利益 3.9億円、営業利益率 10.0%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 4.25x、PER 39.4x）。
  • 現在候補モデルに48件該当しています（15点 6.5、非PBR 6.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 -43.0%、売上前年比 5.0%、売上高 62.3億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 59.1%、営業CF 3.2億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 為替 / 海外 / 中国 / 原材料
  • 開示メモ: 訂正有報1件 / 臨時報告書2件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 21.0%）。

将来性

将来展開・会社計画C (6.2/10)
業界将来性B (7.4/10)
予想EPS¥74.68
予想成長複合30.8%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は前連結会（55%）・【関連情報】（45%）が中心、利益は産業機械事業（100%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥74.68、予想PERは39.4xです。
  • 経営課題: ２．2030年の目指す姿 「世界のＤＸを支える唯一無二の企業」 ３．対象期間 2025年６月期～2030年６月期（６年間） 〔Phase１〕（2025年６月期～2027年６月期）：準備期間 ・前中計で築いた経営基盤を更に盤石にする ・Phase２に向けた投資を積極的に行う 〔Phase２〕（202…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画C (6.2/10)
経営者実績C (5.6/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7.4/10)
同業社数207
将来テーマ海外展開 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥74.68、予想PERは39.4xです。
  • 経営課題: ２．2030年の目指す姿 「世界のＤＸを支える唯一無二の企業」 ３．対象期間 2025年６月期～2030年６月期（６年間） 〔Phase１〕（2025年６月期～2027年６月期）：準備期間 ・前中計で築いた経営基盤を更に盤石にする ・Phase２に向けた投資を積極的に行う 〔Phase２〕（202…
  • 業績見通し: このような状況のもと 、 当社グループは、新たに策定した中期経営計画「KITAGAWA 2030」で掲げる「世界のＤＸを支える唯一無二の企業」を目指し、４つの重点課題「売上高100億円に向けた成長戦略の遂行」「生産能力拡大と収益性向上の両立」「既存技術の深化と製品・サービスの品質向上」「技術力を支…
  • 経営課題: (3）中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題 （中期経営計画「KITAGAWA 2030」） １．策定の経緯 前中期経営計画は期間を３年として一定の成果を収めましたが、更に飛躍的な成長を遂げるためには成長分野への事業領域拡大が必須であり、その実現には飛躍の土台を作る準備期間が必要であると考え、…

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 内田 雅敏
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR -16.5%、売上前年比 5.0%、営業益前年比 -23.6%、ROE 8.0%、営業CF 3.2億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 80.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者・指名委員会・人材育成などの記述があります。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: 一方で世界経済は、中国経済の成長鈍化や不安定な国際情勢、米国のインフレ長期化に伴う景気後退の懸念により、依然として先行き不透明な状況で推移しました。
  • 新規事業・新製品: ２．2030年の目指す姿 「世界のＤＸを支える唯一無二の企業」 ３．対象期間 2025年６月期～2030年６月期（６年間） 〔Phase１〕（2025年６月期～2027年６月期）：準備期間 ・前中計で築いた経営基盤を更に盤石にする ・Phase２に向けた投資を積極的に行う 〔Phase２〕（202…
  • DX・デジタル: (2）目標とする経営指標 当社グループは、2025年６月期から2030年６月期までの６年間を対象とする中期経営計画「KITAGAWA 2030」を策定しております。
  • 設備・生産能力: ２．2030年の目指す姿 「世界のＤＸを支える唯一無二の企業」 ３．対象期間 2025年６月期～2030年６月期（６年間） 〔Phase１〕（2025年６月期～2027年６月期）：準備期間 ・前中計で築いた経営基盤を更に盤石にする ・Phase２に向けた投資を積極的に行う 〔Phase２〕（202…
  • 構造改革: ２．2030年の目指す姿 「世界のＤＸを支える唯一無二の企業」 ３．対象期間 2025年６月期～2030年６月期（６年間） 〔Phase１〕（2025年６月期～2027年６月期）：準備期間 ・前中計で築いた経営基盤を更に盤石にする ・Phase２に向けた投資を積極的に行う 〔Phase２〕（202…

同業の業界将来性

  • 同業207社で比較
  • 売上成長中央値 3.4%
  • 営業益成長中央値 1.4%
  • EPS成長中央値 6.5%
  • ROE中央値 7.4%
  • 12か月株価中央値 19.9%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2026-06-30）は2026-06-19時点です: 売上 66.0億円 / 営業利益 8.5億円 / 純利益 6.1億円 / EPS ¥74.68 / 年配当 ¥20
  • 直近90日比較の会社予想修正は上方修正寄りです（複合変化 3.3%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 30.8%）。
  • 1Q 2025-11-07時点の業績進捗: 通期予想への進捗 30.8% / 前年同期比 200.0%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 4.9% / 誤差10%以内率 80.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2026-06-30
会社予想発表日2026-06-19
予想売上66.0億円
予想営業利益8.5億円
予想純利益6.1億円
予想EPS¥74.68
予想年配当¥20
90日予想修正3.3%
期初からの予想修正25.2%
予想成長複合30.8%
四半期進捗30.8%
四半期前年比200.0%
予想精度履歴5期
直近予想誤差4.9%
誤差10%以内率80.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数2

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 62.3億円、営業利益 6.2億円、EPS ¥48.51 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2008: 84.6億円営業利益 2008: 8.7億円売上 2009: 70.6億円営業利益 2009: 1.5億円売上 2010: 37.6億円営業利益 2010: -9.8億円売上 2011: 58.3億円営業利益 2011: -9.9億円売上 2012: 32.2億円営業利益 2012: -8.8億円売上 2013: 35.2億円営業利益 2013: 1.4億円売上 2014: 40.3億円営業利益 2014: 1.7億円売上 2015: 42.8億円営業利益 2015: 2.7億円売上 2016: 35.8億円営業利益 2016: 0.6億円売上 2017: 48.5億円営業利益 2017: 4.2億円売上 2018: 49.8億円営業利益 2018: 4.8億円売上 2019: 54.1億円営業利益 2019: 5.8億円売上 2020: 42.7億円営業利益 2020: 4.8億円売上 2021: 48.2億円営業利益 2021: 5.4億円売上 2022: 50.3億円営業利益 2022: 5.1億円売上 2023: 64.6億円営業利益 2023: 7.3億円売上 2024: 59.3億円営業利益 2024: 8.2億円売上 2025: 62.3億円営業利益 2025: 6.2億円 200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥163.39 / 下限 ¥-392.99 EPS 2008: ¥34.07EPS 2009: ¥-118.39EPS 2010: ¥-261.31EPS 2011: ¥-167.58EPS 2012: ¥-328.79EPS 2013: ¥22.64EPS 2014: ¥12.92EPS 2015: ¥25.95EPS 2016: ¥-19.41EPS 2017: ¥44.43EPS 2018: ¥35.31EPS 2019: ¥20.95EPS 2020: ¥42.65EPS 2021: ¥68.22EPS 2022: ¥83.28EPS 2023: ¥99.19EPS 2024: ¥85.05EPS 2025: ¥48.51 200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025
年度EPSEPS前年比
2008¥34.07-
2009¥-118.39-447.5%
2010¥-261.31-120.7%
2011¥-167.5835.9%
2012¥-328.79-96.2%
2013¥22.64106.9%
2014¥12.92-42.9%
2015¥25.95100.9%
2016¥-19.41-174.8%
2017¥44.43328.9%
2018¥35.31-20.5%
2019¥20.95-40.7%
2020¥42.65103.6%
2021¥68.2260.0%
2022¥83.2822.1%
2023¥99.1919.1%
2024¥85.05-14.3%
2025¥48.51-43.0%

最新 売上セグメント

【関連情報】 25.8億円 25.8%前連結会 31.2億円 31.2%その他・未分類 43.1億円 43.1%
【関連情報】 25.8%前連結会 31.2%その他・未分類 43.1%
セグメント金額構成比
【関連情報】25.8億円25.8%
前連結会31.2億円31.2%
その他・未分類43.1億円43.1%

最新 利益セグメント

産業機械事業 6.2億円 100.0%
産業機械事業 100.0%
セグメント金額構成比
産業機械事業6.2億円100.0%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20252025-08-1862.3億円6.2億円3.9億円¥48.51¥623.4559.1%3.2億円1.5億円¥12
20242024-08-1959.3億円8.2億円6.3億円¥85.05¥586.7356.5%5.0億円4.2億円¥10
20232023-08-1864.6億円7.3億円7.0億円¥99.19¥493.3739.2%1.9億円0.4億円¥8
20222022-08-1950.3億円5.1億円5.9億円¥83.28¥392.8531.4%14.0億円10.8億円¥6
20212021-08-1948.2億円5.4億円4.9億円¥68.22¥315.7938.1%2.2億円2.0億円¥5
20202020-08-1942.7億円4.8億円3.3億円¥42.65¥264.9727.6%7.3億円4.1億円¥0
20192019-08-1954.1億円5.8億円1.6億円¥20.95¥220.7423.8%-3.5億円-4.7億円¥0
20182018-08-1749.8億円4.8億円2.7億円¥35.31¥199.9922.2%15.9億円14.9億円¥0
20172017-09-0148.5億円4.2億円3.1億円¥44.43¥164.8119.8%1.2億円-0.8億円¥0
20162016-08-1935.8億円0.6億円-1.4億円¥-19.41¥110.613.0%3.2億円10.4億円¥0
20152015-08-1942.8億円2.7億円1.8億円¥25.95¥135.2114.3%1.0億円0.6億円¥0
20142014-08-1940.3億円1.7億円0.9億円¥12.92¥107.3710.7%-2.1億円-1.6億円¥0
20132013-08-1935.2億円1.4億円1.6億円¥22.64¥94.329.8%6.1億円9.4億円¥0
20122012-08-2032.2億円-8.8億円-22.9億円¥-328.79¥65.97.1%6.9億円8.5億円¥0
20112011-08-1958.3億円-9.9億円-11.7億円¥-167.58¥400.1126.4%-13.8億円-36.0億円¥0
20102010-08-1937.6億円-9.8億円-18.2億円¥-261.31¥571.5644.7%2.2億円-1.6億円¥8
20092009-08-1970.6億円1.5億円-8.2億円¥-118.39¥853.3957.5%-0.5億円-5.8億円¥15
20082008-08-2184.6億円8.7億円2.4億円¥34.07¥99855.8%10.7億円8.1億円¥15

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER39.4xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥74.68Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS -43.0% / Sales 5.0% / OP -23.6%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度4.25x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER60.6x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額240.1億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE8.0%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-43.0%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR-16.5%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加0年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比5.0%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF3.2億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り0.6%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン5.2%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率0.8%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 100.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率59.1%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り0.7%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り-0.2%配当 0.7% + 純自社株買い -0.6% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数48件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は21.0%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥2,939
株価基準日2026-08-03
時価総額240.1億円
PBR4.25x
株主資本PBR4.25x
予想PER39.4x
実績PER60.6x
BPS¥692.11
NCAV倍率-
EV/EBIT代理38.8x

収益・成長

売上高62.3億円
営業利益6.2億円
純利益3.9億円
EPS¥48.51
EPS前年比-43.0%
EPS 3年CAGR-16.5%
EPS連続増加0年
売上前年比5.0%
営業利益前年比-23.6%
ROE8.0%
ROA4.6%

安全性・キャッシュ

自己資本比率59.1%
営業CF3.2億円
FCF1.5億円
総資産85.9億円
負債合計35.1億円
有利子負債-
現金/時価総額14.0%
現金/総資産39.1%
FCF利回り0.6%
営業CFマージン5.2%
FCFマージン2.4%
営業CF/純利益82.0%
アクルーアル比率0.8%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率100.0%
5年営業利益率変動1.3%
負債自己資本比率62.2%
流動比率-
総資産回転率0.73回
自己資本前年比6.6%
大規模希薄化なし
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン352.9%
3か月リターン1.4%
12-1か月モメンタム1092.0%
6-1か月モメンタム603.5%
1年ボラティリティ109.4%
1年最大下落-67.7%
52週高値から-64.5%
売買代金中央値33.32億円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

6.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善1/3Quality収益性2/2財務安全性1/2成長性1.5/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 6.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善1/333.3%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性1/250.0%
成長性1.5/275.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善1/3
Quality収益性2/2
財務安全性1/2
成長性1.5/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア6.5
Piotroski F-Score5
品質12点6.5