TSE / プライム / 機械

澁谷工業 (6340)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価B
専門家見解保留
PBR1.07x
15点スコア9
非PBR9
モデル該当49
イベント0
将来展開C (6.4/10)
業界将来性B (7.4/10)
完成度S / 100

GPTで全文を読む

このページの全文レポートを質問用プロンプトとしてコピーし、自分のGPTを開きます。初回だけGPTのURLを保存してください。

URL未設定の場合はChatGPTトップを開きます。全文をURLに詰め込まず、クリップボード経由で渡します。

投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは49件重なっています（PBR系26件、成長系10件、品質系11件）。 該当モデル実績は年率中央値14.1%、最大20.3%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは1.07xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点9/15、非PBR9で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にQuality収益性2/2、財務安全性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、NCAV・資産価値0.5/1.5です。 何をしている会社か: 売上はPACKAGINGPLANTSDIV（62%）・MECHATRONICSDIV（29%）・AGRICULTURALDIV（9%）が中心、利益はPACKAGINGPLANTSDIV（79%）・MECHATRONICSDIV（15%）・AGRICULTURALDIV（7%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 1290.2億円、営業利益 137.5億円、純利益 100.5億円、営業利益率 10.7%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で142.4%、直近EPS前年比は2.8%、直近売上前年比は11.8%。 ただしEPS赤字年が2回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します、営業赤字年が1回あります。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥336.15です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル49件、年率中央値14.1%、最大20.3%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。PERは12.94倍で利益面でも割高ではない、自己資本比率67.7%、営業CFは90.7億円の黒字、EPS前年比2.8%は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-20.8%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は20.3%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率20.3%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率18.2%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル49件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月20.7%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はPACKAGINGPLANTSDIV（62%）・MECHATRONICSDIV（29%）・AGRICULTURALDIV（9%）が中心、利益はPACKAGINGPLANTSDIV（79%）・MECHATRONICSDIV（15%）・AGRICULTURALDIV（7%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 1290.2億円、営業利益 137.5億円、純利益 100.5億円、営業利益率 10.7%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 1.07x、PER 13x）。
  • 現在候補モデルに49件該当しています（15点 9、非PBR 9）。
  • 成長確認: EPS前年比 2.8%、売上前年比 11.8%、売上高 1290.2億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 67.7%、営業CF 90.7億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 災害 / 訴訟 / 規制
  • 開示メモ: 臨時報告書2件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 20.3%）。

将来性

将来展開・会社計画C (6.4/10)
業界将来性B (7.4/10)
予想EPS¥336.15
予想成長複合-5.6%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はPACKAGINGPLANTSDIV（62%）・MECHATRONICSDIV（29%）・AGRICULTURALDIV（9%）が中心、利益はPACKAGINGPLANTSDIV（79%）・MECHATRONICSDIV（15%）・AGRICULTURALDIV（7%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥336.15、予想PERは13xです。
  • 経営課題: これに対し国は、収益強化に計画的に取り組む産地を対象に、その実現に必要な農業機械の導入、集出荷施設等の整備支援政策をとっており、この政策のもと、集出荷施設の再編や施設の大型化に伴う設備更新需要は高まるものと見込まれます。

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画C (6.4/10)
経営者実績B (7.6/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7.4/10)
同業社数207
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / M&A・提携 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥336.15、予想PERは13xです。
  • 経営課題: これに対し国は、収益強化に計画的に取り組む産地を対象に、その実現に必要な農業機械の導入、集出荷施設等の整備支援政策をとっており、この政策のもと、集出荷施設の再編や施設の大型化に伴う設備更新需要は高まるものと見込まれます。
  • 経営課題: ・Mission（使命）: ダントツ製品でお客様の繁栄をサポート ・Vision（志） : 生活に不可欠な業界の製造を支えるリーディングカンパニー ・Value（価値観）: グローバル市場で持続的に成長 当社グループは、承継すべきものに新しい時代の変化を取り入れる「不易流行」の理念を全社で共有し、…
  • 経営課題: (３) 中長期的な会社の経営戦略および目標とする経営指標 当社グループは、2025年６月期から2027年６月期を対象期間とする３ヵ年の中期経営計画を策定いたしました。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 澁谷 英利
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 2.8%、売上前年比 11.8%、営業益前年比 2.7%、ROE 9.6%、営業CF 90.7億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 20.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: また、海外においては、アジア等の新興国では消費者の嗜好の変化や所得水準の向上により衛生環境への意識が高まっていること、北米市場では健康志向の高まりにより低酸性飲料の需要が増加していることから、飲料無菌充填システムの需要増加が見込まれ、海外での販売拡大が期待できる環境下にあります。
  • 高付加価値化: スマート農業や高付加価値化の取り組みが進む一方、持続可能な農業のための政策が急務です。
  • 新規事業・新製品: ⑤ 持続的な企業成長を目的として、新製品開発・新市場開拓・新事業創出を推進するため、多様性を尊重する広い視野での人財育成に取り組み、DX化（デジタル技術の導入による業務およびビジネスモデルの変革）を強力に推進し、お客様へより高い品質の製品とサービスの提供と社員のWell-beingの実現を目指しま…
  • DX・デジタル: 今後においては、高品質で付加価値の高い国際競争力のある農産物の生産の実現に向けて、当社グループの最新AIを搭載した画像処理システム、選果データをDX化し生産者への営農指導に活用される「ＫＡＩＳＥＫＩシステム」、ならびに生産効率を向上させる搬送・ロボット技術により、自動化と省人化が図られた高品質な選…
  • 設備・生産能力: 今後においては、高品質で付加価値の高い国際競争力のある農産物の生産の実現に向けて、当社グループの最新AIを搭載した画像処理システム、選果データをDX化し生産者への営農指導に活用される「ＫＡＩＳＥＫＩシステム」、ならびに生産効率を向上させる搬送・ロボット技術により、自動化と省人化が図られた高品質な選…

同業の業界将来性

  • 同業207社で比較
  • 売上成長中央値 3.4%
  • 営業益成長中央値 1.4%
  • EPS成長中央値 6.5%
  • ROE中央値 7.4%
  • 12か月株価中央値 19.9%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2026-06-30）は2026-05-08時点です: 売上 1330.0億円 / 営業利益 130.0億円 / 純利益 93.0億円 / EPS ¥336.15 / 年配当 ¥95
  • 直近90日比較の会社予想修正は横ばいです（複合変化 0.0%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は減益・鈍化予想です（複合成長 -5.6%）。
  • 1Q 2025-11-07時点の業績進捗: 通期予想への進捗 11.9% / 前年同期比 -70.4%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 13.1% / 誤差10%以内率 20.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2026-06-30
会社予想発表日2026-05-08
予想売上1330.0億円
予想営業利益130.0億円
予想純利益93.0億円
予想EPS¥336.15
予想年配当¥95
90日予想修正0.0%
期初からの予想修正0.0%
予想成長複合-5.6%
四半期進捗11.9%
四半期前年比-70.4%
予想精度履歴5期
直近予想誤差13.1%
誤差10%以内率20.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 1290.2億円、営業利益 137.5億円、EPS ¥363.34 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2008: 532.3億円営業利益 2008: 19.5億円売上 2009: 417.0億円営業利益 2009: -6.2億円売上 2010: 563.9億円営業利益 2010: 19.7億円売上 2011: 585.9億円営業利益 2011: 3.8億円売上 2012: 681.8億円営業利益 2012: 10.9億円売上 2013: 733.0億円営業利益 2013: 34.7億円売上 2014: 790.9億円営業利益 2014: 49.9億円売上 2015: 804.3億円営業利益 2015: 48.7億円売上 2016: 836.2億円営業利益 2016: 60.6億円売上 2017: 916.4億円営業利益 2017: 85.6億円売上 2018: 981.4億円営業利益 2018: 96.0億円売上 2019: 1086.3億円営業利益 2019: 103.7億円売上 2020: 1036.2億円営業利益 2020: 93.7億円売上 2021: 1039.7億円営業利益 2021: 127.0億円売上 2022: 962.2億円営業利益 2022: 134.0億円売上 2023: 978.4億円営業利益 2023: 80.4億円売上 2024: 1154.3億円営業利益 2024: 133.8億円売上 2025: 1290.2億円営業利益 2025: 137.5億円 200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥426.79 / 下限 ¥-123.09 EPS 2008: ¥11.34EPS 2009: ¥-59.64EPS 2010: ¥42.01EPS 2011: ¥-3.04EPS 2012: ¥7.94EPS 2013: ¥62.85EPS 2014: ¥117.2EPS 2015: ¥299.46EPS 2016: ¥157.37EPS 2017: ¥239.93EPS 2018: ¥270.36EPS 2019: ¥280.7EPS 2020: ¥233.89EPS 2021: ¥319.02EPS 2022: ¥334.79EPS 2023: ¥214.29EPS 2024: ¥353.54EPS 2025: ¥363.34 200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025
年度EPSEPS前年比
2008¥11.34-
2009¥-59.64-625.9%
2010¥42.01170.4%
2011¥-3.04-107.2%
2012¥7.94361.2%
2013¥62.85691.6%
2014¥117.286.5%
2015¥299.46155.5%
2016¥157.37-47.4%
2017¥239.9352.5%
2018¥270.3612.7%
2019¥280.73.8%
2020¥233.89-16.7%
2021¥319.0236.4%
2022¥334.794.9%
2023¥214.29-36.0%
2024¥353.5465.0%
2025¥363.342.8%

最新 売上セグメント

PACKAGINGPLANTSDIV 800.8億円 62.1%MECHATRONICSDIV 377.6億円 29.3%AGRICULTURALDIV 111.7億円 8.7%
PACKAGINGPLANTSDIV 62.1%MECHATRONICSDIV 29.3%AGRICULTURALDIV 8.7%
セグメント金額構成比
PACKAGINGPLANTSDIV800.8億円62.1%
MECHATRONICSDIV377.6億円29.3%
AGRICULTURALDIV111.7億円8.7%

最新 利益セグメント

PACKAGINGPLANTSDIV 125.7億円 78.8%MECHATRONICSDIV 23.4億円 14.7%AGRICULTURALDIV 10.4億円 6.5%
PACKAGINGPLANTSDIV 78.8%MECHATRONICSDIV 14.7%AGRICULTURALDIV 6.5%
セグメント金額構成比
PACKAGINGPLANTSDIV125.7億円78.8%
MECHATRONICSDIV23.4億円14.7%
AGRICULTURALDIV10.4億円6.5%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20252025-08-131290.2億円137.5億円100.5億円¥363.34¥3,90167.7%90.7億円24.5億円¥95
20242024-08-091154.3億円133.8億円97.8億円¥353.54¥3,65162.4%104.3億円69.8億円¥90
20232023-08-10978.4億円80.4億円59.3億円¥214.29¥3,25963.3%48.5億円-4.7億円¥70
20222022-08-12962.2億円134.0億円92.6億円¥334.79¥3,08762.4%128.0億円92.3億円¥70
20212021-08-061039.7億円127.0億円88.3億円¥319.02¥2,78058.1%143.2億円117.1億円¥70
20202020-08-071036.2億円93.7億円64.7億円¥233.89¥2,48254.2%36.4億円-11.1億円¥60
20192019-08-081086.3億円103.7億円77.7億円¥280.7¥2,30748.7%166.1億円139.0億円¥60
20182018-08-08981.4億円96.0億円74.8億円¥270.36¥2,10251.9%47.5億円37.3億円¥50
20172017-08-09916.4億円85.6億円66.4億円¥239.93¥1,87148.9%74.6億円34.8億円¥35
20162016-08-09836.2億円60.6億円43.5億円¥157.37¥1,62645.9%123.8億円86.1億円¥20
20152015-08-11804.3億円48.7億円82.9億円¥299.46¥1,55346.7%39.3億円11.4億円¥20
20142014-08-07790.9億円49.9億円32.4億円¥117.2¥1,17134.7%44.6億円17.8億円¥15
20132013-08-09733.0億円34.7億円17.4億円¥62.85¥1,11136.2%60.3億円47.9億円¥10
20122012-08-17681.8億円10.9億円2.2億円¥7.94¥1,03334.1%22.9億円41.2億円¥10
20112011-08-11585.9億円3.8億円-0.8億円¥-3.04¥1,03739.8%17.4億円-28.1億円¥10
20102010-08-11563.9億円19.7億円11.3億円¥42.01¥1,05541.8%35.4億円25.4億円¥10
20092009-08-10417.0億円-6.2億円-16.1億円¥-59.64¥1,03247.3%4.8億円-8.2億円¥10
20082008-08-20532.3億円19.5億円3.0億円¥11.34¥1,10945.9%43.5億円-21.3億円¥10

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER13xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥336.15Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 2.8% / Sales 11.8% / OP 2.7%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度1.07x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER12.1x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額1211.8億円一定規模あり。流動性は相対的に確認しやすいです。
ROE9.6%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比2.8%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR2.8%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加2年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比11.8%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF90.7億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り2.0%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン7.0%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率0.6%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 80.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率67.7%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り2.2%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り2.2%配当 2.2% + 純自社株買い 0.0% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数49件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は20.3%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥4,380
株価基準日2026-08-03
時価総額1211.8億円
PBR1.07x
株主資本PBR1.07x
予想PER13x
実績PER12.1x
BPS¥4,084
NCAV倍率2.24x
EV/EBIT代理9.26x

収益・成長

売上高1290.2億円
営業利益137.5億円
純利益100.5億円
EPS¥363.34
EPS前年比2.8%
EPS 3年CAGR2.8%
EPS連続増加2年
売上前年比11.8%
営業利益前年比2.7%
ROE9.6%
ROA6.3%

安全性・キャッシュ

自己資本比率67.7%
営業CF90.7億円
FCF24.5億円
総資産1594.3億円
負債合計515.0億円
有利子負債37.0億円
現金/時価総額37.4%
現金/総資産28.4%
FCF利回り2.0%
営業CFマージン7.0%
FCFマージン1.9%
営業CF/純利益90.2%
アクルーアル比率0.6%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率80.0%
5年営業利益率変動1.9%
負債自己資本比率45.6%
流動比率247.1%
総資産回転率0.80回
自己資本前年比6.8%
大規模希薄化なし
利益剰余金824.4億円

価格・需給

12か月リターン20.7%
3か月リターン27.3%
12-1か月モメンタム28.9%
6-1か月モメンタム25.6%
1年ボラティリティ29.4%
1年最大下落-15.9%
52週高値から-4.3%
売買代金中央値2.00億円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

9/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性2/2財務安全性2/2成長性1.5/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 9 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性1.5/275.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性2/2
財務安全性2/2
成長性1.5/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア9
Piotroski F-Score7
品質12点9