TSE / スタンダード / 機械

三精テクノロジーズ (6357)

AI専門家の最終見解: 保留（買い候補・確認待ち）。今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定。

評価B
専門家見解保留
PBR0.833x
15点スコア10.5
非PBR10.5
モデル該当392
イベント0
将来展開S (10/10)
業界将来性B (7.4/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留（買い候補・確認待ち）

AI総合評価（総括）

PBRだけに依存しない高スコア候補ですが、割安度の強さは別途確認が必要です。 現在候補モデルは392件重なっています（PBR系274件、成長系167件、品質系183件）。 該当モデル実績は年率中央値19.1%、最大26.6%です。 統計面は投資判断を押し上げます。 ただし参考最大下落は-37.7%まで見ます。 専門家統合は「保留（買い候補・確認待ち）」、行動目安は「今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定」です。

総括

PBRは0.833xで1倍以下です。PBR系モデル274件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点10.5/15、非PBR10.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にPiotroski財務改善3/3、Quality収益性2/2、財務安全性2/2、成長性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、NCAV・資産価値0.5/1.5です。 何をしている会社か: 売上は遊戯機械（64%）・舞台設備（25%）・昇降機（11%）が中心、利益は舞台設備（47%）・遊戯機械（28%）・昇降機（25%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 730.7億円、営業利益 65.7億円、純利益 51.0億円、営業利益率 9.0%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で517.1%、直近EPS前年比は74.4%、直近売上前年比は18.1%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥291.54です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-37.7%です。 統計モデル実績は該当モデル392件、年率中央値19.1%、最大26.6%、参考最大下落-37.7%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留（買い候補・確認待ち）」、行動目安は「今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留（買い候補・確認待ち）」です。PBRは0.839倍で簿価割安圏、PERは8.12倍で利益面でも割高ではない、自己資本比率52.7%、営業CFは94.5億円の黒字は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-22.3%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は26.6%、参考最大下落は-37.7%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率26.6%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率23.0%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-37.7%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル392件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月30.1%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は遊戯機械（64%）・舞台設備（25%）・昇降機（11%）が中心、利益は舞台設備（47%）・遊戯機械（28%）・昇降機（25%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 730.7億円、営業利益 65.7億円、純利益 51.0億円、営業利益率 9.0%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.833x、PER 8.06x）。
  • 現在候補モデルに392件該当しています（15点 10.5、非PBR 10.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 74.4%、売上前年比 18.1%、売上高 730.7億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 52.7%、営業CF 94.5億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 為替 / 海外 / 金利 / 災害
  • 開示メモ: 訂正有報1件 / 臨時報告書3件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 26.6%）。

将来性

将来展開・会社計画S (10/10)
業界将来性B (7.4/10)
予想EPS¥291.54
予想成長複合5.2%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は遊戯機械（64%）・舞台設備（25%）・昇降機（11%）が中心、利益は舞台設備（47%）・遊戯機械（28%）・昇降機（25%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥291.54、予想PERは8.06xです。
  • 設備計画: (1) 重要な設備の新設等 会社名 所在地 セグメント名称 設備の内容 投資予定金額 資金調達 方 法 着手及び完了予定年月 完成後の増加能力 総額 (千ユーロ) 既支払額 (千ユーロ) 着手 完了 Vekoma Rides B.V. オランダ リンブルフ州 遊戯機械 オフィス 及び工場 40,5…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (10/10)
経営者実績S (10/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7.4/10)
同業社数207
将来テーマ海外展開 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥291.54、予想PERは8.06xです。
  • 設備計画: (1) 重要な設備の新設等 会社名 所在地 セグメント名称 設備の内容 投資予定金額 資金調達 方 法 着手及び完了予定年月 完成後の増加能力 総額 (千ユーロ) 既支払額 (千ユーロ) 着手 完了 Vekoma Rides B.V. オランダ リンブルフ州 遊戯機械 オフィス 及び工場 40,5…
  • 経営課題: (1)経営の基本方針 当社では2025年度を初年度として策定した3カ年の中期経営計画において「動かす技術で社会に笑顔を～“ TEAM Sansei ”～の深化と進化 !」をテーマに掲げ、三精グループ（TEAM Sansei）をより深くより高度に発展（深化）させ、同時に成長（進化）し続けてまいります。
  • 経営課題: 加えて、今後の持続的な成長を支えるため経営基盤の強化を図り、社会全体で関心が高まる環境保全や社会的課題解決についても、経営課題として積極的に取り組んでまいります。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長執行役員 板 垣 治
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 44.9%、売上前年比 18.1%、営業益前年比 37.0%、ROE 10.5%、営業CF 94.5億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 60.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者・指名委員会・人材育成などの記述があります。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: 遊戯機械事業においては、グローバルなアミューズメントライド企業グループとして、S&S社、Vekoma社、FORREC社との開発面・営業面・オペレーション面での連携を一段と進め、グループ間協働による国際ビジネス競争力の強化を図り、最大市場の米国や成長性の高いアジア、安定感のある欧州を主なターゲットと…
  • 新規事業・新製品: 遊戯機械事業においては、グローバルなアミューズメントライド企業グループとして、S&S社、Vekoma社、FORREC社との開発面・営業面・オペレーション面での連携を一段と進め、グループ間協働による国際ビジネス競争力の強化を図り、最大市場の米国や成長性の高いアジア、安定感のある欧州を主なターゲットと…
  • DX・デジタル: また、AIや自動化技術の活用を進めるとともに、生産管理に係る各種基幹システムの改定や生産能力向上に向けた設備投資を通じて業務効率化を図り、安心・安全な「ものづくり」を更に深化させてまいります。
  • 設備・生産能力: 建物および構築物：1,306百万円、建設仮勘定:1,007百万円、工具器具備品797百万円 ３ 【設備の新設、除却等の計画】 当社グループの設備投資については、原則的に連結会社各社が個別に計画策定にあたっておりますが、重要な設備の新設等の計画は提出会社を中心に調整を図っております。
  • 構造改革: このような環境の中、当社グループは、遊戯機械・舞台設備・昇降機の各事業部門で、より一層の効率化を図り競争力を高めるとともに、積極的な営業活動を展開し業績の向上に取り組んで参りました。

同業の業界将来性

  • 同業207社で比較
  • 売上成長中央値 3.4%
  • 営業益成長中央値 1.4%
  • EPS成長中央値 6.5%
  • ROE中央値 7.4%
  • 12か月株価中央値 19.9%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-13時点です: 売上 770.0億円 / 営業利益 77.0億円 / 純利益 53.0億円 / EPS ¥291.54 / 年配当 ¥95
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 5.2%）。
  • 2Q 2025-11-13時点の業績進捗: 通期予想への進捗 40.6% / 前年同期比 119.2%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 8.6% / 誤差10%以内率 60.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-13
予想売上770.0億円
予想営業利益77.0億円
予想純利益53.0億円
予想EPS¥291.54
予想年配当¥95
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合5.2%
四半期進捗40.6%
四半期前年比119.2%
予想精度履歴5期
直近予想誤差8.6%
誤差10%以内率60.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 730.7億円、営業利益 65.7億円、EPS ¥279.83 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 118.4億円営業利益 2009: 13.9億円売上 2010: 131.9億円営業利益 2010: 18.7億円売上 2011: 133.0億円営業利益 2011: 13.7億円売上 2012: 136.9億円営業利益 2012: 9.7億円売上 2013: 149.1億円営業利益 2013: 9.1億円売上 2014: 208.1億円営業利益 2014: 8.2億円売上 2015: 244.8億円営業利益 2015: 16.5億円売上 2016: 239.9億円営業利益 2016: 20.8億円売上 2017: 291.2億円営業利益 2017: 32.3億円売上 2018: 272.8億円営業利益 2018: 22.1億円売上 2019: 527.9億円営業利益 2019: 43.2億円売上 2020: 450.8億円営業利益 2020: 28.7億円売上 2021: 365.4億円営業利益 2021: 14.2億円売上 2022: 344.0億円営業利益 2022: 10.4億円売上 2023: 406.8億円営業利益 2023: 20.1億円売上 2024: 523.1億円営業利益 2024: 31.6億円売上 2025: 618.6億円営業利益 2025: 48.0億円売上 2026: 730.7億円営業利益 2026: 65.7億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥321.8 / 下限 ¥-41.97 EPS 2009: ¥30.27EPS 2010: ¥40.35EPS 2011: ¥30.16EPS 2012: ¥42.18EPS 2013: ¥28.27EPS 2014: ¥32.57EPS 2015: ¥57.58EPS 2016: ¥70.17EPS 2017: ¥120.85EPS 2018: ¥75.98EPS 2019: ¥148.87EPS 2020: ¥76.95EPS 2021: ¥40.62EPS 2022: ¥78.29EPS 2023: ¥91.89EPS 2024: ¥111.46EPS 2025: ¥160.45EPS 2026: ¥279.83 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥30.27-
2010¥40.3533.3%
2011¥30.16-25.3%
2012¥42.1839.9%
2013¥28.27-33.0%
2014¥32.5715.2%
2015¥57.5876.8%
2016¥70.1721.9%
2017¥120.8572.2%
2018¥75.98-37.1%
2019¥148.8795.9%
2020¥76.95-48.3%
2021¥40.62-47.2%
2022¥78.2992.7%
2023¥91.8917.4%
2024¥111.4621.3%
2025¥160.4544.0%
2026¥279.8374.4%

最新 売上セグメント

遊戯機械 465.7億円 63.7%舞台設備 185.8億円 25.4%昇降機 78.5億円 10.7%その他・未分類 0.7億円 0.1%
遊戯機械 63.7%舞台設備 25.4%昇降機 10.7%その他・未分類 0.1%
セグメント金額構成比
遊戯機械465.7億円63.7%
舞台設備185.8億円25.4%
昇降機78.5億円10.7%
その他・未分類0.7億円0.1%

最新 利益セグメント

遊戯機械 23.1億円 27.6%舞台設備 39.5億円 47.2%昇降機 20.9億円 24.9%その他・未分類 0.2億円 0.2%
遊戯機械 27.6%舞台設備 47.2%昇降機 24.9%その他・未分類 0.2%
セグメント金額構成比
遊戯機械23.1億円27.6%
舞台設備39.5億円47.2%
昇降機20.9億円24.9%
その他・未分類0.2億円0.2%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-13730.7億円65.7億円51.0億円¥279.83¥2,82152.7%94.5億円80.9億円¥90
20252025-05-09618.6億円48.0億円29.9億円¥160.45¥2,40351.2%32.7億円-1.3億円¥55
20242024-05-09523.1億円31.6億円20.7億円¥111.46¥2,22551.1%95.4億円71.3億円¥40
20232023-05-11406.8億円20.1億円17.0億円¥91.89¥1,93249.1%25.4億円17.8億円¥37.5
20222022-05-13344.0億円10.4億円14.5億円¥78.29¥1,77750.3%63.2億円63.1億円¥35
20212021-05-14365.4億円14.2億円7.5億円¥40.62¥1,70447.5%-5.5億円-12.1億円¥35
20202020-05-15450.8億円28.7億円14.2億円¥76.95¥1,62046.0%42.3億円31.6億円¥35
20192019-05-10527.9億円43.2億円27.5億円¥148.87¥1,64643.9%26.5億円6.4億円¥35
20182018-05-11272.8億円22.1億円14.0億円¥75.98¥1,54843.3%-5.8億円-167.1億円¥27.5
20172017-05-11291.2億円32.3億円22.2億円¥120.85¥1,50368.7%68.1億円66.7億円¥30
20162016-05-12239.9億円20.8億円12.9億円¥70.17¥1,39571.7%19.1億円24.1億円¥17
20152015-05-14244.8億円16.5億円10.6億円¥57.58¥1,38364.8%1.3億円-9.2億円¥17
20142014-05-14208.1億円8.2億円6.0億円¥32.57¥1,32172.0%-7.8億円-7.6億円¥14
20132013-05-10149.1億円9.1億円5.2億円¥28.27¥1,26471.0%20.7億円-4.7億円¥14
20122012-05-11136.9億円9.7億円6.8億円¥42.18¥1,33785.4%5.8億円-2.1億円¥14
20112011-05-13133.0億円13.7億円4.9億円¥30.16¥1,31079.1%2.6億円-2.7億円¥14
20102010-05-14131.9億円18.7億円7.2億円¥40.35¥1,30577.8%13.6億円26.4億円¥14
20092009-05-15118.4億円13.9億円5.8億円¥30.27¥1,13081.2%17.5億円-0.3億円¥14

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER8.06xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥291.54Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 74.4% / Sales 18.1% / OP 37.0%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.833x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER8.39x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額427.0億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE10.5%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比74.4%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR44.9%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加5年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比18.1%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF94.5億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り18.9%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン12.9%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-4.7%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 80.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率52.7%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り4.0%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り6.6%配当 4.0% + 純自社株買い 2.8% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数392件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は26.6%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥2,349
株価基準日2026-08-03
時価総額427.0億円
PBR0.833x
株主資本PBR1.12x
予想PER8.06x
実績PER8.39x
BPS¥2,821
NCAV倍率2.76x
EV/EBIT代理9.16x

収益・成長

売上高730.7億円
営業利益65.7億円
純利益51.0億円
EPS¥279.83
EPS前年比74.4%
EPS 3年CAGR44.9%
EPS連続増加5年
売上前年比18.1%
営業利益前年比37.0%
ROE10.5%
ROA5.5%

安全性・キャッシュ

自己資本比率52.7%
営業CF94.5億円
FCF80.9億円
総資産972.4億円
負債合計456.8億円
有利子負債155.6億円
現金/時価総額66.1%
現金/総資産29.0%
FCF利回り18.9%
営業CFマージン12.9%
FCFマージン11.1%
営業CF/純利益185.2%
アクルーアル比率-4.7%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率80.0%
5年営業利益率変動2.1%
負債自己資本比率88.6%
流動比率199.2%
総資産回転率0.79回
自己資本前年比13.8%
大規模希薄化なし
利益剰余金335.6億円

価格・需給

12か月リターン30.1%
3か月リターン11.0%
12-1か月モメンタム54.1%
6-1か月モメンタム-3.7%
1年ボラティリティ39.5%
1年最大下落-22.6%
52週高値から-15.9%
売買代金中央値7,543万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

10.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善3/3Quality収益性2/2財務安全性2/2成長性2/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 10.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善3/3100.0%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性2/2100.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善3/3
Quality収益性2/2
財務安全性2/2
成長性2/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア10.5
Piotroski F-Score9
品質12点10.5