TSE / スタンダード / 機械

電業社機械製作所 (6365)

AI専門家の最終見解: 保留（買い候補・確認待ち）。今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定。

評価B
専門家見解保留
PBR0.717x
15点スコア9.5
非PBR9.5
モデル該当60
イベント0
将来展開B (7.6/10)
業界将来性B (7.4/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留（買い候補・確認待ち）

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは60件重なっています（PBR系41件、成長系6件、品質系13件）。 該当モデル実績は年率中央値14.5%、最大20.3%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留（買い候補・確認待ち）」、行動目安は「今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定」です。

総括

PBRは0.717xで1倍以下です。PBR系モデル41件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点9.5/15、非PBR9.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にQuality収益性2/2、財務安全性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3です。 何をしている会社か: 売上は上高（74%）・地域ごとの情報（26%）が中心、利益は風水力機器の製造・据付・販売事業（100%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 281.9億円、営業利益 35.0億円、純利益 26.1億円、営業利益率 12.4%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で40.7%、直近EPS前年比は9.4%、直近売上前年比は0.4%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥614.4です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル60件、年率中央値14.5%、最大20.3%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留（買い候補・確認待ち）」、行動目安は「今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留（買い候補・確認待ち）」です。PBRは0.741倍で簿価割安圏、PERは8.90倍で利益面でも割高ではない、自己資本比率73.5%、営業CFは5.3億円の黒字は評価できます。一方で、売上前年比は0.4%で伸びが弱い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarningという反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は20.3%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率20.3%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率18.2%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル60件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月13.7%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は上高（74%）・地域ごとの情報（26%）が中心、利益は風水力機器の製造・据付・販売事業（100%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 281.9億円、営業利益 35.0億円、純利益 26.1億円、営業利益率 12.4%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.717x、PER 8.63x）。
  • 現在候補モデルに60件該当しています（15点 9.5、非PBR 9.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 9.4%、売上前年比 0.4%、売上高 281.9億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 73.5%、営業CF 5.3億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 為替 / 海外 / 原材料 / 災害
  • 開示メモ: 訂正有報1件 / 臨時報告書3件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 20.3%）。

将来性

将来展開・会社計画B (7.6/10)
業界将来性B (7.4/10)
予想EPS¥614.4
予想成長複合-3.2%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は上高（74%）・地域ごとの情報（26%）が中心、利益は風水力機器の製造・据付・販売事業（100%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥614.4、予想PERは8.63xです。
  • 経営課題: ＜最重要課題＞ １．既存事業領域の収益力強化 ２．新規事業領域の拡大 ３．経営資源の最適活用による生産性の向上 ４．DX基盤の強化による業務効率化 ５．人財力の向上に向けた人的資本経営の拡充 ６．企業価値の向上に向けたESG経営の推進 ＜目標とする経営指標＞ 「DMW中期経営計画2028」において…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画B (7.6/10)
経営者実績A (8.8/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7.4/10)
同業社数207
将来テーマ海外展開 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥614.4、予想PERは8.63xです。
  • 経営課題: ＜最重要課題＞ １．既存事業領域の収益力強化 ２．新規事業領域の拡大 ３．経営資源の最適活用による生産性の向上 ４．DX基盤の強化による業務効率化 ５．人財力の向上に向けた人的資本経営の拡充 ６．企業価値の向上に向けたESG経営の推進 ＜目標とする経営指標＞ 「DMW中期経営計画2028」において…
  • 業績見通し: 上記認識のもと、社会情勢や産業構造の変化、不透明な市場環境といった外部環境の変化に対応し、持続的に成長する強靭な企業体質へと高めていくことを重要な経営課題として、「DMW中期経営計画2028」で掲げた最重要課題のうち、「既存事業領域の収益力強化」と「新規事業領域の拡大」を中心に取り組みを進めていき…
  • 経営課題: 本中期経営計画期間は、その実現に向けた基盤確立フェーズと位置づけ、持続的成長を支える収益基盤の強化に注力していきます。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 最高執行役員社長 彦坂 典男
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 12.6%、売上前年比 0.4%、営業益前年比 8.0%、ROE 8.9%、営業CF 5.3億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 100.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者・指名委員会・人材育成などの記述があります。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: このような状況下で、当社グループの受注については、DMWインド社をグローバル拠点とした海外展開、競争優位性の高い製品の戦略的な提案営業やＰ＆Ｍビジネス（パーツ供給＆メンテナンス)の拡大及び水処理設備用エネルギー回収装置「DeROs-E®」の拡販などを進めていきます。
  • 新規事業・新製品: ＜最重要課題＞ １．既存事業領域の収益力強化 ２．新規事業領域の拡大 ３．経営資源の最適活用による生産性の向上 ４．DX基盤の強化による業務効率化 ５．人財力の向上に向けた人的資本経営の拡充 ６．企業価値の向上に向けたESG経営の推進 ＜目標とする経営指標＞ 「DMW中期経営計画2028」において…
  • DX・デジタル: ＜最重要課題＞ １．既存事業領域の収益力強化 ２．新規事業領域の拡大 ３．経営資源の最適活用による生産性の向上 ４．DX基盤の強化による業務効率化 ５．人財力の向上に向けた人的資本経営の拡充 ６．企業価値の向上に向けたESG経営の推進 ＜目標とする経営指標＞ 「DMW中期経営計画2028」において…
  • 設備・生産能力: ＜最重要課題＞ １．既存事業領域の収益力強化 ２．新規事業領域の拡大 ３．経営資源の最適活用による生産性の向上 ４．DX基盤の強化による業務効率化 ５．人財力の向上に向けた人的資本経営の拡充 ６．企業価値の向上に向けたESG経営の推進 ＜目標とする経営指標＞ 「DMW中期経営計画2028」において…
  • 構造改革: ＜最重要課題＞ １．既存事業領域の収益力強化 ２．新規事業領域の拡大 ３．経営資源の最適活用による生産性の向上 ４．DX基盤の強化による業務効率化 ５．人財力の向上に向けた人的資本経営の拡充 ６．企業価値の向上に向けたESG経営の推進 ＜目標とする経営指標＞ 「DMW中期経営計画2028」において…

同業の業界将来性

  • 同業207社で比較
  • 売上成長中央値 3.4%
  • 営業益成長中央値 1.4%
  • EPS成長中央値 6.5%
  • ROE中央値 7.4%
  • 12か月株価中央値 19.9%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-15時点です: 売上 273.0億円 / 営業利益 31.0億円 / 純利益 25.5億円 / EPS ¥614.4 / 年配当 ¥190
  • 会社予想と直近実績の比較は減益・鈍化予想です（複合成長 -3.2%）。
  • 2Q 2025-11-14時点の業績進捗: 通期予想への進捗 20.3% / 前年同期比 200.0%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 2.8% / 誤差10%以内率 100.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-15
予想売上273.0億円
予想営業利益31.0億円
予想純利益25.5億円
予想EPS¥614.4
予想年配当¥190
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合-3.2%
四半期進捗20.3%
四半期前年比200.0%
予想精度履歴5期
直近予想誤差2.8%
誤差10%以内率100.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 281.9億円、営業利益 35.0億円、EPS ¥630.73 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 200.3億円営業利益 2009: 13.3億円売上 2010: 242.1億円営業利益 2010: 17.1億円売上 2011: 188.3億円営業利益 2011: 9.0億円売上 2012: 162.8億円営業利益 2012: 3.5億円売上 2013: 193.7億円営業利益 2013: 7.7億円売上 2014: 186.2億円営業利益 2014: 12.6億円売上 2015: 178.1億円営業利益 2015: 11.7億円売上 2016: 180.9億円営業利益 2016: 10.8億円売上 2017: 182.8億円営業利益 2017: 13.3億円売上 2018: 173.4億円営業利益 2018: 15.1億円売上 2019: 183.3億円営業利益 2019: 17.1億円売上 2020: 196.7億円営業利益 2020: 17.2億円売上 2021: 217.5億円営業利益 2021: 25.5億円売上 2022: 228.2億円営業利益 2022: 24.2億円売上 2023: 238.7億円営業利益 2023: 25.4億円売上 2024: 241.0億円営業利益 2024: 22.8億円売上 2025: 280.8億円営業利益 2025: 32.4億円売上 2026: 281.9億円営業利益 2026: 35.0億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥725.34 / 下限 ¥-94.61 EPS 2009: ¥135.22EPS 2010: ¥224.02EPS 2011: ¥97.17EPS 2012: ¥38.48EPS 2013: ¥113.22EPS 2014: ¥178.78EPS 2015: ¥172.85EPS 2016: ¥177.24EPS 2017: ¥219.45EPS 2018: ¥249.38EPS 2019: ¥285.02EPS 2020: ¥295.95EPS 2021: ¥471.2EPS 2022: ¥443.68EPS 2023: ¥441.87EPS 2024: ¥413.15EPS 2025: ¥576.66EPS 2026: ¥630.73 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥135.22-
2010¥224.0265.7%
2011¥97.17-56.6%
2012¥38.48-60.4%
2013¥113.22194.2%
2014¥178.7857.9%
2015¥172.85-3.3%
2016¥177.242.5%
2017¥219.4523.8%
2018¥249.3813.6%
2019¥285.0214.3%
2020¥295.953.8%
2021¥471.259.2%
2022¥443.68-5.8%
2023¥441.87-0.4%
2024¥413.15-6.5%
2025¥576.6639.6%
2026¥630.739.4%

最新 売上セグメント

上高 0.2億円 73.8%地域ごとの情報 0.1億円 26.2%
上高 73.8%地域ごとの情報 26.2%
セグメント金額構成比
上高0.2億円73.8%
地域ごとの情報0.1億円26.2%

最新 利益セグメント

風水力機器の製造・据付・販売事業 35.0億円 100.0%
風水力機器の製造・据付・販売事業 100.0%
セグメント金額構成比
風水力機器の製造・据付・販売事業35.0億円100.0%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-15281.9億円35.0億円26.1億円¥630.73¥7,38773.5%5.3億円4.1億円¥210
20252025-05-15280.8億円32.4億円24.3億円¥576.66¥6,71768.8%21.1億円12.8億円¥175
20242024-06-25241.0億円22.8億円17.5億円¥413.15¥6,17170.7%7.3億円5.8億円¥127.5
20232023-05-15238.7億円25.4億円18.7億円¥441.87¥5,64770.3%15.7億円6.9億円¥122.5
20222022-05-13228.2億円24.2億円18.8億円¥443.68¥5,35270.0%1.6億円-6.3億円¥117.5
20212021-05-14217.5億円25.5億円20.0億円¥471.2¥4,95968.5%13.0億円2.6億円¥110
20202020-06-17196.7億円17.2億円12.7億円¥295.95¥4,46970.5%6.5億円2.8億円¥85
20192019-05-15183.3億円17.1億円12.4億円¥285.02¥4,30869.6%51.9億円46.0億円¥80
20182018-05-15173.4億円15.1億円11.0億円¥249.38¥4,09668.8%10.7億円7.3億円¥65
20172017-05-15182.8億円13.3億円9.7億円¥219.45¥3,88168.1%-6.2億円-10.0億円¥55
20162016-05-16180.9億円10.8億円7.8億円¥177.24¥3,69868.4%1.3億円-6.4億円¥60
20152015-05-15178.1億円11.7億円7.6億円¥172.85¥3,72666.9%11.5億円8.8億円¥50
20142014-05-15186.2億円12.6億円7.9億円¥178.78¥3,49165.3%32.5億円25.8億円¥45
20132013-05-14193.7億円7.7億円5.0億円¥113.22¥3,28462.3%-5.5億円0.8億円¥40
20122012-05-14162.8億円3.5億円1.7億円¥38.48¥3,18866.3%-2.9億円-10.2億円¥40
20112011-05-13188.3億円9.0億円4.4億円¥97.17¥3,17066.0%28.7億円26.1億円¥60
20102010-05-14242.1億円17.1億円10.4億円¥224.02¥3,11858.3%2.9億円-5.7億円¥50
20092009-05-20200.3億円13.3億円6.3億円¥135.22¥2,87148.9%13.2億円3.0億円¥45

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER8.63xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥614.4Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 9.4% / Sales 0.4% / OP 8.0%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.717x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER8.4x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額220.0億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE8.9%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比9.4%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR12.6%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加2年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比0.4%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF5.3億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り1.9%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン1.9%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率5.1%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 80.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率73.5%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り3.6%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り3.8%配当 3.6% + 純自社株買い -0.2% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数60件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は20.3%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥5,300
株価基準日2026-08-03
時価総額220.0億円
PBR0.717x
株主資本PBR0.788x
予想PER8.63x
実績PER8.4x
BPS¥7,387
NCAV倍率1.13x
EV/EBIT代理7.76x

収益・成長

売上高281.9億円
営業利益35.0億円
純利益26.1億円
EPS¥630.73
EPS前年比9.4%
EPS 3年CAGR12.6%
EPS連続増加2年
売上前年比0.4%
営業利益前年比8.0%
ROE8.9%
ROA6.4%

安全性・キャッシュ

自己資本比率73.5%
営業CF5.3億円
FCF4.1億円
総資産417.2億円
負債合計110.6億円
有利子負債0.9億円
現金/時価総額27.0%
現金/総資産14.3%
FCF利回り1.9%
営業CFマージン1.9%
FCFマージン1.5%
営業CF/純利益20.2%
アクルーアル比率5.1%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率80.0%
5年営業利益率変動1.0%
負債自己資本比率36.1%
流動比率315.4%
総資産回転率0.69回
自己資本前年比10.2%
大規模希薄化なし
利益剰余金283.1億円

価格・需給

12か月リターン13.7%
3か月リターン-5.4%
12-1か月モメンタム19.2%
6-1か月モメンタム-3.1%
1年ボラティリティ26.9%
1年最大下落-18.0%
52週高値から-15.7%
売買代金中央値546万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

9.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性2/2財務安全性2/2成長性1.5/2NCAV・資産価値1/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 9.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性1.5/275.0%
NCAV・資産価値1/1.566.7%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性2/2
財務安全性2/2
成長性1.5/2
NCAV・資産価値1/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア9.5
Piotroski F-Score7
品質12点9.5