オルガノ (6368)

将来展開・業界採点

会社がやろうとしていること

• 予想EPSは¥130.48、予想PERは112xです。
• 経営課題: 一方で、2030年度に向かう短期、中期の成長の中では、半導体分野の比率、特定顧客や特定地域への集中度がさらに高まる見込みであり、長期的な観点から、事業ポートフォリオ、地理的ポートフォリオを継続的に強化していく必要があると認識しております。
• 経営課題: 経営理念 オルガノは 水で培った先端技術を駆使して 未来をつくる産業と社会基盤の発展に貢献する パートナー企業としてあり続けます 長期経営ビジョン ■ 付加価値の高い分離精製・分析・製造技術を基に、事業領域と展開地域を拡大し、 産業と社会の価値創造と課題解決を推進する製品・サービスを絶えず提供しま…
• 経営課題: 当社グループの主力市場である電子産業分野においては、生成AI（人工知能）やデータセンター向けなどを中心に先端半導体の需要が急速に拡大しており、当面は供給が需要に追い付かない逼迫した状況が継続するとともに、今後も中長期的な市場拡大が見込まれております。

経営者実績・継承

• 代表者: 代表取締役社長 山 田 正 幸
• 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
• 経営実績: EPS3年CAGR 34.2%、売上前年比 8.8%、営業益前年比 21.0%、ROE 21.5%、営業CF 131.0億円。
• 予想精度: 予想誤差10%以内率 100.0%、過大予想率 0.0%。
• 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
• 継承準備: 後継者・指名委員会・人材育成などの記述があります。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

• 海外展開: さらに、事業構成に占める半導体分野の比率や、特定の主要顧客・特定地域（台湾・米国など）に対する集中度がより高まる見込みであるほか、中国やASEAN等の地域における市場環境の変化や、今後の大きな経済成長が見込まれるインド市場の動向など、各地域の特性に応じた機動的な事業展開がこれまで以上に求められてお…
• 新規事業・新製品: “ORGANO 2030”に向けては、活発な投資が続くと想定される先端半導体市場における事業機会に対応するため、グローバルでのエンジニアリング体制拡充を通じて納入キャパシティを拡大するとともに、当社のコア技術の深化と新たな価値の創出を目指した技術開発を加速してまいります。
• DX・デジタル: 当社グループの主力市場である電子産業分野においては、生成AI（人工知能）やデータセンター向けなどを中心に先端半導体の需要が急速に拡大しており、当面は供給が需要に追い付かない逼迫した状況が継続するとともに、今後も中長期的な市場拡大が見込まれております。
• 設備・生産能力: 当社グループの主力市場である電子産業分野においては、EV（電気自動車）市場の成長 減速などに伴う車載向けなどのパワー半導体の需要低迷が続いた一方で、生成AI（人工知能）需要の急拡大及びデータセンター向け投資の本格化を背景に、先端半導体の量産に向けた設備投資が年間を通じて高い水準で推移しました。
• 構造改革: 当社グループの成長を支える事業基盤については、長期的な視点に基づく要員体制の強化、研修・教育やスキルマップ活用による人材育成、AI・デジタル活用による業務効率化に引き続き取り組んでまいります。

同業の業界将来性

• 同業207社で比較
• 売上成長中央値 3.4%
• 営業益成長中央値 1.4%
• EPS成長中央値 6.5%
• ROE中央値 7.4%
• 12か月株価中央値 19.9%

会社予想・進捗・予想精度

• 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-13時点です: 売上 2000.0億円 / 営業利益 400.0億円 / 純利益 300.0億円 / EPS ¥130.48
• 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 6.1%）。
• 2Q 2025-10-31時点の業績進捗: 通期予想への進捗 47.3% / 前年同期比 34.5%
• 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 2.6% / 誤差10%以内率 100.0% / 過大予想率 0.0%