TSE / プライム / 機械

トーヨーカネツ (6369)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価C
専門家見解保留
PBR0.936x
15点スコア7.5
非PBR7.5
モデル該当30
イベント0
将来展開D (5.2/10)
業界将来性B (7.4/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは30件重なっています（PBR系19件、品質系5件）。 該当モデル実績は年率中央値13.7%、最大17.8%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは0.936xで1倍以下です。PBR系モデル19件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点7.5/15、非PBR7.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特に財務安全性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、NCAV・資産価値0.5/1.5です。 何をしている会社か: 売上はLogistics Solutions Business（59%）・Plant Business（21%）・Business Innovation And Incubation（19%）が中心、利益はLogistics Solutions Business（68%）・Plant Business（20%）・B… どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 596.2億円、営業利益 35.8億円、純利益 25.6億円、営業利益率 6.0%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で25.1%、直近EPS前年比は-30.2%、直近売上前年比は-1.4%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥173.24です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル30件、年率中央値13.7%、最大17.8%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。PBRは0.950倍で簿価割安圏、PERは14.17倍で利益面でも割高ではない、自己資本比率58.0%、営業CFは65.7億円の黒字は評価できます。一方で、売上前年比は-1.4%で伸びが弱い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarningという反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は17.8%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率17.8%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率16.2%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル30件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月17.1%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はLogistics Solutions Business（59%）・Plant Business（21%）・Business Innovation And Incubation（19%）が中心、利益はLogistics Solutions Business（68%）・Plant Business（20%）・Business Innovation And Incubation（9%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 596.2億円、営業利益 35.8億円、純利益 25.6億円、営業利益率 6.0%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.936x、PER 14x）。
  • 現在候補モデルに30件該当しています（15点 7.5、非PBR 7.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 -30.2%、売上前年比 -1.4%、売上高 596.2億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 58.0%、営業CF 65.7億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク: 不利な税制改正 ⑤ テロ、戦争、疫病、災害、その他の要因による社会的混乱 新型コロナウィルス感染症の影響や地政学
  • 開示メモ: 訂正有報6件 / 臨時報告書6件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 17.8%）。

将来性

将来展開・会社計画D (5.2/10)
業界将来性B (7.4/10)
予想EPS¥173.24
予想成長複合8.6%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はLogistics Solutions Business（59%）・Plant Business（21%）・Business Innovation And Incubation（19%）が中心、利益はLogistics Solutions Business（68%）・Plant Business（20%）・Business Innovation And Incubation（9%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥173.24、予想PERは14xです。
  • 経営課題: 事業を通じた社会課題解決 に資する重要テーマ (1) 気候変動・環境問題への対応 (2) 労働力不足への対応 事業の競争力強化に資する 重要テーマ （事業伸長のための技術） (3) 新技術の開発 (4) ビジネスパートナーとの共創 (5) 製品・システムの信頼性の向上 (6) 業務生産性の向上 企…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_dividend_increase; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画D (5.2/10)
経営者実績C (6.2/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7.4/10)
同業社数207
将来テーマ海外展開 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥173.24、予想PERは14xです。
  • 経営課題: 事業を通じた社会課題解決 に資する重要テーマ (1) 気候変動・環境問題への対応 (2) 労働力不足への対応 事業の競争力強化に資する 重要テーマ （事業伸長のための技術） (3) 新技術の開発 (4) ビジネスパートナーとの共創 (5) 製品・システムの信頼性の向上 (6) 業務生産性の向上 企…
  • 業績見通し: ②当連結会計年度の経営成績等の状況に関する分析・検討内容 １．経営成績等の状況に関する分析・検討 （中期経営計画の目指す経営指標に関する分析） 当社グループは、新グループ中期経営計画（2025～2027年度）を2030年に向けた長期戦略の第２フェーズと位置づけ、社是である「わが社は 常にすすんで…
  • 経営課題: ・物流ソリューション事業 〔基本方針〕高成長企業への進化 ・ 主力事業としての規模拡大 ・ 業務領域と顧客領域の拡大 ・ サービス事業強化 〔重点施策〕① 新領域へのチャレンジ、拡大 ② 徹底した標準化の実現 ③ 新技術の獲得 ④ 組織力のUp ・プラント事業 〔基本方針〕安定収益確保 ・ メンテ…

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 大和田 能史
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 3.9%、売上前年比 -1.4%、営業益前年比 -13.3%、ROE 6.5%、営業CF 65.7億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 80.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: また、海外子会社のあるマレーシア・インドネシアにおいても補修案件への積極的な取り組みを継続しております。
  • 新規事業・新製品: 事業を通じた社会課題解決 に資する重要テーマ (1) 気候変動・環境問題への対応 (2) 労働力不足への対応 事業の競争力強化に資する 重要テーマ （事業伸長のための技術） (3) 新技術の開発 (4) ビジネスパートナーとの共創 (5) 製品・システムの信頼性の向上 (6) 業務生産性の向上 企…
  • DX・デジタル: 事業を通じた社会課題解決 に資する重要テーマ (1) 気候変動・環境問題への対応 (2) 労働力不足への対応 事業の競争力強化に資する 重要テーマ （事業伸長のための技術） (3) 新技術の開発 (4) ビジネスパートナーとの共創 (5) 製品・システムの信頼性の向上 (6) 業務生産性の向上 企…
  • 設備・生産能力: 除却等の計画】 当社グループの設備投資については、特記すべき重要な設備の新設、除却等は計画しておりません。
  • 資本効率・還元: （3）目標とする経営指標 当中期経営計画期間の最終年度にあたる2027年度の連結業績目標として、売上高680億円、営業利益43億円、ROE８％の達成を目指し、「ACTION FOR THE FUTURE 期待を超える実行力で、未来を支えるチカラになる」のもとグループ一丸となって目標達成に取り組んで…

同業の業界将来性

  • 同業207社で比較
  • 売上成長中央値 3.4%
  • 営業益成長中央値 1.4%
  • EPS成長中央値 6.5%
  • ROE中央値 7.4%
  • 12か月株価中央値 19.9%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-15時点です: 売上 650.0億円 / 営業利益 40.0億円 / 純利益 27.0億円 / EPS ¥173.24 / 年配当 ¥105
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 8.6%）。
  • 2Q 2025-11-13時点の業績進捗: 通期予想への進捗 62.4% / 前年同期比 2.3%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 5.8% / 誤差10%以内率 80.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-15
予想売上650.0億円
予想営業利益40.0億円
予想純利益27.0億円
予想EPS¥173.24
予想年配当¥105
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合8.6%
四半期進捗62.4%
四半期前年比2.3%
予想精度履歴5期
直近予想誤差5.8%
誤差10%以内率80.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 596.2億円、営業利益 35.8億円、EPS ¥164.52 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 476.6億円営業利益 2009: 18.7億円売上 2010: 504.5億円営業利益 2010: 38.6億円売上 2011: 487.2億円営業利益 2011: 25.9億円売上 2012: 407.3億円営業利益 2012: 14.7億円売上 2013: 455.0億円営業利益 2013: 22.7億円売上 2014: 483.9億円営業利益 2014: 43.4億円売上 2015: 524.6億円営業利益 2015: 35.9億円売上 2016: 465.7億円営業利益 2016: 30.2億円売上 2017: 419.3億円営業利益 2017: 30.8億円売上 2018: 417.6億円営業利益 2018: 22.6億円売上 2019: 451.9億円営業利益 2019: 14.1億円売上 2020: 465.2億円営業利益 2020: 25.9億円売上 2021: 436.2億円営業利益 2021: 26.2億円売上 2022: 591.8億円営業利益 2022: 28.1億円売上 2023: 473.5億円営業利益 2023: 25.0億円売上 2024: 537.9億円営業利益 2024: 30.9億円売上 2025: 604.7億円営業利益 2025: 41.3億円売上 2026: 596.2億円営業利益 2026: 35.8億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥542.36 / 下限 ¥-70.74 EPS 2009: ¥22.99EPS 2010: ¥28.75EPS 2011: ¥1.31EPS 2012: ¥5.93EPS 2013: ¥12.53EPS 2014: ¥24.18EPS 2015: ¥26.08EPS 2016: ¥17.45EPS 2017: ¥37.38EPS 2018: ¥251.26EPS 2019: ¥112.8EPS 2020: ¥195.87EPS 2021: ¥212.41EPS 2022: ¥285.43EPS 2023: ¥293.63EPS 2024: ¥456.13EPS 2025: ¥471.62EPS 2026: ¥164.52 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥22.99-
2010¥28.7525.1%
2011¥1.31-95.4%
2012¥5.93352.7%
2013¥12.53111.3%
2014¥24.1893.0%
2015¥26.087.9%
2016¥17.45-33.1%
2017¥37.38114.2%
2018¥251.26572.2%
2019¥112.8-55.1%
2020¥195.8773.6%
2021¥212.418.4%
2022¥285.4334.4%
2023¥293.632.9%
2024¥456.1355.3%
2025¥471.623.4%
2026¥164.52-65.1%

最新 売上セグメント

Logistics Solutions Business 349.6億円 58.6%Plant Business 128.0億円 21.5%Business Innovation And Incubation 114.6億円 19.2%Others 4.0億円 0.7%
Logistics Solutions Business 58.6%Plant Business 21.5%Business Innovation And Incubation 19.2%Others 0.7%
セグメント金額構成比
Logistics Solutions Business349.6億円58.6%
Plant Business128.0億円21.5%
Business Innovation And Incubation114.6億円19.2%
Others4.0億円0.7%

最新 利益セグメント

Logistics Solutions Business 34.2億円 67.8%Plant Business 10.0億円 19.8%Business Innovation And Incubation 4.7億円 9.2%Others 1.6億円 3.2%
Logistics Solutions Business 67.8%Plant Business 19.8%Business Innovation And Incubation 9.2%Others 3.2%
セグメント金額構成比
Logistics Solutions Business34.2億円67.8%
Plant Business10.0億円19.8%
Business Innovation And Incubation4.7億円9.2%
Others1.6億円3.2%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-15596.2億円35.8億円25.6億円¥164.52¥2,58558.0%65.7億円45.0億円-
20252025-05-14604.7億円41.3億円36.4億円¥471.62¥5,02957.7%53.0億円35.4億円¥236
20242024-05-14537.9億円30.9億円35.5億円¥456.13¥4,89555.6%-7.4億円-17.8億円¥229
20232023-05-12473.5億円25.0億円23.8億円¥293.63¥4,70959.5%11.1億円19.3億円¥147
20222022-05-13591.8億円28.1億円23.3億円¥285.43¥4,46156.7%-11.0億円-19.3億円¥145
20212021-05-14436.2億円26.2億円17.8億円¥212.41¥4,46162.1%14.8億円11.4億円¥115
20202020-05-25465.2億円25.9億円17.2億円¥195.87¥4,09656.7%69.5億円61.4億円¥100
20192019-05-14451.9億円14.1億円10.2億円¥112.8¥3,89854.4%-67.0億円-80.1億円¥100
20182018-05-11417.6億円22.6億円23.6億円¥251.26¥3,94265.1%37.3億円36.4億円¥100
20172017-05-12419.3億円30.8億円37.5億円¥37.38¥370.266.7%-21.3億円-38.5億円¥12
20162016-06-30465.7億円30.2億円19.1億円¥17.45¥333.9166.9%40.4億円32.8億円¥5
20152015-05-13524.6億円35.9億円30.2億円¥26.08¥315.9165.0%-2.1億円-13.3億円¥4
20142014-05-13483.9億円43.4億円28.8億円¥24.18¥282.1861.6%26.1億円22.0億円¥5
20132013-05-10455.0億円22.7億円15.3億円¥12.53¥257.7152.9%41.5億円29.6億円¥4
20122012-05-11407.3億円14.7億円7.1億円¥5.93¥244.7757.3%52.4億円46.8億円¥4
20112011-05-12487.2億円25.9億円1.6億円¥1.31¥246.0455.8%64.0億円53.4億円¥5
20102010-05-13504.5億円38.6億円35.6億円¥28.75¥250.3951.7%63.8億円61.8億円¥4
20092009-05-14476.6億円18.7億円30.1億円¥22.99¥222.0950.8%-5.2億円-8.5億円¥4

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER14xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥173.24Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS -30.2% / Sales -1.4% / OP -13.3%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.936x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER14.7x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額377.0億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE6.5%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-30.2%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR3.9%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加0年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比-1.4%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF65.7億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り11.9%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン11.0%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-5.9%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 60.0% / FCF 60.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率58.0%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り4.3%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り-97.1%配当 4.3% + 純自社株買い -101.5%。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数30件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は17.8%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥2,419
株価基準日2026-08-03
時価総額377.0億円
PBR0.936x
株主資本PBR0.995x
予想PER14x
実績PER14.7x
BPS¥2,585
NCAV倍率4x
EV/EBIT代理16.7x

収益・成長

売上高596.2億円
営業利益35.8億円
純利益25.6億円
EPS¥164.52
EPS前年比-30.2%
EPS 3年CAGR3.9%
EPS連続増加0年
売上前年比-1.4%
営業利益前年比-13.3%
ROE6.5%
ROA3.7%

安全性・キャッシュ

自己資本比率58.0%
営業CF65.7億円
FCF45.0億円
総資産695.2億円
負債合計292.2億円
有利子負債130.9億円
現金/時価総額18.8%
現金/総資産10.2%
FCF利回り11.9%
営業CFマージン11.0%
FCFマージン7.5%
営業CF/純利益256.9%
アクルーアル比率-5.9%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率60.0%
5年FCF黒字率60.0%
5年営業利益率変動0.7%
負債自己資本比率72.5%
流動比率205.0%
総資産回転率0.87回
自己資本前年比3.6%
大規模希薄化あり
利益剰余金186.7億円

価格・需給

12か月リターン17.1%
3か月リターン-11.8%
12-1か月モメンタム25.6%
6-1か月モメンタム-5.5%
1年ボラティリティ32.7%
1年最大下落-31.3%
52週高値から-21.8%
売買代金中央値2.07億円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

7.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性1.5/2財務安全性2/2成長性1/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 7.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性1.5/275.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性1/250.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性1.5/2
財務安全性2/2
成長性1/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア7.5
Piotroski F-Score6
品質12点7.5