アネスト岩田 (6381)

将来展開・業界採点

会社がやろうとしていること

• 予想EPSは¥100.29、予想PERは18.7xです。
• 経営課題: （新中期経営計画の概要） ①数値目標 目標（2028年３月期）評価指標（KGI） 連結売上高620億円以上、連結営業利益61.7億円以上、EPS132.0円以上、ROE11.0％以上 ②コンセプト 現中期経営計画は、2036年３月期に連結売上高1,000億円の達成を目指す「Vision2035」の…
• 経営課題: （3）優先的に対処すべき事業上及び財務上の対処すべき課題 2027年３月期においては、前連結会計年度よりスタートした中期経営計画をもとに、地政学的リスクを始めとした様々な不確実性に左右されない、強力な経営基盤の確立を実現してまいります。
• 経営課題: また、かねてより生産効率の向上とサプライチェーンの安定化を目指した生産計画における改革を進めてまいりましたが、安定した生産と製品供給を実現するため、この改革をさらに強力に推進してまいります。

経営者実績・継承

• 代表者: 代表取締役 社長執行役員 CEO 三好栄祐
• 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
• 経営実績: EPS3年CAGR 7.9%、売上前年比 2.8%、営業益前年比 -5.8%、ROE 9.6%、営業CF 81.5億円。
• 予想精度: 予想誤差10%以内率 80.0%、過大予想率 0.0%。
• 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
• 継承準備: 後継者・指名委員会・人材育成などの記述があります。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

• 海外展開: 2026年３月31日 現在 セグメントの名称 2026年３月 末 計画金額(百万円) 設備等の主な内容・目的 資金調達方法 日本 2,665 生産設備増強、ＩＴ投資など 自己資金・リース 欧州 550 生産設備増強など 同上 米州 22 同上 同上 中国 490 同上 同上 その他 183 同上…
• 新規事業・新製品: 新たなニーズを開拓する新規事業の開発や、グローバル展開を推進する多様な人材を育成すべく人的投資や開発投資を拡大し、次の100年に向けて全てのお客様に感動を提供する「真の開発型企業」を目指してまいります。
• DX・デジタル: 生産現場や営業活動においては、データや生成AI技術を活用した取り組みが既に進んでおり、これらの取り組みを拡大・深化させることで、業務効率の向上や新たなビジネスモデルの構築を目指しています。
• 設備・生産能力: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 当社及び連結子会社の設備投資については、中期経営計画をもとに利益に対する投資割合等を総合的に勘案して計画しております。
• 構造改革: １ 【設備投資等の概要】 当社グループは、「景気に左右されない企業構造ならびに企業体質への変革」という基本方針に基づき、生産設備の更新及び合理化、環境改善を中心に総額3,660百万円の設備投資を実施いたしました。

同業の業界将来性

• 同業207社で比較
• 売上成長中央値 3.4%
• 営業益成長中央値 1.4%
• EPS成長中央値 6.5%
• ROE中央値 7.4%
• 12か月株価中央値 19.9%

会社予想・進捗・予想精度

• 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-12時点です: 売上 600.0億円 / 営業利益 52.0億円 / 純利益 39.5億円 / EPS ¥100.29 / 年配当 ¥93
• 会社予想と直近実績の比較は減益・鈍化予想です（複合成長 -6.7%）。
• 2Q 2025-11-10時点の業績進捗: 通期予想への進捗 45.4% / 前年同期比 -2.8%
• 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 2.9% / 誤差10%以内率 80.0% / 過大予想率 0.0%