TSE / プライム / 機械

ダイフク (6383)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価C
専門家見解保留
PBR4.72x
15点スコア8
非PBR8
モデル該当83
イベント0
将来展開S (10/10)
業界将来性B (7.4/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは83件重なっています（PBR系59件、成長系50件、品質系50件）。 該当モデル実績は年率中央値19.0%、最大20.3%です。 統計面は投資判断を押し上げます。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは4.72xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点8/15、非PBR8で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にQuality収益性2/2、成長性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、NCAV・資産価値0/1.5です。 何をしている会社か: 売上はダイフク（37%）・DNA（25%）・その他・未分類（23%）が中心、利益は単一事業（100%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 6607.2億円、営業利益 1008.2億円、純利益 781.0億円、営業利益率 15.3%）。 業績履歴は17年分あります、売上は期間累計で172.8%、直近EPS前年比は37.7%、直近売上前年比は17.3%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥217.57です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル83件、年率中央値19.0%、最大20.3%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。自己資本比率59.9%、営業CFは761.4億円の黒字、EPS前年比37.7%、業績履歴18期を確認は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarningという反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は20.3%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率20.3%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率18.2%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル83件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月50.9%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はダイフク（37%）・DNA（25%）・その他・未分類（23%）が中心、利益は単一事業（100%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 6607.2億円、営業利益 1008.2億円、純利益 781.0億円、営業利益率 15.3%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 4.72x、PER 27.1x）。
  • 現在候補モデルに83件該当しています（15点 8、非PBR 8）。
  • 成長確認: EPS前年比 37.7%、売上前年比 17.3%、売上高 6607.2億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 59.9%、営業CF 761.4億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク: リスクマネジメント委員会の所管事項 1) / 平常時及び非常時の体制 当社グループの
  • 開示メモ: 訂正有報2件 / 臨時報告書4件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 20.3%）。

将来性

将来展開・会社計画S (10/10)
業界将来性B (7.4/10)
予想EPS¥217.57
予想成長複合4.1%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はダイフク（37%）・DNA（25%）・その他・未分類（23%）が中心、利益は単一事業（100%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥217.57、予想PERは27.1xです。
  • 経営課題: ありたい姿及び経営目標（経済価値）のアップデート 2030年のありたい姿 2027年経営目標 策定当初 アップデート後 策定当初 アップデート後 連結売上高 １兆円 変更なし 8,000億円 変更なし 営業利益率 12.5 ％ 15.0 ％ 11.5 ％ 15.0 ％ 営業利益 1,250 億円…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (10/10)
経営者実績S (10/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7.4/10)
同業社数207
将来テーマ海外展開 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / M&A・提携 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥217.57、予想PERは27.1xです。
  • 経営課題: ありたい姿及び経営目標（経済価値）のアップデート 2030年のありたい姿 2027年経営目標 策定当初 アップデート後 策定当初 アップデート後 連結売上高 １兆円 変更なし 8,000億円 変更なし 営業利益率 12.5 ％ 15.0 ％ 11.5 ％ 15.0 ％ 営業利益 1,250 億円…
  • 経営課題: ＜注力する領域・枠組み・マテリアリティ＞ 経済価値及び社会価値向上の実現に向け、前中期経営計画「Value Transformation 2023」（2021年度～2023年度）の課題や事業環境・社会の持続可能性を考慮し、事業領域と事業・経営基盤領域それぞれで注力する枠組み、マテリアリティを設定し…
  • 経営課題: ＜理念体系＞ ＜長期ビジョン「Driving Innovative Impact 2030」及び「2027年中期経営計画」の概要＞ 次なる成長と企業価値向上を目指すため、2030年のありたい姿として長期ビジョン「Driving Innovative Impact 2030」（以下、2030長期ビジ…

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 寺 井 友 章
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 30.8%、売上前年比 17.3%、営業益前年比 40.9%、ROE 18.4%、営業CF 761.4億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 100.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: ありたい姿及び経営目標（経済価値）のアップデート 2030年のありたい姿 2027年経営目標 策定当初 アップデート後 策定当初 アップデート後 連結売上高 １兆円 変更なし 8,000億円 変更なし 営業利益率 12.5 ％ 15.0 ％ 11.5 ％ 15.0 ％ 営業利益 1,250 億円…
  • 新規事業・新製品: マテリアリティ KPI （実績評価指標） スコープ 2025年12月期 目標 実績 AI等を含む先端技術を活用した開発 製品・サービスへの先端技術の 導入 グローバル ・AIやバッテリー技術などを活用したシステムの効率化・省電力化 ・AI、IoT技術による予知保全の確立 ・完全無人化の実現に向けて…
  • DX・デジタル: マテリアリティ KPI （実績評価指標） スコープ 2025年12月期 目標 実績 AI等を含む先端技術を活用した開発 製品・サービスへの先端技術の 導入 グローバル ・AIやバッテリー技術などを活用したシステムの効率化・省電力化 ・AI、IoT技術による予知保全の確立 ・完全無人化の実現に向けて…
  • 設備・生産能力: ありたい姿及び経営目標（経済価値）のアップデート 2030年のありたい姿 2027年経営目標 策定当初 アップデート後 策定当初 アップデート後 連結売上高 １兆円 変更なし 8,000億円 変更なし 営業利益率 12.5 ％ 15.0 ％ 11.5 ％ 15.0 ％ 営業利益 1,250 億円…
  • 構造改革: 利益面では、生産効率化・プロジェクト管理の強化によるコスト削減、収益性を重視した受注の徹底等により利益率が向上し、増益となりました。

同業の業界将来性

  • 同業207社で比較
  • 売上成長中央値 3.4%
  • 営業益成長中央値 1.4%
  • EPS成長中央値 6.5%
  • ROE中央値 7.4%
  • 12か月株価中央値 19.9%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2026-12-31）は2026-05-14時点です: 売上 7000.0億円 / 営業利益 1050.0億円 / 純利益 800.0億円 / EPS ¥217.57 / 年配当 ¥82
  • 直近90日比較の会社予想修正は横ばいです（複合変化 0.0%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 4.1%）。
  • 3Q 2025-11-11時点の業績進捗: 通期予想への進捗 76.9%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 3.1% / 誤差10%以内率 100.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2026-12-31
会社予想発表日2026-05-14
予想売上7000.0億円
予想営業利益1050.0億円
予想純利益800.0億円
予想EPS¥217.57
予想年配当¥82
90日予想修正0.0%
期初からの予想修正0.0%
予想成長複合4.1%
四半期進捗76.9%
四半期前年比-
予想精度履歴5期
直近予想誤差3.1%
誤差10%以内率100.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 6607.2億円、営業利益 1008.2億円、EPS ¥212.39 です。

17年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 2421.8億円営業利益 2009: 150.2億円売上 2010: 1542.1億円営業利益 2010: 0.8億円売上 2011: 1592.6億円営業利益 2011: 17.3億円売上 2012: 1980.5億円営業利益 2012: 42.2億円売上 2013: 2023.4億円営業利益 2013: 80.1億円売上 2014: 2418.1億円営業利益 2014: 125.6億円売上 2015: 2672.8億円営業利益 2015: 148.8億円売上 2016: 3361.8億円営業利益 2016: 208.8億円売上 2017: 3208.2億円営業利益 2017: 231.0億円売上 2018: 4049.2億円営業利益 2018: 399.2億円売上 2019: 4594.9億円営業利益 2019: 546.8億円売上 2020: 4436.9億円営業利益 2020: 405.0億円売上 2021: 4739.0億円営業利益 2021: 445.7億円売上 2022: 5122.7億円営業利益 2022: 502.5億円売上 2023: 6019.2億円営業利益 2023: 588.5億円売上 2024: 6114.8億円営業利益 2024: 620.8億円売上 2025: 6607.2億円営業利益 2025: 1008.2億円 20092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥361.72 / 下限 ¥-47.18 EPS 2009: ¥70.29EPS 2010: ¥9.2EPS 2011: ¥2.43EPS 2012: ¥11.05EPS 2013: ¥40.12EPS 2014: ¥69.96EPS 2015: ¥88.59EPS 2016: ¥118.72EPS 2017: ¥137.58EPS 2018: ¥235.62EPS 2019: ¥314.54EPS 2020: ¥222.96EPS 2021: ¥257.13EPS 2022: ¥284.71EPS 2023: ¥109.11EPS 2024: ¥121.63EPS 2025: ¥212.39 20092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025
年度EPSEPS前年比
2009¥70.29-
2010¥9.2-86.9%
2011¥2.43-73.6%
2012¥11.05354.7%
2013¥40.12263.1%
2014¥69.9674.4%
2015¥88.5926.6%
2016¥118.7234.0%
2017¥137.5815.9%
2018¥235.6271.3%
2019¥314.5433.5%
2020¥222.96-29.1%
2021¥257.1315.3%
2022¥284.7110.7%
2023¥109.11-61.7%
2024¥121.6311.5%
2025¥212.3974.6%

最新 売上セグメント

ダイフク 2465.6億円 37.3%コンテック 202.3億円 3.1%DNA 1658.9億円 25.1%CFI 375.9億円 5.7%DSA 409.5億円 6.2%その他・未分類 1499.9億円 22.7%
ダイフク 37.3%コンテック 3.1%DNA 25.1%CFI 5.7%DSA 6.2%その他・未分類 22.7%
セグメント金額構成比
ダイフク2465.6億円37.3%
コンテック202.3億円3.1%
DNA1658.9億円25.1%
CFI375.9億円5.7%
DSA409.5億円6.2%
その他・未分類1499.9億円22.7%

最新 利益セグメント

単一事業 1008.2億円 100.0%
単一事業 100.0%
セグメント金額構成比
単一事業1008.2億円100.0%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20252026-02-126607.2億円1008.2億円781.0億円¥212.39¥1,22859.9%761.4億円518.4億円¥78
20242024-05-106114.8億円620.8億円454.6億円¥121.63¥966.9855.5%371.2億円75.3億円¥40
20232023-05-126019.2億円588.5億円412.5億円¥109.11¥878.2460.2%200.3億円81.6億円¥110
20222022-05-135122.7億円502.5億円358.8億円¥284.71¥2,30760.2%566.9億円468.6億円¥90
20212021-05-114739.0億円445.7億円323.9億円¥257.13¥2,04057.7%382.3億円315.5億円¥80
20202020-05-124436.9億円405.0億円280.6億円¥222.96¥1,85056.7%135.0億円-12.9億円¥75
20192019-05-104594.9億円546.8億円395.7億円¥314.54¥1,73853.3%85.6億円145.0億円¥90
20182018-05-114049.2億円399.2億円290.1億円¥235.62¥1,49450.3%107.5億円59.0億円¥70
20172017-05-113208.2億円231.0億円167.5億円¥137.58¥1,14245.8%266.8億円212.9億円¥42
20162016-05-123361.8億円208.8億円136.5億円¥118.72¥1,04442.9%72.1億円51.1億円¥30
20152015-05-142672.8億円148.8億円98.1億円¥88.59¥972.7539.8%64.2億円4.5億円¥22
20142014-05-142418.1億円125.6億円77.4億円¥69.96¥875.1438.8%204.5億円130.8億円¥18
20132013-05-142023.4億円80.1億円44.4億円¥40.12¥754.9840.4%156.7億円20.2億円¥15
20122012-05-251980.5億円42.2億円12.2億円¥11.05¥674.7240.3%-51.9億円-92.3億円¥15
20112011-05-131592.6億円17.3億円2.7億円¥2.43¥683.3946.3%114.2億円78.0億円¥15
20102010-05-141542.1億円0.8億円10.2億円¥9.2¥716.0747.9%209.2億円136.2億円¥20
20092009-05-152421.8億円150.2億円78.5億円¥70.29¥718.6840.9%-84.2億円-153.2億円¥26

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER27.1xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥217.57Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 37.7% / Sales 17.3% / OP 40.9%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度4.72x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER27.7x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額21643.4億円一定規模あり。流動性は相対的に確認しやすいです。
ROE18.4%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比37.7%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR30.8%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加5年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比17.3%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF761.4億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り2.4%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン11.5%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率0.3%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 100.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率59.9%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り1.4%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り1.3%配当 1.4% + 純自社株買い -0.0% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数83件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は20.3%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥5,886
株価基準日2026-08-03
時価総額21643.4億円
PBR4.72x
株主資本PBR4.72x
予想PER27.1x
実績PER27.7x
BPS¥1,246
NCAV倍率-
EV/EBIT代理22x

収益・成長

売上高6607.2億円
営業利益1008.2億円
純利益781.0億円
EPS¥212.39
EPS前年比37.7%
EPS 3年CAGR30.8%
EPS連続増加5年
売上前年比17.3%
営業利益前年比40.9%
ROE18.4%
ROA10.8%

安全性・キャッシュ

自己資本比率59.9%
営業CF761.4億円
FCF518.4億円
総資産7542.1億円
負債合計3026.5億円
有利子負債-
現金/時価総額11.3%
現金/総資産32.5%
FCF利回り2.4%
営業CFマージン11.5%
FCFマージン7.8%
営業CF/純利益97.5%
アクルーアル比率0.3%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率100.0%
5年営業利益率変動2.2%
負債自己資本比率66.0%
流動比率-
総資産回転率0.92回
自己資本前年比13.3%
大規模希薄化なし
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン50.9%
3か月リターン-13.1%
12-1か月モメンタム97.5%
6-1か月モメンタム33.6%
1年ボラティリティ40.1%
1年最大下落-26.8%
52週高値から-24.0%
売買代金中央値95.84億円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

8/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性2/2財務安全性1/2成長性2/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 8 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性1/250.0%
成長性2/2100.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性2/2
財務安全性1/2
成長性2/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア8
Piotroski F-Score6
品質12点8