TSE / スタンダード / 機械

小倉クラッチ (6408)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価B
専門家見解保留
PBR0.314x
15点スコア10.5
非PBR8.5
モデル該当290
イベント0
将来展開A (8.2/10)
業界将来性B (7.4/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

PBR0.3倍以下ではありませんが、PBR0.5倍以内かつ15点高スコアで、低PBRモデル上でもかなり強い候補です。 現在候補モデルは290件重なっています（PBR系264件、成長系181件、品質系19件）。 該当モデル実績は年率中央値22.3%、最大27.8%です。 統計面は投資判断を押し上げます。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは0.314xでPBR0.3以下の最狭条件からは少し外れますが、PBR0.5以内、PBR点2/3、15点10.5/15、非PBR8.5なので、PBRモデルでも十分に強い候補として扱えます。 スコア面は15点10.5/15、非PBR8.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にPiotroski財務改善3/3、モメンタム・カタリスト1.5/1.5が強いです。 弱い軸はNCAV・資産価値0.5/1.5です。 何をしている会社か: 売上は輸送機器用事業（69%）・一般産業用事業（30%）・その他・未分類（1%）が中心、利益は輸送機器用事業（57%）・一般産業用事業（42%）・その他・未分類（1%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 416.6億円、営業利益 13.8億円、純利益 15.0億円、営業利益率 3.3%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で-0.2%、直近EPS前年比は29.3%、直近売上前年比は-5.1%。 ただしEPS赤字年が5回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します、営業赤字年が5回あります。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥207.21です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点はPBR0.3以下の最強閾値ではない、品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル290件、年率中央値22.3%、最大27.8%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。PBRは0.313倍で簿価割安圏、営業CFは16.1億円の黒字、EPS前年比29.3%、業績履歴18期を確認は評価できます。一方で、売上前年比は-5.1%で伸びが弱い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarningという反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は27.8%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率27.8%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率24.8%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル290件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月9.9%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は輸送機器用事業（69%）・一般産業用事業（30%）・その他・未分類（1%）が中心、利益は輸送機器用事業（57%）・一般産業用事業（42%）・その他・未分類（1%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 416.6億円、営業利益 13.8億円、純利益 15.0億円、営業利益率 3.3%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.314x、PER 20.1x）。
  • 現在候補モデルに290件該当しています（15点 10.5、非PBR 8.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 29.3%、売上前年比 -5.1%、売上高 416.6億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 42.0%、営業CF 16.1億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=26d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 為替 / 海外 / 原材料 / 金利
  • 開示メモ: 訂正有報4件 / 臨時報告書8件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 27.8%）。

将来性

将来展開・会社計画A (8.2/10)
業界将来性B (7.4/10)
予想EPS¥207.21
予想成長複合-78.8%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は輸送機器用事業（69%）・一般産業用事業（30%）・その他・未分類（1%）が中心、利益は輸送機器用事業（57%）・一般産業用事業（42%）・その他・未分類（1%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥207.21、予想PERは20.1xです。
  • 経営課題: こうした状況下においても、当社グループは持続的な成長と社会的責任を果たすため、中期課題への基本的な戦略は維持しつつ、重点課題への取り組みを継続・強化し、以下の諸課題に計画的・積極的に取り組んでまいります。

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画A (8.2/10)
経営者実績S (9.2/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7.4/10)
同業社数207
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥207.21、予想PERは20.1xです。
  • 経営課題: こうした状況下においても、当社グループは持続的な成長と社会的責任を果たすため、中期課題への基本的な戦略は維持しつつ、重点課題への取り組みを継続・強化し、以下の諸課題に計画的・積極的に取り組んでまいります。
  • 経営課題: 加えて、当社は中期経営計画の基本方針である「規模重視から利益志向へ」の価値観転換を踏まえ、製品・市場の選択と集中、採算管理の高度化、外部環境の変化に強い収益体質の確立を図ってまいります。
  • 設備計画: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 (1) 重要な設備の新設等 ① 提出会社 事業所名 (所在地) セグメント の名称 設備の内容 投資予定額 資金調達方法 着手年月 完了予定 年月 総額 (百万円) 第一工場 （群馬県桐生市） 一般産業用事業 一般産業用製品の製造設備 166 借入金 及び 自己資…

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 小倉 康宏
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 43.4%、売上前年比 -5.1%、営業益前年比 197.6%、ROE 8.0%、営業CF 16.1億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 40.0%、過大予想率 20.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者・指名委員会・人材育成などの記述があります。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: 加えて、中国等の現地メーカーとの競争激化や、地政学リスクを背景としたサプライチェーン再編等により、事業環境の不確実性が非常に高まっています。
  • 高付加価値化: 自動車業界が100年に一度の変革期と言われる今、安定した利益を確保して人・設備・開発に投資することで、クラッチ・ブレーキの総合メーカーとして新たな高付加価値品を提供して行く。
  • 新規事業・新製品: このような環境認識のもと、輸送機器用事業においては全方位での事業展開を基本方針とし、電動化の進展に対応したパワートレイン系ソレノイド、モーター用保持ブレーキ、燃料電池用ブロワ等の製品群を拡大するとともに、スライドドア用クラッチ等の動力源の変化に左右されにくい製品の開発を強化してまいります。
  • DX・デジタル: 併せて、人事制度改革等を通じた人的資本の強化、並びに生産管理システムの更新や間接業務のDX推進等により、仕事の質と効率を高め、企業体質の強化を進めてまいります。
  • 設備・生産能力: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 (1) 重要な設備の新設等 ① 提出会社 事業所名 (所在地) セグメント の名称 設備の内容 投資予定額 資金調達方法 着手年月 完了予定 年月 総額 (百万円) 第一工場 （群馬県桐生市） 一般産業用事業 一般産業用製品の製造設備 166 借入金 及び 自己資…

同業の業界将来性

  • 同業207社で比較
  • 売上成長中央値 3.4%
  • 営業益成長中央値 1.4%
  • EPS成長中央値 6.5%
  • ROE中央値 7.4%
  • 12か月株価中央値 19.9%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-12時点です: 売上 430.0億円 / 営業利益 6.0億円 / 純利益 3.1億円 / EPS ¥207.21
  • 会社予想と直近実績の比較は減益・鈍化予想です（複合成長 -78.8%）。
  • 2Q 2025-11-12時点の業績進捗: 通期予想への進捗 80.0% / 前年同期比 -6.9%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 46.2% / 誤差10%以内率 40.0% / 過大予想率 20.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-12
予想売上430.0億円
予想営業利益6.0億円
予想純利益3.1億円
予想EPS¥207.21
予想年配当-
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合-78.8%
四半期進捗80.0%
四半期前年比-6.9%
予想精度履歴5期
直近予想誤差46.2%
誤差10%以内率40.0%
過大予想率20.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 416.6億円、営業利益 13.8億円、EPS ¥1,004 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 417.5億円営業利益 2009: -6.6億円売上 2010: 310.4億円営業利益 2010: -12.3億円売上 2011: 388.0億円営業利益 2011: 9.5億円売上 2012: 382.0億円営業利益 2012: 6.9億円売上 2013: 342.2億円営業利益 2013: 2.4億円売上 2014: 380.4億円営業利益 2014: 9.9億円売上 2015: 370.0億円営業利益 2015: 9.5億円売上 2016: 386.6億円営業利益 2016: 10.4億円売上 2017: 378.4億円営業利益 2017: 9.7億円売上 2018: 404.8億円営業利益 2018: 14.2億円売上 2019: 410.2億円営業利益 2019: 10.3億円売上 2020: 406.6億円営業利益 2020: 5.9億円売上 2021: 336.1億円営業利益 2021: -4.8億円売上 2022: 389.1億円営業利益 2022: -10.0億円売上 2023: 442.0億円営業利益 2023: 5.0億円売上 2024: 434.9億円営業利益 2024: -3.2億円売上 2025: 439.1億円営業利益 2025: 4.6億円売上 2026: 416.6億円営業利益 2026: 13.8億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥1,313 / 下限 ¥-1,364 EPS 2009: ¥-186.81EPS 2010: ¥-86.13EPS 2011: ¥53.29EPS 2012: ¥17.32EPS 2013: ¥8.73EPS 2014: ¥31.88EPS 2015: ¥27.39EPS 2016: ¥11.45EPS 2017: ¥39.4EPS 2018: ¥63.93EPS 2019: ¥536.38EPS 2020: ¥230.56EPS 2021: ¥-1,055EPS 2022: ¥-758.3EPS 2023: ¥340.28EPS 2024: ¥-399.61EPS 2025: ¥776.88EPS 2026: ¥1,004 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥-186.81-
2010¥-86.1353.9%
2011¥53.29161.9%
2012¥17.32-67.5%
2013¥8.73-49.6%
2014¥31.88265.2%
2015¥27.39-14.1%
2016¥11.45-58.2%
2017¥39.4244.1%
2018¥63.9362.3%
2019¥536.38739.0%
2020¥230.56-57.0%
2021¥-1,055-557.6%
2022¥-758.328.1%
2023¥340.28144.9%
2024¥-399.61-217.4%
2025¥776.88294.4%
2026¥1,00429.3%

最新 売上セグメント

輸送機器用事業 288.7億円 69.3%一般産業用事業 123.1億円 29.5%その他・未分類 4.9億円 1.2%
輸送機器用事業 69.3%一般産業用事業 29.5%その他・未分類 1.2%
セグメント金額構成比
輸送機器用事業288.7億円69.3%
一般産業用事業123.1億円29.5%
その他・未分類4.9億円1.2%

最新 利益セグメント

輸送機器用事業 7.9億円 57.2%一般産業用事業 5.7億円 41.6%その他・未分類 0.2億円 1.2%
輸送機器用事業 57.2%一般産業用事業 41.6%その他・未分類 1.2%
セグメント金額構成比
輸送機器用事業7.9億円57.2%
一般産業用事業5.7億円41.6%
その他・未分類0.2億円1.2%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-12416.6億円13.8億円15.0億円¥1,004¥13,27542.0%16.1億円9.3億円¥100
20252025-05-14439.1億円4.6億円11.6億円¥776.88¥11,83137.7%27.9億円23.0億円¥50
20242024-05-14434.9億円-3.2億円-6.0億円¥-399.61¥10,26431.6%29.3億円8.8億円¥50
20232023-05-12442.0億円5.0億円5.1億円¥340.28¥10,05031.1%11.6億円-6.0億円¥50
20222022-05-13389.1億円-10.0億円-11.3億円¥-758.3¥9,39230.1%-27.2億円-39.5億円¥50
20212021-05-14336.1億円-4.8億円-15.8億円¥-1,055¥9,94635.4%11.6億円-5.6億円¥100
20202020-12-16406.6億円5.9億円3.5億円¥230.56¥10,78537.9%23.4億円1.8億円¥100
20192019-05-13410.2億円10.3億円8.0億円¥536.38¥11,51039.8%17.7億円2.0億円¥100
20182018-05-10404.8億円14.2億円9.6億円¥63.93¥1,15540.9%13.2億円-0.2億円¥12
20172017-05-12378.4億円9.7億円5.9億円¥39.4¥1,06838.8%21.2億円12.6億円¥10
20162016-05-13386.6億円10.4億円1.7億円¥11.45¥1,03937.8%10.9億円-3.6億円¥10
20152015-05-11370.0億円9.5億円4.1億円¥27.39¥1,06837.5%18.3億円6.0億円¥10
20142014-05-14380.4億円9.9億円4.8億円¥31.88¥934.7235.7%21.6億円6.8億円¥10
20132013-05-13342.2億円2.4億円1.3億円¥8.73¥856.435.7%16.3億円8.7億円¥8
20122012-05-14382.0億円6.9億円2.6億円¥17.32¥806.6932.6%4.5億円0.8億円¥8
20112011-05-13388.0億円9.5億円8.0億円¥53.29¥834.4433.1%4.1億円1.2億円¥10
20102010-05-14310.4億円-12.3億円-12.9億円¥-86.13¥827.7433.4%13.8億円6.8億円¥0
20092009-05-15417.5億円-6.6億円-28.0億円¥-186.81¥879.6536.2%11.0億円-2.1億円¥0

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER20.1xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥207.21Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 29.3% / Sales -5.1% / OP 197.6%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.314x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER4.16x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額62.5億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE8.0%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比29.3%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR43.4%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加2年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比-5.1%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF16.1億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り14.9%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン3.9%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-0.2%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 60.0% / 営業CF 80.0% / FCF 60.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率42.0%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り2.4%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り2.4%配当 2.4% + 純自社株買い 0.0% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数290件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は27.8%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥4,175
株価基準日2026-07-31
時価総額62.5億円
PBR0.314x
株主資本PBR0.404x
予想PER20.1x
実績PER4.16x
BPS¥13,275
NCAV倍率1.6x
EV/EBIT代理18.5x

収益・成長

売上高416.6億円
営業利益13.8億円
純利益15.0億円
EPS¥1,004
EPS前年比29.3%
EPS 3年CAGR43.4%
EPS連続増加2年
売上前年比-5.1%
営業利益前年比197.6%
ROE8.0%
ROA3.2%

安全性・キャッシュ

自己資本比率42.0%
営業CF16.1億円
FCF9.3億円
総資産472.9億円
負債合計274.3億円
有利子負債183.9億円
現金/時価総額129.7%
現金/総資産17.1%
FCF利回り14.9%
営業CFマージン3.9%
FCFマージン2.2%
営業CF/純利益107.5%
アクルーアル比率-0.2%
5年利益黒字率60.0%
5年営業CF黒字率80.0%
5年FCF黒字率60.0%
5年営業利益率変動2.0%
負債自己資本比率138.1%
流動比率151.0%
総資産回転率0.88回
自己資本前年比12.2%
大規模希薄化なし
利益剰余金121.9億円

価格・需給

12か月リターン9.9%
3か月リターン-15.5%
12-1か月モメンタム-
6-1か月モメンタム9.9%
1年ボラティリティ37.1%
1年最大下落-22.3%
52週高値から-18.0%
売買代金中央値142万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

10.5/15
PBR割安度2/3Piotroski財務改善3/3Quality収益性1/2財務安全性1.5/2成長性1/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト1.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 8.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度2/366.7%
Piotroski財務改善3/3100.0%
Quality収益性1/250.0%
財務安全性1.5/275.0%
成長性1/250.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト1.5/1.5100.0%
PBR割安度2/3
Piotroski財務改善3/3
Quality収益性1/2
財務安全性1.5/2
成長性1/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト1.5/1.5
非PBRスコア8.5
Piotroski F-Score8
品質12点8.5