理想科学工業 (6413)

将来展開・業界採点

会社がやろうとしていること

• 予想EPSは¥65.18、予想PERは16.7xです。
• 経営課題: ＜2027年３月期経営方針＞ 印刷機器関連事業の収益体質の強化をはかる 理想科学らしい企画・開発を推進する コーポレート本部の企画力を充実する 事業環境の変化に迅速に対応する
• 設備計画: 除却等の計画】 当社グループの設備投資については、景気予測、業界動向、投資効率等を総合的に勘案して策定しております。
• 設備計画: 設備計画は原則的に連結各社が個別に策定しておりますが、計画策定にあたっては提出会社を中心に調整を図っております。

経営者実績・継承

• 代表者: 代表取締役社長 社長執行役員 羽山 明
• 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
• 経営実績: EPS3年CAGR -0.1%、売上前年比 0.3%、営業益前年比 -17.3%、ROE 6.5%、営業CF 75.1億円。
• 予想精度: 予想誤差10%以内率 40.0%、過大予想率 0.0%。
• 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
• 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

• 海外展開: 印刷機器関連事業の売上高及び売上総利益は、2024年７月のインクジェットヘッド事業統合による効果や為替の円安影響が増加に寄与したものの、日本の孔版事業での販売減少が継続したことや海外のインクジェット事業での本体製品の販売が減少したことにより、前期並みとなりました。
• 新規事業・新製品: 内部留保金につきましては、財務体質の強化と設備投資・研究開発等に活用し、業績向上に努めてまいります。
• DX・デジタル: このうち「印刷機器事業」では、高速インクジェットプリンター「オルフィス」を主としたインクジェット事業とデジタル印刷機「リソグラフ」を主とした孔版事業を行っております。
• 設備・生産能力: なお、当連結会計年度末後１年間における設備投資計画は41億円であり、重要な設備の新設、除却等の計画は以下のとおりです。
• 構造改革: 当連結会計年度は、生産体制の強化・合理化、製品の安定供給を目的とした生産設備の更新等を行い、印刷機器関連事業を中心に総額4,213百万円の設備投資を実施しております。

同業の業界将来性

• 同業207社で比較
• 売上成長中央値 3.4%
• 営業益成長中央値 1.4%
• EPS成長中央値 6.5%
• ROE中央値 7.4%
• 12か月株価中央値 19.9%

会社予想・進捗・予想精度

• 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-08時点です: 売上 809.0億円 / 営業利益 49.0億円 / 純利益 41.0億円 / EPS ¥65.18 / 年配当 ¥50
• 会社予想と直近実績の比較は減益・鈍化予想です（複合成長 -4.2%）。
• 2Q 2025-11-05時点の業績進捗: 通期予想への進捗 47.9% / 前年同期比 -1.4%
• 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 2.7% / 誤差10%以内率 40.0% / 過大予想率 0.0%