TSE / プライム / 機械

ガリレイホールディングス (6420)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価B
専門家見解保留
PBR1.21x
15点スコア9
非PBR9
モデル該当52
イベント0
将来展開S (9/10)
業界将来性B (7.4/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは52件重なっています（PBR系25件、成長系12件、品質系10件）。 該当モデル実績は年率中央値14.4%、最大20.3%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは1.21xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点9/15、非PBR9で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にQuality収益性2/2、成長性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、NCAV・資産価値0.5/1.5です。 何をしている会社か: 売上は小型パネル冷蔵設備（50%）・食品（48%）・加工機械（2%）が中心、利益は単一事業（100%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 1386.2億円、営業利益 170.8億円、純利益 122.0億円、営業利益率 12.3%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で360.2%、直近EPS前年比は1.5%、直近売上前年比は6.1%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥308.56です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル52件、年率中央値14.4%、最大20.3%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。PERは10.92倍で利益面でも割高ではない、自己資本比率73.4%、営業CFは120.9億円の黒字、EPS前年比1.5%は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-20.8%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は20.3%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率20.3%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率18.2%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル52件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月3.0%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は小型パネル冷蔵設備（50%）・食品（48%）・加工機械（2%）が中心、利益は単一事業（100%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 1386.2億円、営業利益 170.8億円、純利益 122.0億円、営業利益率 12.3%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 1.21x、PER 11.1x）。
  • 現在候補モデルに52件該当しています（15点 9、非PBR 9）。
  • 成長確認: EPS前年比 1.5%、売上前年比 6.1%、売上高 1386.2億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 73.4%、営業CF 120.9億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 為替 / 海外 / 市況 / 原材料
  • 開示メモ: 訂正有報2件 / 臨時報告書8件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 20.3%）。

将来性

将来展開・会社計画S (9/10)
業界将来性B (7.4/10)
予想EPS¥308.56
予想成長複合1.4%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は小型パネル冷蔵設備（50%）・食品（48%）・加工機械（2%）が中心、利益は単一事業（100%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥308.56、予想PERは11.1xです。
  • 経営課題: ③冷凍冷蔵ショーケース販売では、スーパーマーケットやドラッグストアにおける全国カバー率の向上、コンビニエンスストア向け製品の開発強化など、販売拡大とシェアアップに対応できる生産体制を構築すべく滋賀県湖南市に新工場建設を計画しております。

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; interest_bearing_debt; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (9/10)
経営者実績A (8.5/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7.4/10)
同業社数207
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥308.56、予想PERは11.1xです。
  • 経営課題: ③冷凍冷蔵ショーケース販売では、スーパーマーケットやドラッグストアにおける全国カバー率の向上、コンビニエンスストア向け製品の開発強化など、販売拡大とシェアアップに対応できる生産体制を構築すべく滋賀県湖南市に新工場建設を計画しております。
  • 設備計画: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 (1) 重要な設備の新設等 会社名 事業所名 (所在地) 設備の内容 投資予定額 資金調達方法 着手年月 完了予定年月 完成後の 増加能力 総額 (百万円) 既支出額 (百万円) フクシマガリレイ株式会社 滋賀工場 (湖南市) 製造設備 (製造部門) 10,000…
  • 経営課題: ⑦海外事業では、2024年に海外事業の中期ビジョン「GALILEI Global Vision 2030」を策定し、2030年度までに海外事業の売上高200億円、営業利益率10.0％の達成を目指しています。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 福 島 豪
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 12.1%、売上前年比 6.1%、営業益前年比 3.1%、ROE 11.3%、営業CF 120.9億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 40.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者・指名委員会・人材育成などの記述があります。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: また、新規市場開拓や海外案件に積極的に取り組んでまいります。
  • 高付加価値化: また、滋賀県湖南市に次世代の高機能製品の開発や生産性向上を目的とした冷凍冷蔵ショーケースの新工場建設を進めており、さらなる増産に対応できる生産体制を構築してまいります。
  • 新規事業・新製品: (2) 目標とする経営指標 当企業集団は、利益重視の観点から連結売上高営業利益率10.0％を目標に掲げ、売上拡大を図りつつ付加価値の高い製品の開発・販売及びコスト力の強化を図ってまいります。
  • DX・デジタル: ②医療・理化学製品販売では、国内工場に専任の開発者を置き、お客様のニーズに合った製品の開発や、食の分野で培った精度の高い温度管理を実現するシステム提案を強化することで医療機関向け、薬卸、再生医療関連市場へ引き続き貢献してまいります。
  • 設備・生産能力: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 (1) 重要な設備の新設等 会社名 事業所名 (所在地) 設備の内容 投資予定額 資金調達方法 着手年月 完了予定年月 完成後の 増加能力 総額 (百万円) 既支出額 (百万円) フクシマガリレイ株式会社 滋賀工場 (湖南市) 製造設備 (製造部門) 10,000…

同業の業界将来性

  • 同業207社で比較
  • 売上成長中央値 3.4%
  • 営業益成長中央値 1.4%
  • EPS成長中央値 6.5%
  • ROE中央値 7.4%
  • 12か月株価中央値 19.9%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-19時点です: 売上 1449.2億円 / 営業利益 171.5億円 / 純利益 123.7億円 / EPS ¥308.56 / 年配当 ¥89
  • 期初予想からの変化は期初から横ばいです（複合変化 0.0%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 1.4%）。
  • 2Q 2025-11-13時点の業績進捗: 通期予想への進捗 47.4% / 前年同期比 11.1%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 20.4% / 誤差10%以内率 40.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-19
予想売上1449.2億円
予想営業利益171.5億円
予想純利益123.7億円
予想EPS¥308.56
予想年配当¥89
90日予想修正-
期初からの予想修正0.0%
予想成長複合1.4%
四半期進捗47.4%
四半期前年比11.1%
予想精度履歴5期
直近予想誤差20.4%
誤差10%以内率40.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 1386.2億円、営業利益 170.8億円、EPS ¥304.33 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 301.2億円営業利益 2009: 11.6億円売上 2010: 302.4億円営業利益 2010: 15.8億円売上 2011: 349.5億円営業利益 2011: 23.9億円売上 2012: 404.9億円営業利益 2012: 28.7億円売上 2013: 471.7億円営業利益 2013: 44.3億円売上 2014: 620.4億円営業利益 2014: 61.6億円売上 2015: 646.2億円営業利益 2015: 65.9億円売上 2016: 736.9億円営業利益 2016: 75.8億円売上 2017: 803.0億円営業利益 2017: 84.0億円売上 2018: 862.2億円営業利益 2018: 86.5億円売上 2019: 865.3億円営業利益 2019: 94.0億円売上 2020: 868.0億円営業利益 2020: 90.9億円売上 2021: 824.5億円営業利益 2021: 80.5億円売上 2022: 960.7億円営業利益 2022: 98.1億円売上 2023: 1050.0億円営業利益 2023: 114.8億円売上 2024: 1158.2億円営業利益 2024: 153.0億円売上 2025: 1306.4億円営業利益 2025: 165.7億円売上 2026: 1386.2億円営業利益 2026: 170.8億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥707.85 / 下限 ¥-92.33 EPS 2009: ¥37.78EPS 2010: ¥71.54EPS 2011: ¥114.18EPS 2012: ¥163.63EPS 2013: ¥279.32EPS 2014: ¥201.22EPS 2015: ¥202.5EPS 2016: ¥239.11EPS 2017: ¥300.12EPS 2018: ¥283.64EPS 2019: ¥330.19EPS 2020: ¥310.75EPS 2021: ¥314.41EPS 2022: ¥407.88EPS 2023: ¥431.6EPS 2024: ¥615.52EPS 2025: ¥299.79EPS 2026: ¥304.33 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥37.78-
2010¥71.5489.4%
2011¥114.1859.6%
2012¥163.6343.3%
2013¥279.3270.7%
2014¥201.22-28.0%
2015¥202.50.6%
2016¥239.1118.1%
2017¥300.1225.5%
2018¥283.64-5.5%
2019¥330.1916.4%
2020¥310.75-5.9%
2021¥314.411.2%
2022¥407.8829.7%
2023¥431.65.8%
2024¥615.5242.6%
2025¥299.79-51.3%
2026¥304.331.5%

最新 売上セグメント

食品 0.3億円 47.9%加工機械 0.0億円 1.9%大型パネル冷蔵設備 0.0億円 0.2%小型パネル冷蔵設備 0.3億円 50.0%サービス 0.0億円 0.0%
食品 47.9%加工機械 1.9%大型パネル冷蔵設備 0.2%小型パネル冷蔵設備 50.0%サービス 0.0%
セグメント金額構成比
食品0.3億円47.9%
加工機械0.0億円1.9%
大型パネル冷蔵設備0.0億円0.2%
小型パネル冷蔵設備0.3億円50.0%
サービス0.0億円0.0%

最新 利益セグメント

単一事業 170.8億円 100.0%
単一事業 100.0%
セグメント金額構成比
単一事業170.8億円100.0%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-191386.2億円170.8億円122.0億円¥304.33¥2,82673.4%120.9億円-70.0億円¥82
20252025-06-031306.4億円165.7億円120.1億円¥299.79¥2,55872.4%103.8億円8.5億円¥74
20242024-06-251158.2億円153.0億円123.1億円¥615.52¥4,63171.0%125.8億円97.1億円¥105
20232023-05-101050.0億円114.8億円86.5億円¥431.6¥3,97970.7%55.0億円32.5億円¥73
20222022-05-12960.7億円98.1億円81.7億円¥407.88¥3,58669.3%60.0億円45.2億円¥62
20212021-05-14824.5億円80.5億円63.0億円¥314.41¥3,22766.8%111.4億円95.2億円¥53
20202020-05-15868.0億円90.9億円62.3億円¥310.75¥2,89865.7%51.6億円-13.0億円¥48
20192019-05-14865.3億円94.0億円66.2億円¥330.19¥2,68762.1%65.6億円33.4億円¥48
20182018-05-28862.2億円86.5億円56.8億円¥283.64¥2,43957.6%83.2億円76.5億円¥40
20172017-05-11803.0億円84.0億円60.1億円¥300.12¥2,10456.8%64.2億円57.0億円¥35
20162016-05-11736.9億円75.8億円49.8億円¥239.11¥1,79953.5%72.4億円35.8億円¥30
20152015-05-13646.2億円65.9億円43.3億円¥202.5¥1,63155.8%45.2億円35.8億円¥25
20142014-05-09620.4億円61.6億円42.9億円¥201.22¥1,37054.1%40.0億円32.0億円¥20
20132013-05-13471.7億円44.3億円29.6億円¥279.32¥2,30656.3%41.1億円23.5億円¥30
20122012-05-11404.9億円28.7億円17.3億円¥163.63¥2,00757.3%18.8億円1.8億円¥27
20112011-05-12349.5億円23.9億円12.3億円¥114.18¥1,83757.7%31.9億円31.8億円¥23
20102010-05-14302.4億円15.8億円7.9億円¥71.54¥1,71760.6%24.3億円18.4億円¥22
20092009-05-15301.2億円11.6億円4.2億円¥37.78¥1,64565.2%7.4億円0.1億円¥18

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER11.1xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥308.56Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 1.5% / Sales 6.1% / OP 3.1%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度1.21x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER11.2x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額1371.1億円一定規模あり。流動性は相対的に確認しやすいです。
ROE11.3%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比1.5%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR12.1%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加1年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比6.1%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF120.9億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り-5.1%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン8.7%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率0.1%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 80.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率73.4%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り2.6%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り2.3%配当 2.6% + 純自社株買い -0.1% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数52件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は20.3%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥3,420
株価基準日2026-08-03
時価総額1371.1億円
PBR1.21x
株主資本PBR1.3x
予想PER11.1x
実績PER11.2x
BPS¥2,826
NCAV倍率2.62x
EV/EBIT代理7.95x

収益・成長

売上高1386.2億円
営業利益170.8億円
純利益122.0億円
EPS¥304.33
EPS前年比1.5%
EPS 3年CAGR12.1%
EPS連続増加1年
売上前年比6.1%
営業利益前年比3.1%
ROE11.3%
ROA8.2%

安全性・キャッシュ

自己資本比率73.4%
営業CF120.9億円
FCF-70.0億円
総資産1544.3億円
負債合計410.3億円
有利子負債-
現金/時価総額31.0%
現金/総資産27.5%
FCF利回り-5.1%
営業CFマージン8.7%
FCFマージン-5.1%
営業CF/純利益99.1%
アクルーアル比率0.1%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率80.0%
5年営業利益率変動1.1%
負債自己資本比率36.2%
流動比率255.3%
総資産回転率0.94回
自己資本前年比9.9%
大規模希薄化なし
利益剰余金1023.3億円

価格・需給

12か月リターン3.0%
3か月リターン-4.5%
12-1か月モメンタム8.8%
6-1か月モメンタム-14.0%
1年ボラティリティ27.4%
1年最大下落-18.1%
52週高値から-13.9%
売買代金中央値1.68億円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

9/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性2/2財務安全性1.5/2成長性2/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 9 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性1.5/275.0%
成長性2/2100.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性2/2
財務安全性1.5/2
成長性2/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア9
Piotroski F-Score6
品質12点9