TSE / プライム / 機械

アマノ (6436)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価C
専門家見解保留
PBR1.97x
15点スコア7
非PBR7
モデル該当104
イベント0
将来展開S (9.2/10)
業界将来性B (7.4/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは104件重なっています（PBR系72件、成長系66件、品質系76件）。 該当モデル実績は年率中央値19.0%、最大22.2%です。 統計面は投資判断を押し上げます。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは1.97xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点7/15、非PBR7で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にQuality収益性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、NCAV・資産価値0/1.5です。 何をしている会社か: 売上は時間情報システム事業（78%）・環境関連システム事業（22%）が中心、利益は時間情報システム事業（82%）・環境関連システム事業（18%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 1764.7億円、営業利益 225.5億円、純利益 201.5億円、営業利益率 12.8%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で92.2%、直近EPS前年比は14.6%、直近売上前年比は0.6%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥254.11です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル104件、年率中央値19.0%、最大22.2%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。自己資本比率71.8%、営業CFは249.4億円の黒字、EPS前年比14.6%、業績履歴18期を確認は評価できます。一方で、売上前年比は0.6%で伸びが弱い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarningという反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は22.2%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率22.2%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率20.1%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル104件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月-7.7%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は時間情報システム事業（78%）・環境関連システム事業（22%）が中心、利益は時間情報システム事業（82%）・環境関連システム事業（18%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 1764.7億円、営業利益 225.5億円、純利益 201.5億円、営業利益率 12.8%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 1.97x、PER 15.5x）。
  • 現在候補モデルに104件該当しています（15点 7、非PBR 7）。
  • 成長確認: EPS前年比 14.6%、売上前年比 0.6%、売上高 1764.7億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 71.8%、営業CF 249.4億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 為替 / 海外 / 災害
  • 開示メモ: 訂正有報1件 / 臨時報告書3件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 22.2%）。

将来性

将来展開・会社計画S (9.2/10)
業界将来性B (7.4/10)
予想EPS¥254.11
予想成長複合4.2%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は時間情報システム事業（78%）・環境関連システム事業（22%）が中心、利益は時間情報システム事業（82%）・環境関連システム事業（18%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥254.11、予想PERは15.5xです。
  • 業績見通し: このような経営環境下にあって、当社グループは、2023年４月よりスタートした第９次中期経営計画において、「100年企業への4th Stage －サステナブル経営に繋がるパラダイムシフトへの取り組み－」を経営コンセプトに掲げ、各事業分野におけるDXを推進し、ソフト系資産やIoT、AI等への戦略投資等…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (9.2/10)
経営者実績S (9/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7.4/10)
同業社数207
将来テーマ海外展開 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥254.11、予想PERは15.5xです。
  • 業績見通し: このような経営環境下にあって、当社グループは、2023年４月よりスタートした第９次中期経営計画において、「100年企業への4th Stage －サステナブル経営に繋がるパラダイムシフトへの取り組み－」を経営コンセプトに掲げ、各事業分野におけるDXを推進し、ソフト系資産やIoT、AI等への戦略投資等…
  • 経営課題: 第10次中期経営計画における成長ドライバー３本柱（継続実施）＋Oneによる業績拡大 ①情報システム ：AIを融合させたHR領域の深化・拡大 ②パーキングシステム ：データセンターを核とした次世代製品の展開と運営受託事業の拡大 ③クリーンシステム ：ロボット(ラインナップ拡充)×クラウドサービス ＋…
  • 経営課題: この方針のもと、成長ドライバー３本柱＋Oneによる業績拡大を図り、本計画の最終年度である2029年３月期に売 上高2,000億円、営業利益280億円、営業利益率(OPR)14％、ROE14％超の達成を目指してまいります。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 山 﨑 学
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 22.9%、売上前年比 0.6%、営業益前年比 -2.1%、ROE 14.6%、営業CF 249.4億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 100.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: ２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 (1)アジア……………シンガポール、タイ、マレーシア、インドネシア、韓国、中国、フィリピン、ベトナム (2)北米………………アメリカ、カナダ、メキシコ (3)欧州………………フランス、ベルギー、スペイン 〔海外売上高〕 (単位：百万円) 海外売上高 連結売…
  • 新規事業・新製品: 第10次中期経営計画における成長ドライバー３本柱（継続実施）＋Oneによる業績拡大 ①情報システム ：AIを融合させたHR領域の深化・拡大 ②パーキングシステム ：データセンターを核とした次世代製品の展開と運営受託事業の拡大 ③クリーンシステム ：ロボット(ラインナップ拡充)×クラウドサービス ＋…
  • DX・デジタル: 第10次中期経営計画における成長ドライバー３本柱（継続実施）＋Oneによる業績拡大 ①情報システム ：AIを融合させたHR領域の深化・拡大 ②パーキングシステム ：データセンターを核とした次世代製品の展開と運営受託事業の拡大 ③クリーンシステム ：ロボット(ラインナップ拡充)×クラウドサービス ＋…
  • 設備・生産能力: 主要な設備としては、時間情報システム事業において、駐車場運営事業用設備（7,006百万円）、生産設備等（110百万円）、環境関連システム事業において、生産設備等（210百万円）また、時間情報システム事業、環境関連システム事業ともに、生産の合理化及び製品の信頼性向上のための設備投資を併せて推進してお…
  • 構造改革: なお、内部留保金につきましては、既存事業の領域拡大・強化、成長事業分野への戦略的投資及び研究開発活動のほか、コスト削減、品質向上のための生産設備合理化など、経営体質強化のための有効投資に備えることといたします。

同業の業界将来性

  • 同業207社で比較
  • 売上成長中央値 3.4%
  • 営業益成長中央値 1.4%
  • EPS成長中央値 6.5%
  • ROE中央値 7.4%
  • 12か月株価中央値 19.9%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-04-27時点です: 売上 1840.0億円 / 営業利益 240.0億円 / 純利益 176.0億円 / EPS ¥254.11 / 年配当 ¥180
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 4.2%）。
  • 2Q 2025-10-29時点の業績進捗: 通期予想への進捗 39.5% / 前年同期比 -2.2%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 8.8% / 誤差10%以内率 100.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-04-27
予想売上1840.0億円
予想営業利益240.0億円
予想純利益176.0億円
予想EPS¥254.11
予想年配当¥180
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合4.2%
四半期進捗39.5%
四半期前年比-2.2%
予想精度履歴5期
直近予想誤差8.8%
誤差10%以内率100.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 1764.7億円、営業利益 225.5億円、EPS ¥286.34 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 918.1億円営業利益 2009: 53.7億円売上 2010: 785.9億円営業利益 2010: 19.3億円売上 2011: 833.0億円営業利益 2011: 43.8億円売上 2012: 881.5億円営業利益 2012: 59.2億円売上 2013: 903.0億円営業利益 2013: 73.3億円売上 2014: 1021.3億円営業利益 2014: 88.3億円売上 2015: 1098.4億円営業利益 2015: 93.6億円売上 2016: 1195.1億円営業利益 2016: 129.4億円売上 2017: 1201.2億円営業利益 2017: 131.7億円売上 2018: 1244.0億円営業利益 2018: 143.5億円売上 2019: 1317.1億円営業利益 2019: 151.6億円売上 2020: 1330.8億円営業利益 2020: 161.7億円売上 2021: 1136.0億円営業利益 2021: 99.3億円売上 2022: 1184.3億円営業利益 2022: 128.9億円売上 2023: 1328.1億円営業利益 2023: 157.9億円売上 2024: 1528.6億円営業利益 2024: 195.7億円売上 2025: 1754.2億円営業利益 2025: 230.4億円売上 2026: 1764.7億円営業利益 2026: 225.5億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥329.29 / 下限 ¥-42.95 EPS 2009: ¥28.14EPS 2010: ¥13.2EPS 2011: ¥40.01EPS 2012: ¥31.52EPS 2013: ¥52.04EPS 2014: ¥69.19EPS 2015: ¥88.71EPS 2016: ¥109.75EPS 2017: ¥120.79EPS 2018: ¥132.12EPS 2019: ¥121.17EPS 2020: ¥141.4EPS 2021: ¥97.08EPS 2022: ¥131.49EPS 2023: ¥154.42EPS 2024: ¥182.48EPS 2025: ¥249.91EPS 2026: ¥286.34 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥28.14-
2010¥13.2-53.1%
2011¥40.01203.1%
2012¥31.52-21.2%
2013¥52.0465.1%
2014¥69.1933.0%
2015¥88.7128.2%
2016¥109.7523.7%
2017¥120.7910.1%
2018¥132.129.4%
2019¥121.17-8.3%
2020¥141.416.7%
2021¥97.08-31.3%
2022¥131.4935.4%
2023¥154.4217.4%
2024¥182.4818.2%
2025¥249.9137.0%
2026¥286.3414.6%

最新 売上セグメント

時間情報システム事業 1369.2億円 77.6%環境関連システム事業 395.4億円 22.4%
時間情報システム事業 77.6%環境関連システム事業 22.4%
セグメント金額構成比
時間情報システム事業1369.2億円77.6%
環境関連システム事業395.4億円22.4%

最新 利益セグメント

時間情報システム事業 220.6億円 81.8%環境関連システム事業 49.2億円 18.2%
時間情報システム事業 81.8%環境関連システム事業 18.2%
セグメント金額構成比
時間情報システム事業220.6億円81.8%
環境関連システム事業49.2億円18.2%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-04-271764.7億円225.5億円201.5億円¥286.34¥2,00171.8%249.4億円183.8億円¥180
20252025-04-241754.2億円230.4億円178.3億円¥249.91¥1,90769.9%246.7億円204.8億円¥175
20242024-04-251528.6億円195.7億円131.4億円¥182.48¥1,77969.1%237.7億円135.5億円¥135
20232023-04-261328.1億円157.9億円112.9億円¥154.42¥1,65670.5%189.5億円115.8億円¥110
20222022-04-261184.3億円128.9億円97.3億円¥131.49¥1,56372.5%192.0億円133.1億円¥95
20212021-04-261136.0億円99.3億円72.5億円¥97.08¥1,48573.6%156.0億円92.4億円¥65
20202020-04-241330.8億円161.7億円105.7億円¥141.4¥1,45470.5%232.1億円175.1億円¥84
20192019-04-241317.1億円151.6億円91.4億円¥121.17¥1,41871.8%157.2億円95.9億円¥80
20182018-04-251244.0億円143.5億円100.2億円¥132.12¥1,38272.3%167.5億円102.5億円¥57
20172017-04-261201.2億円131.7億円92.2億円¥120.79¥1,30171.8%137.3億円90.5億円¥52
20162016-04-251195.1億円129.4億円84.0億円¥109.75¥1,24369.5%134.2億円68.1億円¥48
20152015-04-241098.4億円93.6億円67.9億円¥88.71¥1,19869.8%75.2億円10.0億円¥38
20142014-05-081021.3億円88.3億円53.0億円¥69.19¥1,08467.6%110.3億円49.5億円¥30
20132013-05-08903.0億円73.3億円39.9億円¥52.04¥998.0969.8%86.6億円35.7億円¥26
20122012-05-09881.5億円59.2億円24.1億円¥31.52¥940.0769.6%59.7億円44.4億円¥26
20112011-05-09833.0億円43.8億円30.6億円¥40.01¥945.2370.3%102.8億円46.3億円¥26
20102010-05-07785.9億円19.3億円10.1億円¥13.2¥964.7873.4%90.6億円66.5億円¥26
20092009-05-08918.1億円53.7億円22.1億円¥28.14¥972.0872.9%62.3億円37.8億円¥30

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER15.5xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥254.11Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 14.6% / Sales 0.6% / OP -2.1%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度1.97x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER13.7x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額2724.0億円一定規模あり。流動性は相対的に確認しやすいです。
ROE14.6%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比14.6%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR22.9%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加5年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比0.6%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF249.4億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り6.7%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン14.1%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-2.5%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 100.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率71.8%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り4.6%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り7.4%配当 4.6% + 純自社株買い 2.8% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数104件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は22.2%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥3,933
株価基準日2026-08-03
時価総額2724.0億円
PBR1.97x
株主資本PBR1.96x
予想PER15.5x
実績PER13.7x
BPS¥2,001
NCAV倍率-
EV/EBIT代理12.3x

収益・成長

売上高1764.7億円
営業利益225.5億円
純利益201.5億円
EPS¥286.34
EPS前年比14.6%
EPS 3年CAGR22.9%
EPS連続増加5年
売上前年比0.6%
営業利益前年比-2.1%
ROE14.6%
ROA10.4%

安全性・キャッシュ

自己資本比率71.8%
営業CF249.4億円
FCF183.8億円
総資産1931.0億円
負債合計538.8億円
有利子負債-
現金/時価総額17.9%
現金/総資産25.3%
FCF利回り6.7%
営業CFマージン14.1%
FCFマージン10.4%
営業CF/純利益123.8%
アクルーアル比率-2.5%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率100.0%
5年営業利益率変動0.8%
負債自己資本比率38.7%
流動比率-
総資産回転率0.91回
自己資本前年比1.9%
大規模希薄化なし
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン-7.7%
3か月リターン10.1%
12-1か月モメンタム-18.2%
6-1か月モメンタム-9.1%
1年ボラティリティ22.2%
1年最大下落-22.8%
52週高値から-13.5%
売買代金中央値10.35億円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

7/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性2/2財務安全性1/2成長性1/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 7 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性1/250.0%
成長性1/250.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性2/2
財務安全性1/2
成長性1/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア7
Piotroski F-Score7
品質12点7