TSE / プライム / 機械

ジェイテクト (6473)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価D
専門家見解保留
PBR0.854x
15点スコア6
非PBR6
モデル該当22
イベント0
将来展開C (6.3/10)
業界将来性B (7.4/10)
完成度S / 97.8

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは22件重なっています（PBR系16件、成長系2件、品質系3件）。 該当モデル実績は年率中央値12.8%、最大14.9%です。 ただし参考最大下落は-25.1%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは0.854xで1倍以下です。PBR系モデル16件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点6/15、非PBR6で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 弱い軸はPBR割安度0/3、Quality収益性0.5/2です。 何をしている会社か: 売上は自動車（71%）・産機・軸受（18%）・工作機械（11%）が中心、利益は自動車（62%）・工作機械（23%）・産機・軸受（15%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 19249.5億円、営業利益 248.5億円、純利益 119.7億円、営業利益率 1.3%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で89.3%、直近EPS前年比は-6.8%、直近売上前年比は2.2%。 ただしEPS赤字年が3回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥157.07です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-25.1%です。 統計モデル実績は該当モデル22件、年率中央値12.8%、最大14.9%、参考最大下落-25.1%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。PBRは0.848倍で簿価割安圏、PERは13.40倍で利益面でも割高ではない、自己資本比率50.1%、営業CFは1085.0億円の黒字は評価できます。一方で、営業利益率は1.3%と薄い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarningという反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は14.9%、参考最大下落は-25.1%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率14.9%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率14.0%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-19.4%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル22件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月62.5%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は自動車（71%）・産機・軸受（18%）・工作機械（11%）が中心、利益は自動車（62%）・工作機械（23%）・産機・軸受（15%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 19249.5億円、営業利益 248.5億円、純利益 119.7億円、営業利益率 1.3%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.854x、PER 13.5x）。
  • 現在候補モデルに22件該当しています（15点 6、非PBR 6）。
  • 成長確認: EPS前年比 -6.8%、売上前年比 2.2%、売上高 19249.5億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 50.1%、営業CF 1085.0億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク: リスク対応の目標・主要施策が明確に定められていること、②全社的に / 市場及び事業
  • 開示メモ: 訂正有報1件 / 臨時報告書6件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 14.9%）。

将来性

将来展開・会社計画C (6.3/10)
業界将来性B (7.4/10)
予想EPS¥157.07
予想成長複合100.5%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は自動車（71%）・産機・軸受（18%）・工作機械（11%）が中心、利益は自動車（62%）・工作機械（23%）・産機・軸受（15%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥157.07、予想PERは13.5xです。
  • 経営課題: これらの取り巻く環境の変化に対応し、社会課題の解決を成長につなげていくため、「JTEKT Group 2030 Vision」のもと、第二期中期経営計画(2024～2026年度)に沿った戦略を着実に推進しております。

未取得・確認待ち

  • 会社概要テキストの一部項目が未取得です: segment_summary。
  • スコア計算上の不足詳細: interest_bearing_debt; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画C (6.3/10)
経営者実績D (4.9/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7.4/10)
同業社数207
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥157.07、予想PERは13.5xです。
  • 経営課題: これらの取り巻く環境の変化に対応し、社会課題の解決を成長につなげていくため、「JTEKT Group 2030 Vision」のもと、第二期中期経営計画(2024～2026年度)に沿った戦略を着実に推進しております。
  • 業績見通し: 事業利益は、円安や増収、原価改善の効果等により 107億41百万円 (16.5％)増益 の 756億79百万円 となりましたが、中期経営計画に沿って推進した欧米の構造改革に係る費用の計上等により、営業利益は 136億5百万円 (35.4％)減益 の 248億47百万円 、親会社の所有者に帰属する当…
  • 設備計画: 2026年3月31日 現在 会社名 事業所名 所在地 セグメントの 名称 設備の 内容 投資予定金額 (百万円) 資金調達方法 着手及び完了予定 完成後の 増加能力 総額 既支払額 着手 完了 ㈱ジェイテクト 花園工場 愛知県 岡崎市 自動車 「自動車」 製品製造設備等 4,900 － 自己資金…

経営者実績・継承

  • 代表者: 取締役社長 近 藤 禎 人
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR -27.8%、売上前年比 2.2%、営業益前年比 -35.4%、ROE 1.5%、営業CF 1085.0億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 40.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: ③ グローバルビジネスの最適化 欧州構造改革の推進のほか、生産性低下によるコスト増加が課題であった北米地域では、タスクフォースチーム活動の成果により、生産性改善が進んでおります。
  • 高付加価値化: 既存製品の高付加価値化により成長への原資を生み出し、その原資をもとに新領域へチャレンジするという両輪で、企業価値向上を実現いたします。
  • 新規事業・新製品: ＜中期経営計画＞ 2021年から2030年までの10か年を、3年、3年、4年の三期に分け、2024年から2026年度を第二期中期経営計画の期間として、「既存事業の成長と新規事業の育成」をテーマに各施策を進めております。
  • DX・デジタル: 併せてAIやデジタルの活用により、あらゆるプロセスのリードタイム短縮に向け、全員参加で取り組んでまいります。
  • 設備・生産能力: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 重要な設備の新設等 当社グループの設備投資については、今後の生産計画、需要予測、利益に対する投資割合等を総合的に勘案して計画しております。

同業の業界将来性

  • 同業207社で比較
  • 売上成長中央値 3.4%
  • 営業益成長中央値 1.4%
  • EPS成長中央値 6.5%
  • ROE中央値 7.4%
  • 12か月株価中央値 19.9%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-04-28時点です: 売上 18800.0億円 / 営業利益 750.0億円 / 純利益 500.0億円 / EPS ¥157.07 / 年配当 ¥70
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 100.5%）。
  • 2Q 2025-10-31時点の業績進捗: 通期予想への進捗 52.1% / 前年同期比 2.0%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 12.2% / 誤差10%以内率 40.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-04-28
予想売上18800.0億円
予想営業利益750.0億円
予想純利益500.0億円
予想EPS¥157.07
予想年配当¥70
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合100.5%
四半期進捗52.1%
四半期前年比2.0%
予想精度履歴5期
直近予想誤差12.2%
誤差10%以内率40.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 19249.5億円、営業利益 248.5億円、EPS ¥37.62 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 10170.7億円営業利益 2009: 223.7億円売上 2010: 7696.8億円営業利益 2010: 4.2億円売上 2011: 9554.7億円営業利益 2011: 399.2億円売上 2012: 10526.7億円営業利益 2012: 356.6億円売上 2013: 10675.3億円営業利益 2013: 291.6億円売上 2014: 12601.9億円営業利益 2014: 582.1億円売上 2015: 13559.9億円営業利益 2015: 741.5億円売上 2016: 13999.9億円営業利益 2016: 819.2億円売上 2017: 13183.1億円営業利益 2017: 774.4億円売上 2018: 14411.7億円営業利益 2018: 813.9億円売上 2019: 15208.9億円営業利益 2019: 666.1億円売上 2020: 14189.0億円営業利益 2020: 161.6億円売上 2021: 12462.9億円営業利益 2021: 129.2億円売上 2022: 14284.3億円営業利益 2022: 364.0億円売上 2023: 16781.5億円営業利益 2023: 493.2億円売上 2024: 18915.0億円営業利益 2024: 622.0億円売上 2025: 18844.0億円営業利益 2025: 384.5億円売上 2026: 19249.5億円営業利益 2026: 248.5億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥175.7 / 下限 ¥-91.25 EPS 2009: ¥-37.22EPS 2010: ¥-60.45EPS 2011: ¥59.39EPS 2012: ¥38.91EPS 2013: ¥40.55EPS 2014: ¥68.4EPS 2015: ¥124.24EPS 2016: ¥141.91EPS 2017: ¥138.56EPS 2018: ¥144.9EPS 2019: ¥71.91EPS 2020: ¥-11.06EPS 2021: ¥2.33EPS 2022: ¥60.31EPS 2023: ¥99.94EPS 2024: ¥117.37EPS 2025: ¥40.36EPS 2026: ¥37.62 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥-37.22-
2010¥-60.45-62.4%
2011¥59.39198.2%
2012¥38.91-34.5%
2013¥40.554.2%
2014¥68.468.7%
2015¥124.2481.6%
2016¥141.9114.2%
2017¥138.56-2.4%
2018¥144.94.6%
2019¥71.91-50.4%
2020¥-11.06-115.4%
2021¥2.33121.1%
2022¥60.312488.4%
2023¥99.9465.7%
2024¥117.3717.4%
2025¥40.36-65.6%
2026¥37.62-6.8%

最新 売上セグメント

自動車 13670.0億円 71.0%産機・軸受 3470.7億円 18.0%工作機械 2108.8億円 11.0%
自動車 71.0%産機・軸受 18.0%工作機械 11.0%
セグメント金額構成比
自動車13670.0億円71.0%
産機・軸受3470.7億円18.0%
工作機械2108.8億円11.0%

最新 利益セグメント

自動車 467.2億円 62.0%産機・軸受 112.1億円 14.9%工作機械 174.4億円 23.1%
自動車 62.0%産機・軸受 14.9%工作機械 23.1%
セグメント金額構成比
自動車467.2億円62.0%
産機・軸受112.1億円14.9%
工作機械174.4億円23.1%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-04-2819249.5億円248.5億円119.7億円¥37.62¥2,48250.1%1085.0億円557.9億円¥60
20252025-04-2518844.0億円384.5億円137.1億円¥40.36¥2,34147.6%802.4億円43.0億円¥50
20242024-04-2618915.0億円622.0億円402.6億円¥117.37¥2,30048.4%1544.6億円831.1億円¥36
20232023-04-2716781.5億円493.2億円342.8億円¥99.94¥1,94546.3%782.8億円261.7億円¥30
20222022-04-2814284.3億円364.0億円206.8億円¥60.31¥1,81945.0%670.4億円417.7億円¥18
20212021-04-2812462.9億円129.2億円8.0億円¥2.33¥1,60642.7%917.6億円392.4億円¥16
20202020-06-2514189.0億円161.6億円-37.9億円¥-11.06¥1,45640.1%623.1億円-294.6億円¥38
20192019-04-2615208.9億円666.1億円246.6億円¥71.91¥1,56442.3%1030.2億円277.0億円¥44
20182018-04-2714411.7億円813.9億円497.0億円¥144.9¥1,55441.7%1000.3億円9.8億円¥43
20172017-04-2813183.1億円774.4億円475.2億円¥138.56¥1,42243.6%992.8億円312.1億円¥42
20162016-04-2813999.9億円819.2億円486.7億円¥141.91¥1,32742.3%1101.2億円502.0億円¥42
20152015-04-2813559.9億円741.5億円425.2億円¥124.24¥1,38142.0%1033.9億円413.1億円¥34
20142014-04-2512601.9億円582.1億円233.8億円¥68.4¥1,15837.1%892.3億円21.1億円¥18
20132013-04-2610675.3億円291.6億円138.6億円¥40.55¥1,06435.4%499.3億円-510.9億円¥16
20122012-04-2710526.7億円356.6億円133.0億円¥38.91¥948.433.8%488.8億円-73.3億円¥16
20112011-04-289554.7億円399.2億円200.5億円¥59.39¥931.0937.8%603.2億円291.7億円¥16
20102010-05-077696.8億円4.2億円-194.1億円¥-60.45¥924.2735.0%632.5億円55.4億円¥11
20092009-05-0710170.7億円223.7億円-119.5億円¥-37.22¥951.6637.6%339.1億円-250.7億円¥17

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 97.8本文一部(8/9)
Forecast PER13.5xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥157.07Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS -6.8% / Sales 2.2% / OP -35.4%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.854x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER56.3x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額6747.0億円一定規模あり。流動性は相対的に確認しやすいです。
ROE1.5%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-6.8%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR-27.8%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加0年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比2.2%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF1085.0億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り8.3%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン5.6%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-6.1%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 100.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率50.1%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り3.3%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り2.8%配当 3.3% + 純自社株買い -0.0% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数22件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は14.9%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥2,120
株価基準日2026-08-03
時価総額6747.0億円
PBR0.854x
株主資本PBR0.854x
予想PER13.5x
実績PER56.3x
BPS¥2,482
NCAV倍率14.4x
EV/EBIT代理51.9x

収益・成長

売上高19249.5億円
営業利益248.5億円
純利益119.7億円
EPS¥37.62
EPS前年比-6.8%
EPS 3年CAGR-27.8%
EPS連続増加0年
売上前年比2.2%
営業利益前年比-35.4%
ROE1.5%
ROA0.8%

安全性・キャッシュ

自己資本比率50.1%
営業CF1085.0億円
FCF557.9億円
総資産15777.0億円
負債合計7524.6億円
有利子負債-
現金/時価総額20.4%
現金/総資産8.7%
FCF利回り8.3%
営業CFマージン5.6%
FCFマージン2.9%
営業CF/純利益906.1%
アクルーアル比率-6.1%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率100.0%
5年営業利益率変動0.7%
負債自己資本比率91.2%
流動比率157.6%
総資産回転率1.22回
自己資本前年比6.1%
大規模希薄化なし
利益剰余金5465.9億円

価格・需給

12か月リターン62.5%
3か月リターン13.5%
12-1か月モメンタム67.3%
6-1か月モメンタム12.4%
1年ボラティリティ35.6%
1年最大下落-25.1%
52週高値から-4.4%
売買代金中央値24.95億円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

6/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性0.5/2財務安全性1.5/2成長性0.5/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 6 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性0.5/225.0%
財務安全性1.5/275.0%
成長性0.5/225.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性0.5/2
財務安全性1.5/2
成長性0.5/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア6
Piotroski F-Score6
品質12点6