TSE / プライム / 機械

イーグル工業 (6486)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価C
専門家見解保留
PBR1.01x
15点スコア8.5
非PBR8.5
モデル該当37
イベント0
将来展開S (9.9/10)
業界将来性B (7.4/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは37件重なっています（PBR系20件、成長系3件、品質系6件）。 該当モデル実績は年率中央値13.8%、最大20.3%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは1.01xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点8.5/15、非PBR8.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にPiotroski財務改善3/3、財務安全性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、成長性0.5/2です。 何をしている会社か: 売上はAuto Industry And Construction Machinery Industry（53%）・General Industry Machinery（22%）・Marine Industry（11%）が中心、利益はGeneral Industry Machinery（39%）・Marine In… どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 1774.9億円、営業利益 134.7億円、純利益 98.3億円、営業利益率 7.6%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で127.1%、直近EPS前年比は101.6%、直近売上前年比は5.5%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥207.88です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル37件、年率中央値13.8%、最大20.3%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。PERは14.65倍で利益面でも割高ではない、自己資本比率58.2%、営業CFは220.4億円の黒字、EPS前年比101.6%は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-20.8%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は20.3%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率20.3%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率18.2%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル37件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月18.9%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はAuto Industry And Construction Machinery Industry（53%）・General Industry Machinery（22%）・Marine Industry（11%）が中心、利益はGeneral Industry Machinery（39%）・Marine Industry（35%）・Auto Industry And Construction Machinery Industry（21%）が主な稼ぎ頭、一方でSemiconductor Industry（損失11.7億円）は損失要因です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 1774.9億円、営業利益 134.7億円、純利益 98.3億円、営業利益率 7.6%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 1.01x、PER 14.2x）。
  • 現在候補モデルに37件該当しています（15点 8.5、非PBR 8.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 101.6%、売上前年比 5.5%、売上高 1774.9億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 58.2%、営業CF 220.4億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 為替 / 海外 / 原材料 / 災害
  • 開示メモ: 訂正有報1件 / 臨時報告書6件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 20.3%）。

将来性

将来展開・会社計画S (9.9/10)
業界将来性B (7.4/10)
予想EPS¥207.88
予想成長複合-3.4%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はAuto Industry And Construction Machinery Industry（53%）・General Industry Machinery（22%）・Marine Industry（11%）が中心、利益はGeneral Industry Machinery（39%）・Marine Industry（35%）・Auto Industry And Construction Machinery Industry（21%）が主な稼ぎ頭、一方でSemiconductor Industry（損失11.7億円）は損失要因です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥207.88、予想PERは14.2xです。
  • 経営課題: （中期経営計画の概要） 基本方針：持続性ある企業体質の構築 ～Fly Sky High!～ 期 間：2026年度～2028年度 主要推進項目 １．変化への巧緻的対応 ２．ＮＯＫ/ＥＫＫ統合シナジーの創出 ３．次世代製品の開発と事業化 ４．永遠のゼロ ５．ＤＸ、ＴＣＤ/ムダ半の深化 ６．人間尊重/人…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (9.9/10)
経営者実績S (9.4/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7.4/10)
同業社数207
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥207.88、予想PERは14.2xです。
  • 経営課題: （中期経営計画の概要） 基本方針：持続性ある企業体質の構築 ～Fly Sky High!～ 期 間：2026年度～2028年度 主要推進項目 １．変化への巧緻的対応 ２．ＮＯＫ/ＥＫＫ統合シナジーの創出 ３．次世代製品の開発と事業化 ４．永遠のゼロ ５．ＤＸ、ＴＣＤ/ムダ半の深化 ６．人間尊重/人…
  • 設備計画: 除却等の計画】 当社グループの設備投資については、景気予測、市場動向、投資効率等を総合的に勘案し策定しております。
  • 設備計画: 設備投資計画は連結会社各社が独自に策定しておりますが、グループ各社が担う役割を基準に、提出会社を中心に計画の調整を図っております。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 鶴 鉄二
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 15.7%、売上前年比 5.5%、営業益前年比 58.6%、ROE 7.4%、営業CF 220.4億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 80.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: 一般産業機械業界向け事業では、東南アジア地域のプラント稼働率低下の影響が大きかったことに加えて、中東情勢の緊迫化により年度末に予定していた出荷の一部が翌期にずれ込んだ影響もあり、売上は期初計画を下回りました。
  • 高付加価値化: ［半導体業界向け事業］ 当事業は、生成ＡＩ関連分野の半導体を中心に好調を維持し、ＡＩデータセンター向けなどの高付加価値メモリ需要の拡大を背景に当社製品の需要も回復基調となり、当セグメントの売上高は164億88百万円（前期比31.0％増）、営業損失は11億69百万円（前期は営業損失37億66百万円）…
  • 新規事業・新製品: このような中、今年度より開始する新たな３カ年の中期経営計画に基づき、常に変化する事業環境にも柔軟に対応できる事業体制の整備と、当社固有技術を活かした次世代製品の開発と事業化を進めてまいります。
  • DX・デジタル: ［半導体業界向け事業］ 当事業は、生成ＡＩ関連分野の半導体を中心に好調を維持し、ＡＩデータセンター向けなどの高付加価値メモリ需要の拡大を背景に当社製品の需要も回復基調となり、当セグメントの売上高は164億88百万円（前期比31.0％増）、営業損失は11億69百万円（前期は営業損失37億66百万円）…
  • 設備・生産能力: 除却等の計画】 当社グループの設備投資については、景気予測、市場動向、投資効率等を総合的に勘案し策定しております。

同業の業界将来性

  • 同業207社で比較
  • 売上成長中央値 3.4%
  • 営業益成長中央値 1.4%
  • EPS成長中央値 6.5%
  • ROE中央値 7.4%
  • 12か月株価中央値 19.9%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-13時点です: 売上 1880.0億円 / 営業利益 124.0億円 / 純利益 95.0億円 / EPS ¥207.88
  • 会社予想と直近実績の比較は減益・鈍化予想です（複合成長 -3.4%）。
  • 2Q 2025-11-10時点の業績進捗: 通期予想への進捗 48.6% / 前年同期比 26.1%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 1.4% / 誤差10%以内率 80.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-13
予想売上1880.0億円
予想営業利益124.0億円
予想純利益95.0億円
予想EPS¥207.88
予想年配当-
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合-3.4%
四半期進捗48.6%
四半期前年比26.1%
予想精度履歴5期
直近予想誤差1.4%
誤差10%以内率80.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 1774.9億円、営業利益 134.7億円、EPS ¥216.75 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 781.7億円営業利益 2009: 32.5億円売上 2010: 760.6億円営業利益 2010: 41.0億円売上 2011: 919.2億円営業利益 2011: 87.2億円売上 2012: 962.4億円営業利益 2012: 62.1億円売上 2013: 1028.2億円営業利益 2013: 75.8億円売上 2014: 1247.1億円営業利益 2014: 114.0億円売上 2015: 1381.5億円営業利益 2015: 144.9億円売上 2016: 1434.0億円営業利益 2016: 139.7億円売上 2017: 1405.9億円営業利益 2017: 111.2億円売上 2018: 1508.2億円営業利益 2018: 117.3億円売上 2019: 1493.6億円営業利益 2019: 97.5億円売上 2020: 1421.1億円営業利益 2020: 57.7億円売上 2021: 1305.1億円営業利益 2021: 58.0億円売上 2022: 1408.4億円営業利益 2022: 75.6億円売上 2023: 1573.8億円営業利益 2023: 92.6億円売上 2024: 1670.4億円営業利益 2024: 81.1億円売上 2025: 1681.7億円営業利益 2025: 84.9億円売上 2026: 1774.9億円営業利益 2026: 134.7億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥249.26 / 下限 ¥-32.51 EPS 2009: ¥27.15EPS 2010: ¥52.86EPS 2011: ¥100.26EPS 2012: ¥61.94EPS 2013: ¥93.73EPS 2014: ¥154.09EPS 2015: ¥197EPS 2016: ¥189.71EPS 2017: ¥149.46EPS 2018: ¥212.56EPS 2019: ¥143.35EPS 2020: ¥59.24EPS 2021: ¥81.7EPS 2022: ¥116.34EPS 2023: ¥139.82EPS 2024: ¥160.84EPS 2025: ¥107.51EPS 2026: ¥216.75 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥27.15-
2010¥52.8694.7%
2011¥100.2689.7%
2012¥61.94-38.2%
2013¥93.7351.3%
2014¥154.0964.4%
2015¥19727.8%
2016¥189.71-3.7%
2017¥149.46-21.2%
2018¥212.5642.2%
2019¥143.35-32.6%
2020¥59.24-58.7%
2021¥81.737.9%
2022¥116.3442.4%
2023¥139.8220.2%
2024¥160.8415.0%
2025¥107.51-33.2%
2026¥216.75101.6%

最新 売上セグメント

Auto Industry And Construction Machinery Industry 932.7億円 52.5%General Industry Machinery 394.9億円 22.3%Semiconductor Industry 164.9億円 9.3%Marine Industry 194.8億円 11.0%Aerospace Industry 87.6億円 4.9%
Auto Industry And Construction Machinery Industry 52.5%General Industry Machinery 22.3%Semiconductor Industry 9.3%Marine Industry 11.0%Aerospace Industry 4.9%
セグメント金額構成比
Auto Industry And Construction Machinery Industry932.7億円52.5%
General Industry Machinery394.9億円22.3%
Semiconductor Industry164.9億円9.3%
Marine Industry194.8億円11.0%
Aerospace Industry87.6億円4.9%

最新 利益セグメント

Auto Industry And Construction Machinery Industry 30.8億円 21.1%General Industry Machinery 57.5億円 39.3%Marine Industry 51.0億円 34.9%Aerospace Industry 7.0億円 4.8%
Auto Industry And Construction Machinery Industry 21.1%General Industry Machinery 39.3%Marine Industry 34.9%Aerospace Industry 4.8%

損失または0のセグメントは円グラフの面積計算から外し、表で確認します。

セグメント金額構成比
Auto Industry And Construction Machinery Industry30.8億円21.1%
General Industry Machinery57.5億円39.3%
Semiconductor Industry-11.7億円-
Marine Industry51.0億円34.9%
Aerospace Industry7.0億円4.8%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-131774.9億円134.7億円98.3億円¥216.75¥2,92858.2%220.4億円132.6億円¥125
20252025-05-141681.7億円84.9億円48.8億円¥107.51¥2,51855.9%136.9億円32.5億円¥100
20242024-05-281670.4億円81.1億円74.9億円¥160.84¥2,57055.6%177.4億円57.1億円¥80
20232023-05-101573.8億円92.6億円68.0億円¥139.82¥2,17054.0%123.2億円42.7億円¥70
20222022-05-121408.4億円75.6億円57.1億円¥116.34¥1,92052.1%122.4億円53.9億円¥50
20212021-05-131305.1億円58.0億円40.1億円¥81.7¥1,71947.8%178.5億円126.5億円¥50
20202020-05-141421.1億円57.7億円29.1億円¥59.24¥1,52544.9%160.4億円51.5億円¥50
20192019-05-131493.6億円97.5億円70.3億円¥143.35¥1,66647.4%146.1億円2.9億円¥50
20182018-05-101508.2億円117.3億円104.0億円¥212.56¥1,60347.2%118.1億円32.5億円¥50
20172017-05-111405.9億円111.2億円72.9億円¥149.46¥1,38842.2%160.6億円48.1億円¥45
20162016-05-121434.0億円139.7億円92.0億円¥189.71¥1,34442.3%181.8億円45.5億円¥45
20152015-05-121381.5億円144.9億円95.1億円¥197¥1,36642.2%140.9億円14.3億円¥40
20142014-05-091247.1億円114.0億円74.3億円¥154.09¥1,15339.0%163.3億円46.8億円¥25
20132013-05-101028.2億円75.8億円45.0億円¥93.73¥950.4237.3%107.0億円20.3億円¥14
20122012-05-11962.4億円62.1億円30.1億円¥61.94¥772.2434.5%62.2億円-51.8億円¥11
20112011-05-12919.2億円87.2億円48.7億円¥100.26¥735.4434.6%112.2億円39.1億円¥11
20102010-05-13760.6億円41.0億円25.7億円¥52.86¥720.9234.9%106.8億円90.8億円¥6
20092009-05-13781.7億円32.5億円13.4億円¥27.15¥642.9532.6%35.5億円-37.1億円¥9

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER14.2xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥207.88Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 101.6% / Sales 5.5% / OP 58.6%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度1.01x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER13.6x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額1343.5億円一定規模あり。流動性は相対的に確認しやすいです。
ROE7.4%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比101.6%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR15.7%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加1年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比5.5%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF220.4億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り9.9%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン12.4%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-5.7%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 100.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率58.2%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り4.2%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り3.7%配当 4.2% + 純自社株買い -0.5% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数37件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は20.3%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥2,956
株価基準日2026-08-03
時価総額1343.5億円
PBR1.01x
株主資本PBR1.35x
予想PER14.2x
実績PER13.6x
BPS¥2,928
NCAV倍率3.4x
EV/EBIT代理14x

収益・成長

売上高1774.9億円
営業利益134.7億円
純利益98.3億円
EPS¥216.75
EPS前年比101.6%
EPS 3年CAGR15.7%
EPS連続増加1年
売上前年比5.5%
営業利益前年比58.6%
ROE7.4%
ROA4.5%

安全性・キャッシュ

自己資本比率58.2%
営業CF220.4億円
FCF132.6億円
総資産2285.8億円
負債合計859.6億円
有利子負債395.8億円
現金/時価総額23.9%
現金/総資産14.1%
FCF利回り9.9%
営業CFマージン12.4%
FCFマージン7.5%
営業CF/純利益224.2%
アクルーアル比率-5.7%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率100.0%
5年営業利益率変動1.0%
負債自己資本比率60.3%
流動比率242.5%
総資産回転率0.82回
自己資本前年比16.4%
大規模希薄化なし
利益剰余金845.9億円

価格・需給

12か月リターン18.9%
3か月リターン4.8%
12-1か月モメンタム51.3%
6-1か月モメンタム-8.7%
1年ボラティリティ30.7%
1年最大下落-20.1%
52週高値から-14.8%
売買代金中央値3.36億円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

8.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善3/3Quality収益性1.5/2財務安全性2/2成長性0.5/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 8.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善3/3100.0%
Quality収益性1.5/275.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性0.5/225.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善3/3
Quality収益性1.5/2
財務安全性2/2
成長性0.5/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア8.5
Piotroski F-Score8
品質12点8.5