TSE / スタンダード / 電気機器

湖北工業 (6524)

AI専門家の最終見解: 見送り。根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外。

評価D
専門家見解見送り
PBR4.82x
15点スコア6
非PBR6
モデル該当23
イベント0
将来展開A (8/10)
業界将来性A (8.8/10)
完成度A / 92.5

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

見送り

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは23件重なっています（PBR系14件、成長系1件、品質系7件）。 該当モデル実績は年率中央値12.3%、最大14.5%です。 ただし参考最大下落は-45.1%まで見ます。 専門家統合は「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。

総括

PBRは4.82xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点6/15、非PBR6で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にQuality収益性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、成長性0/2です。 何をしている会社か: 売上はリード端子事業（50%）・光部品・デバイス事業（50%）が中心、利益は光部品・デバイス事業（83%）・リード端子事業（17%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 174.5億円、営業利益 46.2億円、純利益 29.9億円、営業利益率 26.5%）。 業績履歴は5年分あります、売上は期間累計で19.4%、直近EPS前年比は-4.8%、直近売上前年比は9.6%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥136.51です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-45.1%です。 統計モデル実績は該当モデル23件、年率中央値12.3%、最大14.5%、参考最大下落-45.1%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。AI専門家の最終見解は「見送り」です。自己資本比率82.8%、営業CFは33.4億円の黒字、現在候補モデル22件に該当は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-19.4%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資対象から外し、反証が解消されるまで待つ判断です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は14.5%、参考最大下落は-45.1%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率14.5%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率12.8%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-19.4%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル23件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月63.6%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はリード端子事業（50%）・光部品・デバイス事業（50%）が中心、利益は光部品・デバイス事業（83%）・リード端子事業（17%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 174.5億円、営業利益 46.2億円、純利益 29.9億円、営業利益率 26.5%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 4.82x、PER 32.3x）。
  • 現在候補モデルに23件該当しています（15点 6、非PBR 6）。
  • 成長確認: EPS前年比 -4.8%、売上前年比 9.6%、売上高 174.5億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 82.8%、営業CF 33.4億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 為替 / 海外 / 原材料 / 災害
  • 開示メモ: 訂正有報1件 / 臨時報告書2件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 14.5%）。

将来性

将来展開・会社計画A (8/10)
業界将来性A (8.8/10)
予想EPS¥136.51
予想成長複合15.6%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はリード端子事業（50%）・光部品・デバイス事業（50%）が中心、利益は光部品・デバイス事業（83%）・リード端子事業（17%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥136.51、予想PERは32.3xです。
  • 経営課題: ② 中期経営基本方針 ⅰ．市場開拓による事業規模の拡大 ⅱ．構造改革による収益力の強化 ⅲ．新たなGNT（グローバルニッチトップ）事業の創出 ⅳ．未来を担う人材の育成 ⅴ．グローバル経営管理体制の強化 ③ 目標とする経営指標 当社では、中期経営基本方針に基づき、2028年12月期に向けて以下の経営…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画A (8/10)
経営者実績A (8.1/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性A (8.8/10)
同業社数221
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / M&A・提携 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥136.51、予想PERは32.3xです。
  • 経営課題: ② 中期経営基本方針 ⅰ．市場開拓による事業規模の拡大 ⅱ．構造改革による収益力の強化 ⅲ．新たなGNT（グローバルニッチトップ）事業の創出 ⅳ．未来を担う人材の育成 ⅴ．グローバル経営管理体制の強化 ③ 目標とする経営指標 当社では、中期経営基本方針に基づき、2028年12月期に向けて以下の経営…
  • 業績見通し: こうした中、当社では中期経営計画の達成に向けて、リード端子事業における高付加価値製品の拡販、歩留まり改善を柱とした生産工程の効率化や不採算受注の改善、光部品・デバイス事業における次世代製品の開発や製造工程の自動化、グローバル市場における顧客サポート体制の強化等、売上拡大と収益構造の改善に継続して取…
  • 設備計画: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 (1) 重要な設備の新設等 会社名 事業所名 (所在地) セグメント の名称 設備の 内容 投資予定額 資金調達 方法 着手 年月 完了 予定 年月 完成後の 増加 能力 総額 (百万円) 既支払額 (百万円) 湖北工業 株式会社 本社工場 (滋賀県 長浜市) 光…

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長CEO 石井 太
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR -0.2%、売上前年比 9.6%、営業益前年比 17.4%、ROE 12.8%、営業CF 33.4億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 75.0%、過大予想率 25.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者・指名委員会・人材育成などの記述があります。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: また、設備総合効率の改善を主軸とした生産効率の改善を進めると共に、自動車市場向けをはじめグローバル化が進む海外市場への営業体制の強化を進めてまいります。
  • 高付加価値化: 従来から不採算製品の価格是正や高付加価値製品の開発と採用拡大に努めてまいりましたが、高機能化が進むアルミ電解コンデンサの技術ニーズを先取りした新製品の開発やレーザ溶接等、新しい製造技術の開発に注力していきます。
  • 新規事業・新製品: 従来から不採算製品の価格是正や高付加価値製品の開発と採用拡大に努めてまいりましたが、高機能化が進むアルミ電解コンデンサの技術ニーズを先取りした新製品の開発やレーザ溶接等、新しい製造技術の開発に注力していきます。
  • DX・デジタル: 一方、民生機器市場においては、中国での不動産不況の影響等により市場の調整が続きましたが、情報通信機器市場については、生成AI・データセンタへの投資等、IT需要の拡大により好調に推移しました。
  • 設備・生産能力: (1) リード端子事業 当連結会計年度の主な設備投資は、当社グループの生産能力強化のための新規製造装置の導入を中心に、総額151百万円の投資を実施しました。

同業の業界将来性

  • 同業221社で比較
  • 売上成長中央値 4.0%
  • 営業益成長中央値 14.4%
  • EPS成長中央値 15.6%
  • ROE中央値 7.3%
  • 12か月株価中央値 32.7%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2026-12-31）は2026-05-13時点です: 売上 196.1億円 / 営業利益 54.0億円 / 純利益 35.4億円 / EPS ¥136.51 / 年配当 ¥40
  • 直近90日比較の会社予想修正は横ばいです（複合変化 0.0%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 15.6%）。
  • 3Q 2025-11-06時点の業績進捗: 通期予想への進捗 69.1% / 前年同期比 0.8%
  • 過去4期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 4.0% / 誤差10%以内率 75.0% / 過大予想率 25.0%
会社予想対象期末2026-12-31
会社予想発表日2026-05-13
予想売上196.1億円
予想営業利益54.0億円
予想純利益35.4億円
予想EPS¥136.51
予想年配当¥40
90日予想修正0.0%
期初からの予想修正0.0%
予想成長複合15.6%
四半期進捗69.1%
四半期前年比0.8%
予想精度履歴4期
直近予想誤差4.0%
誤差10%以内率75.0%
過大予想率25.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 174.5億円、営業利益 46.2億円、EPS ¥114.73 です。

5年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2021: 146.2億円営業利益 2021: 41.3億円売上 2022: 156.7億円営業利益 2022: 38.8億円売上 2023: 134.7億円営業利益 2023: 28.1億円売上 2024: 159.2億円営業利益 2024: 39.4億円売上 2025: 174.5億円営業利益 2025: 46.2億円 20212022202320242025 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥467.73 / 下限 ¥-61.01 EPS 2021: ¥406.72EPS 2022: ¥346.14EPS 2023: ¥211.64EPS 2024: ¥120.5EPS 2025: ¥114.73 20212022202320242025
年度EPSEPS前年比
2021¥406.72-
2022¥346.14-14.9%
2023¥211.64-38.9%
2024¥120.5-43.1%
2025¥114.73-4.8%

最新 売上セグメント

リード端子事業 88.0億円 50.4%光部品・デバイス事業 86.5億円 49.6%
リード端子事業 50.4%光部品・デバイス事業 49.6%
セグメント金額構成比
リード端子事業88.0億円50.4%
光部品・デバイス事業86.5億円49.6%

最新 利益セグメント

リード端子事業 7.7億円 16.6%光部品・デバイス事業 38.6億円 83.4%
リード端子事業 16.6%光部品・デバイス事業 83.4%
セグメント金額構成比
リード端子事業7.7億円16.6%
光部品・デバイス事業38.6億円83.4%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20252026-02-12174.5億円46.2億円29.9億円¥114.73¥904.8882.8%33.4億円21.5億円¥33
20242025-02-12159.2億円39.4億円32.5億円¥120.5¥867.9581.7%38.4億円7.2億円¥30
20232024-02-08134.7億円28.1億円19.0億円¥211.64¥2,23080.3%35.8億円25.4億円¥60
20222023-02-09156.7億円38.8億円30.7億円¥346.14¥2,03475.3%27.6億円8.1億円¥55
20212022-02-10146.2億円41.3億円29.6億円¥406.72¥1,71667.2%30.3億円26.3億円¥55

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度A / 92.5年次履歴5年
Forecast PER32.3xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥136.51Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS -4.8% / Sales 9.6% / OP 17.4%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度4.82x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER38.5x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額1143.7億円一定規模あり。流動性は相対的に確認しやすいです。
ROE12.8%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-4.8%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR-0.2%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加0年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比9.6%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF33.4億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り1.9%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン19.2%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-1.2%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 100.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率82.8%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り0.9%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り4.8%配当 0.9% + 純自社株買い 4.0% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数23件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は14.5%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥4,415
株価基準日2026-08-03
時価総額1143.7億円
PBR4.82x
株主資本PBR4.82x
予想PER32.3x
実績PER38.5x
BPS¥916.14
NCAV倍率-
EV/EBIT代理24x

収益・成長

売上高174.5億円
営業利益46.2億円
純利益29.9億円
EPS¥114.73
EPS前年比-4.8%
EPS 3年CAGR-0.2%
EPS連続増加0年
売上前年比9.6%
営業利益前年比17.4%
ROE12.8%
ROA10.5%

安全性・キャッシュ

自己資本比率82.8%
営業CF33.4億円
FCF21.5億円
総資産283.2億円
負債合計48.8億円
有利子負債-
現金/時価総額7.4%
現金/総資産29.7%
FCF利回り1.9%
営業CFマージン19.2%
FCFマージン12.3%
営業CF/純利益111.7%
アクルーアル比率-1.2%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率100.0%
5年営業利益率変動2.4%
負債自己資本比率20.6%
流動比率-
総資産回転率0.61回
自己資本前年比0.0%
大規模希薄化なし
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン63.6%
3か月リターン-21.2%
12-1か月モメンタム96.3%
6-1か月モメンタム61.4%
1年ボラティリティ58.1%
1年最大下落-45.1%
52週高値から-37.0%
売買代金中央値9.86億円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

6/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性2/2財務安全性1/2成長性0/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 6 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性1/250.0%
成長性0/20.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性2/2
財務安全性1/2
成長性0/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア6
Piotroski F-Score6
品質12点6