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アイモバイル (6535)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価D
専門家見解保留
PBR1.59x
15点スコア5.5
非PBR5.5
モデル該当102
イベント0
将来展開S (9.2/10)
業界将来性B (7.9/10)
完成度S / 98.5

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは102件重なっています（PBR系79件、成長系48件、品質系63件）。 該当モデル実績は年率中央値19.0%、最大21.3%です。 統計面は投資判断を押し上げます。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは1.59xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点5.5/15、非PBR5.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にQuality収益性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、成長性0/2です。 何をしている会社か: 売上はコンシューマ事業（89%）・インターネット広告事業（11%）が中心、利益はコンシューマ事業（96%）・インターネット広告事業（4%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 215.3億円、営業利益 41.3億円、純利益 29.6億円、営業利益率 19.2%）。 業績履歴は9年分あります、売上は期間累計で37.2%、直近EPS前年比は22.0%、直近売上前年比は14.9%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥55.67です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル102件、年率中央値19.0%、最大21.3%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。PERは9.74倍で利益面でも割高ではない、自己資本比率59.3%、営業CFは48.2億円の黒字、EPS前年比22.0%は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-19.4%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は21.3%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率21.3%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率18.5%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル102件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月-22.3%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はコンシューマ事業（89%）・インターネット広告事業（11%）が中心、利益はコンシューマ事業（96%）・インターネット広告事業（4%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 215.3億円、営業利益 41.3億円、純利益 29.6億円、営業利益率 19.2%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 1.59x、PER 8.71x）。
  • 現在候補モデルに102件該当しています（15点 5.5、非PBR 5.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 22.0%、売上前年比 14.9%、売上高 215.3億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 59.3%、営業CF 48.2億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 災害 / 訴訟 / 規制 / 人材
  • 開示メモ: 臨時報告書3件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 21.3%）。

将来性

将来展開・会社計画S (9.2/10)
業界将来性B (7.9/10)
予想EPS¥55.67
予想成長複合5.4%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はコンシューマ事業（89%）・インターネット広告事業（11%）が中心、利益はコンシューマ事業（96%）・インターネット広告事業（4%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥55.67、予想PERは8.71xです。
  • 経営課題: (3) 中長期的な会社の経営戦略 当社グループは、ふるさと納税事業を中心とするコンシューマ事業においては、ユーザーの獲得と自治体への支援活動を強化し、周辺事業を拡大してまいります。

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (9.2/10)
経営者実績S (9.1/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7.9/10)
同業社数486
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / M&A・提携 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥55.67、予想PERは8.71xです。
  • 経営課題: (3) 中長期的な会社の経営戦略 当社グループは、ふるさと納税事業を中心とするコンシューマ事業においては、ユーザーの獲得と自治体への支援活動を強化し、周辺事業を拡大してまいります。
  • 経営課題: (4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題 今後の更なる事業拡大及び、企業価値の向上を持続するため、以下を課題として認識し、取り組む所存であります。
  • 業績見通し: また、ふるさと納税の控除適用者数（ふるさと納税を実際に行い住民税控除適用された人数）は前年度比約1.1倍の約1,080万人と過去最高となり ※1 、「地方創生の実現」という本来の趣旨に沿った制度として認知が広がる一方、ふるさと納税の利用率 ※2 は18.9％にとどまっており、制度が適切に機能する中…

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 野口 哲也
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 7.2%、売上前年比 14.9%、営業益前年比 16.5%、ROE 18.6%、営業CF 48.2億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 80.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: これら２つの事業領域においてアセットの最適配分と相乗効果を最大限に発揮し、さらにはアプリ運営や海外市場など新しい成長事業を推進することで企業価値を高めてまいります。
  • 高付加価値化: しかしながら、世界的な人々の行動・消費生活の変化は、広告単価の低迷など、当社の主力であるアドネットワーク事業へ大きな影響を及ぼしております。
  • 新規事業・新製品: ② 新規事業の創出 当社グループが持続的な成長を実現するための戦略として、既存事業の成長を図る施策に加え、既存事業のアセットを活用した新規事業の開発に取り組み続けることが重要であると認識しております。
  • DX・デジタル: 当社グループでは、統計処理及び機械学習等における広告配信技術を高め、豊富なユーザーデータを基に効率の良い広告配信枠の買付を実施し、より競争力ある広告配信サービスの提供を図ってまいります。
  • 設備・生産能力: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 (1) 重要な設備の新設等 該当事項はありません。

同業の業界将来性

  • 同業486社で比較
  • 売上成長中央値 7.2%
  • 営業益成長中央値 11.7%
  • EPS成長中央値 9.0%
  • ROE中央値 10.2%
  • 12か月株価中央値 -3.3%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2026-07-31）は2026-06-11時点です: 売上 220.0億円 / 営業利益 45.0億円 / 純利益 31.2億円 / EPS ¥55.67 / 年配当 ¥27
  • 直近90日比較の会社予想修正は横ばいです（複合変化 0.0%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 5.4%）。
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 6.8% / 誤差10%以内率 80.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2026-07-31
会社予想発表日2026-06-11
予想売上220.0億円
予想営業利益45.0億円
予想純利益31.2億円
予想EPS¥55.67
予想年配当¥27
90日予想修正0.0%
期初からの予想修正0.0%
予想成長複合5.4%
四半期進捗-
四半期前年比-
予想精度履歴5期
直近予想誤差6.8%
誤差10%以内率80.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 215.3億円、営業利益 41.3億円、EPS ¥51.4 です。

9年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2017: 156.9億円営業利益 2017: 23.6億円売上 2018: 179.8億円営業利益 2018: 21.2億円売上 2019: 211.4億円営業利益 2019: 31.6億円売上 2020: 149.0億円営業利益 2020: 22.5億円売上 2021: 178.3億円営業利益 2021: 33.8億円売上 2022: 139.3億円営業利益 2022: 37.9億円売上 2023: 164.3億円営業利益 2023: 35.2億円売上 2024: 187.3億円営業利益 2024: 35.5億円売上 2025: 215.3億円営業利益 2025: 41.3億円 201720182019202020212022202320242025 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥143.8 / 下限 ¥-18.76 EPS 2017: ¥75.03EPS 2018: ¥55.06EPS 2019: ¥57.34EPS 2020: ¥76.66EPS 2021: ¥107.39EPS 2022: ¥125.04EPS 2023: ¥119.78EPS 2024: ¥42.13EPS 2025: ¥51.4 201720182019202020212022202320242025
年度EPSEPS前年比
2017¥75.03-
2018¥55.06-26.6%
2019¥57.344.1%
2020¥76.6633.7%
2021¥107.3940.1%
2022¥125.0416.4%
2023¥119.78-4.2%
2024¥42.13-64.8%
2025¥51.422.0%

最新 売上セグメント

コンシューマ事業 190.6億円 88.8%インターネット広告事業 24.1億円 11.2%
コンシューマ事業 88.8%インターネット広告事業 11.2%
セグメント金額構成比
コンシューマ事業190.6億円88.8%
インターネット広告事業24.1億円11.2%

最新 利益セグメント

コンシューマ事業 40.2億円 96.3%インターネット広告事業 1.5億円 3.7%
コンシューマ事業 96.3%インターネット広告事業 3.7%
セグメント金額構成比
コンシューマ事業40.2億円96.3%
インターネット広告事業1.5億円3.7%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20252025-09-11215.3億円41.3億円29.6億円¥51.4¥288.2859.3%48.2億円12.0億円¥26
20242024-09-12187.3億円35.5億円24.2億円¥42.13¥268.9463.3%37.9億円30.5億円¥22
20232023-09-07164.3億円35.2億円24.0億円¥119.78¥723.4864.3%43.9億円40.1億円¥40
20222022-09-07139.3億円37.9億円26.8億円¥125.04¥662.7173.3%32.2億円29.9億円¥38
20212021-09-08178.3億円33.8億円23.0億円¥107.39¥683.8577.4%39.6億円38.8億円¥100
20202020-09-10149.0億円22.5億円17.3億円¥76.66¥607.1286.1%4.4億円0.0億円¥0
20192019-09-12211.4億円31.6億円13.7億円¥57.34¥542.1776.5%32.6億円30.2億円¥0
20182018-09-13179.8億円21.2億円11.7億円¥55.06¥554.7776.0%14.8億円6.8億円¥0
20172017-09-08156.9億円23.6億円15.4億円¥75.03¥504.3775.7%25.0億円18.6億円¥0

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 98.5年次履歴9年
Forecast PER8.71xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥55.67Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 22.0% / Sales 14.9% / OP 16.5%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度1.59x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER9.44x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額272.1億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE18.6%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比22.0%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR7.2%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加2年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比14.9%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF48.2億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り4.4%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン22.4%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-7.2%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 100.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率59.3%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り5.6%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り8.0%配当 5.6% + 純自社株買い 2.6% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数102件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は21.3%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥485
株価基準日2026-08-03
時価総額272.1億円
PBR1.59x
株主資本PBR1.59x
予想PER8.71x
実績PER9.44x
BPS¥305.66
NCAV倍率-
EV/EBIT代理5.02x

収益・成長

売上高215.3億円
営業利益41.3億円
純利益29.6億円
EPS¥51.4
EPS前年比22.0%
EPS 3年CAGR7.2%
EPS連続増加2年
売上前年比14.9%
営業利益前年比16.5%
ROE18.6%
ROA11.4%

安全性・キャッシュ

自己資本比率59.3%
営業CF48.2億円
FCF12.0億円
総資産272.6億円
負債合計110.4億円
有利子負債-
現金/時価総額64.3%
現金/総資産64.2%
FCF利回り4.4%
営業CFマージン22.4%
FCFマージン5.6%
営業CF/純利益162.9%
アクルーアル比率-7.2%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率100.0%
5年営業利益率変動3.2%
負債自己資本比率64.4%
流動比率-
総資産回転率0.83回
自己資本前年比3.8%
大規模希薄化なし
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン-22.3%
3か月リターン-6.9%
12-1か月モメンタム-17.6%
6-1か月モメンタム1.7%
1年ボラティリティ30.2%
1年最大下落-33.3%
52週高値から-29.1%
売買代金中央値3.11億円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

5.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性2/2財務安全性1/2成長性0/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 5.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性1/250.0%
成長性0/20.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性2/2
財務安全性1/2
成長性0/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア5.5
Piotroski F-Score6
品質12点5.5