TSE / グロース / サービス業

ジーニー (6562)

AI専門家の最終見解: 見送り。根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外。

評価D
専門家見解見送り
PBR1.13x
15点スコア5.5
非PBR5.5
モデル該当14
イベント0
将来展開C (6.1/10)
業界将来性B (7.9/10)
完成度S / 96.3

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

見送り

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは14件重なっています（PBR系10件、品質系3件）。 該当モデル実績は年率中央値13.0%、最大15.8%です。 ただし参考最大下落は-46.3%まで見ます。 専門家統合は「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。

総括

PBRは1.13xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点5.5/15、非PBR5.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にQuality収益性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、成長性0/2です。 何をしている会社か: 売上は広告プラットフォーム事業（41%）・マーケティングSaaS事業（33%）・デジタルPR事業（26%）が中心、利益は広告プラットフォーム事業（64%）・マーケティングSaaS事業（22%）・デジタルPR事業（14%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 133.8億円、営業利益 15.3億円、純利益 8.7億円、営業利益率 11.5%）。 業績履歴は9年分あります、売上は期間累計で-7.0%、直近EPS前年比は-55.0%、直近売上前年比は18.2%。 ただしEPS赤字年が2回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します、営業赤字年が2回あります。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥122.8です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-46.3%です。 統計モデル実績は該当モデル14件、年率中央値13.0%、最大15.8%、参考最大下落-46.3%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。AI専門家の最終見解は「見送り」です。PERは7.87倍で利益面でも割高ではない、営業CFは18.6億円の黒字、現在候補モデル12件に該当は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-17.8%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資対象から外し、反証が解消されるまで待つ判断です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は15.8%、参考最大下落は-46.3%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率15.8%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率13.9%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-20.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル14件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月-34.6%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は広告プラットフォーム事業（41%）・マーケティングSaaS事業（33%）・デジタルPR事業（26%）が中心、利益は広告プラットフォーム事業（64%）・マーケティングSaaS事業（22%）・デジタルPR事業（14%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 133.8億円、営業利益 15.3億円、純利益 8.7億円、営業利益率 11.5%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 1.13x、PER 8.16x）。
  • 現在候補モデルに14件該当しています（15点 5.5、非PBR 5.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 -55.0%、売上前年比 18.2%、売上高 133.8億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 36.0%、営業CF 18.6億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク: インターネット広告市場の動向及び競争環境 / 技術革新への対応
  • 開示メモ: 訂正有報2件 / 臨時報告書10件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 15.8%）。

将来性

将来展開・会社計画C (6.1/10)
業界将来性B (7.9/10)
予想EPS¥122.8
予想成長複合47.8%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は広告プラットフォーム事業（41%）・マーケティングSaaS事業（33%）・デジタルPR事業（26%）が中心、利益は広告プラットフォーム事業（64%）・マーケティングSaaS事業（22%）・デジタルPR事業（14%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥122.8、予想PERは8.16xです。
  • 経営課題: ② 2026年度計画 a．2026年度計画 当社グループは、2026年度は、各セグメントにおいて単なる売上拡大ではなく、収益性を伴った持続的成長の実現を目指してまいります。

未取得・確認待ち

  • 会社概要テキストの一部項目が未取得です: segment_summary。
  • スコア計算上の不足詳細: has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画C (6.1/10)
経営者実績D (4.2/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7.9/10)
同業社数486
将来テーマ海外展開 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / M&A・提携 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥122.8、予想PERは8.16xです。
  • 経営課題: ② 2026年度計画 a．2026年度計画 当社グループは、2026年度は、各セグメントにおいて単なる売上拡大ではなく、収益性を伴った持続的成長の実現を目指してまいります。
  • 経営課題: 併せて、蓋然性の高い計画策定プロセスへの見直しやKPI・目標管理体制の再構築といった「業績管理の強化」を進めます。
  • 設備計画: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 (1) 重要な設備の新設等 事業所名 (所在地) 設備の内容 投資予定金額 資金調達方法 着手及び完了予定年月 完成後の 増加能力 総額 (千円) 既支払額 (千円) 着手 完了 本社 (東京都新宿区) 自社開発ソフトウエア 1,277,094 ― 自己資金及び借…

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 工藤 智昭
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR -20.0%、売上前年比 18.2%、営業益前年比 -39.1%、ROE 8.9%、営業CF 18.6億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 40.0%、過大予想率 60.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: さらに、2012年(創業３年目)からは海外事業展開に着手し、サービス提供地域の拡大も図っております。
  • 新規事業・新製品: 具体的には、案件採算性の可視化・管理強化や、開発品質の可視化・検収管理・事後検証を徹底する「開発・プロジェクト管理の高度化」が必要です。
  • DX・デジタル: 主力事業が属するインターネット広告市場では、生成AIや大規模言語モデル（LLM）の活用による広告クリエイティブの自動生成やパーソナライズ化、データプライバシー規制（クッキーレス化等）への対応、さらにはIoTやデジタルサイネージなど新たな広告チャネルの拡大が進んでいます。
  • 設備・生産能力: また、当社グループのマーケティングSaaS事業が属する国内SaaS市場におきましては、労働人口の減少に伴う生産性向上ニーズの高まりや、企業のDX（※２）推進、生成AI技術の普及等を背景として、引き続き需要の拡大が見込まれております。
  • 構造改革: 利益面においても、広告プラットフォーム事業における構造改革効果の本格的な刈り取り、マーケティングSaaS事業の通期黒字化転換、デジタルPR事業における利益改善策の実行を通じて、収益基盤の一層の強化を図ってまいります。

同業の業界将来性

  • 同業486社で比較
  • 売上成長中央値 7.2%
  • 営業益成長中央値 11.7%
  • EPS成長中央値 9.0%
  • ROE中央値 10.2%
  • 12か月株価中央値 -3.3%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-06-01時点です: 売上 164.0億円 / 営業利益 25.0億円 / 純利益 15.0億円 / EPS ¥122.8
  • 期初予想からの変化は期初から横ばいです（複合変化 0.0%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 47.8%）。
  • 2Q 2025-11-14時点の業績進捗: 通期予想への進捗 33.8% / 前年同期比 -71.2%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 15.7% / 誤差10%以内率 40.0% / 過大予想率 60.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-06-01
予想売上164.0億円
予想営業利益25.0億円
予想純利益15.0億円
予想EPS¥122.8
予想年配当-
90日予想修正-
期初からの予想修正0.0%
予想成長複合47.8%
四半期進捗33.8%
四半期前年比-71.2%
予想精度履歴5期
直近予想誤差15.7%
誤差10%以内率40.0%
過大予想率60.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 133.8億円、営業利益 15.3億円、EPS ¥61.28 です。

9年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2018: 143.8億円営業利益 2018: 5.3億円売上 2019: 149.5億円営業利益 2019: -3.1億円売上 2020: 143.5億円営業利益 2020: -0.9億円売上 2021: 140.6億円営業利益 2021: 1.9億円売上 2022: 144.6億円営業利益 2022: 7.4億円売上 2023: 64.5億円営業利益 2023: 24.6億円売上 2024: 80.1億円営業利益 2024: 15.4億円売上 2025: 113.2億円営業利益 2025: 25.2億円売上 2026: 133.8億円営業利益 2026: 15.3億円 201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥161.36 / 下限 ¥-55.83 EPS 2018: ¥3.84EPS 2019: ¥-30.77EPS 2020: ¥-9.99EPS 2021: ¥5.66EPS 2022: ¥18.69EPS 2023: ¥119.52EPS 2024: ¥58.31EPS 2025: ¥136.3EPS 2026: ¥61.28 201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2018¥3.84-
2019¥-30.77-901.3%
2020¥-9.9967.5%
2021¥5.66156.7%
2022¥18.69230.2%
2023¥119.52539.5%
2024¥58.31-51.2%
2025¥136.3133.8%
2026¥61.28-55.0%

最新 売上セグメント

広告プラットフォーム事業 54.2億円 40.5%デジタルPR事業 35.1億円 26.2%マーケティングSaaS事業 44.4億円 33.2%
広告プラットフォーム事業 40.5%デジタルPR事業 26.2%マーケティングSaaS事業 33.2%
セグメント金額構成比
広告プラットフォーム事業54.2億円40.5%
デジタルPR事業35.1億円26.2%
マーケティングSaaS事業44.4億円33.2%

最新 利益セグメント

広告プラットフォーム事業 24.7億円 63.9%デジタルPR事業 5.4億円 14.0%マーケティングSaaS事業 8.5億円 22.1%
広告プラットフォーム事業 63.9%デジタルPR事業 14.0%マーケティングSaaS事業 22.1%
セグメント金額構成比
広告プラットフォーム事業24.7億円63.9%
デジタルPR事業5.4億円14.0%
マーケティングSaaS事業8.5億円22.1%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-06-01133.8億円15.3億円8.7億円¥61.28-36.0%18.6億円-5.3億円¥0
20252025-06-27113.2億円25.2億円19.5億円¥136.3-33.0%22.3億円10.8億円¥0
20242024-05-1480.1億円15.4億円10.3億円¥58.31-37.8%11.4億円3.1億円¥0
20232023-06-3064.5億円24.6億円21.1億円¥119.52-28.0%13.9億円-45.8億円¥0
20222022-05-12144.6億円7.4億円3.4億円¥18.69¥153.637.1%11.4億円-1.3億円¥0
20212021-06-30140.6億円1.9億円1.0億円¥5.66¥147.1247.0%4.3億円-10.2億円¥0
20202020-05-13143.5億円-0.9億円-1.8億円¥-9.99¥141.4759.5%0.7億円-3.4億円¥0
20192019-05-14149.5億円-3.1億円-5.4億円¥-30.77¥151.5458.4%2.0億円-7.9億円¥0
20182018-05-11143.8億円5.3億円0.6億円¥3.84¥182.9557.8%2.9億円-0.4億円¥0

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 96.3年次履歴9年 / 本文一部(8/9)
Forecast PER8.16xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥122.8Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS -55.0% / Sales 18.2% / OP -39.1%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度1.13x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER16.4x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額122.4億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE8.9%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-55.0%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR-20.0%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加0年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比18.2%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF18.6億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り-4.4%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン13.9%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-3.9%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 40.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率36.0%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り0.0%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り-0.9%配当 0.0% + 純自社株買い -0.9% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数14件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は15.8%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥1,002
株価基準日2026-08-03
時価総額122.4億円
PBR1.13x
株主資本PBR1.24x
予想PER8.16x
実績PER16.4x
BPS¥887.2
NCAV倍率-1.7x
EV/EBIT代理16.8x

収益・成長

売上高133.8億円
営業利益15.3億円
純利益8.7億円
EPS¥61.28
EPS前年比-55.0%
EPS 3年CAGR-20.0%
EPS連続増加0年
売上前年比18.2%
営業利益前年比-39.1%
ROE8.9%
ROA3.4%

安全性・キャッシュ

自己資本比率36.0%
営業CF18.6億円
FCF-5.3億円
総資産273.8億円
負債合計165.4億円
有利子負債9.7億円
現金/時価総額24.3%
現金/総資産10.8%
FCF利回り-4.4%
営業CFマージン13.9%
FCFマージン-4.0%
営業CF/純利益214.9%
アクルーアル比率-3.9%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率40.0%
5年営業利益率変動11.2%
負債自己資本比率152.6%
流動比率106.6%
総資産回転率0.52回
自己資本前年比24.5%
大規模希薄化なし
利益剰余金61.7億円

価格・需給

12か月リターン-34.6%
3か月リターン-2.0%
12-1か月モメンタム-37.7%
6-1か月モメンタム-10.6%
1年ボラティリティ41.9%
1年最大下落-46.3%
52週高値から-37.3%
売買代金中央値2,560万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

5.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性2/2財務安全性1.5/2成長性0/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト0/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 5.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性1.5/275.0%
成長性0/20.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト0/1.50.0%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性2/2
財務安全性1.5/2
成長性0/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト0/1.5
非PBRスコア5.5
Piotroski F-Score6
品質12点5.5