TSE / プライム / 電気機器

ダイヘン (6622)

AI専門家の最終見解: 見送り。根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外。

評価C
専門家見解見送り
PBR2.1x
15点スコア7
非PBR7
モデル該当19
イベント0
将来展開S (10/10)
業界将来性A (8.8/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

見送り

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは19件重なっています（PBR系7件、成長系5件、品質系2件）。 該当モデル実績は年率中央値12.4%、最大19.0%です。 ただし参考最大下落は-38.8%まで見ます。 専門家統合は「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。

総括

PBRは2.1xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点7/15、非PBR7で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にQuality収益性2/2、成長性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、Piotroski財務改善1/3です。 何をしている会社か: 売上はエネルギーマネジメント（54%）・マテリアルプロセシング（32%）・ファクトリーオートメーション（14%）が中心、利益はエネルギーマネジメント（60%）・マテリアルプロセシング（31%）・ファクトリーオートメーション（8%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 2377.3億円、営業利益 187.8億円、純利益 141.1億円、営業利益率 7.9%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で140.0%、直近EPS前年比は19.9%、直近売上前年比は5.0%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥698.95です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-38.8%です。 統計モデル実績は該当モデル19件、年率中央値12.4%、最大19.0%、参考最大下落-38.8%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。AI専門家の最終見解は「見送り」です。営業CFは49.4億円の黒字、EPS前年比19.9%、業績履歴18期を確認、現在候補モデル13件に該当は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-19.4%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資対象から外し、反証が解消されるまで待つ判断です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は19.0%、参考最大下落は-38.8%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率19.0%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率17.1%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル19件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月94.1%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はエネルギーマネジメント（54%）・マテリアルプロセシング（32%）・ファクトリーオートメーション（14%）が中心、利益はエネルギーマネジメント（60%）・マテリアルプロセシング（31%）・ファクトリーオートメーション（8%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 2377.3億円、営業利益 187.8億円、純利益 141.1億円、営業利益率 7.9%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 2.1x、PER 19.6x）。
  • 現在候補モデルに19件該当しています（15点 7、非PBR 7）。
  • 成長確認: EPS前年比 19.9%、売上前年比 5.0%、売上高 2377.3億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 48.1%、営業CF 49.4億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 為替 / 海外 / 原材料 / 金利
  • 開示メモ: 訂正有報2件 / 臨時報告書4件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 19.0%）。

将来性

将来展開・会社計画S (10/10)
業界将来性A (8.8/10)
予想EPS¥698.95
予想成長複合16.3%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はエネルギーマネジメント（54%）・マテリアルプロセシング（32%）・ファクトリーオートメーション（14%）が中心、利益はエネルギーマネジメント（60%）・マテリアルプロセシング（31%）・ファクトリーオートメーション（8%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥698.95、予想PERは19.6xです。
  • 経営課題: ■ 基本方針 ① 社会課題解決に資する開発の領域拡大 ② 代理店販売の革新と新領域の販売拡大 ③ 自動化追求と最適生産体制の構築 ④ 長期人材育成計画に基づく人的資本の充実 ① 社会課題解決に資する開発の領域拡大 ・「脱炭素社会の実現」、「労働力不足の解消」、「デジタル化の推進」の３つの社会課題解…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (10/10)
経営者実績A (8.9/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性A (8.8/10)
同業社数221
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / M&A・提携 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥698.95、予想PERは19.6xです。
  • 経営課題: ■ 基本方針 ① 社会課題解決に資する開発の領域拡大 ② 代理店販売の革新と新領域の販売拡大 ③ 自動化追求と最適生産体制の構築 ④ 長期人材育成計画に基づく人的資本の充実 ① 社会課題解決に資する開発の領域拡大 ・「脱炭素社会の実現」、「労働力不足の解消」、「デジタル化の推進」の３つの社会課題解…
  • 経営課題: (2) 中長期的な会社の経営戦略 当社は、社会課題解決に積極的に貢献する「研究開発型企業」となることを目指し、次の４つの基本方針から成る2026年度中期計画に取り組んでおります。
  • 経営課題: ④ 長期人材育成計画に基づく人的資本の充実 ・企業の競争力の源泉である人材の確保・育成の強化が経営の重要課題との認識の下、特に社会課題解決に貢献する製品を創出することで社会のサステナビリティに貢献するための開発力強化、開発領域拡大に資する理系人材の確保や若手人材の育成に重点を置いて取り組みます。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 蓑 毛 正 一 郎
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 3.2%、売上前年比 5.0%、営業益前年比 16.1%、ROE 8.7%、営業CF 49.4億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 100.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者・指名委員会・人材育成などの記述があります。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: ・海外ではこれまでに買収したグループ各社の製品・販売ルートの相互活用による欧州事業拡大を重点テーマと位置付けます。
  • 高付加価値化: ・ マテリアルプロセシング ＡＩなどの情報通信技術の普及に不可欠な半導体製造プロセスの微細化、多層化及び省エネ生産に貢献する高機能・高効率な高周波電源システム等の開発及び市場投入を推進しております。
  • 新規事業・新製品: 事業の基本方針である当社独自の価値を持つ「ならでは製品」開発により、社会課題解決に貢献する製品を創出することで社会のサステナビリティに貢献し、その結果が売上高・利益の増加に結びつきます。
  • DX・デジタル: (3) 対処すべき課題 今後の見通しにつきましては、中東情勢の影響による原材料価格の高騰リスクなど先行きの不透明感はありますが、生成ＡＩの普及やデータセンター関連需要の増加を背景とした半導体関連投資の持続的な拡大、再生可能エネルギー導入の進展に伴う蓄電池システムなどの需要増加に加え、労働力不足を背…
  • 設備・生産能力: 主要な製品 エネルギー マネジメント 変圧器 受変電設備 制御通信機器 充電システム機器 分散電源機器等 ファクトリー オートメーション 産業用ロボット クリーン搬送ロボット マテリアル プロセシング 溶接機 プラズマ切断機 プラズマ発生用電源 ・エネルギーマネジメント ： 従来からの電力会社向け…

同業の業界将来性

  • 同業221社で比較
  • 売上成長中央値 4.0%
  • 営業益成長中央値 14.4%
  • EPS成長中央値 15.6%
  • ROE中央値 7.3%
  • 12か月株価中央値 32.7%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-11時点です: 売上 2800.0億円 / 営業利益 250.0億円 / 純利益 165.0億円 / EPS ¥698.95 / 年配当 ¥210
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 16.3%）。
  • 2Q 2025-11-06時点の業績進捗: 通期予想への進捗 37.5% / 前年同期比 20.4%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 1.1% / 誤差10%以内率 100.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-11
予想売上2800.0億円
予想営業利益250.0億円
予想純利益165.0億円
予想EPS¥698.95
予想年配当¥210
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合16.3%
四半期進捗37.5%
四半期前年比20.4%
予想精度履歴5期
直近予想誤差1.1%
誤差10%以内率100.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 2377.3億円、営業利益 187.8億円、EPS ¥591.35 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 990.5億円営業利益 2009: 55.7億円売上 2010: 804.5億円営業利益 2010: 29.3億円売上 2011: 921.9億円営業利益 2011: 43.1億円売上 2012: 929.5億円営業利益 2012: 37.0億円売上 2013: 913.6億円営業利益 2013: 29.8億円売上 2014: 1092.1億円営業利益 2014: 63.4億円売上 2015: 1220.6億円営業利益 2015: 84.2億円売上 2016: 1312.0億円営業利益 2016: 93.3億円売上 2017: 1348.7億円営業利益 2017: 87.0億円売上 2018: 1494.5億円営業利益 2018: 100.5億円売上 2019: 1434.6億円営業利益 2019: 83.7億円売上 2020: 1450.4億円営業利益 2020: 90.7億円売上 2021: 1451.4億円営業利益 2021: 121.8億円売上 2022: 1606.2億円営業利益 2022: 141.9億円売上 2023: 1852.9億円営業利益 2023: 165.7億円売上 2024: 1885.7億円営業利益 2024: 151.4億円売上 2025: 2263.8億円営業利益 2025: 161.7億円売上 2026: 2377.3億円営業利益 2026: 187.8億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥774.18 / 下限 ¥-100.98 EPS 2009: ¥21.45EPS 2010: ¥11.44EPS 2011: ¥17.59EPS 2012: ¥16.24EPS 2013: ¥18.22EPS 2014: ¥25.66EPS 2015: ¥45.51EPS 2016: ¥56.6EPS 2017: ¥49.58EPS 2018: ¥54.41EPS 2019: ¥246.83EPS 2020: ¥269.06EPS 2021: ¥381.28EPS 2022: ¥445.29EPS 2023: ¥537.67EPS 2024: ¥673.2EPS 2025: ¥493.31EPS 2026: ¥591.35 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥21.45-
2010¥11.44-46.7%
2011¥17.5953.8%
2012¥16.24-7.7%
2013¥18.2212.2%
2014¥25.6640.8%
2015¥45.5177.4%
2016¥56.624.4%
2017¥49.58-12.4%
2018¥54.419.7%
2019¥246.83353.6%
2020¥269.069.0%
2021¥381.2841.7%
2022¥445.2916.8%
2023¥537.6720.7%
2024¥673.225.2%
2025¥493.31-26.7%
2026¥591.3519.9%

最新 売上セグメント

エネルギーマネジメント 1282.2億円 53.9%ファクトリーオートメーション 329.0億円 13.8%マテリアルプロセシング 764.2億円 32.1%その他・未分類 2.0億円 0.1%
エネルギーマネジメント 53.9%ファクトリーオートメーション 13.8%マテリアルプロセシング 32.1%その他・未分類 0.1%
セグメント金額構成比
エネルギーマネジメント1282.2億円53.9%
ファクトリーオートメーション329.0億円13.8%
マテリアルプロセシング764.2億円32.1%
その他・未分類2.0億円0.1%

最新 利益セグメント

エネルギーマネジメント 141.7億円 60.1%ファクトリーオートメーション 19.7億円 8.4%マテリアルプロセシング 74.2億円 31.5%その他・未分類 0.1億円 0.1%
エネルギーマネジメント 60.1%ファクトリーオートメーション 8.4%マテリアルプロセシング 31.5%その他・未分類 0.1%
セグメント金額構成比
エネルギーマネジメント141.7億円60.1%
ファクトリーオートメーション19.7億円8.4%
マテリアルプロセシング74.2億円31.5%
その他・未分類0.1億円0.1%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-112377.3億円187.8億円141.1億円¥591.35¥6,52548.1%49.4億円-59.0億円¥180
20252025-05-082263.8億円161.7億円119.6億円¥493.31¥5,78947.7%240.1億円144.1億円¥165
20242024-05-091885.7億円151.4億円164.9億円¥673.2¥5,49448.5%-89.9億円-195.6億円¥165
20232023-05-101852.9億円165.7億円131.9億円¥537.67¥4,63853.5%-72.3億円-119.5億円¥162
20222022-05-121606.2億円141.9億円109.8億円¥445.29¥4,06351.2%129.5億円96.5億円¥110
20212021-05-111451.4億円121.8億円94.1億円¥381.28¥3,69452.1%139.4億円100.4億円¥90
20202020-05-121450.4億円90.7億円66.7億円¥269.06¥3,23649.3%170.6億円127.4億円¥85
20192019-05-101434.6億円83.7億円61.7億円¥246.83¥3,11946.2%20.8億円-52.8億円-
20182018-05-101494.5億円100.5億円68.3億円¥54.41¥611.1145.3%59.4億円-20.6億円¥15
20172017-05-111348.7億円87.0億円62.5億円¥49.58¥556.9946.1%106.7億円37.0億円¥12
20162016-05-111312.0億円93.3億円72.2億円¥56.6¥513.6347.2%53.2億円-5.3億円¥12
20152015-05-121220.6億円84.2億円58.1億円¥45.51¥494.9747.7%102.5億円63.7億円¥8
20142014-05-121092.1億円63.4億円32.8億円¥25.66¥429.9946.3%80.1億円53.0億円¥7
20132013-05-10913.6億円29.8億円23.4億円¥18.22¥389.0845.4%38.0億円-6.1億円¥7
20122012-05-11929.5億円37.0億円21.0億円¥16.24¥359.9543.9%36.4億円1.0億円¥7
20112011-05-12921.9億円43.1億円22.8億円¥17.59¥355.1443.6%57.5億円25.5億円¥7
20102010-05-12804.5億円29.3億円14.8億円¥11.44¥348.6344.1%83.0億円39.9億円¥7
20092009-05-12990.5億円55.7億円28.1億円¥21.45¥335.541.0%21.1億円-43.9億円¥7

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER19.6xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥698.95Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 19.9% / Sales 5.0% / OP 16.1%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度2.1x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER23.2x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額3234.1億円一定規模あり。流動性は相対的に確認しやすいです。
ROE8.7%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比19.9%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR3.2%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加1年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比5.0%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF49.4億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り-1.8%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン2.1%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率3.0%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 60.0% / FCF 40.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率48.1%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り1.5%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り2.6%配当 1.5% + 純自社株買い 1.2% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数19件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は19.0%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥13,700
株価基準日2026-08-03
時価総額3234.1億円
PBR2.1x
株主資本PBR1.89x
予想PER19.6x
実績PER23.2x
BPS¥6,525
NCAV倍率-
EV/EBIT代理23.4x

収益・成長

売上高2377.3億円
営業利益187.8億円
純利益141.1億円
EPS¥591.35
EPS前年比19.9%
EPS 3年CAGR3.2%
EPS連続増加1年
売上前年比5.0%
営業利益前年比16.1%
ROE8.7%
ROA4.6%

安全性・キャッシュ

自己資本比率48.1%
営業CF49.4億円
FCF-59.0億円
総資産3201.8億円
負債合計1494.3億円
有利子負債-
現金/時価総額10.1%
現金/総資産10.2%
FCF利回り-1.8%
営業CFマージン2.1%
FCFマージン-2.5%
営業CF/純利益35.0%
アクルーアル比率3.0%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率60.0%
5年FCF黒字率40.0%
5年営業利益率変動0.7%
負債自己資本比率87.5%
流動比率-
総資産回転率0.78回
自己資本前年比11.4%
大規模希薄化なし
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン94.1%
3か月リターン-13.1%
12-1か月モメンタム152.3%
6-1か月モメンタム45.4%
1年ボラティリティ55.7%
1年最大下落-38.8%
52週高値から-29.6%
売買代金中央値35.80億円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

7/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善1/3Quality収益性2/2財務安全性1/2成長性2/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 7 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善1/333.3%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性1/250.0%
成長性2/2100.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善1/3
Quality収益性2/2
財務安全性1/2
成長性2/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア7
Piotroski F-Score5
品質12点7