TSE / スタンダード / 電気機器

ＣＧＳホールディングス (6633)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価D
専門家見解保留
PBR0.913x
15点スコア5.5
非PBR5.5
モデル該当23
イベント0
将来展開S (10/10)
業界将来性A (8.8/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは23件重なっています（PBR系15件、品質系2件）。 該当モデル実績は年率中央値13.8%、最大17.6%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは0.913xで1倍以下です。PBR系モデル15件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点5.5/15、非PBR5.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 弱い軸はPBR割安度0/3、Piotroski財務改善1/3です。 何をしている会社か: 売上はCAD/CAMシステム等事業（83%）・金型製造事業（17%）が中心、利益はCAD/CAMシステム等事業（71%）・金型製造事業（29%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 49.8億円、営業利益 3.4億円、純利益 2.6億円、営業利益率 6.9%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で20.6%、直近EPS前年比は116.5%、直近売上前年比は26.9%。 ただしEPS赤字年が3回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します、営業赤字年が3回あります。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥22.59です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル23件、年率中央値13.8%、最大17.6%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。PBRは0.924倍で簿価割安圏、PERは14.65倍で利益面でも割高ではない、営業CFは2.5億円の黒字、EPS前年比116.5%は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-19.6%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は17.6%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率17.6%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率15.5%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル23件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月0.3%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はCAD/CAMシステム等事業（83%）・金型製造事業（17%）が中心、利益はCAD/CAMシステム等事業（71%）・金型製造事業（29%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 49.8億円、営業利益 3.4億円、純利益 2.6億円、営業利益率 6.9%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.913x、PER 14.5x）。
  • 現在候補モデルに23件該当しています（15点 5.5、非PBR 5.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 116.5%、売上前年比 26.9%、売上高 49.8億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 47.2%、営業CF 2.5億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク: 経済動向に関する影響 / 海外事業
  • 開示メモ: 臨時報告書5件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 17.6%）。

将来性

将来展開・会社計画S (10/10)
業界将来性A (8.8/10)
予想EPS¥22.59
予想成長複合25.5%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はCAD/CAMシステム等事業（83%）・金型製造事業（17%）が中心、利益はCAD/CAMシステム等事業（71%）・金型製造事業（29%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥22.59、予想PERは14.5xです。
  • 経営課題: ・2028年までの短期事業計画目標 組織再編に伴い金型CAD/CAM業界のトップシェアの優位性を活かして生産管理システム事業の強化と共にシナジー戦略を推進しグループ全体で売上高70億円を目指します。

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; interest_bearing_debt; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (10/10)
経営者実績S (9.1/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性A (8.8/10)
同業社数221
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / M&A・提携 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥22.59、予想PERは14.5xです。
  • 経営課題: ・2028年までの短期事業計画目標 組織再編に伴い金型CAD/CAM業界のトップシェアの優位性を活かして生産管理システム事業の強化と共にシナジー戦略を推進しグループ全体で売上高70億円を目指します。
  • 経営課題: ・2030年までの中長期事業計画目標 CAD/CAM事業を中核に新規事業強化戦略の一環としてＣＧＳグループの拡大を積極的に実施しグループ全体で売上高100億円を目指します。
  • 経営課題: ①既存ソリューション ・コア事業としての開発・営業力を強化 ・適応分野を拡大(部品加工含む金属加工) ・自動化推進のための要素技術開発(AI開発を含む) ・CAE、生産管理システム、部品加工システムを含めたトータルソリューション化 ②スマートファクトリー領域 ・生産管理システムを核に最優先の活動と…

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 塩 田 聖 一
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR -3.5%、売上前年比 26.9%、営業益前年比 116.5%、ROE 7.8%、営業CF 2.5億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 100.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者・指名委員会・人材育成などの記述があります。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: 今後はCAD/CAMメーカーとしての技術革新を中核に据え、「製造業DXインテグレーター」へと進化することで、すべてのお客様および未来の日本の製造業を広く支えるとともに、培った日本のモノづくり技術を東アジアやASEAN地域に浸透させ、市場の多角化を図り、その後、欧米市場へのグローバル展開を進めていく…
  • 高付加価値化: 昨今求められる、製造現場での少子高齢化による労働者人口の減少への対策、労働生産性の向上等のための省力化対応について、AI、自動化および形状処理等の技術をCAD/CAMシステムに搭載可能な高付加価値機能として開発を推進してまいります。
  • 新規事業・新製品: ①既存ソリューション ・コア事業としての開発・営業力を強化 ・適応分野を拡大(部品加工含む金属加工) ・自動化推進のための要素技術開発(AI開発を含む) ・CAE、生産管理システム、部品加工システムを含めたトータルソリューション化 ②スマートファクトリー領域 ・生産管理システムを核に最優先の活動と…
  • DX・デジタル: ①既存ソリューション ・コア事業としての開発・営業力を強化 ・適応分野を拡大(部品加工含む金属加工) ・自動化推進のための要素技術開発(AI開発を含む) ・CAE、生産管理システム、部品加工システムを含めたトータルソリューション化 ②スマートファクトリー領域 ・生産管理システムを核に最優先の活動と…
  • 設備・生産能力: 昨今求められる、製造現場での少子高齢化による労働者人口の減少への対策、労働生産性の向上等のための省力化対応について、AI、自動化および形状処理等の技術をCAD/CAMシステムに搭載可能な高付加価値機能として開発を推進してまいります。

同業の業界将来性

  • 同業221社で比較
  • 売上成長中央値 4.0%
  • 営業益成長中央値 14.4%
  • EPS成長中央値 15.6%
  • ROE中央値 7.3%
  • 12か月株価中央値 32.7%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2026-12-31）は2026-05-15時点です: 売上 65.5億円 / 営業利益 4.4億円 / 純利益 2.1億円 / EPS ¥22.59 / 年配当 ¥10
  • 直近90日比較の会社予想修正は横ばいです（複合変化 0.0%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 25.5%）。
  • 3Q 2025-11-14時点の業績進捗: 通期予想への進捗 92.5% / 前年同期比 89.0%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 3.3% / 誤差10%以内率 100.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2026-12-31
会社予想発表日2026-05-15
予想売上65.5億円
予想営業利益4.4億円
予想純利益2.1億円
予想EPS¥22.59
予想年配当¥10
90日予想修正0.0%
期初からの予想修正0.0%
予想成長複合25.5%
四半期進捗92.5%
四半期前年比89.0%
予想精度履歴5期
直近予想誤差3.3%
誤差10%以内率100.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 49.8億円、営業利益 3.4億円、EPS ¥27.78 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2008: 41.3億円営業利益 2008: -0.1億円売上 2009: 24.9億円営業利益 2009: -6.4億円売上 2010: 27.9億円営業利益 2010: -0.7億円売上 2011: 30.0億円営業利益 2011: 1.3億円売上 2012: 33.9億円営業利益 2012: 1.6億円売上 2013: 36.9億円営業利益 2013: 2.7億円売上 2014: 40.5億円営業利益 2014: 2.8億円売上 2015: 43.1億円営業利益 2015: 4.6億円売上 2016: 44.5億円営業利益 2016: 4.1億円売上 2017: 40.8億円営業利益 2017: 3.3億円売上 2018: 40.7億円営業利益 2018: 2.3億円売上 2019: 42.0億円営業利益 2019: 3.1億円売上 2020: 36.8億円営業利益 2020: 1.9億円売上 2021: 37.4億円営業利益 2021: 2.8億円売上 2022: 44.2億円営業利益 2022: 4.5億円売上 2023: 38.3億円営業利益 2023: 0.9億円売上 2024: 39.3億円営業利益 2024: 1.6億円売上 2025: 49.8億円営業利益 2025: 3.4億円 200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥75.3 / 下限 ¥-132.01 EPS 2008: ¥-43.38EPS 2009: ¥-108.09EPS 2010: ¥-8.3EPS 2011: ¥6.82EPS 2012: ¥12.75EPS 2013: ¥17.5EPS 2014: ¥28.2EPS 2015: ¥30.39EPS 2016: ¥24.78EPS 2017: ¥51.38EPS 2018: ¥12.36EPS 2019: ¥18.66EPS 2020: ¥6.36EPS 2021: ¥23.04EPS 2022: ¥30.92EPS 2023: ¥7.2EPS 2024: ¥12.83EPS 2025: ¥27.78 200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025
年度EPSEPS前年比
2008¥-43.38-
2009¥-108.09-149.2%
2010¥-8.392.3%
2011¥6.82182.2%
2012¥12.7587.0%
2013¥17.537.3%
2014¥28.261.1%
2015¥30.397.8%
2016¥24.78-18.5%
2017¥51.38107.3%
2018¥12.36-75.9%
2019¥18.6651.0%
2020¥6.36-65.9%
2021¥23.04262.3%
2022¥30.9234.2%
2023¥7.2-76.7%
2024¥12.8378.2%
2025¥27.78116.5%

最新 売上セグメント

CAD/CAMシステム等事業 41.3億円 83.0%金型製造事業 8.5億円 17.0%
CAD/CAMシステム等事業 83.0%金型製造事業 17.0%
セグメント金額構成比
CAD/CAMシステム等事業41.3億円83.0%
金型製造事業8.5億円17.0%

最新 利益セグメント

CAD/CAMシステム等事業 2.4億円 71.2%金型製造事業 1.0億円 28.8%
CAD/CAMシステム等事業 71.2%金型製造事業 28.8%
セグメント金額構成比
CAD/CAMシステム等事業2.4億円71.2%
金型製造事業1.0億円28.8%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20252026-02-1349.8億円3.4億円2.6億円¥27.78¥353.8347.2%2.5億円0.9億円¥10
20242025-02-1439.3億円1.6億円1.2億円¥12.83¥335.7752.8%2.1億円0.9億円¥10
20232024-02-1438.3億円0.9億円0.7億円¥7.2¥323.5455.0%0.9億円-0.5億円¥10
20222023-02-1044.2億円4.5億円2.9億円¥30.92¥320.4953.1%4.1億円3.3億円¥13
20212022-02-1037.4億円2.8億円2.2億円¥23.04¥294.6252.2%3.4億円2.9億円¥10
20202021-02-1236.8億円1.9億円0.6億円¥6.36¥271.4851.9%4.9億円4.8億円¥7
20192020-02-1442.0億円3.1億円1.8億円¥18.66¥271.3151.2%3.6億円2.8億円¥10
20182019-02-1340.7億円2.3億円1.2億円¥12.36¥271.4253.9%1.6億円0.9億円¥10
20172018-02-0940.8億円3.3億円5.0億円¥51.38¥274.6455.9%5.3億円4.5億円¥13
20162017-02-1044.5億円4.1億円2.4億円¥24.78¥231.4152.8%5.3億円4.7億円¥10
20152016-02-1243.1億円4.6億円3.1億円¥30.39¥216.7751.3%6.0億円3.9億円¥10
20142015-02-1840.5億円2.8億円3.1億円¥28.2¥235.1358.4%4.5億円2.4億円¥7
20132014-02-1436.9億円2.7億円1.9億円¥17.5¥212.2659.6%3.5億円7.2億円¥7
20122013-02-1433.9億円1.6億円1.4億円¥12.75¥197.0859.0%2.5億円-1.2億円¥5
20112012-02-1430.0億円1.3億円0.8億円¥6.82¥182.8551.5%2.6億円0.4億円¥0
20102011-02-1427.9億円-0.7億円-0.9億円¥-8.3¥176.8550.8%-3.2億円-3.8億円¥0
20092010-04-1924.9億円-6.4億円-12.5億円¥-108.09¥184.6447.9%-3.8億円-4.1億円¥0
20082009-02-2341.3億円-0.1億円-5.0億円¥-43.38¥297.2260.6%1.8億円9.1億円¥10

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER14.5xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥22.59Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 116.5% / Sales 26.9% / OP 116.5%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.913x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER11.8x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額31.1億円小型。リターン余地と同時に流動性・分散が重要です。
ROE7.8%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比116.5%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR-3.5%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加2年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比26.9%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF2.5億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り2.8%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン5.1%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率0.2%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 80.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率47.2%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り3.1%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り3.1%配当 3.1% + 純自社株買い 0.0% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数23件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は17.6%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥327
株価基準日2026-08-03
時価総額31.1億円
PBR0.913x
株主資本PBR0.913x
予想PER14.5x
実績PER11.8x
BPS¥358.05
NCAV倍率5.02x
EV/EBIT代理11.5x

収益・成長

売上高49.8億円
営業利益3.4億円
純利益2.6億円
EPS¥27.78
EPS前年比116.5%
EPS 3年CAGR-3.5%
EPS連続増加2年
売上前年比26.9%
営業利益前年比116.5%
ROE7.8%
ROA4.0%

安全性・キャッシュ

自己資本比率47.2%
営業CF2.5億円
FCF0.9億円
総資産71.2億円
負債合計36.0億円
有利子負債-
現金/時価総額89.2%
現金/総資産38.9%
FCF利回り2.8%
営業CFマージン5.1%
FCFマージン1.8%
営業CF/純利益96.2%
アクルーアル比率0.2%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率80.0%
5年営業利益率変動2.8%
負債自己資本比率106.0%
流動比率222.5%
総資産回転率0.76回
自己資本前年比8.6%
大規模希薄化なし
利益剰余金25.5億円

価格・需給

12か月リターン0.3%
3か月リターン0.3%
12-1か月モメンタム6.8%
6-1か月モメンタム-12.9%
1年ボラティリティ28.0%
1年最大下落-22.6%
52週高値から-20.4%
売買代金中央値107万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

5.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善1/3Quality収益性1.5/2財務安全性1.5/2成長性0.5/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 5.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善1/333.3%
Quality収益性1.5/275.0%
財務安全性1.5/275.0%
成長性0.5/225.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善1/3
Quality収益性1.5/2
財務安全性1.5/2
成長性0.5/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア5.5
Piotroski F-Score5
品質12点5.5