TSE / プライム / 電気機器

大崎電気工業 (6644)

AI専門家の最終見解: 保留（買い候補・確認待ち）。今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定。

評価B
専門家見解保留
PBR1.19x
15点スコア9.5
非PBR9.5
モデル該当54
イベント0
将来展開S (10/10)
業界将来性A (8.8/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留（買い候補・確認待ち）

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは54件重なっています（PBR系28件、成長系8件、品質系13件）。 該当モデル実績は年率中央値14.2%、最大20.3%です。 ただし参考最大下落は-35.9%まで見ます。 専門家統合は「保留（買い候補・確認待ち）」、行動目安は「今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定」です。

総括

PBRは1.19xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点9.5/15、非PBR9.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にPiotroski財務改善3/3、Quality収益性2/2、財務安全性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、NCAV・資産価値0.5/1.5です。 何をしている会社か: 売上は国内計測制御事業（59%）・海外計測制御事業（40%）・不動産事業（0%）が中心、利益は国内計測制御事業（72%）・海外計測制御事業（27%）・不動産事業（2%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 1009.0億円、営業利益 65.3億円、純利益 57.8億円、営業利益率 6.5%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で100.5%、直近EPS前年比は71.2%、直近売上前年比は3.9%。 ただしEPS赤字年が1回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥107.99です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.9%です。 統計モデル実績は該当モデル54件、年率中央値14.2%、最大20.3%、参考最大下落-35.9%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留（買い候補・確認待ち）」、行動目安は「今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留（買い候補・確認待ち）」です。PERは14.15倍で利益面でも割高ではない、自己資本比率56.9%、営業CFは88.6億円の黒字、EPS前年比71.2%は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-20.8%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は20.3%、参考最大下落は-35.9%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率20.3%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率18.2%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル54件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月44.3%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は国内計測制御事業（59%）・海外計測制御事業（40%）・不動産事業（0%）が中心、利益は国内計測制御事業（72%）・海外計測制御事業（27%）・不動産事業（2%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 1009.0億円、営業利益 65.3億円、純利益 57.8億円、営業利益率 6.5%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 1.19x、PER 14.1x）。
  • 現在候補モデルに54件該当しています（15点 9.5、非PBR 9.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 71.2%、売上前年比 3.9%、売上高 1009.0億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 56.9%、営業CF 88.6億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 為替 / 海外 / 中国 / 原材料
  • 開示メモ: 訂正有報1件 / 臨時報告書8件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 20.3%）。

将来性

将来展開・会社計画S (10/10)
業界将来性A (8.8/10)
予想EPS¥107.99
予想成長複合0.1%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は国内計測制御事業（59%）・海外計測制御事業（40%）・不動産事業（0%）が中心、利益は国内計測制御事業（72%）・海外計測制御事業（27%）・不動産事業（2%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥107.99、予想PERは14.1xです。
  • 経営課題: (２) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題 当社は、「グループシナジーを最大限に活かし、スマートメーターを基軸としつつ、脱炭素社会の実現などの社会課題に対する新たなソリューション提供を通じて、グループ全体の持続的な成長を目指す」を基本方針とする3か年の中期経営計画（2024年度～2026年度…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (10/10)
経営者実績S (9/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性A (8.8/10)
同業社数221
将来テーマ海外展開 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥107.99、予想PERは14.1xです。
  • 経営課題: (２) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題 当社は、「グループシナジーを最大限に活かし、スマートメーターを基軸としつつ、脱炭素社会の実現などの社会課題に対する新たなソリューション提供を通じて、グループ全体の持続的な成長を目指す」を基本方針とする3か年の中期経営計画（2024年度～2026年度…
  • 経営課題: 今後も中期経営計画に掲げた施策を確実に実行することで、更なる向上に取り組みます。
  • 経営課題: 一方、ROEは当期において、中期経営計画で掲げた目標値10％を達成することができましたが、次期はそれを下回る予想となっております。

経営者実績・継承

  • 代表者: 取締役会長 CEO 渡 辺 佳 英
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 66.8%、売上前年比 3.9%、営業益前年比 14.5%、ROE 8.7%、営業CF 88.6億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 20.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: (２) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題 当社は、「グループシナジーを最大限に活かし、スマートメーターを基軸としつつ、脱炭素社会の実現などの社会課題に対する新たなソリューション提供を通じて、グループ全体の持続的な成長を目指す」を基本方針とする3か年の中期経営計画（2024年度～2026年度…
  • 新規事業・新製品: 報告セグメント 主要製品及びサービス 国内計測制御事業 スマートメーター、計器用変成器、エネルギーマネジメントシステム、 スマートロック、配・分電盤 海外計測制御事業 スマートメーター及び関連システム 不動産事業 不動産の賃貸 １ 【設備投資等の概要】 当社グループは、生産能力の維持・増強、研究開…
  • DX・デジタル: 国内計測制御事業につきましては、第２世代スマートメーターが全国すべての電力会社に納入開始されたことに伴い、その安定かつ確実な出荷を図るとともに、生産工程の自動化、AI等を活用した省人化等を積極的に推進することで、コスト低減を図り、利益拡大に取り組みます。
  • 設備・生産能力: 報告セグメント 主要製品及びサービス 国内計測制御事業 スマートメーター、計器用変成器、エネルギーマネジメントシステム、 スマートロック、配・分電盤 海外計測制御事業 スマートメーター及び関連システム 不動産事業 不動産の賃貸 １ 【設備投資等の概要】 当社グループは、生産能力の維持・増強、研究開…
  • 構造改革: 一方、総資産回転率の向上に向けては、運転資金の効率化を図るため、キャッシュコンバージョンサイクルの改善、棚卸資産の圧縮に取り組むとともに、政策保有株式の更なる圧縮にも取り組みます。

同業の業界将来性

  • 同業221社で比較
  • 売上成長中央値 4.0%
  • 営業益成長中央値 14.4%
  • EPS成長中央値 15.6%
  • ROE中央値 7.3%
  • 12か月株価中央値 32.7%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-21時点です: 売上 1010.0億円 / 営業利益 81.0億円 / 純利益 48.0億円 / EPS ¥107.99 / 年配当 ¥49
  • 期初予想からの変化は期初から横ばいです（複合変化 0.0%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 0.1%）。
  • 2Q 2025-11-04時点の業績進捗: 通期予想への進捗 32.4% / 前年同期比 8.3%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 10.5% / 誤差10%以内率 20.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-21
予想売上1010.0億円
予想営業利益81.0億円
予想純利益48.0億円
予想EPS¥107.99
予想年配当¥49
90日予想修正-
期初からの予想修正0.0%
予想成長複合0.1%
四半期進捗32.4%
四半期前年比8.3%
予想精度履歴5期
直近予想誤差10.5%
誤差10%以内率20.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 1009.0億円、営業利益 65.3億円、EPS ¥129.22 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 503.1億円営業利益 2009: 46.7億円売上 2010: 467.7億円営業利益 2010: 30.1億円売上 2011: 459.8億円営業利益 2011: 38.2億円売上 2012: 473.6億円営業利益 2012: 33.3億円売上 2013: 612.0億円営業利益 2013: 22.8億円売上 2014: 656.6億円営業利益 2014: 17.7億円売上 2015: 773.7億円営業利益 2015: 32.7億円売上 2016: 756.0億円営業利益 2016: 37.4億円売上 2017: 861.6億円営業利益 2017: 76.9億円売上 2018: 787.8億円営業利益 2018: 55.4億円売上 2019: 820.9億円営業利益 2019: 43.0億円売上 2020: 900.7億円営業利益 2020: 36.9億円売上 2021: 762.5億円営業利益 2021: 26.8億円売上 2022: 761.8億円営業利益 2022: 12.8億円売上 2023: 892.5億円営業利益 2023: 22.3億円売上 2024: 951.5億円営業利益 2024: 58.7億円売上 2025: 971.0億円営業利益 2025: 57.0億円売上 2026: 1009.0億円営業利益 2026: 65.3億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥150.62 / 下限 ¥-34.82 EPS 2009: ¥25.28EPS 2010: ¥29.4EPS 2011: ¥27.26EPS 2012: ¥36.95EPS 2013: ¥41.3EPS 2014: ¥21.96EPS 2015: ¥74.3EPS 2016: ¥33.46EPS 2017: ¥80.65EPS 2018: ¥54.64EPS 2019: ¥36.95EPS 2020: ¥24.47EPS 2021: ¥9.84EPS 2022: ¥-13.42EPS 2023: ¥27.86EPS 2024: ¥51.36EPS 2025: ¥75.47EPS 2026: ¥129.22 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥25.28-
2010¥29.416.3%
2011¥27.26-7.3%
2012¥36.9535.5%
2013¥41.311.8%
2014¥21.96-46.8%
2015¥74.3238.3%
2016¥33.46-55.0%
2017¥80.65141.0%
2018¥54.64-32.3%
2019¥36.95-32.4%
2020¥24.47-33.8%
2021¥9.84-59.8%
2022¥-13.42-236.4%
2023¥27.86307.6%
2024¥51.3684.4%
2025¥75.4746.9%
2026¥129.2271.2%

最新 売上セグメント

国内計測制御事業 597.1億円 59.2%海外計測制御事業 408.6億円 40.5%不動産事業 3.3億円 0.3%
国内計測制御事業 59.2%海外計測制御事業 40.5%不動産事業 0.3%
セグメント金額構成比
国内計測制御事業597.1億円59.2%
海外計測制御事業408.6億円40.5%
不動産事業3.3億円0.3%

最新 利益セグメント

国内計測制御事業 46.8億円 71.7%海外計測制御事業 17.4億円 26.7%不動産事業 1.0億円 1.6%
国内計測制御事業 71.7%海外計測制御事業 26.7%不動産事業 1.6%
セグメント金額構成比
国内計測制御事業46.8億円71.7%
海外計測制御事業17.4億円26.7%
不動産事業1.0億円1.6%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-211009.0億円65.3億円57.8億円¥129.22¥1,27856.9%88.6億円136.9億円¥49
20252025-05-12971.0億円57.0億円35.0億円¥75.47¥1,14951.9%68.9億円56.6億円¥22
20242024-05-09951.5億円58.7億円24.1億円¥51.36¥1,05751.9%41.9億円12.9億円¥20
20232023-05-11892.5億円22.3億円13.2億円¥27.86¥981.4449.2%2.6億円16.1億円¥20
20222022-05-12761.8億円12.8億円-6.6億円¥-13.42¥936.649.6%44.2億円32.0億円¥20
20212021-05-11762.5億円26.8億円4.8億円¥9.84¥950.3751.2%105.0億円93.2億円¥20
20202020-05-27900.7億円36.9億円12.0億円¥24.47¥956.4447.8%-3.9億円-45.1億円¥20
20192019-05-14820.9億円43.0億円18.1億円¥36.95¥974.9548.5%0.8億円-27.4億円¥20
20182018-05-09787.8億円55.4億円26.7億円¥54.64¥957.0954.3%81.1億円38.0億円¥20
20172017-05-10861.6億円76.9億円38.0億円¥80.65¥913.0948.3%73.7億円30.7億円¥20
20162016-05-11756.0億円37.4億円14.9億円¥33.46¥854.3143.9%63.7億円20.4億円¥12
20152015-05-08773.7億円32.7億円27.5億円¥74.3¥875.3243.3%52.9億円105.4億円¥15
20142014-05-02656.6億円17.7億円7.8億円¥21.96¥880.5435.7%10.5億円-14.7億円¥12
20132013-05-08612.0億円22.8億円14.7億円¥41.3¥793.834.2%67.4億円9.1億円¥12
20122012-05-15473.6億円33.3億円13.4億円¥36.95¥688.1330.9%28.3億円-75.1億円¥12
20112011-05-12459.8億円38.2億円10.2億円¥27.26¥668.9739.7%39.6億円39.6億円¥12
20102010-05-12467.7億円30.1億円11.0億円¥29.4¥656.3339.8%45.3億円1.6億円¥12
20092009-05-13503.1億円46.7億円9.5億円¥25.28¥633.8738.4%93.4億円59.2億円¥15

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER14.1xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥107.99Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 71.2% / Sales 3.9% / OP 14.5%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度1.19x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER11.8x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額676.5億円一定規模あり。流動性は相対的に確認しやすいです。
ROE8.7%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比71.2%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR66.8%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加4年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比3.9%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF88.6億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り20.2%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン8.8%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-3.1%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 80.0% / 営業CF 100.0% / FCF 100.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率56.9%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り3.2%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り5.3%配当 3.2% + 純自社株買い 2.1% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数54件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は20.3%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥1,522
株価基準日2026-08-03
時価総額676.5億円
PBR1.19x
株主資本PBR1.41x
予想PER14.1x
実績PER11.8x
BPS¥1,278
NCAV倍率2.43x
EV/EBIT代理12.3x

収益・成長

売上高1009.0億円
営業利益65.3億円
純利益57.8億円
EPS¥129.22
EPS前年比71.2%
EPS 3年CAGR66.8%
EPS連続増加4年
売上前年比3.9%
営業利益前年比14.5%
ROE8.7%
ROA5.8%

安全性・キャッシュ

自己資本比率56.9%
営業CF88.6億円
FCF136.9億円
総資産998.2億円
負債合計309.9億円
有利子負債18.7億円
現金/時価総額27.2%
現金/総資産18.4%
FCF利回り20.2%
営業CFマージン8.8%
FCFマージン13.6%
営業CF/純利益153.4%
アクルーアル比率-3.1%
5年利益黒字率80.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率100.0%
5年営業利益率変動2.0%
負債自己資本比率45.0%
流動比率249.0%
総資産回転率1.01回
自己資本前年比8.7%
大規模希薄化なし
利益剰余金331.3億円

価格・需給

12か月リターン44.3%
3か月リターン-27.2%
12-1か月モメンタム44.1%
6-1か月モメンタム27.9%
1年ボラティリティ45.3%
1年最大下落-35.9%
52週高値から-30.4%
売買代金中央値2.60億円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

9.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善3/3Quality収益性2/2財務安全性2/2成長性1/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 9.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善3/3100.0%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性1/250.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善3/3
Quality収益性2/2
財務安全性2/2
成長性1/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア9.5
Piotroski F-Score8
品質12点9.5