TSE / スタンダード / 電気機器

リバーエレテック (6666)

AI専門家の最終見解: 見送り。根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外。

評価D
専門家見解見送り
PBR1.39x
15点スコア4
非PBR4
モデル該当12
イベント0
将来展開C (6.9/10)
業界将来性A (8.8/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

見送り

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは12件重なっています（PBR系7件、品質系3件）。 該当モデル実績は年率中央値12.2%、最大15.4%です。 ただし参考最大下落は-55.2%まで見ます。 専門家統合は「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。

総括

PBRは1.39xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点4/15、非PBR4で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 弱い軸はPBR割安度0/3、Quality収益性0/2です。 何をしている会社か: 売上は単一の製品・サービスの区分の（60%）・との情報（40%）が中心、一方で水晶製品事業（損失71百万円）は損失要因です。 どこで利益が出ているか: 全社では営業赤字（売上 57.8億円、営業利益 -0.7億円、純利益 -0.1億円、営業利益率 -1.2%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で-1.7%、直近売上前年比は1.5%。 ただしEPS赤字年が11回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します、営業赤字年が10回あります。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥0.33です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-55.2%です。 統計モデル実績は該当モデル12件、年率中央値12.2%、最大15.4%、参考最大下落-55.2%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。AI専門家の最終見解は「見送り」です。営業CFは3.1億円の黒字、業績履歴18期を確認、現在候補モデル11件に該当は評価できます。一方で、売上前年比は1.5%で伸びが弱い、営業利益率は-1.2%と薄い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資対象から外し、反証が解消されるまで待つ判断です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は15.4%、参考最大下落は-55.2%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率15.4%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率13.4%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-16.7%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル12件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月46.4%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は単一の製品・サービスの区分の（60%）・との情報（40%）が中心、一方で水晶製品事業（損失71百万円）は損失要因です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では営業赤字（売上 57.8億円、営業利益 -0.7億円、純利益 -0.1億円、営業利益率 -1.2%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 1.39x、PER 2.34e+03x）。
  • 現在候補モデルに12件該当しています（15点 4、非PBR 4）。
  • 成長確認: 売上前年比 1.5%、売上高 57.8億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 42.8%、営業CF 3.1億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=3; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3; data_anomaly_count=1
  • 事業リスク: 主なリスク: 新規事業分野進出・事業拡大に係る / 資金調達戦略に係る
  • 開示メモ: 訂正有報4件 / 臨時報告書3件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 15.4%）。

将来性

将来展開・会社計画C (6.9/10)
業界将来性A (8.8/10)
予想EPS¥0.33
予想成長複合200.0%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は単一の製品・サービスの区分の（60%）・との情報（40%）が中心、一方で水晶製品事業（損失71百万円）は損失要因です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥0.33、予想PERは2.34e+03xです。
  • 経営課題: 「常に、源流に立って考え、意欲して創造し、価値を創り、新しい時へ、自ら変革し対応しよう」という基本理念に従い、長期経営ビジョンを「革新的技術を用いた最適価値の電子デバイスを世界に発信し、人々のくらしと生活環境の向上に貢献する」とし、このビジョンを実現するために2028年度を最終年度とした「中期経営…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画C (6.9/10)
経営者実績C (5.7/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性A (8.8/10)
同業社数221
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥0.33、予想PERは2.34e+03xです。
  • 経営課題: 「常に、源流に立って考え、意欲して創造し、価値を創り、新しい時へ、自ら変革し対応しよう」という基本理念に従い、長期経営ビジョンを「革新的技術を用いた最適価値の電子デバイスを世界に発信し、人々のくらしと生活環境の向上に貢献する」とし、このビジョンを実現するために2028年度を最終年度とした「中期経営…
  • 経営課題: (2）経営環境、中長期的な会社の経営戦略 当期は３カ年中期経営計画「R2027」において注力市場として掲げたモビリティ
  • 医療・ヘルスケア
  • IoT無線通信
  • 次世代デジタルインフラ市場に対し、IATF16949の認証取得や高周波・低ジッタ水晶デバイス「KCRO-05」の開発等、企業価値向上…
  • 経営課題: 当社グループはこのような状況に対して、長期経営ビジョン「革新的技術を用いた最適価値の電子デバイスを世界に発信し、人々のくらしと生活環境の向上に貢献する」ため、４つの中期経営方針に沿った以下の取り組みを推進し、ICT社会の進展に貢献する時代に即した高品質、高信頼性を持った最先端の電子部品を世界に届け…

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 萩原 義久
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: 売上前年比 1.5%、ROE -0.3%、営業CF 3.1億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 60.0%、過大予想率 20.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: ①財政状態及び経営成績の概要 当連結会計年度における世界経済は、インフレの落ち着きが見られたものの、地政学リスクの高まりに伴う原油など資源価格の変動や米国の関税政策に端を発した貿易摩擦、中国経済の停滞長期化などにより、先行き不透明な状況が続きました。
  • 高付加価値化: 特に収益力の強化は喫緊の課題であり、次世代の成長ドライバーである超小型音叉型水晶振動子「TFX-05X」ATカット水晶振動子「FCX-08」の拡販に努め、プロダクトミックスの改善を図るほか、高付加価値製品と期待されるKoTカットデバイスの時流に沿った市場投入で収益最大化を目指します。
  • 新規事業・新製品: (2）経営環境、中長期的な会社の経営戦略 当期は３カ年中期経営計画「R2027」において注力市場として掲げたモビリティ
  • 医療・ヘルスケア
  • IoT無線通信
  • 次世代デジタルインフラ市場に対し、IATF16949の認証取得や高周波・低ジッタ水晶デバイス「KCRO-05」の開発等、企業価値向上…
  • DX・デジタル: (2）経営環境、中長期的な会社の経営戦略 当期は３カ年中期経営計画「R2027」において注力市場として掲げたモビリティ
  • 医療・ヘルスケア
  • IoT無線通信
  • 次世代デジタルインフラ市場に対し、IATF16949の認証取得や高周波・低ジッタ水晶デバイス「KCRO-05」の開発等、企業価値向上…
  • 設備・生産能力: 以下、２「主要な設備の状況」、３「設備の新設、除却等の計画」も同様であります。

同業の業界将来性

  • 同業221社で比較
  • 売上成長中央値 4.0%
  • 営業益成長中央値 14.4%
  • EPS成長中央値 15.6%
  • ROE中央値 7.3%
  • 12か月株価中央値 32.7%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-15時点です: 売上 59.4億円 / 営業利益 0.8億円 / 純利益 0.0億円 / EPS ¥0.33 / 年配当 ¥10
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 200.0%）。
  • 2Q 2025-11-07時点の業績進捗: 通期予想への進捗 49.8% / 前年同期比 -115.9%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 104.8% / 誤差10%以内率 60.0% / 過大予想率 20.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-15
予想売上59.4億円
予想営業利益0.8億円
予想純利益0.0億円
予想EPS¥0.33
予想年配当¥10
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合200.0%
四半期進捗49.8%
四半期前年比-115.9%
予想精度履歴5期
直近予想誤差104.8%
誤差10%以内率60.0%
過大予想率20.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 57.8億円、営業利益 -0.7億円、EPS ¥-1.48 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 58.8億円営業利益 2009: -8.0億円売上 2010: 51.6億円営業利益 2010: -8.8億円売上 2011: 58.1億円営業利益 2011: 1.1億円売上 2012: 54.9億円営業利益 2012: -0.8億円売上 2013: 62.1億円営業利益 2013: 0.0億円売上 2014: 57.3億円営業利益 2014: -3.2億円売上 2015: 47.7億円営業利益 2015: -7.8億円売上 2016: 57.1億円営業利益 2016: 0.8億円売上 2017: 49.6億円営業利益 2017: -2.8億円売上 2018: 46.1億円営業利益 2018: -3.8億円売上 2019: 42.3億円営業利益 2019: -6.8億円売上 2020: 44.8億円営業利益 2020: 0.1億円売上 2021: 54.6億円営業利益 2021: 5.8億円売上 2022: 74.2億円営業利益 2022: 12.4億円売上 2023: 68.5億円営業利益 2023: 11.2億円売上 2024: 54.5億円営業利益 2024: 0.1億円売上 2025: 57.0億円営業利益 2025: -0.8億円売上 2026: 57.8億円営業利益 2026: -0.7億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥221.52 / 下限 ¥-563.53 EPS 2009: ¥-190.67EPS 2010: ¥-472.95EPS 2011: ¥12.31EPS 2012: ¥-27.33EPS 2013: ¥15.21EPS 2014: ¥-32.11EPS 2015: ¥-89.77EPS 2016: ¥4.81EPS 2017: ¥-37.77EPS 2018: ¥-59.9EPS 2019: ¥-102.21EPS 2020: ¥11.88EPS 2021: ¥75.63EPS 2022: ¥130.94EPS 2023: ¥103.59EPS 2024: ¥-15.92EPS 2025: ¥-9.66EPS 2026: ¥-1.48 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥-190.67-
2010¥-472.95-148.0%
2011¥12.31102.6%
2012¥-27.33-322.0%
2013¥15.21155.7%
2014¥-32.11-311.1%
2015¥-89.77-179.6%
2016¥4.81105.4%
2017¥-37.77-885.2%
2018¥-59.9-58.6%
2019¥-102.21-70.6%
2020¥11.88111.6%
2021¥75.63536.6%
2022¥130.9473.1%
2023¥103.59-20.9%
2024¥-15.92-115.4%
2025¥-9.6639.3%
2026¥-1.4884.7%

最新 売上セグメント

との情報 6.5億円 11.3%単一の製品・サービスの区分の 10.0億円 17.2%その他・未分類 41.4億円 71.5%
との情報 11.3%単一の製品・サービスの区分の 17.2%その他・未分類 71.5%
セグメント金額構成比
との情報6.5億円11.3%
単一の製品・サービスの区分の10.0億円17.2%
その他・未分類41.4億円71.5%

最新 利益セグメント

水晶製品事業 0.7億円 100.0%
水晶製品事業 100.0%

赤字の単一セグメントは、損失額を100%として参考表示します。

セグメント金額構成比
水晶製品事業-0.7億円100.0%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-1557.8億円-0.7億円-0.1億円¥-1.48¥557.2942.8%3.1億円1.9億円¥10
20252025-05-0957.0億円-0.8億円-0.8億円¥-9.66¥546.541.7%1.9億円-6.7億円¥10
20242024-05-1054.5億円0.1億円-1.3億円¥-15.92¥540.4743.7%9.7億円2.7億円¥10
20232023-05-1268.5億円11.2億円8.9億円¥103.59¥556.7947.5%12.5億円2.2億円¥13
20222022-05-1374.2億円12.4億円11.1億円¥130.94¥452.5542.7%11.1億円-0.6億円¥13
20212021-05-1354.6億円5.8億円5.6億円¥75.63¥215.820.6%5.9億円-0.2億円¥5
20202020-05-1344.8億円0.1億円0.9億円¥11.88¥125.213.6%4.1億円4.6億円¥0
20192019-05-1342.3億円-6.8億円-7.5億円¥-102.21¥115.6513.1%2.7億円1.2億円¥0
20182018-05-1146.1億円-3.8億円-4.4億円¥-59.9¥228.1721.6%-0.5億円-11.3億円¥0
20172017-05-1249.6億円-2.8億円-2.8億円¥-37.77¥282.1829.3%1.0億円-2.7億円¥0
20162016-05-1257.1億円0.8億円0.3億円¥4.81¥329.3234.0%5.6億円4.8億円¥1.5
20152015-05-1247.7億円-7.8億円-6.6億円¥-89.77¥340.7533.8%2.7億円3.0億円¥0
20142014-05-1257.3億円-3.2億円-2.4億円¥-32.11¥416.2139.9%4.2億円5.5億円¥2
20132013-05-1062.1億円0.0億円1.1億円¥15.21¥424.935.4%3.2億円-8.9億円¥3
20122012-05-1154.9億円-0.8億円-2.0億円¥-27.33¥392.1437.1%2.5億円-5.6億円¥3
20112011-05-1158.1億円1.1億円0.9億円¥12.31¥426.5242.3%4.5億円-1.9億円¥3
20102010-05-1151.6億円-8.8億円-34.9億円¥-472.95¥425.5341.9%1.0億円-3.5億円¥0
20092009-05-1258.8億円-8.0億円-14.2億円¥-190.67¥891.8860.5%5.6億円-4.7億円¥3

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER2.34e+03xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥0.33Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthSales 1.5%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度1.39x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER-522x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額63.6億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE-0.3%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR算出不可（3年前または現在が赤字）赤字を起点または終点にすると複利成長率を定義できません。EPS推移と連続増加年数で確認します。
EPS連続増加2年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比1.5%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF3.1億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り2.9%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン5.4%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-3.0%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 40.0% / 営業CF 100.0% / FCF 60.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率42.8%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り1.3%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り1.3%配当 1.3% + 純自社株買い 0.0% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数12件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は15.4%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥773
株価基準日2026-08-03
時価総額63.6億円
PBR1.39x
株主資本PBR1.39x
予想PER2.34e+03x
実績PER-522x
BPS¥557.29
NCAV倍率-
EV/EBIT代理-

収益・成長

売上高57.8億円
営業利益-0.7億円
純利益-0.1億円
EPS¥-1.48
EPS前年比-
EPS 3年CAGR算出不可（3年前または現在が赤字）
EPS連続増加2年
売上前年比1.5%
営業利益前年比-
ROE-0.3%
ROA-0.1%

安全性・キャッシュ

自己資本比率42.8%
営業CF3.1億円
FCF1.9億円
総資産107.1億円
負債合計61.2億円
有利子負債-
現金/時価総額34.3%
現金/総資産20.4%
FCF利回り2.9%
営業CFマージン5.4%
FCFマージン3.2%
営業CF/純利益-
アクルーアル比率-3.0%
5年利益黒字率40.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率60.0%
5年営業利益率変動8.5%
負債自己資本比率133.5%
流動比率-
総資産回転率0.54回
自己資本前年比2.0%
大規模希薄化なし
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン46.4%
3か月リターン-23.4%
12-1か月モメンタム85.4%
6-1か月モメンタム102.7%
1年ボラティリティ94.3%
1年最大下落-55.2%
52週高値から-46.1%
売買代金中央値1.16億円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

4/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性0/2財務安全性1/2成長性0.5/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 4 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性0/20.0%
財務安全性1/250.0%
成長性0.5/225.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性0/2
財務安全性1/2
成長性0.5/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア4
Piotroski F-Score6
品質12点4