TSE / プライム / 電気機器

ソニーグループ (6758)

AI専門家の最終見解: 見送り。根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外。

評価D
専門家見解見送り
PBR2.61x
15点スコア4
非PBR4
モデル該当11
イベント0
将来展開C (6.2/10)
業界将来性A (8.8/10)
完成度S / 97.8

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

見送り

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは11件重なっています（PBR系2件、成長系4件、品質系2件）。 該当モデル実績は年率中央値14.3%、最大15.7%です。 ただし参考最大下落は-33.8%まで見ます。 専門家統合は「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。

総括

PBRは2.61xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点4/15、非PBR4で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 弱い軸はPBR割安度0/3、Piotroski財務改善1/3です。 何をしている会社か: 売上はGame And Network Services（37%）・Entertainment Technology And Services（18%）・Music（17%）が中心、利益はGame And Network Services（30%）・Music（29%）・Imaging And Sensing So… どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 124796.2億円、営業利益 14475.1億円、純利益 -3268.7億円、営業利益率 11.6%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で61.4%、直近EPS前年比は-129.0%、直近売上前年比は-3.7%。 ただしEPS赤字年が7回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します、営業赤字年が2回あります。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥38.4です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-33.8%です。 統計モデル実績は該当モデル11件、年率中央値14.3%、最大15.7%、参考最大下落-33.8%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。AI専門家の最終見解は「見送り」です。自己資本比率51.8%、営業CFは19456.2億円の黒字、業績履歴18期を確認、現在候補モデル10件に該当は評価できます。一方で、売上前年比は-3.7%で伸びが弱い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarningという反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資対象から外し、反証が解消されるまで待つ判断です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は15.7%、参考最大下落は-33.8%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率15.7%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率14.7%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-16.2%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル11件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月-2.5%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はGame And Network Services（37%）・Entertainment Technology And Services（18%）・Music（17%）が中心、利益はGame And Network Services（30%）・Music（29%）・Imaging And Sensing Solutions（23%）が主な稼ぎ頭、一方でその他（損失746.5億円）は損失要因です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 124796.2億円、営業利益 14475.1億円、純利益 -3268.7億円、営業利益率 11.6%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 2.61x、PER 93.5x）。
  • 現在候補モデルに11件該当しています（15点 4、非PBR 4）。
  • 成長確認: EPS前年比 -129.0%、売上前年比 -3.7%、売上高 124796.2億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 51.8%、営業CF 19456.2億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=3; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 人材
  • 開示メモ: 訂正有報1件 / 臨時報告書16件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 15.7%）。

将来性

将来展開・会社計画C (6.2/10)
業界将来性A (8.8/10)
予想EPS¥38.4
予想成長複合10.0%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はGame And Network Services（37%）・Entertainment Technology And Services（18%）・Music（17%）が中心、利益はGame And Network Services（30%）・Music（29%）・Imaging And Sensing Solutions（23%）が主な稼ぎ頭、一方でその他（損失746.5億円）は損失要因です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥38.4、予想PERは93.5xです。
  • 経営課題: 2026年５月８日に開催した経営方針および業績に関する説明会では、社長 CEO（最高経営責任者）の十時裕樹が、2024年度から2026年度の３年間の中期経営計画（以下「第五次中期経営計画」）の最終年度を迎えるにあたり、現在のソニーの事業の状況と、経営上の重点テーマ及び今後の方向性について説明しまし…

未取得・確認待ち

  • 会社概要テキストの一部項目が未取得です: segment_summary。
  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_dividend_increase; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画C (6.2/10)
経営者実績C (5.6/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性A (8.8/10)
同業社数221
将来テーマ海外展開 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / M&A・提携 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥38.4、予想PERは93.5xです。
  • 経営課題: 2026年５月８日に開催した経営方針および業績に関する説明会では、社長 CEO（最高経営責任者）の十時裕樹が、2024年度から2026年度の３年間の中期経営計画（以下「第五次中期経営計画」）の最終年度を迎えるにあたり、現在のソニーの事業の状況と、経営上の重点テーマ及び今後の方向性について説明しまし…
  • 設備計画: 2026年度（自2026年４月１日 至2027年３月31日）におけるセグメントごとの設備投資（新設・拡充）の計画は、以下のとおりです。
  • 設備計画: セグメントの名称 2026年度 設備投資計画金額 （百万円） 設備等の主な内容・目的 Ｇ＆ＮＳ、ＥＴ＆Ｓ及びＩ＆ＳＳ 509,000 イメージセンサーを中心とした生産設備投資等 音楽 183,000 音楽カタログに関する投資、IT関連設備投資等 映画 47,000 映画製作に関わる投資、IT関連設…

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表執行役 十時 裕樹
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS前年比 -129.0%、売上前年比 -3.7%、営業益前年比 2.9%、ROE -3.8%、営業CF 19456.2億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 100.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: ソニーは、グローバルに多様な事業を展開しており、ウクライナ・ロシア情勢や中東情勢等の不透明さが増していることや、米中関係等の地政学リスクの高まり、人工知能（以下「AI」）のような技術の急速な進化、地球環境問題や社会の分断への対応等の世界情勢の変化により、ソニーの事業を取り巻く環境は大きく変化してい…
  • 新規事業・新製品: 本提携のもと、ソニーが過半数の株式を保有し支配株主となる合弁会社を設立し、熊本県合志市に完成したソニーの新工場を活用した開発・生産ラインの構築に向けた検討を進める計画。
  • DX・デジタル: １．「Creative Entertainment Vision」の推進 ソニーは「Creative Entertainment Vision」のもと、テクノロジーの力でクリエイターを支援し、リアルとデジタルの両空間でファンに新たな体験を届けるとともに、エンタテインメント事業におけるIP価値最大化…
  • 設備・生産能力: 2026年度（自2026年４月１日 至2027年３月31日）におけるセグメントごとの設備投資（新設・拡充）の計画は、以下のとおりです。
  • 構造改革: ・プラットフォームビジネスでは、AIが大規模な効率化や、一人ひとりに最適化された体験の提案を推進。

同業の業界将来性

  • 同業221社で比較
  • 売上成長中央値 4.0%
  • 営業益成長中央値 14.4%
  • EPS成長中央値 15.6%
  • ROE中央値 7.3%
  • 12か月株価中央値 32.7%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-08時点です: 売上 123000.0億円 / 営業利益 16000.0億円 / 純利益 11600.0億円 / EPS ¥38.4 / 年配当 ¥35
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 10.0%）。
  • 2Q 2025-11-11時点の業績進捗: 通期予想への進捗 53.8% / 前年同期比 4.6%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 5.3% / 誤差10%以内率 100.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-08
予想売上123000.0億円
予想営業利益16000.0億円
予想純利益11600.0億円
予想EPS¥38.4
予想年配当¥35
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合10.0%
四半期進捗53.8%
四半期前年比4.6%
予想精度履歴5期
直近予想誤差5.3%
誤差10%以内率100.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 124796.2億円、営業利益 14475.1億円、EPS ¥-54.7 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 77299.9億円営業利益 2009: -2277.8億円売上 2010: 72140.0億円営業利益 2010: 317.7億円売上 2011: 71812.7億円営業利益 2011: 1998.2億円売上 2012: 64932.1億円営業利益 2012: -672.8億円売上 2013: 68008.5億円営業利益 2013: 2301.0億円売上 2014: 77672.7億円営業利益 2014: 264.9億円売上 2015: 82158.8億円営業利益 2015: 685.5億円売上 2016: 81057.1億円営業利益 2016: 2942.0億円売上 2017: 76032.5億円営業利益 2017: 2887.0億円売上 2018: 85439.8億円営業利益 2018: 7348.6億円売上 2019: 86656.9億円営業利益 2019: 8942.4億円売上 2020: 82598.9億円営業利益 2020: 8454.6億円売上 2021: 89993.6億円営業利益 2021: 9718.6億円売上 2022: 99215.1億円営業利益 2022: 12023.4億円売上 2023: 115398.4億円営業利益 2023: 12082.1億円売上 2024: 130207.7億円営業利益 2024: 12088.3億円売上 2025: 129570.6億円営業利益 2025: 14071.6億円売上 2026: 124796.2億円営業利益 2026: 14475.1億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥1,163 / 下限 ¥-666.13 EPS 2009: ¥-98.59EPS 2010: ¥-40.66EPS 2011: ¥-258.66EPS 2012: ¥-455.03EPS 2013: ¥42.8EPS 2014: ¥-124.99EPS 2015: ¥-113.04EPS 2016: ¥119.4EPS 2017: ¥58.07EPS 2018: ¥388.32EPS 2019: ¥723.41EPS 2020: ¥471.64EPS 2021: ¥952.29EPS 2022: ¥711.84EPS 2023: ¥758.38EPS 2024: ¥788.29EPS 2025: ¥188.71EPS 2026: ¥-54.7 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥-98.59-
2010¥-40.6658.8%
2011¥-258.66-536.2%
2012¥-455.03-75.9%
2013¥42.8109.4%
2014¥-124.99-392.0%
2015¥-113.049.6%
2016¥119.4205.6%
2017¥58.07-51.4%
2018¥388.32568.7%
2019¥723.4186.3%
2020¥471.64-34.8%
2021¥952.29101.9%
2022¥711.84-25.2%
2023¥758.386.5%
2024¥788.293.9%
2025¥188.71-76.1%
2026¥-54.7-129.0%

最新 売上セグメント

Game And Network Services 45700.5億円 36.7%Music 20905.3億円 16.8%Pictures 14863.0億円 11.9%Entertainment Technology And Services 21848.2億円 17.5%Imaging And Sensing Solutions 20590.2億円 16.5%その他 745.6億円 0.6%
Game And Network Services 36.7%Music 16.8%Pictures 11.9%Entertainment Technology And Services 17.5%Imaging And Sensing Solutions 16.5%その他 0.6%
セグメント金額構成比
Game And Network Services45700.5億円36.7%
Music20905.3億円16.8%
Pictures14863.0億円11.9%
Entertainment Technology And Services21848.2億円17.5%
Imaging And Sensing Solutions20590.2億円16.5%
その他745.6億円0.6%

最新 利益セグメント

Game And Network Services 4632.6億円 30.3%Music 4469.9億円 29.2%Pictures 1048.7億円 6.8%Entertainment Technology And Services 1585.8億円 10.4%Imaging And Sensing Solutions 3573.2億円 23.3%
Game And Network Services 30.3%Music 29.2%Pictures 6.8%Entertainment Technology And Services 10.4%Imaging And Sensing Solutions 23.3%

損失または0のセグメントは円グラフの面積計算から外し、表で確認します。

セグメント金額構成比
Game And Network Services4632.6億円30.3%
Music4469.9億円29.2%
Pictures1048.7億円6.8%
Entertainment Technology And Services1585.8億円10.4%
Imaging And Sensing Solutions3573.2億円23.3%
その他-746.5億円-
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-08124796.2億円14475.1億円-3268.7億円¥-54.7¥1,37451.8%19456.2億円-249.2億円¥25
20252025-05-14129570.6億円14071.6億円11416.0億円¥188.71¥1,35823.2%23216.8億円13915.5億円-
20242024-05-14130207.7億円12088.3億円9705.7億円¥788.29¥6,21222.2%13732.1億円5543.3億円¥85
20232023-04-28115398.4億円12082.1億円9371.3億円¥758.38¥5,85622.6%3146.9億円-7379.7億円¥75
20222022-05-1099215.1億円12023.4億円8821.8億円¥711.84¥5,77623.4%12336.4億円5048.6億円¥65
20212021-04-2889993.6億円9718.6億円11717.8億円¥952.29¥4,49921.2%13501.5億円-4313.7億円¥55
20202020-05-1382598.9億円8454.6億円5821.9億円¥471.64¥3,38117.9%13497.5億円-25.3億円¥45
20192019-04-2686656.9億円8942.4億円9162.7億円¥723.41¥2,99517.9%12587.4億円-487.1億円¥35
20182018-04-2785439.8億円7348.6億円4907.9億円¥388.32¥2,34515.6%12549.7億円4327.8億円¥27.5
20172017-04-2876032.5億円2887.0億円732.9億円¥58.07¥1,97814.1%8092.6億円-4447.1億円¥20
20162016-04-2881057.1億円2942.0億円1477.9億円¥119.4¥1,95314.8%7490.9億円-2813.1億円¥20
20152015-04-3082158.8億円685.5億円-1259.8億円¥-113.04¥1,98314.6%7546.4億円1150.0億円¥0
20142014-05-1477672.7億円264.9億円-1283.7億円¥-124.99¥2,16414.7%6641.2億円-463.9億円¥25
20132013-05-0968008.5億円2301.0億円430.3億円¥42.8¥2,17415.5%4815.1億円-2237.7億円¥25
20122012-05-1064932.1億円-672.8億円-4566.6億円¥-455.03¥2,02215.3%5195.4億円-3633.5億円¥25
20112011-05-2671812.7億円1998.2億円-2595.8億円¥-258.66¥2,53919.7%6162.4億円-981.9億円¥25
20102010-05-1372140.0億円317.7億円-408.0億円¥-40.66¥2,95523.1%9129.1億円1669.0億円¥25
20092009-05-1477299.9億円-2277.8億円-989.4億円¥-98.59¥2,95424.7%4071.5億円-6741.9億円¥42.5

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 97.8本文一部(8/9)
Forecast PER93.5xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥38.4Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS -129.0% / Sales -3.7% / OP 2.9%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度2.61x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER-65.6x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額212026.2億円一定規模あり。流動性は相対的に確認しやすいです。
ROE-3.8%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-129.0%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR算出不可（3年前または現在が赤字）赤字を起点または終点にすると複利成長率を定義できません。EPS推移と連続増加年数で確認します。
EPS連続増加0年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比-3.7%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF19456.2億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り-0.1%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン15.6%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-8.9%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 80.0% / 営業CF 100.0% / FCF 60.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率51.8%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り0.7%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り2.6%配当 0.7% + 純自社株買い 1.9%。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数11件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は15.7%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥3,589
株価基準日2026-08-03
時価総額212026.2億円
PBR2.61x
株主資本PBR2.49x
予想PER93.5x
実績PER-65.6x
BPS¥1,374
NCAV倍率-
EV/EBIT代理18.1x

収益・成長

売上高124796.2億円
営業利益14475.1億円
純利益-3268.7億円
EPS¥-54.7
EPS前年比-129.0%
EPS 3年CAGR算出不可（3年前または現在が赤字）
EPS連続増加0年
売上前年比-3.7%
営業利益前年比2.9%
ROE-3.8%
ROA-1.3%

安全性・キャッシュ

自己資本比率51.8%
営業CF19456.2億円
FCF-249.2億円
総資産156834.9億円
負債合計71699.0億円
有利子負債-
現金/時価総額10.4%
現金/総資産14.1%
FCF利回り-0.1%
営業CFマージン15.6%
FCFマージン-0.2%
営業CF/純利益-
アクルーアル比率-8.9%
5年利益黒字率80.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率60.0%
5年営業利益率変動1.0%
負債自己資本比率84.2%
流動比率-
総資産回転率0.49回
自己資本前年比0.0%
大規模希薄化なし
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン-2.5%
3か月リターン14.8%
12-1か月モメンタム-6.6%
6-1か月モメンタム-4.6%
1年ボラティリティ35.1%
1年最大下落-33.8%
52週高値から-23.6%
売買代金中央値541.71億円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

4/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善1/3Quality収益性0/2財務安全性1/2成長性1.5/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 4 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善1/333.3%
Quality収益性0/20.0%
財務安全性1/250.0%
成長性1.5/275.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善1/3
Quality収益性0/2
財務安全性1/2
成長性1.5/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア4
Piotroski F-Score5
品質12点4