TSE / プライム / 電気機器

ＴＤＫ (6762)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価C
専門家見解保留
PBR2.68x
15点スコア7.5
非PBR7.5
モデル該当23
イベント0
将来展開S (10/10)
業界将来性A (8.8/10)
完成度S / 97.8

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは23件重なっています（PBR系9件、成長系7件、品質系4件）。 該当モデル実績は年率中央値13.3%、最大19.3%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは2.68xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点7.5/15、非PBR7.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にQuality収益性2/2、成長性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、NCAV・資産価値0/1.5です。 何をしている会社か: 売上はエナジー応用製品（55%）・受動部品（24%）・磁気応用製品（10%）が中心、利益はエナジー応用製品（73%）・受動部品（12%）・磁気応用製品（8%）が主な稼ぎ頭、一方でその他・未分類（損失102.3億円）は損失要因です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 25048.2億円、営業利益 2724.2億円、純利益 1956.6億円、営業利益率 10.9%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で244.4%、直近EPS前年比は17.0%、直近売上前年比は13.6%。 ただしEPS赤字年が2回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します、営業赤字年が1回あります。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥118.54です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル23件、年率中央値13.3%、最大19.3%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。営業CFは5076.7億円の黒字、EPS前年比17.0%、業績履歴18期を確認、現在候補モデル16件に該当は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-19.4%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は19.3%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率19.3%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率17.4%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル23件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月64.8%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はエナジー応用製品（55%）・受動部品（24%）・磁気応用製品（10%）が中心、利益はエナジー応用製品（73%）・受動部品（12%）・磁気応用製品（8%）が主な稼ぎ頭、一方でその他・未分類（損失102.3億円）は損失要因です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 25048.2億円、営業利益 2724.2億円、純利益 1956.6億円、営業利益率 10.9%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 2.68x、PER 26.1x）。
  • 現在候補モデルに23件該当しています（15点 7.5、非PBR 7.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 17.0%、売上前年比 13.6%、売上高 25048.2億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 49.5%、営業CF 5076.7億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 為替 / 海外 / 中国 / 原材料
  • 開示メモ: 臨時報告書9件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 19.3%）。

将来性

将来展開・会社計画S (10/10)
業界将来性A (8.8/10)
予想EPS¥118.54
予想成長複合8.0%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はエナジー応用製品（55%）・受動部品（24%）・磁気応用製品（10%）が中心、利益はエナジー応用製品（73%）・受動部品（12%）・磁気応用製品（8%）が主な稼ぎ頭、一方でその他・未分類（損失102.3億円）は損失要因です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥118.54、予想PERは26.1xです。
  • 経営課題: 中期経営計画期間は、長期ビジョンの実現に向けた、事業基盤強化(主力事業の収益力強化、課題事業への対処)の期間と位置づけております。

未取得・確認待ち

  • 会社概要テキストの一部項目が未取得です: segment_summary。
  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_dividend_increase; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (10/10)
経営者実績S (9.6/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性A (8.8/10)
同業社数221
将来テーマ海外展開 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥118.54、予想PERは26.1xです。
  • 経営課題: 中期経営計画期間は、長期ビジョンの実現に向けた、事業基盤強化(主力事業の収益力強化、課題事業への対処)の期間と位置づけております。
  • 経営課題: ＜中期経営計画における経営指標一覧＞ 2026年3月期 実績 2027年3月期 目標 ポートフォリオ 変革による 中長期で目指す姿 財 務 指 標 成長性 売上高 [億円](年率換算成長率) 25,048 25,000(約5％) (10％以上) 効率性 ROE 9.8 ％ 10％以上 15％以上…
  • 経営課題: 1.キャッシュ・フロー経営の強化 2.事業ポートフォリオマネジメントの強化 (ROIC経営の強化) 3.フェライトツリーの進化 (未財務資本 ＊ の強化) これら3つの施策を踏まえ、財務的価値の追求だけでなく、将来の財務的価値の源泉となる未財務的価値も追求し、短中期的な業績目標達成と長期的に価値を…

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長執行役員CEO 齋藤 昇
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 19.6%、売上前年比 13.6%、営業益前年比 21.5%、ROE 9.7%、営業CF 5076.7億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 100.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: これに対して、中国は報復関税措置や重要鉱物の輸出規制を行い、経済分野における分離が進行しており、この分離はサプライチェーンに大きな影響を与え、今後の世界経済の成長に負の影響を及ぼす可能性があります。
  • 新規事業・新製品: 事業の種類別 セグメントの名称 2026年3月末 計画金額 (百万円) 設備等の主な内容・目的 資金調達方法 受動部品 50,000 インダクティブデバイス・アルミ電解コンデンサ・セラミックコンデンサの増産・合理化 - センサ応用製品 20,000 各種センサ製品の増産 - 磁気応用製品 50,0…
  • DX・デジタル: このような社会や産業構造を取り巻く変化の中でも、エレクトロニクス市場においては、データセンターやサーバーのみならず、エッジAI端末、AIを搭載する自動車やインフラ、半導体製造装置等も今後大きな成長を遂げていくと見ています。
  • 設備・生産能力: 当連結会計年度後1年間の設備投資計画(新設・拡充)は370,000百万円であり、事業の種類別セグメントごとの内訳は次のとおりです。
  • 構造改革: この重要課題では、「事業活動による価値創造と競争優位の確立」のために、「顧客価値の創出と強固な信頼関係の構築」、「社会のTransformation実現に貢献するR＆D」及び「高品質な製品の安定供給と生産の高効率化」を取り組むべき3つの領域として設定いたしました。

同業の業界将来性

  • 同業221社で比較
  • 売上成長中央値 4.0%
  • 営業益成長中央値 14.4%
  • EPS成長中央値 15.6%
  • ROE中央値 7.3%
  • 12か月株価中央値 32.7%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-04-28時点です: 売上 25800.0億円 / 営業利益 2950.0億円 / 純利益 2250.0億円 / EPS ¥118.54 / 年配当 ¥40
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 8.0%）。
  • 2Q 2025-10-31時点の業績進捗: 通期予想への進捗 60.3% / 前年同期比 8.3%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 1.9% / 誤差10%以内率 100.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-04-28
予想売上25800.0億円
予想営業利益2950.0億円
予想純利益2250.0億円
予想EPS¥118.54
予想年配当¥40
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合8.0%
四半期進捗60.3%
四半期前年比8.3%
予想精度履歴5期
直近予想誤差1.9%
誤差10%以内率100.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 25048.2億円、営業利益 2724.2億円、EPS ¥103.09 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 7274.0億円営業利益 2009: -543.0億円売上 2010: 8088.6億円営業利益 2010: 257.7億円売上 2011: 8757.4億円営業利益 2011: 638.4億円売上 2012: 8145.0億円営業利益 2012: 186.9億円売上 2013: 8515.8億円営業利益 2013: 216.5億円売上 2014: 9845.2億円営業利益 2014: 366.2億円売上 2015: 10825.6億円営業利益 2015: 724.6億円売上 2016: 11522.5億円営業利益 2016: 934.1億円売上 2017: 11782.6億円営業利益 2017: 2086.6億円売上 2018: 12717.5億円営業利益 2018: 856.3億円売上 2019: 13818.1億円営業利益 2019: 1078.2億円売上 2020: 13630.4億円営業利益 2020: 978.7億円売上 2021: 14790.1億円営業利益 2021: 1115.3億円売上 2022: 19021.2億円営業利益 2022: 1667.8億円売上 2023: 21808.2億円営業利益 2023: 1688.3億円売上 2024: 21038.8億円営業利益 2024: 1728.9億円売上 2025: 22048.1億円営業利益 2025: 2241.9億円売上 2026: 25048.2億円営業利益 2026: 2724.2億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥1,396 / 下限 ¥-735.69 EPS 2009: ¥-489.71EPS 2010: ¥104.82EPS 2011: ¥350.9EPS 2012: ¥-19.06EPS 2013: ¥9.5EPS 2014: ¥129.47EPS 2015: ¥392.78EPS 2016: ¥514.23EPS 2017: ¥1,150EPS 2018: ¥502.8EPS 2019: ¥651.02EPS 2020: ¥457.47EPS 2021: ¥628.08EPS 2022: ¥346.44EPS 2023: ¥301.19EPS 2024: ¥328.7EPS 2025: ¥88.1EPS 2026: ¥103.09 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥-489.71-
2010¥104.82121.4%
2011¥350.9234.8%
2012¥-19.06-105.4%
2013¥9.5149.8%
2014¥129.471262.8%
2015¥392.78203.4%
2016¥514.2330.9%
2017¥1,150123.7%
2018¥502.8-56.3%
2019¥651.0229.5%
2020¥457.47-29.7%
2021¥628.0837.3%
2022¥346.44-44.8%
2023¥301.19-13.1%
2024¥328.79.1%
2025¥88.1-73.2%
2026¥103.0917.0%

最新 売上セグメント

受動部品 5932.0億円 23.7%センサ応用製品 2246.2億円 9.0%磁気応用製品 2629.0億円 10.5%エナジー応用製品 13703.0億円 54.7%その他・未分類 537.9億円 2.1%
受動部品 23.7%センサ応用製品 9.0%磁気応用製品 10.5%エナジー応用製品 54.7%その他・未分類 2.1%
セグメント金額構成比
受動部品5932.0億円23.7%
センサ応用製品2246.2億円9.0%
磁気応用製品2629.0億円10.5%
エナジー応用製品13703.0億円54.7%
その他・未分類537.9億円2.1%

最新 利益セグメント

受動部品 418.3億円 12.4%センサ応用製品 207.5億円 6.2%磁気応用製品 269.5億円 8.0%エナジー応用製品 2466.8億円 73.4%
受動部品 12.4%センサ応用製品 6.2%磁気応用製品 8.0%エナジー応用製品 73.4%

損失または0のセグメントは円グラフの面積計算から外し、表で確認します。

セグメント金額構成比
受動部品418.3億円12.4%
センサ応用製品207.5億円6.2%
磁気応用製品269.5億円8.0%
エナジー応用製品2466.8億円73.4%
その他・未分類-102.3億円-
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-04-2825048.2億円2724.2億円1956.6億円¥103.09¥1,15249.5%5076.7億円1299.2億円¥36
20252025-04-2822048.1億円2241.9億円1671.6億円¥88.1¥948.5950.8%4458.4億円2010.0億円-
20242024-04-2621038.8億円1728.9億円1246.9億円¥328.7¥4,50050.0%4470.1億円2304.2億円¥116
20232023-04-2821808.2億円1688.3億円1141.9億円¥301.19¥3,84546.3%2627.7億円283.7億円¥106
20222022-06-2419021.2億円1667.8億円1313.0億円¥346.44¥3,43142.8%1789.9億円-1025.6億円-
20212021-04-2814790.1億円1115.3億円793.4億円¥628.08¥7,94441.8%2228.1億円-86.7億円¥180
20202020-05-1513630.4億円978.7億円577.8億円¥457.47¥6,68143.4%2223.9億円1804.3億円¥180
20192019-05-2213818.1億円1078.2億円822.0億円¥651.02¥6,94744.0%1402.7億円0.9億円¥160
20182018-04-2712717.5億円856.3億円634.6億円¥502.8¥6,53243.3%913.1億円-1547.9億円¥130
20172017-05-1011782.6億円2086.6億円1451.0億円¥1,150¥6,28947.7%1601.4億円890.2億円¥120
20162016-04-2811522.5億円934.1億円648.3億円¥514.23¥5,35546.6%1515.6億円109.8億円¥120
20152015-04-2810825.6億円724.6億円494.4億円¥392.78¥5,86552.6%1428.5億円155.4億円¥90
20142014-04-289845.2億円366.2億円162.9億円¥129.47¥5,05051.3%1273.1億円718.7億円¥70
20132013-04-268515.8億円216.5億円11.9億円¥9.5¥4,46148.0%1089.4億円187.9億円¥70
20122012-04-278145.0億円186.9億円-24.5億円¥-19.06¥3,95746.4%553.3億円254.4億円¥80
20112011-04-278757.4億円638.4億円452.6億円¥350.9¥4,14250.4%1018.8億円405.4億円¥80
20102010-04-308088.6億円257.7億円135.2億円¥104.82¥4,21549.8%1182.5億円122.8億円¥60
20092009-06-127274.0億円-543.0億円-631.6億円¥-489.71¥4,29750.3%591.9億円-2163.9億円¥130

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 97.8本文一部(8/9)
Forecast PER26.1xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥118.54Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 17.0% / Sales 13.6% / OP 21.5%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度2.68x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER30x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額58690.9億円一定規模あり。流動性は相対的に確認しやすいです。
ROE9.7%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比17.0%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR19.6%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加3年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比13.6%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF5076.7億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り2.2%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン20.3%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-7.8%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 80.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率49.5%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り1.3%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り1.1%配当 1.3% + 純自社株買い -0.0%。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数23件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は19.3%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥3,092
株価基準日2026-08-03
時価総額58690.9億円
PBR2.68x
株主資本PBR2.66x
予想PER26.1x
実績PER30x
BPS¥1,152
NCAV倍率-
EV/EBIT代理26.6x

収益・成長

売上高25048.2億円
営業利益2724.2億円
純利益1956.6億円
EPS¥103.09
EPS前年比17.0%
EPS 3年CAGR19.6%
EPS連続増加3年
売上前年比13.6%
営業利益前年比21.5%
ROE9.7%
ROA4.9%

安全性・キャッシュ

自己資本比率49.5%
営業CF5076.7億円
FCF1299.2億円
総資産44151.8億円
負債合計22116.3億円
有利子負債-
現金/時価総額14.4%
現金/総資産19.1%
FCF利回り2.2%
営業CFマージン20.3%
FCFマージン5.2%
営業CF/純利益259.5%
アクルーアル比率-7.8%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率80.0%
5年営業利益率変動1.2%
負債自己資本比率100.4%
流動比率-
総資産回転率0.63回
自己資本前年比21.7%
大規模希薄化なし
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン64.8%
3か月リターン11.4%
12-1か月モメンタム118.5%
6-1か月モメンタム89.3%
1年ボラティリティ53.6%
1年最大下落-33.2%
52週高値から-24.8%
売買代金中央値432.64億円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

7.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性2/2財務安全性1/2成長性2/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 7.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性1/250.0%
成長性2/2100.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性2/2
財務安全性1/2
成長性2/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア7.5
Piotroski F-Score6
品質12点7.5