TSE / プライム / 電気機器

日本トリム (6788)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価D
専門家見解保留
PBR1.48x
15点スコア5
非PBR5
モデル該当18
イベント0
将来展開C (6.7/10)
業界将来性A (8.8/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは18件重なっています（PBR系10件、成長系1件、品質系2件）。 該当モデル実績は年率中央値12.9%、最大15.6%です。 ただし参考最大下落は-22.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは1.48xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点5/15、非PBR5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 弱い軸はPBR割安度0/3、Piotroski財務改善1/3です。 何をしている会社か: 売上はウォーターヘルスケア事業（87%）・医療関連事業（13%）が中心、利益はウォーターヘルスケア事業（92%）・医療関連事業（8%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 241.6億円、営業利益 29.4億円、純利益 20.3億円、営業利益率 12.2%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で203.4%、直近EPS前年比は-7.8%、直近売上前年比は7.6%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥292.06です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-22.0%です。 統計モデル実績は該当モデル18件、年率中央値12.9%、最大15.6%、参考最大下落-22.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。自己資本比率65.8%、営業CFは28.5億円の黒字、業績履歴18期を確認、現在候補モデル17件に該当は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-17.8%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は15.6%、参考最大下落は-22.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率15.6%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率14.1%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-17.8%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル18件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月4.0%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はウォーターヘルスケア事業（87%）・医療関連事業（13%）が中心、利益はウォーターヘルスケア事業（92%）・医療関連事業（8%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 241.6億円、営業利益 29.4億円、純利益 20.3億円、営業利益率 12.2%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 1.48x、PER 16.2x）。
  • 現在候補モデルに18件該当しています（15点 5、非PBR 5）。
  • 成長確認: EPS前年比 -7.8%、売上前年比 7.6%、売上高 241.6億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 65.8%、営業CF 28.5億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 海外 / 市況 / 原材料 / 災害
  • 開示メモ: 臨時報告書3件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 15.6%）。

将来性

将来展開・会社計画C (6.7/10)
業界将来性A (8.8/10)
予想EPS¥292.06
予想成長複合11.1%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はウォーターヘルスケア事業（87%）・医療関連事業（13%）が中心、利益はウォーターヘルスケア事業（92%）・医療関連事業（8%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥292.06、予想PERは16.2xです。
  • 経営課題: 当社グループは、2028年３月期連結売上高310億円を目標とする中期経営計画を策定しており、達成に向け下記の戦略のもと実現してまいります。

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画C (6.7/10)
経営者実績B (7/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性A (8.8/10)
同業社数221
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥292.06、予想PERは16.2xです。
  • 経営課題: 当社グループは、2028年３月期連結売上高310億円を目標とする中期経営計画を策定しており、達成に向け下記の戦略のもと実現してまいります。
  • 設備計画: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 (1) 重要な設備の新設等 会社名 事業所名 (所在地) セグメントの名称 設備の内容 投資予定額 資金調達 方法 着手年月 完了予定 年月 完成後の 増加能力 総額 (千円) 既支払額 (千円) 株式会社ステムセル研究所 細胞保管センター (横浜市緑区) 医療関…
  • 経営課題: インドネシアは世界第４位の人口を有し、現在も人口増加が続いていることから、ボトルドウォーター市場は今後も拡大が見込まれております。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 田 原 周 夫
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 7.9%、売上前年比 7.6%、営業益前年比 -10.5%、ROE 8.0%、営業CF 28.5億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 60.0%、過大予想率 20.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: (1) 会社の経営の基本方針 当社グループは、“快適で健康なヒューマンライフの創造に貢献する”という企業理念のもと、健康・医療をメインテーマに事業を展開し、グローバルなメディカルカンパニーへと飛躍することを目指しております。
  • 高付加価値化: そのような環境のもと、電解水透析は他施設との差別化を図る役割としても期待されております。
  • 新規事業・新製品: 今後も、国内外の研究機関と連携し、既存ビジネスの拡大とともに新たな事業シーズの発掘を目的に、基礎研究から臨床研究まで幅広い研究開発を実施してまいります。
  • DX・デジタル: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 (1) 重要な設備の新設等 会社名 事業所名 (所在地) セグメントの名称 設備の内容 投資予定額 資金調達 方法 着手年月 完了予定 年月 完成後の 増加能力 総額 (千円) 既支払額 (千円) 株式会社ステムセル研究所 細胞保管センター (横浜市緑区) 医療関…
  • 設備・生産能力: また、拡大する需要に対応すべく新たな自社工場建設を進めており、2027年度中の稼働を目標に、生産能力増強、経営効率向上を図ってまいります。

同業の業界将来性

  • 同業221社で比較
  • 売上成長中央値 4.0%
  • 営業益成長中央値 14.4%
  • EPS成長中央値 15.6%
  • ROE中央値 7.3%
  • 12か月株価中央値 32.7%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-13時点です: 売上 270.0億円 / 営業利益 33.0億円 / 純利益 22.0億円 / EPS ¥292.06 / 年配当 ¥130
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 11.1%）。
  • 2Q 2025-11-12時点の業績進捗: 通期予想への進捗 48.1% / 前年同期比 -16.6%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 12.4% / 誤差10%以内率 60.0% / 過大予想率 20.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-13
予想売上270.0億円
予想営業利益33.0億円
予想純利益22.0億円
予想EPS¥292.06
予想年配当¥130
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合11.1%
四半期進捗48.1%
四半期前年比-16.6%
予想精度履歴5期
直近予想誤差12.4%
誤差10%以内率60.0%
過大予想率20.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 241.6億円、営業利益 29.4億円、EPS ¥269.58 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 79.6億円営業利益 2009: 7.3億円売上 2010: 82.3億円営業利益 2010: 11.8億円売上 2011: 88.9億円営業利益 2011: 16.1億円売上 2012: 96.2億円営業利益 2012: 19.6億円売上 2013: 106.9億円営業利益 2013: 21.8億円売上 2014: 131.4億円営業利益 2014: 31.1億円売上 2015: 128.3億円営業利益 2015: 22.5億円売上 2016: 152.8億円営業利益 2016: 31.2億円売上 2017: 152.5億円営業利益 2017: 29.3億円売上 2018: 140.3億円営業利益 2018: 16.1億円売上 2019: 151.8億円営業利益 2019: 22.5億円売上 2020: 161.2億円営業利益 2020: 23.0億円売上 2021: 149.1億円営業利益 2021: 21.9億円売上 2022: 162.8億円営業利益 2022: 20.0億円売上 2023: 179.5億円営業利益 2023: 23.8億円売上 2024: 204.1億円営業利益 2024: 30.8億円売上 2025: 224.6億円営業利益 2025: 32.9億円売上 2026: 241.6億円営業利益 2026: 29.4億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥412.41 / 下限 ¥-53.79 EPS 2009: ¥50.76EPS 2010: ¥127.7EPS 2011: ¥192.12EPS 2012: ¥256.09EPS 2013: ¥358.62EPS 2014: ¥296.69EPS 2015: ¥154.01EPS 2016: ¥249.5EPS 2017: ¥234.46EPS 2018: ¥143.36EPS 2019: ¥157.05EPS 2020: ¥27.67EPS 2021: ¥195.45EPS 2022: ¥250.58EPS 2023: ¥214.78EPS 2024: ¥280.51EPS 2025: ¥292.41EPS 2026: ¥269.58 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥50.76-
2010¥127.7151.6%
2011¥192.1250.4%
2012¥256.0933.3%
2013¥358.6240.0%
2014¥296.69-17.3%
2015¥154.01-48.1%
2016¥249.562.0%
2017¥234.46-6.0%
2018¥143.36-38.9%
2019¥157.059.5%
2020¥27.67-82.4%
2021¥195.45606.4%
2022¥250.5828.2%
2023¥214.78-14.3%
2024¥280.5130.6%
2025¥292.414.2%
2026¥269.58-7.8%

最新 売上セグメント

ウォーターヘルスケア事業 211.4億円 87.5%医療関連事業 30.2億円 12.5%
ウォーターヘルスケア事業 87.5%医療関連事業 12.5%
セグメント金額構成比
ウォーターヘルスケア事業211.4億円87.5%
医療関連事業30.2億円12.5%

最新 利益セグメント

ウォーターヘルスケア事業 27.1億円 92.2%医療関連事業 2.3億円 7.8%
ウォーターヘルスケア事業 92.2%医療関連事業 7.8%
セグメント金額構成比
ウォーターヘルスケア事業27.1億円92.2%
医療関連事業2.3億円7.8%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-13241.6億円29.4億円20.3億円¥269.58¥3,19465.8%28.5億円7.8億円¥130
20252025-05-13224.6億円32.9億円22.4億円¥292.41¥3,12667.8%26.8億円7.9億円¥130
20242024-05-14204.1億円30.8億円21.5億円¥280.51¥2,91170.7%29.7億円20.9億円¥85
20232023-05-11179.5億円23.8億円16.5億円¥214.78¥2,74372.4%19.4億円13.9億円¥120
20222022-05-12162.8億円20.0億円19.4億円¥250.58¥2,58574.5%11.4億円15.8億円¥60
20212021-05-13149.1億円21.9億円15.2億円¥195.45¥2,24069.8%26.8億円17.9億円¥60
20202020-05-14161.2億円23.0億円2.2億円¥27.67¥2,12974.9%18.2億円-8.2億円¥70
20192019-04-25151.8億円22.5億円12.5億円¥157.05¥2,16375.5%18.8億円13.8億円¥60
20182018-04-26140.3億円16.1億円11.8億円¥143.36¥2,14772.5%21.5億円18.3億円¥60
20172017-04-27152.5億円29.3億円19.7億円¥234.46¥2,13073.9%14.4億円3.0億円¥60
20162016-04-26152.8億円31.2億円21.0億円¥249.5¥2,00071.0%25.7億円18.1億円¥60
20152015-04-27128.3億円22.5億円13.1億円¥154.01¥1,84172.8%19.1億円17.4億円¥50
20142014-06-04131.4億円31.1億円25.1億円¥296.69¥1,74774.5%19.4億円25.0億円¥50
20132013-04-25106.9億円21.8億円15.3億円¥358.62¥2,93178.6%9.3億円6.5億円¥70
20122012-04-2696.2億円19.6億円11.1億円¥256.09¥2,64579.9%13.8億円16.2億円¥60
20112011-04-2788.9億円16.1億円8.4億円¥192.12¥2,42378.1%10.8億円8.5億円¥50
20102010-05-1982.3億円11.8億円5.6億円¥127.7¥2,25477.5%8.9億円7.5億円¥50
20092009-05-1179.6億円7.3億円2.3億円¥50.76¥2,11578.7%4.8億円-3.0億円¥30

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER16.2xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥292.06Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS -7.8% / Sales 7.6% / OP -10.5%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度1.48x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER17.6x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額352.0億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE8.0%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-7.8%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR7.9%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加0年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比7.6%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF28.5億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り2.2%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン11.8%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-2.3%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 100.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率65.8%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り2.7%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り5.8%配当 2.7% + 純自社株買い 3.0% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数18件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は15.6%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥4,735
株価基準日2026-08-03
時価総額352.0億円
PBR1.48x
株主資本PBR1.38x
予想PER16.2x
実績PER17.6x
BPS¥3,194
NCAV倍率-
EV/EBIT代理10.9x

収益・成長

売上高241.6億円
営業利益29.4億円
純利益20.3億円
EPS¥269.58
EPS前年比-7.8%
EPS 3年CAGR7.9%
EPS連続増加0年
売上前年比7.6%
営業利益前年比-10.5%
ROE8.0%
ROA5.7%

安全性・キャッシュ

自己資本比率65.8%
営業CF28.5億円
FCF7.8億円
総資産360.7億円
負債合計105.9億円
有利子負債-
現金/時価総額38.9%
現金/総資産38.0%
FCF利回り2.2%
営業CFマージン11.8%
FCFマージン3.2%
営業CF/純利益140.4%
アクルーアル比率-2.3%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率100.0%
5年営業利益率変動1.2%
負債自己資本比率41.5%
流動比率-
総資産回転率0.68回
自己資本前年比-0.3%
大規模希薄化なし
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン4.0%
3か月リターン11.2%
12-1か月モメンタム0.7%
6-1か月モメンタム-5.8%
1年ボラティリティ24.5%
1年最大下落-22.0%
52週高値から-8.2%
売買代金中央値4,631万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善1/3Quality収益性1.5/2財務安全性1/2成長性1/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善1/333.3%
Quality収益性1.5/275.0%
財務安全性1/250.0%
成長性1/250.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善1/3
Quality収益性1.5/2
財務安全性1/2
成長性1/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア5
Piotroski F-Score5
品質12点5