TSE / スタンダード / 情報･通信業

アクモス (6888)

AI専門家の最終見解: 見送り。根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外。

評価D
専門家見解見送り
PBR1.3x
15点スコア5.5
非PBR5.5
モデル該当22
イベント0
将来展開D (4.6/10)
業界将来性A (8.4/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

見送り

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは22件重なっています（PBR系14件、成長系1件、品質系5件）。 該当モデル実績は年率中央値13.7%、最大16.0%です。 ただし参考最大下落は-20.2%まで見ます。 専門家統合は「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。

総括

PBRは1.3xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点5.5/15、非PBR5.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にQuality収益性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、Piotroski財務改善1/3です。 何をしている会社か: 売上はITソリューション事業（62%）・ITサービス事業（22%）・ITインフラ事業（16%）が中心、利益はITソリューション事業（58%）・ITインフラ事業（26%）・ITサービス事業（16%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 64.2億円、営業利益 5.8億円、純利益 3.9億円、営業利益率 9.1%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で-12.9%、直近EPS前年比は-9.5%、直近売上前年比は3.1%。 ただしEPS赤字年が5回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します、営業赤字年が4回あります。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥34.18です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-20.2%です。 統計モデル実績は該当モデル22件、年率中央値13.7%、最大16.0%、参考最大下落-20.2%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。AI専門家の最終見解は「見送り」です。PERは14.16倍で利益面でも割高ではない、自己資本比率62.5%、営業CFは2.6億円の黒字、業績履歴18期を確認は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-18.0%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資対象から外し、反証が解消されるまで待つ判断です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は16.0%、参考最大下落は-20.2%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率16.0%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率14.2%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-20.2%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル22件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月-15.7%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はITソリューション事業（62%）・ITサービス事業（22%）・ITインフラ事業（16%）が中心、利益はITソリューション事業（58%）・ITインフラ事業（26%）・ITサービス事業（16%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 64.2億円、営業利益 5.8億円、純利益 3.9億円、営業利益率 9.1%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 1.3x、PER 14x）。
  • 現在候補モデルに22件該当しています（15点 5.5、非PBR 5.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 -9.5%、売上前年比 3.1%、売上高 64.2億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 62.5%、営業CF 2.6億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3; data_anomaly_count=1
  • 事業リスク: 主なリスク語: 災害 / 訴訟
  • 開示メモ: 臨時報告書3件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 16.0%）。

将来性

将来展開・会社計画D (4.6/10)
業界将来性A (8.4/10)
予想EPS¥34.18
予想成長複合-12.7%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はITソリューション事業（62%）・ITサービス事業（22%）・ITインフラ事業（16%）が中心、利益はITソリューション事業（58%）・ITインフラ事業（26%）・ITサービス事業（16%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥34.18、予想PERは14xです。
  • 経営課題: (中期経営計画2028の概要) ・Business(事業）×Members(人財）×Value(付加価値）３つの分野での挑戦を拡大し、2028年６月期のグループ売上高100億円を目指す ・2028年６月期のROE15％以上、時価総額100億円を目標に資本コストと株価を意識した経営を推進する 当社グ…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画D (4.6/10)
経営者実績B (7.3/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性A (8.4/10)
同業社数547
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥34.18、予想PERは14xです。
  • 経営課題: (中期経営計画2028の概要) ・Business(事業）×Members(人財）×Value(付加価値）３つの分野での挑戦を拡大し、2028年６月期のグループ売上高100億円を目指す ・2028年６月期のROE15％以上、時価総額100億円を目標に資本コストと株価を意識した経営を推進する 当社グ…
  • 経営課題: Good Business 事業の拡大と高付加価値化の実現 ・Growth（成長投資）領域 消防防災事業の全国展開およびネットワーク事業の首都圏、他地域での展開拡大 ・Core（維持伸長）領域 高収益事業へのシフト等、事業の伸長を実現し収益基盤を強化 ・Rebuild（改善）領域 外部環境に左右さ…
  • 経営課題: 当社グループは、中期経営計画2027の初年度を、『Challenging Mind 社是「挑戦する心」をもって、事業の拡大と高付加価値化を実現し新たな顧客を創造する』をスローガンとして進めて参りましたが、人財投資において人件費の増加を売上に反映することが困難になったことなどから、当初計画で示した各…

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役 飯 島 秀 幸
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 7.8%、売上前年比 3.1%、営業益前年比 -11.7%、ROE 10.8%、営業CF 2.6億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 40.0%、過大予想率 20.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: )におけるわが国経済は、緩やかな回復が見られる一方、米国の関税政策や中国の景気減速、物価の上昇や人手不足感の強まりにより先行きへの懸念が続いております。
  • 高付加価値化: (アクモスフィロソフィー) 経営の原則 １．事業の目的と意義を明確にする ２．原理原則に従う ３．高付加価値サービスを生み出す ４．高収益の会社を目指す ５．情報共有で経営者意識を生み出す ６．成長を支える 人間力を磨く １．人間として何が正しいかで判断する ２．自分事とする ３．聴く力をつける…
  • 新規事業・新製品: ・グループ内外の企業との連携を深め、特にニーズの高い消防・防災領域での新製品・サービスの研究開発に取り組みます。
  • DX・デジタル: ・首都圏を中心に新規顧客を獲得するため、クラウド製品、サービスの拡充（リファービッシュ機器の活用含む）等、より多くのお客様のデジタル化支援の推進に取り組みます。
  • 設備・生産能力: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 該当事項はありません。

同業の業界将来性

  • 同業547社で比較
  • 売上成長中央値 8.7%
  • 営業益成長中央値 13.3%
  • EPS成長中央値 13.6%
  • ROE中央値 11.1%
  • 12か月株価中央値 -10.8%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2026-06-30）は2026-04-30時点です: 売上 75.0億円 / 営業利益 4.5億円 / 純利益 3.4億円 / EPS ¥34.18 / 年配当 ¥25
  • 直近90日比較の会社予想修正は下方修正寄りです（複合変化 -27.8%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は減益・鈍化予想です（複合成長 -12.7%）。
  • 1Q 2025-10-31時点の業績進捗: 通期予想への進捗 -4.3% / 前年同期比 -125.0%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 13.0% / 誤差10%以内率 40.0% / 過大予想率 20.0%
会社予想対象期末2026-06-30
会社予想発表日2026-04-30
予想売上75.0億円
予想営業利益4.5億円
予想純利益3.4億円
予想EPS¥34.18
予想年配当¥25
90日予想修正-27.8%
期初からの予想修正-27.8%
予想成長複合-12.7%
四半期進捗-4.3%
四半期前年比-125.0%
予想精度履歴5期
直近予想誤差13.0%
誤差10%以内率40.0%
過大予想率20.0%
予想修正回数1

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 64.2億円、営業利益 5.8億円、EPS ¥38.94 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2008: 73.8億円営業利益 2008: 1.6億円売上 2009: 56.5億円営業利益 2009: -1.1億円売上 2010: 39.1億円営業利益 2010: -1.1億円売上 2011: 33.2億円営業利益 2011: 1.2億円売上 2012: 30.3億円営業利益 2012: 0.1億円売上 2013: 26.6億円営業利益 2013: -0.2億円売上 2014: 35.8億円営業利益 2014: 0.2億円売上 2015: 40.0億円営業利益 2015: -1.3億円売上 2016: 39.0億円営業利益 2016: 1.1億円売上 2017: 40.6億円営業利益 2017: 1.5億円売上 2018: 42.0億円営業利益 2018: 2.1億円売上 2019: 47.0億円営業利益 2019: 3.5億円売上 2020: 48.8億円営業利益 2020: 5.2億円売上 2021: 45.3億円営業利益 2021: 5.0億円売上 2022: 46.1億円営業利益 2022: 4.7億円売上 2023: 58.7億円営業利益 2023: 6.5億円売上 2024: 62.3億円営業利益 2024: 6.6億円売上 2025: 64.2億円営業利益 2025: 5.8億円 200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥1,214 / 下限 ¥-5,517 EPS 2008: ¥-1,153EPS 2009: ¥-4,740EPS 2010: ¥432.63EPS 2011: ¥437.63EPS 2012: ¥165.5EPS 2013: ¥-1.25EPS 2014: ¥-0.97EPS 2015: ¥-30.79EPS 2016: ¥11.71EPS 2017: ¥14.83EPS 2018: ¥17.25EPS 2019: ¥25.86EPS 2020: ¥34.55EPS 2021: ¥36.88EPS 2022: ¥31.08EPS 2023: ¥42.87EPS 2024: ¥43.01EPS 2025: ¥38.94 200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025
年度EPSEPS前年比
2008¥-1,153-
2009¥-4,740-311.2%
2010¥432.63109.1%
2011¥437.631.2%
2012¥165.5-62.2%
2013¥-1.25-100.8%
2014¥-0.9722.4%
2015¥-30.79-3074.2%
2016¥11.71138.0%
2017¥14.8326.6%
2018¥17.2516.3%
2019¥25.8649.9%
2020¥34.5533.6%
2021¥36.886.7%
2022¥31.08-15.7%
2023¥42.8737.9%
2024¥43.010.3%
2025¥38.94-9.5%

最新 売上セグメント

ITソリューション事業 39.8億円 39.8%ITインフラ事業 10.4億円 10.4%ITサービス事業 13.9億円 13.9%その他・未分類 35.8億円 35.8%
ITソリューション事業 39.8%ITインフラ事業 10.4%ITサービス事業 13.9%その他・未分類 35.8%
セグメント金額構成比
ITソリューション事業39.8億円39.8%
ITインフラ事業10.4億円10.4%
ITサービス事業13.9億円13.9%
その他・未分類35.8億円35.8%

最新 利益セグメント

ITソリューション事業 3.7億円 58.3%ITインフラ事業 1.6億円 26.0%ITサービス事業 1.0億円 15.7%
ITソリューション事業 58.3%ITインフラ事業 26.0%ITサービス事業 15.7%
セグメント金額構成比
ITソリューション事業3.7億円58.3%
ITインフラ事業1.6億円26.0%
ITサービス事業1.0億円15.7%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20252025-08-0564.2億円5.8億円3.9億円¥38.94¥338.0862.5%2.6億円2.4億円¥25
20242024-08-0562.3億円6.6億円4.2億円¥43.01¥320.9760.2%3.5億円1.2億円¥24
20232023-08-0858.7億円6.5億円4.2億円¥42.87¥289.7555.5%6.3億円5.1億円¥13
20222022-08-0346.1億円4.7億円3.0億円¥31.08¥261.3255.6%3.6億円0.2億円¥13
20212021-08-0445.3億円5.0億円3.6億円¥36.88¥243.7668.0%2.9億円2.6億円¥11
20202020-08-0448.8億円5.2億円3.4億円¥34.55¥213.7759.7%4.5億円3.5億円¥11
20192019-08-0247.0億円3.5億円2.5億円¥25.86¥184.257.4%4.9億円4.3億円¥5
20182018-08-0342.0億円2.1億円1.7億円¥17.25¥161.3457.3%2.9億円2.7億円¥3
20172017-08-0440.6億円1.5億円1.4億円¥14.83¥145.8355.5%1.7億円1.3億円¥2
20162016-08-0439.0億円1.1億円1.1億円¥11.71¥130.1955.8%-0.0億円-0.6億円¥0
20152015-08-0440.0億円-1.3億円-3.0億円¥-30.79¥120.5344.2%1.4億円1.4億円¥0
20142014-08-0735.8億円0.2億円-0.1億円¥-0.97¥152.0858.9%1.5億円0.9億円¥1
20132013-08-0226.6億円-0.2億円-0.1億円¥-1.25¥153.8264.4%1.0億円0.2億円¥100
20122012-08-0330.3億円0.1億円0.2億円¥165.5¥15,57068.1%0.6億円0.1億円¥100
20112011-08-0233.2億円1.2億円0.4億円¥437.63¥15,69964.7%1.1億円1.0億円¥300
20102010-08-0339.1億円-1.1億円0.4億円¥432.63¥15,22964.2%1.7億円-0.2億円¥0
20092009-07-3156.5億円-1.1億円-4.7億円¥-4,740¥14,82141.5%0.4億円0.2億円¥0
20082008-08-2273.8億円1.6億円-1.2億円¥-1,153¥19,51250.6%-0.1億円-0.5億円¥300

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER14xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥34.18Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS -9.5% / Sales 3.1% / OP -11.7%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度1.3x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER12.3x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額47.7億円小型。リターン余地と同時に流動性・分散が重要です。
ROE10.8%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-9.5%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR7.8%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加0年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比3.1%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF2.6億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り5.1%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン4.0%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率2.4%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 100.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率62.5%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り5.2%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り4.3%配当 5.2% + 純自社株買い -0.9% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数22件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は16.0%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥479
株価基準日2026-08-03
時価総額47.7億円
PBR1.3x
株主資本PBR1.3x
予想PER14x
実績PER12.3x
BPS¥369.42
NCAV倍率-
EV/EBIT代理6.32x

収益・成長

売上高64.2億円
営業利益5.8億円
純利益3.9億円
EPS¥38.94
EPS前年比-9.5%
EPS 3年CAGR7.8%
EPS連続増加0年
売上前年比3.1%
営業利益前年比-11.7%
ROE10.8%
ROA7.3%

安全性・キャッシュ

自己資本比率62.5%
営業CF2.6億円
FCF2.4億円
総資産53.8億円
負債合計17.1億円
有利子負債-
現金/時価総額58.7%
現金/総資産52.0%
FCF利回り5.1%
営業CFマージン4.0%
FCFマージン3.8%
営業CF/純利益66.3%
アクルーアル比率2.4%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率100.0%
5年営業利益率変動0.7%
負債自己資本比率46.6%
流動比率-
総資産回転率1.21回
自己資本前年比6.0%
大規模希薄化なし
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン-15.7%
3か月リターン-8.9%
12-1か月モメンタム-15.7%
6-1か月モメンタム-17.6%
1年ボラティリティ15.3%
1年最大下落-18.8%
52週高値から-16.4%
売買代金中央値468万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

5.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善1/3Quality収益性2/2財務安全性1/2成長性1/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 5.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善1/333.3%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性1/250.0%
成長性1/250.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善1/3
Quality収益性2/2
財務安全性1/2
成長性1/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア5.5
Piotroski F-Score5
品質12点5.5