TSE / スタンダード / 電気機器

トミタ電機 (6898)

AI専門家の最終見解: 見送り。根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外。

評価D
専門家見解見送り
PBR0.743x
15点スコア5
非PBR5
モデル該当24
イベント0
将来展開B (7.4/10)
業界将来性A (8.8/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

見送り

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは24件重なっています（PBR系18件、成長系2件、品質系4件）。 該当モデル実績は年率中央値12.9%、最大18.3%です。 ただし参考最大下落は-49.3%まで見ます。 専門家統合は「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。

総括

PBRは0.743xで1倍以下です。PBR系モデル18件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点5/15、非PBR5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 弱い軸はPBR割安度0/3、Quality収益性0/2です。 何をしている会社か: 売上は電子部品材料事業（96%）・不動産賃貸事業（4%）が中心、利益は不動産賃貸事業（100%）が主な稼ぎ頭、一方で電子部品材料事業（損失1.1億円）は損失要因です。 どこで利益が出ているか: 全社では営業赤字（売上 16.0億円、営業利益 -0.6億円、純利益 1.2億円、営業利益率 -3.8%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で-14.0%、直近売上前年比は12.8%。 ただしEPS赤字年が11回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します、営業赤字年が14回あります。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥62.19です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-49.3%です。 統計モデル実績は該当モデル24件、年率中央値12.9%、最大18.3%、参考最大下落-49.3%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。AI専門家の最終見解は「見送り」です。PBRは0.717倍で簿価割安圏、自己資本比率85.4%、業績履歴18期を確認、現在候補モデル20件に該当は評価できます。一方で、営業利益率は-3.8%と薄い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarningという反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資対象から外し、反証が解消されるまで待つ判断です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は18.3%、参考最大下落は-49.3%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率18.3%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率16.4%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル24件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月22.6%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は電子部品材料事業（96%）・不動産賃貸事業（4%）が中心、利益は不動産賃貸事業（100%）が主な稼ぎ頭、一方で電子部品材料事業（損失1.1億円）は損失要因です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では営業赤字（売上 16.0億円、営業利益 -0.6億円、純利益 1.2億円、営業利益率 -3.8%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.743x、PER 58.7x）。
  • 現在候補モデルに24件該当しています（15点 5、非PBR 5）。
  • 成長確認: 売上前年比 12.8%、売上高 16.0億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 85.4%、営業CF -1.2億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3; data_anomaly_count=1
  • 事業リスク: 主なリスク語: 為替 / 海外 / 中国 / 原材料
  • 開示メモ: 訂正有報1件 / 臨時報告書6件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 18.3%）。

将来性

将来展開・会社計画B (7.4/10)
業界将来性A (8.8/10)
予想EPS¥62.19
予想成長複合15.1%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は電子部品材料事業（96%）・不動産賃貸事業（4%）が中心、利益は不動産賃貸事業（100%）が主な稼ぎ頭、一方で電子部品材料事業（損失1.1億円）は損失要因です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥62.19、予想PERは58.7xです。
  • 経営課題: １ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 (1) 会社の経営の基本方針 当社グループは、テクノロジーを活用することにより、価値ある製品を市場に提供し、顧客の満足を得る一方で、適正に得られた利益を株主と従業員に還元し、グローバル化の推進と企業価値を高める経営を継続することで全世界の人々に貢献し…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; interest_bearing_debt; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画B (7.4/10)
経営者実績C (5.7/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性A (8.8/10)
同業社数221
将来テーマ海外展開 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥62.19、予想PERは58.7xです。
  • 経営課題: １ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 (1) 会社の経営の基本方針 当社グループは、テクノロジーを活用することにより、価値ある製品を市場に提供し、顧客の満足を得る一方で、適正に得られた利益を株主と従業員に還元し、グローバル化の推進と企業価値を高める経営を継続することで全世界の人々に貢献し…
  • 経営課題: このような事業環境の中で、ＥＶ、情報通信、産業機器、医療機器、省エネ・環境分野における国内外市場での新規開拓に向け、中国・香港・欧州営業とともに販売拡大を図りながら、海外生産工場の継続的な品質改善や経費削減に向けた取 り組みを推進し利益重視の体制を強化してまいります。
  • 経営課題: (2) 目標とする経営指標 当社グループは、安定的経営を重視し、「企業体質を強化するために内部留保を充実し、経営基盤の強化をはかる」ことを経営方針の一つとして掲げ、株主資本の充実を図ってまいりました。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 神谷 陽一郎
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 1.6%、売上前年比 12.8%、ROE 3.1%、営業CF -1.2億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 40.0%、過大予想率 20.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: このような事業環境の中で、ＥＶ、情報通信、産業機器、医療機器、省エネ・環境分野における国内外市場での新規開拓に向け、中国・香港・欧州営業とともに販売拡大を図りながら、海外生産工場の継続的な品質改善や経費削減に向けた取 り組みを推進し利益重視の体制を強化してまいります。
  • 新規事業・新製品: 当期の配当金 につきましては、親会社株主に帰属する当期純利益１億２千３百万円を計上いたしましたが、市場ニーズに応える新製品・新材質の研究開発への投資や今後の事業展開に備えることにより、利益の確保と健全な財務体質の向上を図るため、株主各位への安定的な利益還元という観点からすると誠に遺憾でございますが…
  • DX・デジタル: 米国では、個人消費の底堅さやAI・デジタル関連への投資を中心とした設備投資に支えられ、比較的堅調な成長を維持しました。
  • 設備・生産能力: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 (1) 重要な設備の新設等 事業所名 (所在地) セグメントの名称 設備の内容 投資予定金額 資金調達方法 着手年月 完了予定 年月 完成後の増加能力 総額 (百万円) 既支払額 (百万円) 本社工場 (鳥取県鳥取市) 電子部品 材料事業 工場改修 257 132…
  • 脱炭素・環境: このような事業環境の中で、ＥＶ、情報通信、産業機器、医療機器、省エネ・環境分野における国内外市場での新規開拓に向け、中国・香港・欧州営業とともに販売拡大を図りながら、海外生産工場の継続的な品質改善や経費削減に向けた取 り組みを推進し利益重視の体制を強化してまいります。

同業の業界将来性

  • 同業221社で比較
  • 売上成長中央値 4.0%
  • 営業益成長中央値 14.4%
  • EPS成長中央値 15.6%
  • ROE中央値 7.3%
  • 12か月株価中央値 32.7%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-01-31）は2026-06-12時点です: 売上 18.6億円 / 営業利益 0.7億円 / 純利益 0.5億円 / EPS ¥62.19 / 年配当 ¥0
  • 直近90日比較の会社予想修正は横ばいです（複合変化 0.0%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 15.1%）。
  • 2Q 2025-09-09時点の業績進捗: 通期予想への進捗 71.3% / 前年同期比 49.6%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 4.8% / 誤差10%以内率 40.0% / 過大予想率 20.0%
会社予想対象期末2027-01-31
会社予想発表日2026-06-12
予想売上18.6億円
予想営業利益0.7億円
予想純利益0.5億円
予想EPS¥62.19
予想年配当¥0
90日予想修正0.0%
期初からの予想修正0.0%
予想成長複合15.1%
四半期進捗71.3%
四半期前年比49.6%
予想精度履歴5期
直近予想誤差4.8%
誤差10%以内率40.0%
過大予想率20.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 16.0億円、営業利益 -0.6億円、EPS ¥151.82 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 18.6億円営業利益 2009: -7.8億円売上 2010: 13.2億円営業利益 2010: -6.7億円売上 2011: 16.0億円営業利益 2011: -2.0億円売上 2012: 14.5億円営業利益 2012: -2.5億円売上 2013: 14.2億円営業利益 2013: -0.3億円売上 2014: 15.3億円営業利益 2014: -1.0億円売上 2015: 18.9億円営業利益 2015: 0.5億円売上 2016: 16.0億円営業利益 2016: -2.2億円売上 2017: 14.2億円営業利益 2017: -0.9億円売上 2018: 14.8億円営業利益 2018: 0.2億円売上 2019: 14.2億円営業利益 2019: -1.1億円売上 2020: 10.9億円営業利益 2020: -2.0億円売上 2021: 10.8億円営業利益 2021: -1.3億円売上 2022: 18.3億円営業利益 2022: 1.3億円売上 2023: 20.0億円営業利益 2023: 1.4億円売上 2024: 14.9億円営業利益 2024: -0.3億円売上 2025: 14.2億円営業利益 2025: -1.7億円売上 2026: 16.0億円営業利益 2026: -0.6億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥223.9 / 下限 ¥-314.05 EPS 2009: ¥-227.46EPS 2010: ¥-140.6EPS 2011: ¥-65.58EPS 2012: ¥-56.37EPS 2013: ¥16.5EPS 2014: ¥2.5EPS 2015: ¥29.94EPS 2016: ¥-30.34EPS 2017: ¥-19EPS 2018: ¥107.95EPS 2019: ¥-177.62EPS 2020: ¥-251.98EPS 2021: ¥-148.46EPS 2022: ¥161.83EPS 2023: ¥144.74EPS 2024: ¥-47.47EPS 2025: ¥-220.67EPS 2026: ¥151.82 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥-227.46-
2010¥-140.638.2%
2011¥-65.5853.4%
2012¥-56.3714.0%
2013¥16.5129.3%
2014¥2.5-84.8%
2015¥29.941097.6%
2016¥-30.34-201.3%
2017¥-1937.4%
2018¥107.95668.2%
2019¥-177.62-264.5%
2020¥-251.98-41.9%
2021¥-148.4641.1%
2022¥161.83209.0%
2023¥144.74-10.6%
2024¥-47.47-132.8%
2025¥-220.67-364.9%
2026¥151.82168.8%

最新 売上セグメント

電子部品材料事業 15.4億円 95.8%不動産賃貸事業 0.7億円 4.2%
電子部品材料事業 95.8%不動産賃貸事業 4.2%
セグメント金額構成比
電子部品材料事業15.4億円95.8%
不動産賃貸事業0.7億円4.2%

最新 利益セグメント

不動産賃貸事業 0.5億円 100.0%
不動産賃貸事業 100.0%

損失または0のセグメントは円グラフの面積計算から外し、表で確認します。

セグメント金額構成比
電子部品材料事業-1.1億円-
不動産賃貸事業0.5億円100.0%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-03-1216.0億円-0.6億円1.2億円¥151.82¥4,87485.4%-1.2億円-1.4億円¥0
20252025-03-1414.2億円-1.7億円-1.7億円¥-220.67¥4,77580.4%-1.1億円-2.3億円¥0
20242024-03-1514.9億円-0.3億円-0.3億円¥-47.47¥4,99680.5%0.8億円0.4億円¥0
20232023-03-1520.0億円1.4億円0.9億円¥144.74¥5,36877.7%0.4億円-0.4億円¥0
20222022-03-1418.3億円1.3億円1.1億円¥161.83¥4,99377.2%0.6億円0.2億円¥0
20212021-03-1210.8億円-1.3億円-1.0億円¥-148.46¥4,70578.0%-0.8億円-0.9億円¥0
20202020-03-1310.9億円-2.0億円-1.7億円¥-251.98¥4,92477.9%0.1億円-0.1億円¥0
20192019-03-1514.2億円-1.1億円-1.2億円¥-177.62¥5,18978.6%-1.3億円-1.7億円¥0
20182018-03-1614.8億円0.2億円0.7億円¥107.95¥5,41979.0%0.1億円1.0億円¥0
20172017-03-1714.2億円-0.9億円-1.2億円¥-19¥541.6679.0%0.5億円2.6億円¥0
20162016-03-1816.0億円-2.2億円-2.0億円¥-30.34¥555.682.8%0.0億円-0.4億円¥0
20152015-03-1918.9億円0.5億円2.0億円¥29.94¥587.9682.6%1.1億円1.5億円¥0
20142014-03-1915.3億円-1.0億円0.2億円¥2.5¥552.4283.1%-1.9億円-1.4億円¥0
20132013-03-1914.2億円-0.3億円1.1億円¥16.5¥538.6981.1%-0.1億円-0.2億円¥0
20122012-04-1314.5億円-2.5億円-3.7億円¥-56.37¥519.4780.2%-1.0億円0.6億円¥0
20112011-03-2416.0億円-2.0億円-4.3億円¥-65.58¥569.7678.6%-4.8億円1.1億円¥0
20102010-03-1913.2億円-6.7億円-9.3億円¥-140.6¥618.8176.8%-3.2億円4.1億円¥0
20092009-03-1918.6億円-7.8億円-15.0億円¥-227.46¥711.3177.9%-5.7億円-3.2億円¥0

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER58.7xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥62.19Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthSales 12.8%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.743x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER24x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額29.8億円小型。リターン余地と同時に流動性・分散が重要です。
ROE3.1%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR1.6%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加1年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比12.8%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF-1.2億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り-4.8%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン-7.3%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率5.1%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 60.0% / 営業CF 60.0% / FCF 40.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率85.4%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り0.0%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り-1.4%配当 0.0% + 純自社株買い -1.4% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数24件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は18.3%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥3,650
株価基準日2026-08-03
時価総額29.8億円
PBR0.743x
株主資本PBR0.743x
予想PER58.7x
実績PER24x
BPS¥4,912
NCAV倍率1.68x
EV/EBIT代理-

収益・成長

売上高16.0億円
営業利益-0.6億円
純利益1.2億円
EPS¥151.82
EPS前年比-
EPS 3年CAGR1.6%
EPS連続増加1年
売上前年比12.8%
営業利益前年比-
ROE3.1%
ROA2.6%

安全性・キャッシュ

自己資本比率85.4%
営業CF-1.2億円
FCF-1.4億円
総資産46.6億円
負債合計6.8億円
有利子負債-
現金/時価総額37.3%
現金/総資産23.9%
FCF利回り-4.8%
営業CFマージン-7.3%
FCFマージン-8.9%
営業CF/純利益-95.1%
アクルーアル比率5.1%
5年利益黒字率60.0%
5年営業CF黒字率60.0%
5年FCF黒字率40.0%
5年営業利益率変動7.2%
負債自己資本比率16.9%
流動比率948.2%
総資産回転率0.34回
自己資本前年比3.5%
大規模希薄化なし
利益剰余金2.9億円

価格・需給

12か月リターン22.6%
3か月リターン-12.2%
12-1か月モメンタム72.3%
6-1か月モメンタム8.5%
1年ボラティリティ138.9%
1年最大下落-49.3%
52週高値から-18.9%
売買代金中央値109万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性0/2財務安全性1.5/2成長性0.5/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性0/20.0%
財務安全性1.5/275.0%
成長性0.5/225.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性0/2
財務安全性1.5/2
成長性0.5/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア5
Piotroski F-Score6
品質12点5