TSE / スタンダード / 電気機器

千代田インテグレ (6915)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価C
専門家見解保留
PBR0.734x
15点スコア7
非PBR7
モデル該当335
イベント0
将来展開D (4.7/10)
業界将来性A (8.8/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは335件重なっています（PBR系311件、成長系209件、品質系15件）。 該当モデル実績は年率中央値26.3%、最大28.1%です。 統計面は投資判断を押し上げます。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは0.734xで1倍以下です。PBR系モデル311件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点7/15、非PBR7で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特に財務安全性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、成長性0/2です。 何をしている会社か: 売上はSouth East Asia（36%）・Japan（26%）・China（25%）が中心、利益はSouth East Asia（54%）・China（31%）・North America（10%）が主な稼ぎ頭、一方でその他・未分類（損失14百万円）は損失要因です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 380.4億円、営業利益 29.7億円、純利益 26.2億円、営業利益率 7.8%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で-16.6%、直近EPS前年比は-12.4%、直近売上前年比は-7.7%。 ただし営業赤字年が1回あります。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥397.04です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル335件、年率中央値26.3%、最大28.1%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。PBRは0.772倍で簿価割安圏、PERは8.54倍で利益面でも割高ではない、自己資本比率80.1%、営業CFは41.3億円の黒字は評価できます。一方で、売上前年比は-7.7%で伸びが弱い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarningという反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は28.1%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率28.1%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率24.6%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル335件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月2.9%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はSouth East Asia（36%）・Japan（26%）・China（25%）が中心、利益はSouth East Asia（54%）・China（31%）・North America（10%）が主な稼ぎ頭、一方でその他・未分類（損失14百万円）は損失要因です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 380.4億円、営業利益 29.7億円、純利益 26.2億円、営業利益率 7.8%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.734x、PER 8.12x）。
  • 現在候補モデルに335件該当しています（15点 7、非PBR 7）。
  • 成長確認: EPS前年比 -12.4%、売上前年比 -7.7%、売上高 380.4億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 80.1%、営業CF 41.3億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 為替 / 海外 / 中国 / 原材料
  • 開示メモ: 臨時報告書5件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 28.1%）。

将来性

将来展開・会社計画D (4.7/10)
業界将来性A (8.8/10)
予想EPS¥397.04
予想成長複合5.0%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はSouth East Asia（36%）・Japan（26%）・China（25%）が中心、利益はSouth East Asia（54%）・China（31%）・North America（10%）が主な稼ぎ頭、一方でその他・未分類（損失14百万円）は損失要因です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥397.04、予想PERは8.12xです。
  • 経営課題: (1）会社の経営の基本方針 中期経営計画（2025-2027）基本方針 ＜経営ビジョン＞100年企業＝「連邦経営」の継続 連邦経営：各拠点のビジネスに必要な責任と権限を与えてグループ全体の相乗効果を最大化する当社の経営スタ イル ＜指針＞ソフトプレスを柱としたグローバル企業を目指す アジアだけでな…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画D (4.7/10)
経営者実績C (6.3/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性A (8.8/10)
同業社数221
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥397.04、予想PERは8.12xです。
  • 経営課題: (1）会社の経営の基本方針 中期経営計画（2025-2027）基本方針 ＜経営ビジョン＞100年企業＝「連邦経営」の継続 連邦経営：各拠点のビジネスに必要な責任と権限を与えてグループ全体の相乗効果を最大化する当社の経営スタ イル ＜指針＞ソフトプレスを柱としたグローバル企業を目指す アジアだけでな…
  • 経営課題: そのため、企業にはこれまで以上に迅速な対応が求められており、事業環境は依然として厳しい状況が続いています当社グループを取り巻く環境も先行き不透明な状況が続くと見込まれますが、当期は、昨年策定した中期経営計画（2025年12月期-2027年12月期）に基づき、「高付加価値ビジネスの拡大」を通じて、持…
  • 業績見通し: このような経営環境の中、中期経営計画で「高付加価値ビジネスの拡大」を掲げ、持続的な成長のために収益力の強化を図るべく事業活動を推進してまいりました。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役会長兼社長 小池 光明
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 5.8%、売上前年比 -7.7%、営業益前年比 -22.9%、ROE 6.4%、営業CF 41.3億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 60.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者・指名委員会・人材育成などの記述があります。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: セグメントの名称 当連結会計年度 日本 347百万円 東南アジア 385 中国 84 北米 38 その他 0 計 856 消去 △3 合計 853 除却等の計画】 当社グループの設備投資については、世界・日本の経営環境、業界の動向、投資効果等を総合的に判断し策定しております。
  • 高付加価値化: (1）会社の経営の基本方針 中期経営計画（2025-2027）基本方針 ＜経営ビジョン＞100年企業＝「連邦経営」の継続 連邦経営：各拠点のビジネスに必要な責任と権限を与えてグループ全体の相乗効果を最大化する当社の経営スタ イル ＜指針＞ソフトプレスを柱としたグローバル企業を目指す アジアだけでな…
  • DX・デジタル: 「高付加価値ビジネスを基軸とした売上拡大を図る」を目標に掲げ、企業価値の向上を目指し、重点施策として①企業間連携や協業を通じて、新たな成長の柱を構築する、②主要顧客との関係を強化し、シェア拡大を図る、③独自の加工技術と製品の複合化により、競争優位性を確立する、④中長期の人材育成と最適な人事異動を実…
  • 設備・生産能力: 「高付加価値ビジネスを基軸とした売上拡大を図る」を目標に掲げ、企業価値の向上を目指し、重点施策として①企業間連携や協業を通じて、新たな成長の柱を構築する、②主要顧客との関係を強化し、シェア拡大を図る、③独自の加工技術と製品の複合化により、競争優位性を確立する、④中長期の人材育成と最適な人事異動を実…
  • 資本効率・還元: 会社名・事業所名 （所在地） セグメントの名称 設備の内容 投資予定金額 資金調達方法 総額 (百万円) 既支払額 (百万円) 当社 本社 （東京都千代田区・台東区） 日本 管理・販売設備 511 13 自己資金 当社 関東事業所 （埼玉県草加市） 日本 生産機械・設備 193 － 自己資金 当社…

同業の業界将来性

  • 同業221社で比較
  • 売上成長中央値 4.0%
  • 営業益成長中央値 14.4%
  • EPS成長中央値 15.6%
  • ROE中央値 7.3%
  • 12か月株価中央値 32.7%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2026-12-31）は2026-05-14時点です: 売上 400.0億円 / 営業利益 30.0億円 / 純利益 35.0億円 / EPS ¥397.04 / 年配当 ¥160
  • 直近90日比較の会社予想修正は横ばいです（複合変化 0.0%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 5.0%）。
  • 3Q 2025-11-13時点の業績進捗: 通期予想への進捗 76.8% / 前年同期比 -22.7%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 2.5% / 誤差10%以内率 60.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2026-12-31
会社予想発表日2026-05-14
予想売上400.0億円
予想営業利益30.0億円
予想純利益35.0億円
予想EPS¥397.04
予想年配当¥160
90日予想修正0.0%
期初からの予想修正0.0%
予想成長複合5.0%
四半期進捗76.8%
四半期前年比-22.7%
予想精度履歴5期
直近予想誤差2.5%
誤差10%以内率60.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数1

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 380.4億円、営業利益 29.7億円、EPS ¥272.41 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2008: 456.4億円営業利益 2008: 31.4億円売上 2009: 336.3億円営業利益 2009: -4.4億円売上 2010: 374.0億円営業利益 2010: 13.3億円売上 2011: 366.5億円営業利益 2011: 12.9億円売上 2012: 354.6億円営業利益 2012: 11.3億円売上 2013: 404.4億円営業利益 2013: 24.0億円売上 2014: 454.1億円営業利益 2014: 35.7億円売上 2015: 498.4億円営業利益 2015: 45.0億円売上 2016: 565.8億円営業利益 2016: 41.7億円売上 2017: 387.0億円営業利益 2017: 26.4億円売上 2018: 403.2億円営業利益 2018: 26.5億円売上 2019: 383.6億円営業利益 2019: 19.2億円売上 2020: 375.4億円営業利益 2020: 18.0億円売上 2021: 400.1億円営業利益 2021: 27.0億円売上 2022: 393.7億円営業利益 2022: 30.1億円売上 2023: 394.2億円営業利益 2023: 30.6億円売上 2024: 412.1億円営業利益 2024: 38.6億円売上 2025: 380.4億円営業利益 2025: 29.7億円 200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥357.52 / 下限 ¥-46.63 EPS 2008: ¥119.93EPS 2009: ¥52.39EPS 2010: ¥15.27EPS 2011: ¥7.59EPS 2012: ¥7.56EPS 2013: ¥153.01EPS 2014: ¥185.94EPS 2015: ¥292.67EPS 2016: ¥252.75EPS 2017: ¥183.72EPS 2018: ¥162.97EPS 2019: ¥163.34EPS 2020: ¥71.14EPS 2021: ¥194.06EPS 2022: ¥229.93EPS 2023: ¥230.56EPS 2024: ¥310.89EPS 2025: ¥272.41 200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025
年度EPSEPS前年比
2008¥119.93-
2009¥52.39-56.3%
2010¥15.27-70.9%
2011¥7.59-50.3%
2012¥7.56-0.4%
2013¥153.011923.9%
2014¥185.9421.5%
2015¥292.6757.4%
2016¥252.75-13.6%
2017¥183.72-27.3%
2018¥162.97-11.3%
2019¥163.340.2%
2020¥71.14-56.4%
2021¥194.06172.8%
2022¥229.9318.5%
2023¥230.560.3%
2024¥310.8934.8%
2025¥272.41-12.4%

最新 売上セグメント

Japan 97.1億円 25.5%South East Asia 137.5億円 36.1%China 94.0億円 24.7%North America 42.9億円 11.3%その他・未分類 8.9億円 2.3%
Japan 25.5%South East Asia 36.1%China 24.7%North America 11.3%その他・未分類 2.3%
セグメント金額構成比
Japan97.1億円25.5%
South East Asia137.5億円36.1%
China94.0億円24.7%
North America42.9億円11.3%
その他・未分類8.9億円2.3%

最新 利益セグメント

Japan 1.4億円 4.7%South East Asia 16.1億円 54.2%China 9.3億円 31.2%North America 2.9億円 9.8%
Japan 4.7%South East Asia 54.2%China 31.2%North America 9.8%

損失または0のセグメントは円グラフの面積計算から外し、表で確認します。

セグメント金額構成比
Japan1.4億円4.7%
South East Asia16.1億円54.2%
China9.3億円31.2%
North America2.9億円9.8%
その他・未分類-0.1億円-
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20252026-02-12380.4億円29.7億円26.2億円¥272.41¥4,41880.1%41.3億円57.4億円¥160
20242025-02-13412.1億円38.6億円32.3億円¥310.89¥4,13681.0%52.3億円20.9億円¥160
20232024-02-13394.2億円30.6億円25.6億円¥230.56¥3,64880.3%47.2億円30.9億円¥116
20222023-02-13393.7億円30.1億円27.2億円¥229.93¥3,31579.0%35.2億円5.0億円¥120
20212022-02-14400.1億円27.0億円24.0億円¥194.06¥2,95077.6%37.6億円30.8億円¥120
20202021-02-12375.4億円18.0億円8.8億円¥71.14¥2,68375.7%11.5億円26.3億円¥70
20192020-02-14383.6億円19.2億円20.6億円¥163.34¥2,79577.3%32.6億円13.0億円¥95
20182019-02-14403.2億円26.5億円20.9億円¥162.97¥2,69477.4%32.5億円30.1億円¥100
20172018-02-09387.0億円26.4億円23.9億円¥183.72¥2,74677.2%30.1億円6.8億円¥95
20162017-02-13565.8億円41.7億円33.9億円¥252.75¥2,62476.7%48.0億円7.1億円¥90
20152015-10-15498.4億円45.0億円39.5億円¥292.67¥2,66075.1%63.6億円51.0億円¥105
20142014-10-14454.1億円35.7億円25.1億円¥185.94¥2,12270.7%37.5億円26.4億円¥38
20132013-10-10404.4億円24.0億円20.7億円¥153.01¥1,92568.4%16.0億円25.8億円¥30
20122012-10-12354.6億円11.3億円1.0億円¥7.56¥1,58968.5%28.4億円13.7億円¥27
20112011-10-14366.5億円12.9億円1.0億円¥7.59¥1,63368.7%21.4億円-9.5億円¥27
20102010-10-15374.0億円13.3億円2.1億円¥15.27¥1,67468.6%27.4億円23.0億円¥27
20092009-10-15336.3億円-4.4億円7.2億円¥52.39¥1,72972.9%19.7億円0.8億円¥27
20082008-10-15456.4億円31.4億円16.8億円¥119.93¥1,86565.7%6.0億円-15.2億円¥50

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER8.12xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥397.04Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS -12.4% / Sales -7.7% / OP -22.9%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.734x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER11.8x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額284.3億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE6.4%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-12.4%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR5.8%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加0年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比-7.7%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF41.3億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り20.2%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン10.9%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-3.0%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 100.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率80.1%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り5.0%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り17.3%配当 5.0% + 純自社株買い 12.3% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数335件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は28.1%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥3,225
株価基準日2026-08-03
時価総額284.3億円
PBR0.734x
株主資本PBR0.734x
予想PER8.12x
実績PER11.8x
BPS¥4,391
NCAV倍率1.27x
EV/EBIT代理7.29x

収益・成長

売上高380.4億円
営業利益29.7億円
純利益26.2億円
EPS¥272.41
EPS前年比-12.4%
EPS 3年CAGR5.8%
EPS連続増加0年
売上前年比-7.7%
営業利益前年比-22.9%
ROE6.4%
ROA5.2%

安全性・キャッシュ

自己資本比率80.1%
営業CF41.3億円
FCF57.4億円
総資産503.1億円
負債合計100.3億円
有利子負債15.4億円
現金/時価総額59.1%
現金/総資産33.4%
FCF利回り20.2%
営業CFマージン10.9%
FCFマージン15.1%
営業CF/純利益157.4%
アクルーアル比率-3.0%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率100.0%
5年営業利益率変動0.8%
負債自己資本比率25.9%
流動比率422.1%
総資産回転率0.75回
自己資本前年比-3.1%
大規模希薄化なし
利益剰余金281.3億円

価格・需給

12か月リターン2.9%
3か月リターン7.1%
12-1か月モメンタム11.1%
6-1か月モメンタム0.2%
1年ボラティリティ22.5%
1年最大下落-13.7%
52週高値から-7.2%
売買代金中央値2,313万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

7/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性1.5/2財務安全性2/2成長性0/2NCAV・資産価値1/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 7 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性1.5/275.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性0/20.0%
NCAV・資産価値1/1.566.7%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性1.5/2
財務安全性2/2
成長性0/2
NCAV・資産価値1/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア7
Piotroski F-Score6
品質12点7