TSE / プライム / 電気機器

スタンレー電気 (6923)

AI専門家の最終見解: 保留（買い候補・確認待ち）。今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定。

評価C
専門家見解保留
PBR0.928x
15点スコア7
非PBR7
モデル該当36
イベント0
将来展開A (8/10)
業界将来性A (8.8/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留（買い候補・確認待ち）

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは36件重なっています（PBR系20件、成長系3件、品質系5件）。 該当モデル実績は年率中央値13.9%、最大19.2%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留（買い候補・確認待ち）」、行動目安は「今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定」です。

総括

PBRは0.928xで1倍以下です。PBR系モデル20件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点7/15、非PBR7で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特に財務安全性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、Piotroski財務改善1/3です。 何をしている会社か: 売上は自動車機器事業（86%）・電子応用製品事業（10%）・コンポーネンツ事業（4%）が中心、利益は自動車機器事業（78%）・電子応用製品事業（16%）・コンポーネンツ事業（5%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 5184.6億円、営業利益 426.7億円、純利益 328.1億円、営業利益率 8.2%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で83.0%、直近EPS前年比は16.9%、直近売上前年比は1.7%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥276.62です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル36件、年率中央値13.9%、最大19.2%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留（買い候補・確認待ち）」、行動目安は「今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留（買い候補・確認待ち）」です。PBRは0.964倍で簿価割安圏、PERは12.88倍で利益面でも割高ではない、自己資本比率56.1%、営業CFは783.4億円の黒字は評価できます。一方で、売上前年比は1.7%で伸びが弱い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarningという反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は19.2%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率19.2%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率17.3%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル36件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月19.3%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は自動車機器事業（86%）・電子応用製品事業（10%）・コンポーネンツ事業（4%）が中心、利益は自動車機器事業（78%）・電子応用製品事業（16%）・コンポーネンツ事業（5%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 5184.6億円、営業利益 426.7億円、純利益 328.1億円、営業利益率 8.2%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.928x、PER 12.4x）。
  • 現在候補モデルに36件該当しています（15点 7、非PBR 7）。
  • 成長確認: EPS前年比 16.9%、売上前年比 1.7%、売上高 5184.6億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 56.1%、営業CF 783.4億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 為替 / 中国 / 原材料 / 災害
  • 開示メモ: 臨時報告書7件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 19.2%）。

将来性

将来展開・会社計画A (8/10)
業界将来性A (8.8/10)
予想EPS¥276.62
予想成長複合18.2%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は自動車機器事業（86%）・電子応用製品事業（10%）・コンポーネンツ事業（4%）が中心、利益は自動車機器事業（78%）・電子応用製品事業（16%）・コンポーネンツ事業（5%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥276.62、予想PERは12.4xです。
  • 経営課題: 第９期中期経営計画の取り組みによって、収益性と資産効率性の向上を図り、ＲＯＥ10％を達成し、2030年「競争力のある企業」となることを目指します。

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画A (8/10)
経営者実績A (8.1/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性A (8.8/10)
同業社数221
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / M&A・提携 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥276.62、予想PERは12.4xです。
  • 経営課題: 第９期中期経営計画の取り組みによって、収益性と資産効率性の向上を図り、ＲＯＥ10％を達成し、2030年「競争力のある企業」となることを目指します。
  • 業績見通し: 目標 前連結会計年度 ( 2025年３月 期) 当連結会計年度 ( 2026年３月 期) ＲＯＥ（自己資本当期純利益率）(％) 8.0 6.3 7.0 連結配当性向 (％) 40.0 35.0 40.1 2023年４月～2026年３月の「第８期中期３ヶ年経営計画」では、世界の優良企業を目指し、ＲＯ…
  • 経営課題: このような環境のもと、当社グループでは、2023年度から「安全安心を実現し社会に貢献している ～光の力で夢を現実に変える～」を指針として、第８期中期３ヶ年経営計画をスタートさせました。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長執行役員 貝 住 泰 昭
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 14.0%、売上前年比 1.7%、営業益前年比 -12.9%、ROE 5.6%、営業CF 783.4億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 100.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: １ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 今後の世界経済は、中東情勢の影響、中国市場の減速及び米国の通商政策等、依然として様々なリスクが存在しています。
  • 高付加価値化: (2)光の独自技術で新市場開拓 悪天候時の運転の安全性を向上させる車載用ランプシステムや、非可視光を用いた製品など、光の価値を追求した独自の技術によって、他社との差別化を明確に図り、新たな製品を生み出し、新市場を開拓していきます。
  • 新規事業・新製品: 内部留保金につきましては、中長期的な展望に立った新製品・新事業の開発及び経営体制の効率化等企業価値を高 めるための投資に活用し、企業体質と企業競争力のさらなる強化に取り組んでまいります。
  • DX・デジタル: これらのテーマへの取り組みとして、生産革新による合理化を実施したほか、モビリティインフラシステム領域への事業拡張を目的として三菱電機モビリティ株式会社との合弁会社を設立し、電子事業の強化を目的として岩崎電気株式会社の連結子会社化を実施しました。
  • 設備・生産能力: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 該当事項はありません。

同業の業界将来性

  • 同業221社で比較
  • 売上成長中央値 4.0%
  • 営業益成長中央値 14.4%
  • EPS成長中央値 15.6%
  • ROE中央値 7.3%
  • 12か月株価中央値 32.7%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-12時点です: 売上 6220.0億円 / 営業利益 550.0億円 / 純利益 340.0億円 / EPS ¥276.62 / 年配当 ¥111
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 18.2%）。
  • 2Q 2025-10-31時点の業績進捗: 通期予想への進捗 41.0% / 前年同期比 -3.9%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 2.4% / 誤差10%以内率 100.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-12
予想売上6220.0億円
予想営業利益550.0億円
予想純利益340.0億円
予想EPS¥276.62
予想年配当¥111
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合18.2%
四半期進捗41.0%
四半期前年比-3.9%
予想精度履歴5期
直近予想誤差2.4%
誤差10%以内率100.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 5184.6億円、営業利益 426.7億円、EPS ¥240.51 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 2833.0億円営業利益 2009: 233.9億円売上 2010: 2388.9億円営業利益 2010: 243.4億円売上 2011: 2480.8億円営業利益 2011: 299.0億円売上 2012: 2431.1億円営業利益 2012: 264.4億円売上 2013: 2631.2億円営業利益 2013: 274.8億円売上 2014: 3292.9億円営業利益 2014: 368.6億円売上 2015: 3598.4億円営業利益 2015: 380.5億円売上 2016: 4041.5億円営業利益 2016: 367.7億円売上 2017: 3885.6億円営業利益 2017: 423.1億円売上 2018: 4421.6億円営業利益 2018: 531.7億円売上 2019: 4341.2億円営業利益 2019: 539.3億円売上 2020: 3916.2億円営業利益 2020: 248.3億円売上 2021: 3597.1億円営業利益 2021: 359.0億円売上 2022: 3825.6億円営業利益 2022: 277.4億円売上 2023: 4377.9億円営業利益 2023: 349.3億円売上 2024: 4724.0億円営業利益 2024: 358.3億円売上 2025: 5095.6億円営業利益 2025: 490.0億円売上 2026: 5184.6億円営業利益 2026: 426.7億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥282.62 / 下限 ¥-36.86 EPS 2009: ¥68.54EPS 2010: ¥98.25EPS 2011: ¥98.95EPS 2012: ¥80.69EPS 2013: ¥104.67EPS 2014: ¥144.1EPS 2015: ¥149.83EPS 2016: ¥152.88EPS 2017: ¥172.66EPS 2018: ¥218.21EPS 2019: ¥245.76EPS 2020: ¥114.19EPS 2021: ¥142.39EPS 2022: ¥133.75EPS 2023: ¥162.32EPS 2024: ¥162.41EPS 2025: ¥205.73EPS 2026: ¥240.51 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥68.54-
2010¥98.2543.3%
2011¥98.950.7%
2012¥80.69-18.5%
2013¥104.6729.7%
2014¥144.137.7%
2015¥149.834.0%
2016¥152.882.0%
2017¥172.6612.9%
2018¥218.2126.4%
2019¥245.7612.6%
2020¥114.19-53.5%
2021¥142.3924.7%
2022¥133.75-6.1%
2023¥162.3221.4%
2024¥162.410.1%
2025¥205.7326.7%
2026¥240.5116.9%

最新 売上セグメント

自動車機器事業 4452.1億円 85.9%コンポーネンツ事業 203.6億円 3.9%電子応用製品事業 528.8億円 10.2%その他 0.0億円 0.0%
自動車機器事業 85.9%コンポーネンツ事業 3.9%電子応用製品事業 10.2%その他 0.0%
セグメント金額構成比
自動車機器事業4452.1億円85.9%
コンポーネンツ事業203.6億円3.9%
電子応用製品事業528.8億円10.2%
その他0.0億円0.0%

最新 利益セグメント

自動車機器事業 449.4億円 78.5%コンポーネンツ事業 28.8億円 5.0%電子応用製品事業 93.0億円 16.2%その他 1.2億円 0.2%
自動車機器事業 78.5%コンポーネンツ事業 5.0%電子応用製品事業 16.2%その他 0.2%
セグメント金額構成比
自動車機器事業449.4億円78.5%
コンポーネンツ事業28.8億円5.0%
電子応用製品事業93.0億円16.2%
その他1.2億円0.2%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-125184.6億円426.7億円328.1億円¥240.51¥3,69556.1%783.4億円294.4億円¥104
20252025-04-245095.6億円490.0億円320.6億円¥205.73¥3,25664.8%665.8億円17.1億円¥72
20242024-04-264724.0億円358.3億円265.0億円¥162.41¥3,27074.0%655.5億円339.9億円¥55
20232023-04-274377.9億円349.3億円265.0億円¥162.32¥2,87575.6%762.8億円198.5億円¥50
20222022-04-283825.6億円277.4億円214.4億円¥133.75¥2,71674.2%368.8億円166.2億円¥50
20212021-04-263597.1億円359.0億円229.2億円¥142.39¥2,48673.8%466.4億円49.9億円¥45
20202020-04-273916.2億円248.3億円185.5億円¥114.19¥2,21472.5%632.1億円48.2億円¥45
20192019-04-244341.2億円539.3億円402.6億円¥245.76¥2,26072.5%611.0億円225.1億円¥50
20182018-04-254421.6億円531.7億円360.1億円¥218.21¥2,09068.9%823.6億円429.1億円¥45
20172017-04-263885.6億円423.1億円286.9億円¥172.66¥1,91469.2%649.4億円170.4億円¥36
20162016-04-274041.5億円367.7億円255.4億円¥152.88¥1,76068.0%540.4億円210.2億円¥34
20152015-04-273598.4億円380.5億円252.0億円¥149.83¥1,80067.2%444.4億円126.4億円¥32
20142014-04-253292.9億円368.6億円243.4億円¥144.1¥1,53065.7%412.8億円88.4億円¥30
20132013-04-262631.2億円274.8億円177.6億円¥104.67¥1,38666.2%331.9億円69.5億円¥28
20122012-04-272431.1億円264.4億円138.2億円¥80.69¥1,21965.9%303.3億円73.3億円¥26
20112011-04-282480.8億円299.0億円171.1億円¥98.95¥1,16867.5%343.4億円67.2億円¥26
20102010-04-282388.9億円243.4億円171.3億円¥98.25¥1,13465.3%473.3億円202.3億円¥25
20092009-04-282833.0億円233.9億円121.3億円¥68.54¥1,04666.9%456.4億円204.0億円¥30

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER12.4xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥276.62Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 16.9% / Sales 1.7% / OP -12.9%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.928x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER14.3x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額4213.4億円一定規模あり。流動性は相対的に確認しやすいです。
ROE5.6%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比16.9%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR14.0%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加4年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比1.7%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF783.4億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り7.0%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン15.1%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-5.8%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 100.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率56.1%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り3.2%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り20.6%配当 3.2% + 純自社株買い 17.6% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数36件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は19.2%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥3,428
株価基準日2026-08-03
時価総額4213.4億円
PBR0.928x
株主資本PBR1.23x
予想PER12.4x
実績PER14.3x
BPS¥3,695
NCAV倍率2.43x
EV/EBIT代理12.2x

収益・成長

売上高5184.6億円
営業利益426.7億円
純利益328.1億円
EPS¥240.51
EPS前年比16.9%
EPS 3年CAGR14.0%
EPS連続増加4年
売上前年比1.7%
営業利益前年比-12.9%
ROE5.6%
ROA4.2%

安全性・キャッシュ

自己資本比率56.1%
営業CF783.4億円
FCF294.4億円
総資産8092.6億円
負債合計2373.2億円
有利子負債1209.1億円
現金/時価総額32.3%
現金/総資産16.8%
FCF利回り7.0%
営業CFマージン15.1%
FCFマージン5.7%
営業CF/純利益238.8%
アクルーアル比率-5.8%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率100.0%
5年営業利益率変動0.8%
負債自己資本比率41.5%
流動比率233.2%
総資産回転率0.67回
自己資本前年比-4.5%
大規模希薄化なし
利益剰余金3007.1億円

価格・需給

12か月リターン19.3%
3か月リターン14.6%
12-1か月モメンタム27.0%
6-1か月モメンタム18.3%
1年ボラティリティ23.8%
1年最大下落-14.9%
52週高値から-9.5%
売買代金中央値21.62億円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

7/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善1/3Quality収益性1.5/2財務安全性2/2成長性1/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 7 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善1/333.3%
Quality収益性1.5/275.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性1/250.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善1/3
Quality収益性1.5/2
財務安全性2/2
成長性1/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア7
Piotroski F-Score5
品質12点7