TSE / スタンダード / 電気機器

ＦＤＫ (6955)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価D
専門家見解保留
PBR0.692x
15点スコア6
非PBR6
モデル該当26
イベント0
将来展開S (9.3/10)
業界将来性A (8.8/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは26件重なっています（PBR系19件、成長系4件、品質系5件）。 該当モデル実績は年率中央値13.8%、最大18.3%です。 ただし参考最大下落は-40.5%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは0.692xで1倍以下です。PBR系モデル19件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点6/15、非PBR6で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にPiotroski財務改善3/3が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、Quality収益性0.5/2です。 何をしている会社か: 売上は電池事業（81%）・電子事業（19%）が中心、利益は電池事業（100%）が主な稼ぎ頭、一方で電子事業（損失39百万円）は損失要因です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 595.6億円、営業利益 16.7億円、純利益 7.5億円、営業利益率 2.8%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で-24.1%、直近EPS前年比は38.9%、直近売上前年比は-5.7%。 ただしEPS赤字年が5回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します、営業赤字年が3回あります。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥21.74です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-40.5%です。 統計モデル実績は該当モデル26件、年率中央値13.8%、最大18.3%、参考最大下落-40.5%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。PBRは0.737倍で簿価割安圏、営業CFは11.3億円の黒字、EPS前年比38.9%、業績履歴18期を確認は評価できます。一方で、売上前年比は-5.7%で伸びが弱い、営業利益率は2.8%と薄い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は18.3%、参考最大下落は-40.5%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率18.3%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率16.4%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル26件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月-8.2%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は電池事業（81%）・電子事業（19%）が中心、利益は電池事業（100%）が主な稼ぎ頭、一方で電子事業（損失39百万円）は損失要因です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 595.6億円、営業利益 16.7億円、純利益 7.5億円、営業利益率 2.8%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.692x、PER 17.5x）。
  • 現在候補モデルに26件該当しています（15点 6、非PBR 6）。
  • 成長確認: EPS前年比 38.9%、売上前年比 -5.7%、売上高 595.6億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 40.2%、営業CF 11.3億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 為替 / 海外 / 中国 / 原材料
  • 開示メモ: 訂正有報1件 / 臨時報告書4件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 18.3%）。

将来性

将来展開・会社計画S (9.3/10)
業界将来性A (8.8/10)
予想EPS¥21.74
予想成長複合0.7%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は電池事業（81%）・電子事業（19%）が中心、利益は電池事業（100%）が主な稼ぎ頭、一方で電子事業（損失39百万円）は損失要因です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥21.74、予想PERは17.5xです。
  • 経営課題: また、「10年の計」で掲げたあるべき姿の実現に向け、当社グループは2026年4月に中期事業計画「R3」（2026年度〜2028年度）を策定し、「現行ビジネスの多角的拡大」、「事業ポートフォリオの多様化」、「失敗に学び、成長を実感できる文化の醸成」を柱としております。

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (9.3/10)
経営者実績A (8.2/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性A (8.8/10)
同業社数221
将来テーマ海外展開 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥21.74、予想PERは17.5xです。
  • 経営課題: また、「10年の計」で掲げたあるべき姿の実現に向け、当社グループは2026年4月に中期事業計画「R3」（2026年度〜2028年度）を策定し、「現行ビジネスの多角的拡大」、「事業ポートフォリオの多様化」、「失敗に学び、成長を実感できる文化の醸成」を柱としております。
  • 経営課題: 中期事業計画「R2」（2023年度〜2025年度）の期間においては、ウクライナ・中東地域での地政学的不安定さが長期化、米国の通商政策の影響、中国のレアアース輸出規制、物価・人件費の上昇、中国経済の減速など外部環境の不透明感が増すなか、外部環境の変化に対するレジリエンスの強化を進めるとともに、財務体…
  • 業績見通し: このような状況のなか、当社グループは当連結会計年度が最終年度となる中期事業計画「R2」で柱に掲げた「主力ビジネスの利益ある成長の加速」、「新規ビジネスの始動と開拓」に向けた取り組みを推し進めており、技術VEによるコスト削減、徹底的な経費削減など光熱費・物流費、物価や人件費の上昇に対するレジリエンス…

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 長野 良
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 32.8%、売上前年比 -5.7%、営業益前年比 19.6%、ROE 4.2%、営業CF 11.3億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 40.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: 中期事業計画「R2」（2023年度〜2025年度）の期間においては、ウクライナ・中東地域での地政学的不安定さが長期化、米国の通商政策の影響、中国のレアアース輸出規制、物価・人件費の上昇、中国経済の減速など外部環境の不透明感が増すなか、外部環境の変化に対するレジリエンスの強化を進めるとともに、財務体…
  • 新規事業・新製品: 「事業ポートフォリオの多様化」では、次世代電池ならびに将来を見据えた革新型電池の開発加速ならびに新規ビジネスの開拓に取り組みます。
  • DX・デジタル: さらに、外部環境変化への追加施策として、これまで推進してきたDXによる業務効率化・人材活用最適化に向けた制度改革などに加え、現在の支援制度を拡充した時限的措置として「転進支援制度」を実施いたしました。
  • 設備・生産能力: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 (1) 重要な設備の新設 ① 提出会社 事業所名 (所在地) セグメント の名称 設備の内容 投資予定金額 (百万円) 資金調達方法 着手および完了予定日 着手 完了予定日 高崎工場 (群馬県高崎市) 電池事業 電池製造設備 368 自己資金および借入金 2026…
  • 構造改革: このような状況のなか、当社グループは当連結会計年度が最終年度となる中期事業計画「R2」で柱に掲げた「主力ビジネスの利益ある成長の加速」、「新規ビジネスの始動と開拓」に向けた取り組みを推し進めており、技術VEによるコスト削減、徹底的な経費削減など光熱費・物流費、物価や人件費の上昇に対するレジリエンス…

同業の業界将来性

  • 同業221社で比較
  • 売上成長中央値 4.0%
  • 営業益成長中央値 14.4%
  • EPS成長中央値 15.6%
  • ROE中央値 7.3%
  • 12か月株価中央値 32.7%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-04-28時点です: 売上 600.0億円 / 営業利益 14.0億円 / 純利益 7.5億円 / EPS ¥21.74 / 年配当 ¥0
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 0.7%）。
  • 2Q 2025-10-29時点の業績進捗: 通期予想への進捗 39.5% / 前年同期比 -34.7%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 12.7% / 誤差10%以内率 40.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-04-28
予想売上600.0億円
予想営業利益14.0億円
予想純利益7.5億円
予想EPS¥21.74
予想年配当¥0
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合0.7%
四半期進捗39.5%
四半期前年比-34.7%
予想精度履歴5期
直近予想誤差12.7%
誤差10%以内率40.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 595.6億円、営業利益 16.7億円、EPS ¥21.6 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 784.8億円営業利益 2009: -13.5億円売上 2010: 684.5億円営業利益 2010: 24.0億円売上 2011: 944.3億円営業利益 2011: 44.0億円売上 2012: 803.3億円営業利益 2012: 1.4億円売上 2013: 735.5億円営業利益 2013: -5.3億円売上 2014: 766.2億円営業利益 2014: 14.5億円売上 2015: 763.6億円営業利益 2015: 22.1億円売上 2016: 807.5億円営業利益 2016: 15.8億円売上 2017: 736.8億円営業利益 2017: -3.3億円売上 2018: 731.3億円営業利益 2018: 6.7億円売上 2019: 721.1億円営業利益 2019: 8.2億円売上 2020: 621.2億円営業利益 2020: 8.4億円売上 2021: 615.4億円営業利益 2021: 17.4億円売上 2022: 614.6億円営業利益 2022: 20.8億円売上 2023: 627.8億円営業利益 2023: 7.9億円売上 2024: 626.8億円営業利益 2024: 5.7億円売上 2025: 631.7億円営業利益 2025: 13.9億円売上 2026: 595.6億円営業利益 2026: 16.7億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥81.14 / 下限 ¥-117.33 EPS 2009: ¥-94.43EPS 2010: ¥4.98EPS 2011: ¥11.83EPS 2012: ¥1.65EPS 2013: ¥2.09EPS 2014: ¥4.88EPS 2015: ¥3.43EPS 2016: ¥0.6EPS 2017: ¥-11.3EPS 2018: ¥-2.25EPS 2019: ¥-9.91EPS 2020: ¥-67.82EPS 2021: ¥58.24EPS 2022: ¥21.47EPS 2023: ¥9.22EPS 2024: ¥3.5EPS 2025: ¥15.55EPS 2026: ¥21.6 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥-94.43-
2010¥4.98105.3%
2011¥11.83137.6%
2012¥1.65-86.1%
2013¥2.0926.7%
2014¥4.88133.5%
2015¥3.43-29.7%
2016¥0.6-82.5%
2017¥-11.3-1983.3%
2018¥-2.2580.1%
2019¥-9.91-340.4%
2020¥-67.82-584.4%
2021¥58.24185.9%
2022¥21.47-63.1%
2023¥9.22-57.1%
2024¥3.5-62.0%
2025¥15.55344.3%
2026¥21.638.9%

最新 売上セグメント

電池事業 482.1億円 81.0%電子事業 113.5億円 19.0%
電池事業 81.0%電子事業 19.0%
セグメント金額構成比
電池事業482.1億円81.0%
電子事業113.5億円19.0%

最新 利益セグメント

電池事業 17.1億円 100.0%
電池事業 100.0%

損失または0のセグメントは円グラフの面積計算から外し、表で確認します。

セグメント金額構成比
電池事業17.1億円100.0%
電子事業-0.4億円-
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-04-28595.6億円16.7億円7.5億円¥21.6¥550.8540.2%11.3億円-11.8億円¥0
20252025-04-23631.7億円13.9億円5.4億円¥15.55¥472.4835.2%37.7億円9.5億円¥0
20242024-04-24626.8億円5.7億円1.2億円¥3.5¥450.4530.1%16.2億円-9.1億円¥0
20232023-04-26627.8億円7.9億円3.2億円¥9.22¥382.2628.0%27.8億円-1.9億円¥0
20222022-05-30614.6億円20.8億円7.4億円¥21.47¥360.9226.6%21.8億円-17.4億円¥0
20212021-05-27615.4億円17.4億円20.1億円¥58.24¥315.3722.6%20.0億円16.2億円¥0
20202020-05-14621.2億円8.4億円-23.4億円¥-67.82¥195.1614.1%28.0億円4.1億円¥0
20192019-04-26721.1億円8.2億円-2.9億円¥-9.91¥297.7919.0%16.0億円-2.6億円¥0
20182018-04-26731.3億円6.7億円-6.3億円¥-2.25¥15.318.4%5.7億円-13.9億円¥0
20172017-04-27736.8億円-3.3億円-31.7億円¥-11.3¥148.0%3.3億円-29.2億円¥0
20162016-04-27807.5億円15.8億円1.7億円¥0.6¥25.2413.0%53.7億円37.2億円¥0
20152015-04-28763.6億円22.1億円9.6億円¥3.43¥28.213.8%18.9億円17.8億円¥0
20142014-04-25766.2億円14.5億円10.6億円¥4.88¥2110.6%43.8億円20.1億円¥0
20132013-04-26735.5億円-5.3億円4.5億円¥2.09¥-20.6111.1%10.9億円-6.5億円¥0
20122012-04-26803.3億円1.4億円3.6億円¥1.65¥-298.0%23.6億円3.8億円¥0
20112011-04-27944.3億円44.0億円25.7億円¥11.83¥-30.427.4%42.8億円17.8億円¥0
20102010-04-28684.5億円24.0億円10.5億円¥4.98¥-38.394.1%2.1億円-52.9億円¥0
20092009-04-28784.8億円-13.5億円-120.8億円¥-94.43¥-157.06-19.7%23.1億円20.5億円¥0

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER17.5xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥21.74Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 38.9% / Sales -5.7% / OP 19.6%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.692x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER17.6x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額131.5億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE4.2%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比38.9%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR32.8%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加2年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比-5.7%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF11.3億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り-8.9%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン1.9%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-0.8%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 20.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率40.2%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り0.0%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り0.0%配当 0.0% + 純自社株買い 0.0% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数26件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は18.3%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥381
株価基準日2026-08-03
時価総額131.5億円
PBR0.692x
株主資本PBR0.924x
予想PER17.5x
実績PER17.6x
BPS¥550.85
NCAV倍率3.71x
EV/EBIT代理21.6x

収益・成長

売上高595.6億円
営業利益16.7億円
純利益7.5億円
EPS¥21.6
EPS前年比38.9%
EPS 3年CAGR32.8%
EPS連続増加2年
売上前年比-5.7%
営業利益前年比19.6%
ROE4.2%
ROA1.6%

安全性・キャッシュ

自己資本比率40.2%
営業CF11.3億円
FCF-11.8億円
総資産472.5億円
負債合計281.2億円
有利子負債160.0億円
現金/時価総額39.9%
現金/総資産11.1%
FCF利回り-8.9%
営業CFマージン1.9%
FCFマージン-2.0%
営業CF/純利益151.8%
アクルーアル比率-0.8%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率20.0%
5年営業利益率変動0.9%
負債自己資本比率147.0%
流動比率116.3%
総資産回転率1.27回
自己資本前年比16.6%
大規模希薄化なし
利益剰余金81.8億円

価格・需給

12か月リターン-8.2%
3か月リターン-11.0%
12-1か月モメンタム15.3%
6-1か月モメンタム19.7%
1年ボラティリティ52.5%
1年最大下落-40.5%
52週高値から-40.5%
売買代金中央値5,815万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

6/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善3/3Quality収益性0.5/2財務安全性1.5/2成長性0.5/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト0/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 6 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善3/3100.0%
Quality収益性0.5/225.0%
財務安全性1.5/275.0%
成長性0.5/225.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト0/1.50.0%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善3/3
Quality収益性0.5/2
財務安全性1.5/2
成長性0.5/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト0/1.5
非PBRスコア6
Piotroski F-Score8
品質12点6