TSE / スタンダード / 輸送用機器

リード (6982)

AI専門家の最終見解: 見送り。根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外。

評価D
専門家見解見送り
PBR0.621x
15点スコア4.5
非PBR4.5
モデル該当21
イベント0
将来展開A (8.4/10)
業界将来性B (7/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

見送り

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは21件重なっています（PBR系15件、成長系4件、品質系7件）。 該当モデル実績は年率中央値14.9%、最大26.2%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。

総括

PBRは0.621xで1倍以下です。PBR系モデル15件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点4.5/15、非PBR4.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 弱い軸はPBR割安度0/3、Quality収益性0/2です。 何をしている会社か: 売上は自動車用部品（90%）・自社製品（10%）・その他・未分類（1%）が中心、利益は自社製品（59%）・賃貸不動産（24%）・その他・未分類（17%）が主な稼ぎ頭、一方で自動車用部品（損失2.0億円）は損失要因です。 どこで利益が出ているか: 全社では営業赤字（売上 51.4億円、営業利益 -1.1億円、純利益 -0.7億円、営業利益率 -2.2%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で-50.6%、直近売上前年比は22.8%。 ただしEPS赤字年が10回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します、営業赤字年が10回あります。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥23.17です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル21件、年率中央値14.9%、最大26.2%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。AI専門家の最終見解は「見送り」です。PBRは0.627倍で簿価割安圏、営業CFは8.0億円の黒字、業績履歴18期を確認、現在候補モデル13件に該当は評価できます。一方で、営業利益率は-2.2%と薄い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarningという反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資対象から外し、反証が解消されるまで待つ判断です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は26.2%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率26.2%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率23.3%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル21件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月4.3%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は自動車用部品（90%）・自社製品（10%）・その他・未分類（1%）が中心、利益は自社製品（59%）・賃貸不動産（24%）・その他・未分類（17%）が主な稼ぎ頭、一方で自動車用部品（損失2.0億円）は損失要因です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では営業赤字（売上 51.4億円、営業利益 -1.1億円、純利益 -0.7億円、営業利益率 -2.2%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.621x、PER 26.3x）。
  • 現在候補モデルに21件該当しています（15点 4.5、非PBR 4.5）。
  • 成長確認: 売上前年比 22.8%、売上高 51.4億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 29.2%、営業CF 8.0億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3; data_anomaly_count=1
  • 事業リスク: 主なリスク語: 海外 / 市況 / 原材料 / 金利
  • 開示メモ: 臨時報告書3件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 26.2%）。

将来性

将来展開・会社計画A (8.4/10)
業界将来性B (7/10)
予想EPS¥23.17
予想成長複合200.0%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は自動車用部品（90%）・自社製品（10%）・その他・未分類（1%）が中心、利益は自社製品（59%）・賃貸不動産（24%）・その他・未分類（17%）が主な稼ぎ頭、一方で自動車用部品（損失2.0億円）は損失要因です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥23.17、予想PERは26.3xです。
  • 設備計画: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 (1) 新設 事業所名 (所在地) セグメントの 名称 設備の内容 投資予定額 資金調達方法 着手及び完了予定 完成後の 増加能力 総額 (千円) 既支払額 (千円) 着工年月 完工年月 本社工場 (埼玉県熊谷市) 自動車用部品 製造設備 493,000 38,3…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画A (8.4/10)
経営者実績C (6.2/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7/10)
同業社数80
将来テーマ海外展開 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥23.17、予想PERは26.3xです。
  • 設備計画: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 (1) 新設 事業所名 (所在地) セグメントの 名称 設備の内容 投資予定額 資金調達方法 着手及び完了予定 完成後の 増加能力 総額 (千円) 既支払額 (千円) 着工年月 完工年月 本社工場 (埼玉県熊谷市) 自動車用部品 製造設備 493,000 38,3…
  • 経営課題: 更に2022年９月に特許取得したアニールレス技術等の開発技術力の強化が課題であり、自動車の軽量化に向けた技術・新材料の研究開発並びに、特殊塗装に向けた新技法の研究開発に向けて投資を拡大してまいります。
  • 経営課題: そのため自動車部品事業においては、新規受注を拡大するための積極的かつ戦略的な営業活動を展開すること及び人員配置の更なる適正化、生産工程の自動化、ＤＸ推進・徹底した生産性追求・主要経費の予算管理の徹底により収益構造の改革を図ることが重要な課題となります。

経営者実績・継承

  • 代表者: 取締役社長 岩 崎 元 治
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: 売上前年比 22.8%、ROE -2.7%、営業CF 8.0億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 40.0%、過大予想率 20.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: (2) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題 わが国経済は、経済環境の正常化や雇用・所得環境の改善の下、景気は緩やかな回復傾向で推移しましたが、当社の売上高の大半を占める自動車部品業界においては、自動車メーカーのグローバル化による生産拠点の海外展開、部品の共通化・系列崩壊、電気自動車関連部品へ…
  • 新規事業・新製品: ③経営戦略 ａ自動車部品部門 目標とする経営指標を達成するために主要取引先からの量産品のティア１受注の増加を目指して開発・設計部門の拡充に向けて注力し、売上高の増強及び、収益力の強化の実現に向けて対応してまいります。
  • DX・デジタル: 更には、内部統制システムを適切に整備・運用し強固なガバナンス体制を構築すると共に、品質及び環境保全マネジメントシステムの運用展開を強化し、企業価値の向上とステークホルダーからの信頼性の確保に努めてまいります。
  • 設備・生産能力: そのため自動車部品事業においては、新規受注を拡大するための積極的かつ戦略的な営業活動を展開すること及び人員配置の更なる適正化、生産工程の自動化、ＤＸ推進・徹底した生産性追求・主要経費の予算管理の徹底により収益構造の改革を図ることが重要な課題となります。
  • 構造改革: ②目標とする経営指標 当面の経営指標としては、経営の効率化・収益力の強化を図ることにより営業利益率５％以上を確保し、安定した配当が実施できる経営体質を構築してまいります。

同業の業界将来性

  • 同業80社で比較
  • 売上成長中央値 2.1%
  • 営業益成長中央値 12.0%
  • EPS成長中央値 18.1%
  • ROE中央値 5.6%
  • 12か月株価中央値 17.9%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-15時点です: 売上 66.6億円 / 営業利益 0.8億円 / 純利益 0.6億円 / EPS ¥23.17 / 年配当 ¥12
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 200.0%）。
  • 2Q 2025-11-07時点の業績進捗: 通期予想への進捗 35.7% / 前年同期比 -86.9%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 10.5% / 誤差10%以内率 40.0% / 過大予想率 20.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-15
予想売上66.6億円
予想営業利益0.8億円
予想純利益0.6億円
予想EPS¥23.17
予想年配当¥12
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合200.0%
四半期進捗35.7%
四半期前年比-86.9%
予想精度履歴5期
直近予想誤差10.5%
誤差10%以内率40.0%
過大予想率20.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 51.4億円、営業利益 -1.1億円、EPS ¥-26.78 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 104.1億円営業利益 2009: 0.0億円売上 2010: 95.8億円営業利益 2010: 0.6億円売上 2011: 92.2億円営業利益 2011: -0.1億円売上 2012: 82.8億円営業利益 2012: -1.6億円売上 2013: 63.1億円営業利益 2013: -3.5億円売上 2014: 57.8億円営業利益 2014: -1.6億円売上 2015: 52.4億円営業利益 2015: 0.5億円売上 2016: 50.2億円営業利益 2016: 0.8億円売上 2017: 50.2億円営業利益 2017: 1.4億円売上 2018: 51.8億円営業利益 2018: -1.9億円売上 2019: 58.4億円営業利益 2019: -0.6億円売上 2020: 64.4億円営業利益 2020: 1.2億円売上 2021: 47.5億円営業利益 2021: -2.6億円売上 2022: 39.6億円営業利益 2022: -2.7億円売上 2023: 50.2億円営業利益 2023: 1.4億円売上 2024: 50.6億円営業利益 2024: 0.1億円売上 2025: 41.9億円営業利益 2025: -0.9億円売上 2026: 51.4億円営業利益 2026: -1.1億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥93.62 / 下限 ¥-94.85 EPS 2009: ¥-6.9EPS 2010: ¥2.97EPS 2011: ¥-14.31EPS 2012: ¥-17.11EPS 2013: ¥-8.5EPS 2014: ¥-8.5EPS 2015: ¥20.44EPS 2016: ¥17.18EPS 2017: ¥18.31EPS 2018: ¥-66.96EPS 2019: ¥39.02EPS 2020: ¥43.76EPS 2021: ¥-47.88EPS 2022: ¥-73.1EPS 2023: ¥71.87EPS 2024: ¥18.79EPS 2025: ¥-40.53EPS 2026: ¥-26.78 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥-6.9-
2010¥2.97143.0%
2011¥-14.31-581.8%
2012¥-17.11-19.6%
2013¥-8.550.3%
2014¥-8.50.0%
2015¥20.44340.5%
2016¥17.18-15.9%
2017¥18.316.6%
2018¥-66.96-465.7%
2019¥39.02158.3%
2020¥43.7612.1%
2021¥-47.88-209.4%
2022¥-73.1-52.7%
2023¥71.87198.3%
2024¥18.79-73.9%
2025¥-40.53-315.7%
2026¥-26.7833.9%

最新 売上セグメント

自動車用部品 46.2億円 89.8%自社製品 4.9億円 9.6%その他・未分類 0.3億円 0.5%
自動車用部品 89.8%自社製品 9.6%その他・未分類 0.5%
セグメント金額構成比
自動車用部品46.2億円89.8%
自社製品4.9億円9.6%
その他・未分類0.3億円0.5%

最新 利益セグメント

自社製品 0.7億円 59.0%賃貸不動産 0.3億円 24.4%その他・未分類 0.2億円 16.6%
自社製品 59.0%賃貸不動産 24.4%その他・未分類 16.6%

損失または0のセグメントは円グラフの面積計算から外し、表で確認します。

セグメント金額構成比
自動車用部品-2.0億円-
自社製品0.7億円59.0%
賃貸不動産0.3億円24.4%
その他・未分類0.2億円16.6%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-1551.4億円-1.1億円-0.7億円¥-26.78¥982.9229.2%8.0億円2.6億円¥10
20252025-05-1541.9億円-0.9億円-1.0億円¥-40.53¥1,00833.0%2.7億円-3.9億円¥10
20242024-05-1450.6億円0.1億円0.5億円¥18.79¥1,11533.7%4.4億円2.0億円¥10
20232023-05-1250.2億円1.4億円1.8億円¥71.87¥1,01131.8%5.9億円3.3億円¥15
20222022-05-1339.6億円-2.7億円-1.9億円¥-73.1¥931.3529.4%6.1億円4.2億円¥5
20212021-05-1447.5億円-2.6億円-1.2億円¥-47.88¥1,02731.2%1.9億円-2.3億円¥5
20202020-05-2164.4億円1.2億円1.1億円¥43.76¥1,06631.0%7.9億円6.7億円¥10
20192019-05-1458.4億円-0.6億円1.0億円¥39.02¥1,06231.3%4.5億円3.4億円¥5
20182018-05-1451.8億円-1.9億円-1.8億円¥-66.96¥1,18332.5%1.8億円-1.5億円¥0
20172017-05-1250.2億円1.4億円2.4億円¥18.31¥261.4535.6%5.5億円5.4億円¥4
20162016-05-1350.2億円0.8億円2.2億円¥17.18¥249.4633.8%5.2億円0.3億円¥4
20152015-05-1452.4億円0.5億円2.7億円¥20.44¥244.8330.7%6.9億円1.6億円¥3
20142014-05-1457.8億円-1.6億円-1.1億円¥-8.5¥192.2125.6%3.3億円-3.8億円¥0
20132013-05-1463.1億円-3.5億円-1.1億円¥-8.5¥174.9525.6%3.7億円-4.3億円¥0
20122012-05-1482.8億円-1.6億円-2.2億円¥-17.11¥163.8524.7%0.9億円-2.4億円¥0
20112011-05-1292.2億円-0.1億円-1.9億円¥-14.31¥174.1126.9%5.2億円3.7億円¥0
20102010-05-1395.8億円0.6億円0.4億円¥2.97¥187.7125.3%11.4億円7.2億円¥1
20092009-05-14104.1億円0.0億円-0.9億円¥-6.9¥179.0124.4%10.2億円2.2億円¥0

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER26.3xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥23.17Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthSales 22.8%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.621x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER-22.8x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額15.8億円小型。リターン余地と同時に流動性・分散が重要です。
ROE-2.7%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR算出不可（3年前または現在が赤字）赤字を起点または終点にすると複利成長率を定義できません。EPS推移と連続増加年数で確認します。
EPS連続増加1年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比22.8%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF8.0億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り16.7%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン15.5%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-10.5%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 40.0% / 営業CF 100.0% / FCF 80.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率29.2%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り2.0%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り1.2%配当 2.0% + 純自社株買い -0.4% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数21件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は26.2%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥610
株価基準日2026-08-03
時価総額15.8億円
PBR0.621x
株主資本PBR1.34x
予想PER26.3x
実績PER-22.8x
BPS¥982.92
NCAV倍率-0.479x
EV/EBIT代理-

収益・成長

売上高51.4億円
営業利益-1.1億円
純利益-0.7億円
EPS¥-26.78
EPS前年比-
EPS 3年CAGR算出不可（3年前または現在が赤字）
EPS連続増加1年
売上前年比22.8%
営業利益前年比-
ROE-2.7%
ROA-0.8%

安全性・キャッシュ

自己資本比率29.2%
営業CF8.0億円
FCF2.6億円
総資産87.0億円
負債合計61.6億円
有利子負債42.3億円
現金/時価総額96.3%
現金/総資産17.5%
FCF利回り16.7%
営業CFマージン15.5%
FCFマージン5.1%
営業CF/純利益-
アクルーアル比率-10.5%
5年利益黒字率40.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率80.0%
5年営業利益率変動3.2%
負債自己資本比率242.0%
流動比率105.2%
総資産回転率0.62回
自己資本前年比-2.1%
大規模希薄化なし
利益剰余金3.3億円

価格・需給

12か月リターン4.3%
3か月リターン-0.2%
12-1か月モメンタム0.2%
6-1か月モメンタム-5.0%
1年ボラティリティ23.3%
1年最大下落-14.8%
52週高値から-9.0%
売買代金中央値36万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

4.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性0/2財務安全性1/2成長性0.5/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 4.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性0/20.0%
財務安全性1/250.0%
成長性0.5/225.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性0/2
財務安全性1/2
成長性0.5/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア4.5
Piotroski F-Score6
品質12点4.5