カナデビア (7004)

将来展開・業界採点

会社がやろうとしていること

• 予想EPSは¥124.83、予想PERは9.4xです。
• 経営課題: 2026年度については、中期経営計画「Forward 25」の基本方針に基づく重点施策を継続して実行することで、収益力強化を推進し確実に成果をあげることを目指すとともに、当社グループが持続的な成長と企業価値の向上を目指すうえで重要な課題となる、安全管理及びコンプライアンスの徹底にも引き続き取り組ん…
• 業績見通し: こうした中で、当社グループでは、2023年度からスタートした中期経営計画「Forward 25」のもと、既存事業の持続的成長、成長事業の創出・拡大、持続可能な経営の推進（企業価値向上）を基本方針として、各種重点施策を鋭意推進してきた。
• 経営課題: 次期中期経営計画については、日鉄エンジニアリング株式会社との経営統合の検討及び事業ポートフォリオ・マネジメントの加速を背景として、公表を当面延期することとし、2026年度については、以下の「Forward 25」の基本方針に基づく重点施策を継続して推進する。

経営者実績・継承

• 代表者: 取締役社長 桑原 道
• 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
• 経営実績: EPS3年CAGR -10.5%、売上前年比 5.7%、営業益前年比 -54.8%、ROE 5.6%、営業CF 116.5億円。
• 予想精度: 予想誤差10%以内率 80.0%、過大予想率 0.0%。
• 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
• 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

• 海外展開: そして、2023年度～2025年度の３か年の中期経営計画「Forward 25」では、グローバルな社会的課題の解決に向け、以下のとおり３つの基本方針に基づく重点施策に取り組んできた。
• 高付加価値化: （3）継続的事業の拡大及び新設事業の収益改善 2025年度に継続的事業の売上高比率50%、新設事業の黒字化を目指し、新たな事業モデルの創出、DX推進による製品・事業の高付加価値化等に取り組み、収益力の強化を図ってきた。
• 新規事業・新製品: 除却等の計画】 当社グループ（当社及び連結子会社）の設備投資については、新製品・新事業化及び増産・増強のための設備、生産性向上のための合理化設備及び老朽設備の更新を重点に計画し、実際の受注動向、財務状況を勘案しながら計画・実施することとしている。
• DX・デジタル: DX戦略の推進については、生成AIの業務活用基盤の整備を行っており、生産性向上を進めている。
• 設備・生産能力: 新設事業の収益改善については、近年の物価上昇、金利上昇などの影響もあり、環境部門をはじめ複数の機種において黒字化が未達成の状況であり、引き続き生産性の改善に取り組んでいく。

同業の業界将来性

• 同業207社で比較
• 売上成長中央値 3.4%
• 営業益成長中央値 1.4%
• EPS成長中央値 6.5%
• ROE中央値 7.4%
• 12か月株価中央値 19.9%

会社予想・進捗・予想精度

• 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-12時点です: 売上 6400.0億円 / 営業利益 255.0億円 / 純利益 210.0億円 / EPS ¥124.83 / 年配当 ¥38
• 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 61.4%）。
• 2Q 2025-11-06時点の業績進捗: 通期予想への進捗 -43.2% / 前年同期比 -131.5%
• 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 5.6% / 誤差10%以内率 80.0% / 過大予想率 0.0%