TSE / グロース / サービス業

Ｂｉｒｄｍａｎ (7063)

AI専門家の最終見解: 見送り。根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外。

評価D
専門家見解見送り
PBR2.22x
15点スコア0
非PBR0
モデル該当12
イベント0
将来展開D (4.8/10)
業界将来性B (7.9/10)
完成度S / 95.5

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

見送り

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは12件重なっています（PBR系5件、品質系4件）。 該当モデル実績は年率中央値14.5%、最大18.5%です。 ただし参考最大下落は-81.0%まで見ます。 専門家統合は「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。

総括

PBRは2.22xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点0/15、非PBR0で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 弱い軸はPBR割安度0/3、Piotroski財務改善0/3です。 何をしている会社か: 売上はMXBusiness（99%）・EXBusiness（1%）が中心、一方でEXBusiness（損失2.3億円）・MXBusiness（損失41百万円）は損失要因です。 どこで利益が出ているか: 全社では営業赤字（売上 3.2億円、営業利益 -5.6億円、純利益 -7.2億円、営業利益率 -175.9%）。 業績履歴は7年分あります、売上は期間累計で-85.0%、直近売上前年比は-84.7%。 ただしEPS赤字年が5回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します、営業赤字年が4回あります。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥-24.96です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning（unknown 3件）、参考最大下落-81.0%です。 統計モデル実績は該当モデル12件、年率中央値14.5%、最大18.5%、参考最大下落-81.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。AI専門家の最終見解は「見送り」です。現在候補モデル10件に該当は評価できます。一方で、売上前年比は-84.7%で伸びが弱い、営業利益率は-175.9%と薄い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資対象から外し、反証が解消されるまで待つ判断です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は18.5%、参考最大下落は-81.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率18.5%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率16.3%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-27.6%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル12件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月-66.1%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はMXBusiness（99%）・EXBusiness（1%）が中心、一方でEXBusiness（損失2.3億円）・MXBusiness（損失41百万円）は損失要因です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では営業赤字（売上 3.2億円、営業利益 -5.6億円、純利益 -7.2億円、営業利益率 -175.9%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 2.22x）。
  • 現在候補モデルに12件該当しています（15点 0、非PBR 0）。
  • 成長確認: 売上前年比 -84.7%、売上高 3.2億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 11.7%、営業CF -3.0億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 海外 / 災害 / 訴訟 / 人材
  • 開示メモ: 訂正有報1件 / 臨時報告書25件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 18.5%）。

将来性

将来展開・会社計画D (4.8/10)
業界将来性B (7.9/10)
予想EPS¥-24.96
予想成長複合14.5%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はMXBusiness（99%）・EXBusiness（1%）が中心、一方でEXBusiness（損失2.3億円）・MXBusiness（損失41百万円）は損失要因です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥-24.96、予想PERは-4.09xです。
  • 経営課題: （優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題） 当社グループは、前連結会計年度において債務超過となったため、2024年９月26日付で公表いたしました「上場維持基準（純資産基準）への適合に向けた計画（改善期間入り）について」に記載のとおり、東京証券取引所グロース市場の上場維持基準における「純資産の額」…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画D (4.8/10)
経営者実績D (5.2/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7.9/10)
同業社数486
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥-24.96、予想PERは-4.09xです。
  • 経営課題: （優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題） 当社グループは、前連結会計年度において債務超過となったため、2024年９月26日付で公表いたしました「上場維持基準（純資産基準）への適合に向けた計画（改善期間入り）について」に記載のとおり、東京証券取引所グロース市場の上場維持基準における「純資産の額」…
  • 業績見通し: その結果、MX事業においては、人員面の大幅な見直し及び事業資金の確保の遅れが受注件数にも大きな影響を与えたこと、前連結会計年度において多額のセグメント損失を計上したEX事業においては、全面的な見直しを行い、計画的にリスクコントロールしながら投資判断を行う方針に転換したこと等に伴い、大幅な減収となり…
  • 業績見通し: 以上より、当社グループは、売上総利益の確保のために、MX事業においては、案件利益率の向上やクリエイターの稼働管理の徹底、EX事業においては、マーチャンダイジング及びツアーやイベントの利益率改善を推進しております。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 吉川 元宏
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: 売上前年比 -84.7%、ROE 120.1%、営業CF -3.0億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 75.0%、過大予想率 25.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: しかしながら、不安定な国際情勢の長期化、世界的な物価上昇とそれに対処するための各国中央銀行による金融引き締めの継続、急激な為替の変動や中国経済の減速等、先行き不透明な状況が続いております。
  • 高付加価値化: 「ブランド」は、差別化要因としてユーザーの意識の中に構築されるポジティブイメージであり、情報や視覚、接触、体験等を通じて蓄積される無形の資産であります。
  • 新規事業・新製品: なお、内部留保資金の使途については、今後の新規事業の開発資金として投入していくこととしております。
  • DX・デジタル: EX事業では、エンターテインメント業界をアップデートするべく、アーティストのマネジメント及びプロデュース、マーチャンダイジング及びコンサートやイベントの企画・制作・運営、ファンクラブ運営、さらには、デジタルコンテンツの企画・制作・販売・配信を推進し、当社グループのクリエイティブやデジタル・テクノロ…
  • 設備・生産能力: 除却等の計画】 (1）重要な設備の新設等 該当事項はありません。

同業の業界将来性

  • 同業486社で比較
  • 売上成長中央値 7.2%
  • 営業益成長中央値 11.7%
  • EPS成長中央値 9.0%
  • ROE中央値 10.2%
  • 12か月株価中央値 -3.3%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2026-06-30）は2026-05-15時点です: 売上 3.7億円 / 営業利益 -4.7億円 / 純利益 -8.4億円 / EPS ¥-24.96 / 年配当 ¥0
  • 直近90日比較の会社予想修正は上方修正寄りです（複合変化 6.7%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 14.5%）。
  • 1Q 2025-11-14時点の業績進捗: 前年同期比 42.8%
  • 過去4期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 9.5% / 誤差10%以内率 75.0% / 過大予想率 25.0%
会社予想対象期末2026-06-30
会社予想発表日2026-05-15
予想売上3.7億円
予想営業利益-4.7億円
予想純利益-8.4億円
予想EPS¥-24.96
予想年配当¥0
90日予想修正6.7%
期初からの予想修正-
予想成長複合14.5%
四半期進捗-
四半期前年比42.8%
予想精度履歴4期
直近予想誤差9.5%
誤差10%以内率75.0%
過大予想率25.0%
予想修正回数2

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 3.2億円、営業利益 -5.6億円、EPS ¥-69.81 です。

7年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2019: 21.3億円営業利益 2019: 1.9億円売上 2020: 21.2億円営業利益 2020: -0.7億円売上 2021: 17.6億円営業利益 2021: -2.4億円売上 2022: 33.7億円営業利益 2022: 2.3億円売上 2023: 44.8億円営業利益 2023: 0.6億円売上 2024: 20.9億円営業利益 2024: -18.4億円売上 2025: 3.2億円営業利益 2025: -5.6億円 2019202020212022202320242025 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥170.87 / 下限 ¥-673.96 EPS 2019: ¥57.17EPS 2020: ¥-246.02EPS 2021: ¥-19.84EPS 2022: ¥73.39EPS 2023: ¥-1.53EPS 2024: ¥-576.48EPS 2025: ¥-69.81 2019202020212022202320242025
年度EPSEPS前年比
2019¥57.17-
2020¥-246.02-530.3%
2021¥-19.8491.9%
2022¥73.39469.9%
2023¥-1.53-102.1%
2024¥-576.48-37578.4%
2025¥-69.8187.9%

最新 売上セグメント

MXBusiness 3.2億円 98.8%EXBusiness 0.0億円 1.2%
MXBusiness 98.8%EXBusiness 1.2%
セグメント金額構成比
MXBusiness3.2億円98.8%
EXBusiness0.0億円1.2%

最新 利益セグメント

黒字の利益セグメントはありません。損失または0のセグメントは表で確認します。

損失または0のセグメントは円グラフの面積計算から外し、表で確認します。

セグメント金額構成比
MXBusiness-0.4億円-
EXBusiness-2.3億円-
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20252025-08-143.2億円-5.6億円-7.2億円¥-69.81¥10.8111.7%-3.0億円-2.8億円¥0
20242024-08-1420.9億円-18.4億円-30.3億円¥-576.48¥-226.27-392.6%-21.2億円-20.7億円¥0
20232023-08-1444.8億円0.6億円-0.1億円¥-1.53¥99.6917.5%-1.6億円-1.2億円¥0
20222022-08-1233.7億円2.3億円1.9億円¥73.39¥202.4828.0%0.7億円0.3億円¥0
20212021-08-1317.6億円-2.4億円-0.5億円¥-19.84¥127.2127.9%-1.2億円-1.8億円¥0
20202020-08-1421.2億円-0.7億円-5.9億円¥-246.02¥175.230.8%-4.2億円-7.4億円¥0
20192019-08-1421.3億円1.9億円1.1億円¥57.17¥426.270.9%0.9億円-0.6億円¥0

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 95.5年次履歴7年
Forecast PER-4.09xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥-24.96Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthSales -84.7%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度2.22x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER-1.46x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額34.4億円小型。リターン余地と同時に流動性・分散が重要です。
ROE120.1%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR算出不可（3年前または現在が赤字）赤字を起点または終点にすると複利成長率を定義できません。EPS推移と連続増加年数で確認します。
EPS連続増加1年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比-84.7%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF-3.0億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り-8.1%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン-92.8%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-37.1%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 20.0% / 営業CF 20.0% / FCF 20.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率11.7%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り0.0%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り-417.0%配当 0.0% + 純自社株買い -417.0% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数12件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は18.5%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥102
株価基準日2026-08-03
時価総額34.4億円
PBR2.22x
株主資本PBR2.22x
予想PER-4.09x
実績PER-1.46x
BPS¥45.85
NCAV倍率-
EV/EBIT代理-

収益・成長

売上高3.2億円
営業利益-5.6億円
純利益-7.2億円
EPS¥-69.81
EPS前年比-
EPS 3年CAGR算出不可（3年前または現在が赤字）
EPS連続増加1年
売上前年比-84.7%
営業利益前年比-
ROE120.1%
ROA-63.2%

安全性・キャッシュ

自己資本比率11.7%
営業CF-3.0億円
FCF-2.8億円
総資産18.9億円
負債合計16.3億円
有利子負債-
現金/時価総額50.2%
現金/総資産91.6%
FCF利回り-8.1%
営業CFマージン-92.8%
FCFマージン-87.1%
営業CF/純利益-
アクルーアル比率-37.1%
5年利益黒字率20.0%
5年営業CF黒字率20.0%
5年FCF黒字率20.0%
5年営業利益率変動69.9%
負債自己資本比率105.5%
流動比率-
総資産回転率0.28回
自己資本前年比-
大規模希薄化あり
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン-66.1%
3か月リターン-13.6%
12-1か月モメンタム-61.6%
6-1か月モメンタム-13.8%
1年ボラティリティ100.2%
1年最大下落-81.0%
52週高値から-69.7%
売買代金中央値9,244万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

0/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善0/3Quality収益性0/2財務安全性0/2成長性0/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト0/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 0 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善0/30.0%
Quality収益性0/20.0%
財務安全性0/20.0%
成長性0/20.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト0/1.50.0%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善0/3
Quality収益性0/2
財務安全性0/2
成長性0/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト0/1.5
非PBRスコア0
Piotroski F-Score1
品質12点0