TSE / グロース / サービス業

ＷＤＢココ (7079)

AI専門家の最終見解: 見送り。根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外。

評価D
専門家見解見送り
PBR1.31x
15点スコア4.5
非PBR4.5
モデル該当26
イベント0
将来展開E (3.4/10)
業界将来性B (7.9/10)
完成度S / 95.5

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

見送り

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは26件重なっています（PBR系10件、品質系5件）。 該当モデル実績は年率中央値13.7%、最大20.1%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。

総括

PBRは1.31xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点4.5/15、非PBR4.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にQuality収益性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、Piotroski財務改善1/3です。 何をしている会社か: 売上はCRO事業（100%）が中心、利益はCRO事業（100%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 48.1億円、営業利益 9.6億円、純利益 6.8億円、営業利益率 19.9%）。 業績履歴は7年分あります、売上は期間累計で110.7%、直近EPS前年比は-25.6%、直近売上前年比は-9.6%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥282.76です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル26件、年率中央値13.7%、最大20.1%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。AI専門家の最終見解は「見送り」です。PERは9.32倍で利益面でも割高ではない、自己資本比率83.8%、営業CFは5.7億円の黒字、現在候補モデル26件に該当は評価できます。一方で、売上前年比は-9.6%で伸びが弱い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarningという反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資対象から外し、反証が解消されるまで待つ判断です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は20.1%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率20.1%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率18.0%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル26件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月-12.7%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はCRO事業（100%）が中心、利益はCRO事業（100%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 48.1億円、営業利益 9.6億円、純利益 6.8億円、営業利益率 19.9%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 1.31x、PER 9.21x）。
  • 現在候補モデルに26件該当しています（15点 4.5、非PBR 4.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 -25.6%、売上前年比 -9.6%、売上高 48.1億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 83.8%、営業CF 5.7億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 災害 / 規制 / 人材
  • 開示メモ: 臨時報告書3件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 20.1%）。

将来性

将来展開・会社計画E (3.4/10)
業界将来性B (7.9/10)
予想EPS¥282.76
予想成長複合0.1%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はCRO事業（100%）が中心、利益はCRO事業（100%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥282.76、予想PERは9.21xです。
  • 経営課題: このような状況の中、業務支援によって顧客の課題を解決することを事業の軸としてきた当社は、医薬品・医療機器企業の開発から製造販売後の各段階における「安全性情報管理」、「ドキュメントサポート」、「製造販売後調査」、「臨床研究」の各サービスを通じて、継続的な品質向上や生産性改善を伴う受託業務のオペレーシ…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画E (3.4/10)
経営者実績D (5.2/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7.9/10)
同業社数486
将来テーマ新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥282.76、予想PERは9.21xです。
  • 経営課題: このような状況の中、業務支援によって顧客の課題を解決することを事業の軸としてきた当社は、医薬品・医療機器企業の開発から製造販売後の各段階における「安全性情報管理」、「ドキュメントサポート」、「製造販売後調査」、「臨床研究」の各サービスを通じて、継続的な品質向上や生産性改善を伴う受託業務のオペレーシ…
  • 経営課題: 今後も収益力の拡大に注力し、株主価値の向上に努めてまいります。
  • 業績見通し: このような状況の中、業務支援によって顧客の課題を解決することを事業の軸としてきた当社は、医薬品・医療機器企業の開発から製造販売後の各段階における「安全性情報管理」、「ドキュメントサポート」、「製造販売後調査」、「臨床研究」の各サービスを通じて、継続的な品質向上や生産性改善を伴う受託業務のオペレーシ…

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 谷口 晴彦
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR -3.2%、売上前年比 -9.6%、営業益前年比 -26.7%、ROE 15.0%、営業CF 5.7億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 60.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 新規事業・新製品: （１） 会社の経営の基本方針等 当社の顧客である医薬品・医療機器企業は、開発コストの増大や薬価の引き下げ、医療機器の保険償還価格の減少等による収益性の変化によって厳しい状況に直面しています。
  • DX・デジタル: 具体的には、判断、顧客対応、品質担保、マルチタスクへの対応など、人が担うべき実務価値領域に資源を集中させ、AIと共存する新たなCROモデルを確立します。
  • 設備・生産能力: このような状況の中、業務支援によって顧客の課題を解決することを事業の軸としてきた当社は、医薬品・医療機器企業の開発から製造販売後の各段階における「安全性情報管理」、「ドキュメントサポート」、「製造販売後調査」、「臨床研究」の各サービスを通じて、継続的な品質向上や生産性改善を伴う受託業務のオペレーシ…
  • 構造改革: そのため、各部門においては中長期的に大幅なコスト削減が求められる中で、増大する業務負担に対応しなければならないという複雑な課題に直面しています。
  • 脱炭素・環境: ⑤ 経営者の問題認識と今後の方針について 「第2 事業の状況 1. 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」をご参照ください。

同業の業界将来性

  • 同業486社で比較
  • 売上成長中央値 7.2%
  • 営業益成長中央値 11.7%
  • EPS成長中央値 9.0%
  • ROE中央値 10.2%
  • 12か月株価中央値 -3.3%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-14時点です: 売上 46.5億円 / 営業利益 9.6億円 / 純利益 6.8億円 / EPS ¥282.76 / 年配当 ¥100
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 0.1%）。
  • 2Q 2025-11-07時点の業績進捗: 通期予想への進捗 37.2% / 前年同期比 -48.8%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 9.9% / 誤差10%以内率 60.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-14
予想売上46.5億円
予想営業利益9.6億円
予想純利益6.8億円
予想EPS¥282.76
予想年配当¥100
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合0.1%
四半期進捗37.2%
四半期前年比-48.8%
予想精度履歴5期
直近予想誤差9.9%
誤差10%以内率60.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 48.1億円、営業利益 9.6億円、EPS ¥282.47 です。

7年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2020: 22.9億円営業利益 2020: 4.7億円売上 2021: 25.7億円営業利益 2021: 5.2億円売上 2022: 36.1億円営業利益 2022: 9.6億円売上 2023: 40.7億円営業利益 2023: 10.8億円売上 2024: 46.0億円営業利益 2024: 12.7億円売上 2025: 53.3億円営業利益 2025: 13.1億円売上 2026: 48.1億円営業利益 2026: 9.6億円 2020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥436.55 / 下限 ¥-56.94 EPS 2020: ¥147.59EPS 2021: ¥163.11EPS 2022: ¥273.94EPS 2023: ¥311.24EPS 2024: ¥356.9EPS 2025: ¥379.61EPS 2026: ¥282.47 2020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2020¥147.59-
2021¥163.1110.5%
2022¥273.9467.9%
2023¥311.2413.6%
2024¥356.914.7%
2025¥379.616.4%
2026¥282.47-25.6%

最新 売上セグメント

CRO事業 48.2億円 100.0%
CRO事業 100.0%
セグメント金額構成比
CRO事業48.2億円100.0%

最新 利益セグメント

CRO事業 9.6億円 100.0%
CRO事業 100.0%
セグメント金額構成比
CRO事業9.6億円100.0%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-1448.1億円9.6億円6.8億円¥282.47¥1,98983.8%5.7億円4.9億円¥95
20252025-05-1453.3億円13.1億円9.1億円¥379.61¥1,78676.9%11.0億円10.2億円¥80
20242024-05-1446.0億円12.7億円8.6億円¥356.9¥1,48276.5%7.7億円6.8億円¥75
20232023-05-1240.7億円10.8億円7.4億円¥311.24¥1,16776.6%5.2億円2.1億円¥41
20222022-05-1336.1億円9.6億円6.5億円¥273.94¥899.3968.5%7.5億円6.9億円¥40
20212021-05-1425.7億円5.2億円3.7億円¥163.11¥664.8273.6%2.9億円2.9億円¥35
20202020-06-1022.9億円4.7億円3.1億円¥147.59¥541.5169.7%3.7億円2.6億円¥34

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 95.5年次履歴7年
Forecast PER9.21xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥282.76Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS -25.6% / Sales -9.6% / OP -26.7%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度1.31x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER9.22x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額62.6億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE15.0%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-25.6%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR-3.2%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加0年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比-9.6%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF5.7億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り7.8%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン11.8%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率1.9%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 100.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率83.8%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り3.8%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り3.6%配当 3.8% + 純自社株買い 0.0% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数26件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は20.1%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥2,603
株価基準日2026-08-03
時価総額62.6億円
PBR1.31x
株主資本PBR1.31x
予想PER9.21x
実績PER9.22x
BPS¥1,989
NCAV倍率-
EV/EBIT代理3.57x

収益・成長

売上高48.1億円
営業利益9.6億円
純利益6.8億円
EPS¥282.47
EPS前年比-25.6%
EPS 3年CAGR-3.2%
EPS連続増加0年
売上前年比-9.6%
営業利益前年比-26.7%
ROE15.0%
ROA12.0%

安全性・キャッシュ

自己資本比率83.8%
営業CF5.7億円
FCF4.9億円
総資産57.0億円
負債合計9.2億円
有利子負債-
現金/時価総額60.1%
現金/総資産65.9%
FCF利回り7.8%
営業CFマージン11.8%
FCFマージン10.2%
営業CF/純利益83.9%
アクルーアル比率1.9%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率100.0%
5年営業利益率変動2.8%
負債自己資本比率19.3%
流動比率-
総資産回転率0.85回
自己資本前年比11.3%
大規模希薄化なし
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン-12.7%
3か月リターン-0.6%
12-1か月モメンタム-12.8%
6-1か月モメンタム-6.8%
1年ボラティリティ19.2%
1年最大下落-17.9%
52週高値から-15.5%
売買代金中央値452万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

4.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善1/3Quality収益性2/2財務安全性1/2成長性0/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 4.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善1/333.3%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性1/250.0%
成長性0/20.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善1/3
Quality収益性2/2
財務安全性1/2
成長性0/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア4.5
Piotroski F-Score4
品質12点4.5