TSE / スタンダード / サービス業

コーユーレンティア (7081)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価C
専門家見解保留
PBR1.14x
15点スコア8
非PBR8
モデル該当57
イベント0
将来展開A (8/10)
業界将来性B (7.9/10)
完成度S / 95.5

GPTで全文を読む

このページの全文レポートを質問用プロンプトとしてコピーし、自分のGPTを開きます。初回だけGPTのURLを保存してください。

URL未設定の場合はChatGPTトップを開きます。全文をURLに詰め込まず、クリップボード経由で渡します。

投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは57件重なっています（PBR系32件、成長系5件、品質系14件）。 該当モデル実績は年率中央値14.7%、最大26.1%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは1.14xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点8/15、非PBR8で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にPiotroski財務改善3/3、Quality収益性2/2、財務安全性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、成長性0/2です。 何をしている会社か: 売上はRental Related Business（60%）・Space Design Business（17%）・ICTSegment（14%）が中心、利益はRental Related Business（76%）・ICTSegment（11%）・Space Design Business（8%）が主な稼ぎ頭で… どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 347.0億円、営業利益 30.1億円、純利益 19.4億円、営業利益率 8.7%）。 業績履歴は7年分あります、売上は期間累計で54.5%、直近EPS前年比は24.2%、直近売上前年比は8.9%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥144.64です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル57件、年率中央値14.7%、最大26.1%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。PERは9.13倍で利益面でも割高ではない、自己資本比率61.2%、営業CFは50.5億円の黒字、EPS前年比24.2%は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-20.8%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は26.1%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率26.1%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率23.0%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル57件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月20.0%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はRental Related Business（60%）・Space Design Business（17%）・ICTSegment（14%）が中心、利益はRental Related Business（76%）・ICTSegment（11%）・Space Design Business（8%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 347.0億円、営業利益 30.1億円、純利益 19.4億円、営業利益率 8.7%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 1.14x、PER 9.06x）。
  • 現在候補モデルに57件該当しています（15点 8、非PBR 8）。
  • 成長確認: EPS前年比 24.2%、売上前年比 8.9%、売上高 347.0億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 61.2%、営業CF 50.5億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク: 市場動向の変化による商品管理（需給・在庫） ③災害等による影響（自然災害・感染症等） ④システム障害 / 重大なインシデント
  • 開示メモ: 臨時報告書2件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 26.1%）。

将来性

将来展開・会社計画A (8/10)
業界将来性B (7.9/10)
予想EPS¥144.64
予想成長複合-18.3%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はRental Related Business（60%）・Space Design Business（17%）・ICTSegment（14%）が中心、利益はRental Related Business（76%）・ICTSegment（11%）・Space Design Business（8%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥144.64、予想PERは9.06xです。
  • 経営課題: ・経営基盤の強化 物流のＤＸの推進 ＡＩを活用したスマートロジスティクスの最適化 バックオフィス業務の簡素化、デジタル化 リスクマネジメントの徹底、コンプライアンス意識の向上 ・人的資本の充実 人事制度再構築 教育体系整備 誰もが働きやすい環境・風土の醸成 （３）目標とする経営指標 当社グループは…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画A (8/10)
経営者実績S (9.7/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7.9/10)
同業社数486
将来テーマ高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥144.64、予想PERは9.06xです。
  • 経営課題: ・経営基盤の強化 物流のＤＸの推進 ＡＩを活用したスマートロジスティクスの最適化 バックオフィス業務の簡素化、デジタル化 リスクマネジメントの徹底、コンプライアンス意識の向上 ・人的資本の充実 人事制度再構築 教育体系整備 誰もが働きやすい環境・風土の醸成 （３）目標とする経営指標 当社グループは…
  • 経営課題: この中期経営計画は、これまでのグループ理念体系に新たにサステナビリティ推進の考え方を加えた上で、今後３年間で理念を具現化するための戦略と施策と位置付け、「ＥＳＧ経営を深化する新規事業の創出と経営基盤の強化に取り組むとともに、将来に向けた人的資本の充実を着実に推進する。
  • 業績見通し: 同計画は、これまでのグループ理念体系に新たにサステナビリティ推進の考え方を加えた上で、今後３年間で理念を具現化するための戦略及び施策と位置付け、「ＥＳＧ経営を深化する新規事業の創出と経営基盤の強化に取り組むとともに、将来に向けた人的資本の充実を着実に推進する。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 梅木 孝治
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 14.9%、売上前年比 8.9%、営業益前年比 44.4%、ROE 16.4%、営業CF 50.5億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 75.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 高付加価値化: 今後の成長と収益性向上を両立させるには、高付加価値商品への継続投資に加え、ロジスティクス基盤の高度化が欠かせません。
  • 新規事業・新製品: この中期経営計画は、これまでのグループ理念体系に新たにサステナビリティ推進の考え方を加えた上で、今後３年間で理念を具現化するための戦略と施策と位置付け、「ＥＳＧ経営を深化する新規事業の創出と経営基盤の強化に取り組むとともに、将来に向けた人的資本の充実を着実に推進する。
  • DX・デジタル: ・経営基盤の強化 物流のＤＸの推進 ＡＩを活用したスマートロジスティクスの最適化 バックオフィス業務の簡素化、デジタル化 リスクマネジメントの徹底、コンプライアンス意識の向上 ・人的資本の充実 人事制度再構築 教育体系整備 誰もが働きやすい環境・風土の醸成 （３）目標とする経営指標 当社グループは…
  • 設備・生産能力: 2026年度より、商品管理プロセスの刷新に向けた設備投資及びシステム導入計画を本格化し、ＡＩを活用した物流ＤＸによる生産性向上と省人化を推進してまいります。
  • 構造改革: 当社グループでは、こうした急激なインフレへの対応を重要な経営課題の一つと捉え、ＤＸの推進による業務プロセスの効率化及び生産性向上を通じて、コスト上昇の抑制に努めてまいります。

同業の業界将来性

  • 同業486社で比較
  • 売上成長中央値 7.2%
  • 営業益成長中央値 11.7%
  • EPS成長中央値 9.0%
  • ROE中央値 10.2%
  • 12か月株価中央値 -3.3%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2026-12-31）は2026-05-13時点です: 売上 350.0億円 / 営業利益 25.0億円 / 純利益 16.0億円 / EPS ¥144.64 / 年配当 ¥37
  • 直近90日比較の会社予想修正は横ばいです（複合変化 0.0%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は減益・鈍化予想です（複合成長 -18.3%）。
  • 3Q 2025-11-13時点の業績進捗: 通期予想への進捗 76.3% / 前年同期比 39.7%
  • 過去4期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 8.7% / 誤差10%以内率 75.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2026-12-31
会社予想発表日2026-05-13
予想売上350.0億円
予想営業利益25.0億円
予想純利益16.0億円
予想EPS¥144.64
予想年配当¥37
90日予想修正0.0%
期初からの予想修正0.0%
予想成長複合-18.3%
四半期進捗76.3%
四半期前年比39.7%
予想精度履歴4期
直近予想誤差8.7%
誤差10%以内率75.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 347.0億円、営業利益 30.1億円、EPS ¥175.15 です。

7年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2019: 224.6億円営業利益 2019: 14.8億円売上 2020: 215.6億円営業利益 2020: 13.8億円売上 2021: 239.9億円営業利益 2021: 25.2億円売上 2022: 261.9億円営業利益 2022: 24.3億円売上 2023: 309.6億円営業利益 2023: 24.4億円売上 2024: 318.6億円営業利益 2024: 20.8億円売上 2025: 347.0億円営業利益 2025: 30.1億円 2019202020212022202320242025 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥340.84 / 下限 ¥-44.46 EPS 2019: ¥226.34EPS 2020: ¥165.15EPS 2021: ¥283.39EPS 2022: ¥230.83EPS 2023: ¥296.38EPS 2024: ¥140.98EPS 2025: ¥175.15 2019202020212022202320242025
年度EPSEPS前年比
2019¥226.34-
2020¥165.15-27.0%
2021¥283.3971.6%
2022¥230.83-18.5%
2023¥296.3828.4%
2024¥140.98-52.4%
2025¥175.1524.2%

最新 売上セグメント

Rental Related Business 206.9億円 59.6%Space Design Business 60.2億円 17.3%Product Sales Business 32.1億円 9.2%ICTSegment 47.8億円 13.8%
Rental Related Business 59.6%Space Design Business 17.3%Product Sales Business 9.2%ICTSegment 13.8%
セグメント金額構成比
Rental Related Business206.9億円59.6%
Space Design Business60.2億円17.3%
Product Sales Business32.1億円9.2%
ICTSegment47.8億円13.8%

最新 利益セグメント

Rental Related Business 22.6億円 75.6%Space Design Business 2.5億円 8.2%Product Sales Business 1.7億円 5.7%ICTSegment 3.2億円 10.5%
Rental Related Business 75.6%Space Design Business 8.2%Product Sales Business 5.7%ICTSegment 10.5%
セグメント金額構成比
Rental Related Business22.6億円75.6%
Space Design Business2.5億円8.2%
Product Sales Business1.7億円5.7%
ICTSegment3.2億円10.5%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20252026-02-12347.0億円30.1億円19.4億円¥175.15¥1,13161.2%50.5億円29.4億円¥36
20242025-02-21318.6億円20.8億円15.5億円¥140.98¥996.260.1%23.4億円1.0億円¥60
20232024-02-13309.6億円24.4億円16.0億円¥296.38¥1,77050.3%38.8億円19.2億円¥55
20222023-02-13261.9億円24.3億円12.5億円¥230.83¥1,51647.7%30.4億円2.3億円¥45
20212022-02-14239.9億円25.2億円15.3億円¥283.39¥1,33447.0%32.6億円12.7億円¥43
20202021-02-12215.6億円13.8億円8.8億円¥165.15¥1,07841.6%17.1億円3.6億円¥28
20192020-03-25224.6億円14.8億円10.2億円¥226.34¥752.423.2%21.4億円13.2億円¥0

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 95.5年次履歴7年
Forecast PER9.06xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥144.64Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 24.2% / Sales 8.9% / OP 44.4%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度1.14x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER7.48x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額145.7億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE16.4%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比24.2%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR14.9%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加1年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比8.9%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF50.5億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り20.2%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン14.6%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-16.0%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 100.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率61.2%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り2.8%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り2.0%配当 2.8% + 純自社株買い -0.7% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数57件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は26.1%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥1,310
株価基準日2026-08-03
時価総額145.7億円
PBR1.14x
株主資本PBR1.14x
予想PER9.06x
実績PER7.48x
BPS¥1,148
NCAV倍率5.72x
EV/EBIT代理6.3x

収益・成長

売上高347.0億円
営業利益30.1億円
純利益19.4億円
EPS¥175.15
EPS前年比24.2%
EPS 3年CAGR14.9%
EPS連続増加1年
売上前年比8.9%
営業利益前年比44.4%
ROE16.4%
ROA10.0%

安全性・キャッシュ

自己資本比率61.2%
営業CF50.5億円
FCF29.4億円
総資産205.3億円
負債合計79.1億円
有利子負債3.2億円
現金/時価総額24.4%
現金/総資産17.3%
FCF利回り20.2%
営業CFマージン14.6%
FCFマージン8.5%
営業CF/純利益260.7%
アクルーアル比率-16.0%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率100.0%
5年営業利益率変動1.3%
負債自己資本比率61.9%
流動比率147.5%
総資産回転率1.79回
自己資本前年比14.1%
大規模希薄化なし
利益剰余金104.8億円

価格・需給

12か月リターン20.0%
3か月リターン2.5%
12-1か月モメンタム22.8%
6-1か月モメンタム-5.4%
1年ボラティリティ19.1%
1年最大下落-11.8%
52週高値から-7.2%
売買代金中央値330万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

8/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善3/3Quality収益性2/2財務安全性2/2成長性0/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 8 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善3/3100.0%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性0/20.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善3/3
Quality収益性2/2
財務安全性2/2
成長性0/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア8
Piotroski F-Score9
品質12点8