TSE / グロース / 小売業

キューブ (7112)

AI専門家の最終見解: 見送り。根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外。

評価D
専門家見解見送り
PBR1.09x
15点スコア4.5
非PBR4.5
モデル該当15
イベント0
将来展開D (4.2/10)
業界将来性C (6.5/10)
完成度A / 91

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

見送り

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは15件重なっています（PBR系9件、成長系1件、品質系2件）。 該当モデル実績は年率中央値12.1%、最大13.7%です。 ただし参考最大下落は-26.3%まで見ます。 専門家統合は「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。

総括

PBRは1.09xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点4.5/15、非PBR4.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 弱い軸はPBR割安度0/3、Quality収益性0/2です。 何をしている会社か: 売上は【関連情報】（62%）・製品及びサービスごとの情報（31%）・単一の製品・サービスの区分の（7%）が中心、利益は衣料品等の企画販売事業（100%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 48.6億円、営業利益 0.6億円、純利益 0.3億円、営業利益率 1.2%）。 業績履歴は4年分あります、売上は期間累計で-12.5%、直近EPS前年比は-68.1%、直近売上前年比は0.0%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥10.74です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-26.3%です。 統計モデル実績は該当モデル15件、年率中央値12.1%、最大13.7%、参考最大下落-26.3%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。AI専門家の最終見解は「見送り」です。自己資本比率87.7%、現在候補モデル14件に該当は評価できます。一方で、売上前年比は0.0%で伸びが弱い、営業利益率は1.2%と薄い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資対象から外し、反証が解消されるまで待つ判断です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は13.7%、参考最大下落は-26.3%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率13.7%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率12.2%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-16.7%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル15件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月46.7%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は【関連情報】（62%）・製品及びサービスごとの情報（31%）・単一の製品・サービスの区分の（7%）が中心、利益は衣料品等の企画販売事業（100%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 48.6億円、営業利益 0.6億円、純利益 0.3億円、営業利益率 1.2%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 1.09x、PER 66.1x）。
  • 現在候補モデルに15件該当しています（15点 4.5、非PBR 4.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 -68.1%、売上前年比 0.0%、売上高 48.6億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 87.7%、営業CF -2.5億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク: 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由、(
  • 開示メモ: 臨時報告書3件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 13.7%）。

将来性

将来展開・会社計画D (4.2/10)
業界将来性C (6.5/10)
予想EPS¥10.74
予想成長複合64.0%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は【関連情報】（62%）・製品及びサービスごとの情報（31%）・単一の製品・サービスの区分の（7%）が中心、利益は衣料品等の企画販売事業（100%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥10.74、予想PERは66.1xです。
  • 経営課題: ① グローバル戦略 ：現地パートナーとの連携を深め、アジアを中心にグローバルでのブランド認知を拡大 ・国内のインバウンドデータと現地パートナーによるニーズを精密にマッチングし、各国の市場環境を深く反映した、ローカライズ度の高い商品開発とMD施策を推進 ・店舗開発の促進と、各国でのSNS・ECプロモ…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; interest_bearing_debt; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画D (4.2/10)
経営者実績E (2/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性C (6.5/10)
同業社数310
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / M&A・提携 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥10.74、予想PERは66.1xです。
  • 経営課題: ① グローバル戦略 ：現地パートナーとの連携を深め、アジアを中心にグローバルでのブランド認知を拡大 ・国内のインバウンドデータと現地パートナーによるニーズを精密にマッチングし、各国の市場環境を深く反映した、ローカライズ度の高い商品開発とMD施策を推進 ・店舗開発の促進と、各国でのSNS・ECプロモ…
  • 業績見通し: 前事業年度に引き続き、デジタル化の推進と海外展開の拡大に向けて、オフライン・オンラインの販売チャネルの融合、新規店舗の出店も含めた集客・販売力の強化を図り、国内リテール、国内EC、及び海外ECにおいて売上の拡大に努めております。
  • 設備計画: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 (1) 重要な設備の新設等 事業所名 (所在地) 設備の内容 投資予定金額 資金調達 方法 着手及び完了予定年月 完成後の 増加能力 総額 (千円) 既支払額 (千円) 着手 完了 店舗 (日本国内) 販売設備 (建物附属設備) 6,000 ― 自己資金 2026…

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長CEO 橋本 和武
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR -62.8%、売上前年比 0.0%、営業益前年比 -64.5%、ROE 0.8%、営業CF -2.5億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 25.0%、過大予想率 75.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: また、韓国卸、中国卸、海外卸、及び国内卸の各卸においても、特に海外における新規取引先の獲得等を進め、売上の拡大を図っております。
  • 高付加価値化: ストラテジーとしては「プレミアムラグジュアリーブランドの創造」を掲げ、ハイエンドに向けてプレミアムライフスタイルを提供するブランドの創造を図ることでビジョンの実現に取り組んでおります。
  • 新規事業・新製品: 内部留保資金につきましては、新商品の開発や市場開拓等事業領域拡大のための投資資金として、有効に活用していく方針であります。
  • DX・デジタル: 具体的には、ブランディングの一層の追求と売上・利益拡大の両立を実現すべく、当社の強みでもあるクリエイティビティ(※３)の向上と、デジタルマーケティングによる顧客接点の強化(※４)を通じたECチャネルを主とした国内外での新規売上の増大、過去のデータ分析に基づく需給予測を通じた枯渇感の醸成による商品の…
  • 設備・生産能力: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 (1) 重要な設備の新設等 事業所名 (所在地) 設備の内容 投資予定金額 資金調達 方法 着手及び完了予定年月 完成後の 増加能力 総額 (千円) 既支払額 (千円) 着手 完了 店舗 (日本国内) 販売設備 (建物附属設備) 6,000 ― 自己資金 2026…

同業の業界将来性

  • 同業310社で比較
  • 売上成長中央値 4.5%
  • 営業益成長中央値 4.8%
  • EPS成長中央値 4.2%
  • ROE中央値 7.6%
  • 12か月株価中央値 0.0%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2026-12-31）は2026-05-15時点です: 売上 49.6億円 / 営業利益 1.1億円 / 純利益 0.7億円 / EPS ¥10.74 / 年配当 ¥0
  • 直近90日比較の会社予想修正は横ばいです（複合変化 0.0%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 64.0%）。
  • 3Q 2025-11-14時点の業績進捗: 通期予想への進捗 8.3% / 前年同期比 -159.8%
  • 過去4期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 41.4% / 誤差10%以内率 25.0% / 過大予想率 75.0%
会社予想対象期末2026-12-31
会社予想発表日2026-05-15
予想売上49.6億円
予想営業利益1.1億円
予想純利益0.7億円
予想EPS¥10.74
予想年配当¥0
90日予想修正0.0%
期初からの予想修正0.0%
予想成長複合64.0%
四半期進捗8.3%
四半期前年比-159.8%
予想精度履歴4期
直近予想誤差41.4%
誤差10%以内率25.0%
過大予想率75.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 48.6億円、営業利益 0.6億円、EPS ¥5.7 です。

4年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2022: 55.6億円営業利益 2022: 9.1億円売上 2023: 48.6億円営業利益 2023: 2.9億円売上 2024: 48.6億円営業利益 2024: 1.7億円売上 2025: 48.6億円営業利益 2025: 0.6億円 2022202320242025 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥127.17 / 下限 ¥-16.59 EPS 2022: ¥110.58EPS 2023: ¥31.42EPS 2024: ¥17.88EPS 2025: ¥5.7 2022202320242025
年度EPSEPS前年比
2022¥110.58-
2023¥31.42-71.6%
2024¥17.88-43.1%
2025¥5.7-68.1%

最新 売上セグメント

【関連情報】 30.4億円 62.5%製品及びサービスごとの情報 14.9億円 30.7%単一の製品・サービスの区分の 3.3億円 6.9%
【関連情報】 62.5%製品及びサービスごとの情報 30.7%単一の製品・サービスの区分の 6.9%
セグメント金額構成比
【関連情報】30.4億円62.5%
製品及びサービスごとの情報14.9億円30.7%
単一の製品・サービスの区分の3.3億円6.9%

最新 利益セグメント

衣料品等の企画販売事業 0.6億円 100.0%
衣料品等の企画販売事業 100.0%
セグメント金額構成比
衣料品等の企画販売事業0.6億円100.0%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20252026-02-1648.6億円0.6億円0.3億円¥5.7¥658.4287.7%-2.5億円-14.9億円¥0
20242025-02-1448.6億円1.7億円1.1億円¥17.88¥654.2283.1%2.4億円0.7億円¥0
20232024-02-1448.6億円2.9億円1.9億円¥31.42¥635.7285.7%-1.8億円-4.3億円¥0
20222023-02-1455.6億円9.1億円6.1億円¥110.58¥604.2979.5%3.9億円2.6億円¥0

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度A / 91年次履歴4年
Forecast PER66.1xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥10.74Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS -68.1% / Sales 0.0% / OP -64.5%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度1.09x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER125x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額43.5億円小型。リターン余地と同時に流動性・分散が重要です。
ROE0.8%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-68.1%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR-62.8%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加0年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比0.0%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF-2.5億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り-34.3%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン-5.2%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率6.1%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 50.0% / FCF 50.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率87.7%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り0.0%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り-0.6%配当 0.0% + 純自社株買い -0.6% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数15件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は13.7%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥710
株価基準日2026-08-03
時価総額43.5億円
PBR1.09x
株主資本PBR1.09x
予想PER66.1x
実績PER125x
BPS¥653.5
NCAV倍率1.62x
EV/EBIT代理67.6x

収益・成長

売上高48.6億円
営業利益0.6億円
純利益0.3億円
EPS¥5.7
EPS前年比-68.1%
EPS 3年CAGR-62.8%
EPS連続増加0年
売上前年比0.0%
営業利益前年比-64.5%
ROE0.8%
ROA0.7%

安全性・キャッシュ

自己資本比率87.7%
営業CF-2.5億円
FCF-14.9億円
総資産46.1億円
負債合計5.7億円
有利子負債-
現金/時価総額21.4%
現金/総資産20.2%
FCF利回り-34.3%
営業CFマージン-5.2%
FCFマージン-30.7%
営業CF/純利益-747.1%
アクルーアル比率6.1%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率50.0%
5年FCF黒字率50.0%
5年営業利益率変動5.8%
負債自己資本比率14.2%
流動比率804.1%
総資産回転率1.03回
自己資本前年比1.5%
大規模希薄化なし
利益剰余金16.4億円

価格・需給

12か月リターン46.7%
3か月リターン-13.0%
12-1か月モメンタム41.9%
6-1か月モメンタム-4.7%
1年ボラティリティ35.4%
1年最大下落-26.3%
52週高値から-24.1%
売買代金中央値123万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

4.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性0/2財務安全性1.5/2成長性0/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 4.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性0/20.0%
財務安全性1.5/275.0%
成長性0/20.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性0/2
財務安全性1.5/2
成長性0/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア4.5
Piotroski F-Score6
品質12点4.5