TSE / プライム / 卸売業

ユニソルホールディングス (7128)

AI専門家の最終見解: 見送り。根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外。

評価D
専門家見解見送り
PBR0.96x
15点スコア3.5
非PBR3.5
モデル該当89
イベント0
将来展開E (3.4/10)
業界将来性A (8.5/10)
完成度A / 92.5

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

見送り

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは89件重なっています（PBR系74件、成長系65件、品質系54件）。 該当モデル実績は年率中央値19.1%、最大22.3%です。 統計面は投資判断を押し上げます。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。

総括

PBRは0.96xで1倍以下です。PBR系モデル74件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点3.5/15、非PBR3.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 弱い軸はPBR割安度0/3、Piotroski財務改善1/3です。 何をしている会社か: 売上はMachine And Tool（66%）・Construction Material（26%）・Construction Machine（5%）が中心、利益はMachine And Tool（61%）・Construction Material（28%）・Io TSolution（7%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 1590.4億円、営業利益 33.8億円、純利益 19.1億円、営業利益率 2.1%）。 業績履歴は5年分あります、売上は期間累計で114.1%、直近EPS前年比は-58.1%、直近売上前年比は-1.7%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥87.93です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル89件、年率中央値19.1%、最大22.3%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。AI専門家の最終見解は「見送り」です。PBRは0.921倍で簿価割安圏、自己資本比率62.1%、営業CFは55.0億円の黒字、現在候補モデル12件に該当は評価できます。一方で、売上前年比は-1.7%で伸びが弱い、営業利益率は2.1%と薄い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資対象から外し、反証が解消されるまで待つ判断です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は22.3%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率22.3%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率20.1%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル89件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月17.5%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はMachine And Tool（66%）・Construction Material（26%）・Construction Machine（5%）が中心、利益はMachine And Tool（61%）・Construction Material（28%）・Io TSolution（7%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 1590.4億円、営業利益 33.8億円、純利益 19.1億円、営業利益率 2.1%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.96x、PER 32.7x）。
  • 現在候補モデルに89件該当しています（15点 3.5、非PBR 3.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 -58.1%、売上前年比 -1.7%、売上高 1590.4億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 62.1%、営業CF 55.0億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク: 市場動向 / サステナビリティ
  • 開示メモ: 訂正有報3件 / 臨時報告書2件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 22.3%）。

将来性

将来展開・会社計画E (3.4/10)
業界将来性A (8.5/10)
予想EPS¥87.93
予想成長複合3.7%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はMachine And Tool（66%）・Construction Material（26%）・Construction Machine（5%）が中心、利益はMachine And Tool（61%）・Construction Material（28%）・Io TSolution（7%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥87.93、予想PERは32.7xです。
  • 経営課題: 新体制では、新たな中長期的な経営戦略の策定に取組み、2022年3月に開示した中期経営計画「UNISOL」のもと、経営基盤の強化、企業価値の向上に努めております。

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画E (3.4/10)
経営者実績D (5.2/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性A (8.5/10)
同業社数278
将来テーマ海外展開 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / M&A・提携 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥87.93、予想PERは32.7xです。
  • 経営課題: 新体制では、新たな中長期的な経営戦略の策定に取組み、2022年3月に開示した中期経営計画「UNISOL」のもと、経営基盤の強化、企業価値の向上に努めております。
  • 経営課題: 2025年度は、中期経営計画「UNISOL」の２ｎｄステージ２年目として、「成長加速化」の実現に向け取組みを進めてまいりましたが、機械・工具分野においては自動車や半導体を中心とした設備投資の減少や、地政学リスク等による海外市場の回復の遅れなどが影響し、また建設分野では資材価格の高騰や人手不足、工期…
  • 経営課題: ⑤ グループガバナンスの強化 当社グループは、Ｍ＆Ａや業務提携等による事業領域の拡大を永続的な成長戦略と位置付け、それに伴うグループ経営における実効的なガバナンスの強化を、重要な経営課題であると認識しております。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 古里 龍平
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR -23.6%、売上前年比 -1.7%、営業益前年比 -12.4%、ROE 2.6%、営業CF 55.0億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 80.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: 2025年度は、中期経営計画「UNISOL」の２ｎｄステージ２年目として、「成長加速化」の実現に向け取組みを進めてまいりましたが、機械・工具分野においては自動車や半導体を中心とした設備投資の減少や、地政学リスク等による海外市場の回復の遅れなどが影響し、また建設分野では資材価格の高騰や人手不足、工期…
  • 新規事業・新製品: 「オーナーシップマインドを備えたユニーク人財の育成」を人財育成方針に掲げ、「多様性を活かす」組織づくり、「挑戦を促す」意識の醸成、「自律性を育む」人財開発に取り組んでまいります。
  • DX・デジタル: 製造現場における自動化だけでなく、RPAをはじめとする様々なデジタルテクノロジーを活用した広範な業務の自動化を推進し、当社グループ全ての部署において労働生産性を向上させることにより、収益性のみならず、省エネルギーの推進や働き方改革にもつながるものと考えております。
  • 設備・生産能力: 製造現場における自動化だけでなく、RPAをはじめとする様々なデジタルテクノロジーを活用した広範な業務の自動化を推進し、当社グループ全ての部署において労働生産性を向上させることにより、収益性のみならず、省エネルギーの推進や働き方改革にもつながるものと考えております。
  • M&A・提携: 今後も多様な企業との柔軟な協力体制の構築（資本・業務提携等）により、最適な価値の創出に努めてまいります。

同業の業界将来性

  • 同業278社で比較
  • 売上成長中央値 4.7%
  • 営業益成長中央値 8.2%
  • EPS成長中央値 8.0%
  • ROE中央値 7.8%
  • 12か月株価中央値 11.5%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2026-12-31）は2026-05-11時点です: 売上 1650.0億円 / 営業利益 34.0億円 / 純利益 21.0億円 / EPS ¥87.93 / 年配当 ¥101
  • 直近90日比較の会社予想修正は横ばいです（複合変化 0.0%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 3.7%）。
  • 3Q 2025-11-10時点の業績進捗: 通期予想への進捗 57.6% / 前年同期比 -29.7%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 1.4% / 誤差10%以内率 80.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2026-12-31
会社予想発表日2026-05-11
予想売上1650.0億円
予想営業利益34.0億円
予想純利益21.0億円
予想EPS¥87.93
予想年配当¥101
90日予想修正0.0%
期初からの予想修正0.0%
予想成長複合3.7%
四半期進捗57.6%
四半期前年比-29.7%
予想精度履歴5期
直近予想誤差1.4%
誤差10%以内率80.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 1590.4億円、営業利益 33.8億円、EPS ¥79.84 です。

5年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2021: 742.9億円営業利益 2021: 14.7億円売上 2022: 1624.2億円営業利益 2022: 59.0億円売上 2023: 1729.8億円営業利益 2023: 57.0億円売上 2024: 1617.2億円営業利益 2024: 38.6億円売上 2025: 1590.4億円営業利益 2025: 33.8億円 20212022202320242025 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥219.39 / 下限 ¥-28.62 EPS 2021: ¥67.11EPS 2022: ¥178.91EPS 2023: ¥188.26EPS 2024: ¥190.77EPS 2025: ¥79.84 20212022202320242025
年度EPSEPS前年比
2021¥67.11-
2022¥178.91166.6%
2023¥188.265.2%
2024¥190.771.3%
2025¥79.84-58.1%

最新 売上セグメント

Machine And Tool 1049.0億円 66.0%Construction Material 420.7億円 26.5%Construction Machine 81.7億円 5.1%Io TSolution 39.0億円 2.4%
Machine And Tool 66.0%Construction Material 26.5%Construction Machine 5.1%Io TSolution 2.4%
セグメント金額構成比
Machine And Tool1049.0億円66.0%
Construction Material420.7億円26.5%
Construction Machine81.7億円5.1%
Io TSolution39.0億円2.4%

最新 利益セグメント

Machine And Tool 21.0億円 61.0%Construction Material 9.5億円 27.6%Construction Machine 1.5億円 4.3%Io TSolution 2.5億円 7.1%
Machine And Tool 61.0%Construction Material 27.6%Construction Machine 4.3%Io TSolution 7.1%
セグメント金額構成比
Machine And Tool21.0億円61.0%
Construction Material9.5億円27.6%
Construction Machine1.5億円4.3%
Io TSolution2.5億円7.1%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20252026-02-131590.4億円33.8億円19.1億円¥79.84¥3,02362.1%55.0億円42.4億円¥101
20242025-02-211617.2億円38.6億円46.1億円¥190.77¥3,00959.9%78.6億円93.0億円¥107
20232024-02-131729.8億円57.0億円47.0億円¥188.26¥2,94659.7%60.3億円11.3億円¥66
20222023-02-131624.2億円59.0億円45.3億円¥178.91¥2,81658.0%38.0億円15.1億円¥113
20212022-02-14742.9億円14.7億円10.4億円¥67.11¥2,63361.4%-7.9億円-9.7億円¥14.5

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度A / 92.5年次履歴5年
Forecast PER32.7xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥87.93Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS -58.1% / Sales -1.7% / OP -12.4%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.96x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER36x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額691.3億円一定規模あり。流動性は相対的に確認しやすいです。
ROE2.6%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-58.1%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR-23.6%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加0年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比-1.7%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF55.0億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り6.1%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン3.5%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-3.0%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 80.0% / FCF 80.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率62.1%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り3.5%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り3.5%配当 3.5% + 純自社株買い -0.0% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数89件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は22.3%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥2,875
株価基準日2026-08-03
時価総額691.3億円
PBR0.96x
株主資本PBR0.94x
予想PER32.7x
実績PER36x
BPS¥2,994
NCAV倍率-
EV/EBIT代理25x

収益・成長

売上高1590.4億円
営業利益33.8億円
純利益19.1億円
EPS¥79.84
EPS前年比-58.1%
EPS 3年CAGR-23.6%
EPS連続増加0年
売上前年比-1.7%
営業利益前年比-12.4%
ROE2.6%
ROA1.6%

安全性・キャッシュ

自己資本比率62.1%
営業CF55.0億円
FCF42.4億円
総資産1170.2億円
負債合計431.4億円
有利子負債-
現金/時価総額40.2%
現金/総資産23.7%
FCF利回り6.1%
営業CFマージン3.5%
FCFマージン2.7%
営業CF/純利益288.7%
アクルーアル比率-3.0%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率80.0%
5年FCF黒字率80.0%
5年営業利益率変動0.7%
負債自己資本比率58.7%
流動比率-
総資産回転率1.34回
自己資本前年比0.7%
大規模希薄化なし
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン17.5%
3か月リターン33.3%
12-1か月モメンタム-5.8%
6-1か月モメンタム-5.2%
1年ボラティリティ23.1%
1年最大下落-17.8%
52週高値から0.0%
売買代金中央値2.62億円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

3.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善1/3Quality収益性0.5/2財務安全性1/2成長性0/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 3.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善1/333.3%
Quality収益性0.5/225.0%
財務安全性1/250.0%
成長性0/20.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善1/3
Quality収益性0.5/2
財務安全性1/2
成長性0/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア3.5
Piotroski F-Score5
品質12点3.5